Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

2523

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	100 444	0	100 444	0	0	0	0	0	0	100 444	0	100 444
20202	61 859	8 713	70 572	664 261	98 662	762 923	681 671	97 788	779 459	44 449	9 587	54 036
20208	16 646	0	16 646	95 659	0	95 659	95 204	0	95 204	17 101	0	17 101
20209	0	0	0	282 885	2 260	285 145	282 885	2 260	285 145	0	0	0
30102	1 732	0	1 732	1 720 241	0	1 720 241	1 720 966	0	1 720 966	1 007	0	1 007
30110	42 779	6 782	49 561	623 155	5 050	628 205	652 182	5 006	657 188	13 752	6 826	20 578
30202	24 309	0	24 309	0	0	0	718	0	718	23 591	0	23 591
30204	622	0	622	11	0	11	0	0	0	633	0	633
30210	0	0	0	65 814	0	65 814	65 814	0	65 814	0	0	0
30233	0	0	0	10 799	0	10 799	10 799	0	10 799	0	0	0
30402	18 218	0	18 218	498 915	0	498 915	503 556	0	503 556	13 577	0	13 577
30404	0	0	0	2 226 445	0	2 226 445	2 226 445	0	2 226 445	0	0	0
30409	0	0	0	1 776 531	0	1 776 531	1 776 531	0	1 776 531	0	0	0
30602	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
32001	0	0	0	4 960	0	4 960	4 960	0	4 960	0	0	0
32002	0	0	0	407 000	0	407 000	377 000	0	377 000	30 000	0	30 000
32003	0	0	0	167 000	0	167 000	167 000	0	167 000	0	0	0
32202	35 653	0	35 653	53 499	0	53 499	89 152	0	89 152	0	0	0
45201	3 838	0	3 838	13 604	0	13 604	9 586	0	9 586	7 856	0	7 856
45203	50 000	0	50 000	80 663	0	80 663	50 674	0	50 674	79 989	0	79 989
45206	127 270	0	127 270	0	0	0	4 170	0	4 170	123 100	0	123 100
45207	236 602	0	236 602	1 590	0	1 590	1 122	0	1 122	237 070	0	237 070
45208	64 284	0	64 284	5 500	0	5 500	253	0	253	69 531	0	69 531
45306	660	0	660	0	0	0	170	0	170	490	0	490
45401	1 466	0	1 466	9 712	0	9 712	7 540	0	7 540	3 638	0	3 638
45406	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
45407	3 399	0	3 399	0	0	0	113	0	113	3 286	0	3 286
45408	8 760	0	8 760	0	0	0	78	0	78	8 682	0	8 682
45504	100	0	100	300	0	300	100	0	100	300	0	300
45505	9 350	0	9 350	0	0	0	0	0	0	9 350	0	9 350
45506	7 852	0	7 852	200	0	200	557	0	557	7 495	0	7 495
45507	48 382	0	48 382	630	0	630	1 310	0	1 310	47 702	0	47 702
45509	2 577	0	2 577	2 134	0	2 134	2 247	0	2 247	2 464	0	2 464
45812	10 271	0	10 271	842	0	842	90	0	90	11 023	0	11 023
45814	30 570	0	30 570	0	0	0	0	0	0	30 570	0	30 570
45815	13 265	0	13 265	249	0	249	279	0	279	13 235	0	13 235
45912	80	0	80	56	0	56	0	0	0	136	0	136
45914	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
45915	540	0	540	235	0	235	284	0	284	491	0	491
47102	32 956	0	32 956	310 229	0	310 229	343 185	0	343 185	0	0	0
47404	0	0	0	1 688 761	0	1 688 761	1 688 761	0	1 688 761	0	0	0
47408	0	0	0	0	4 357	4 357	0	4 357	4 357	0	0	0
47423	989	217	1 206	68 003	3 912	71 915	67 960	3 917	71 877	1 032	212	1 244
47427	1 043	3	1 046	6 278	3	6 281	6 301	3	6 304	1 020	3	1 023
47801	126 934	0	126 934	216	0	216	2 544	0	2 544	124 606	0	124 606
50106	5 080	0	5 080	1 482 523	0	1 482 523	1 472 369	0	1 472 369	15 234	0	15 234
50118	71 897	0	71 897	1 472 873	0	1 472 873	1 482 948	0	1 482 948	61 822	0	61 822
50605	83	0	83	289	0	289	209	0	209	163	0	163
50606	0	0	0	28 933	0	28 933	28 933	0	28 933	0	0	0
50621	0	0	0	17	0	17	11	0	11	6	0	6
50905	11	0	11	11	0	11	13	0	13	9	0	9
51406	609	0	609	2	0	2	0	0	0	611	0	611
51407	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
51505	74 414	0	74 414	730	0	730	0	0	0	75 144	0	75 144
60302	596	0	596	1	0	1	0	0	0	597	0	597
60306	1	0	1	2 750	0	2 750	2 751	0	2 751	0	0	0
60308	29	0	29	75	0	75	77	0	77	27	0	27
60310	91	0	91	189	0	189	187	0	187	93	0	93
60312	3 513	0	3 513	2 917	0	2 917	2 308	0	2 308	4 122	0	4 122
60323	194	0	194	112	0	112	112	0	112	194	0	194
60401	341 059	0	341 059	7	0	7	39	0	39	341 027	0	341 027
60701	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60901	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
61002	207	0	207	22	0	22	3	0	3	226	0	226
61008	303	0	303	199	0	199	155	0	155	347	0	347
61009	186	0	186	55	0	55	59	0	59	182	0	182
61011	25 417	0	25 417	0	0	0	133	0	133	25 284	0	25 284
61403	7 642	0	7 642	210	0	210	231	0	231	7 621	0	7 621
70606	719 880	0	719 880	50 089	0	50 089	90	0	90	769 879	0	769 879
70607	838	0	838	20 330	0	20 330	19 934	0	19 934	1 234	0	1 234
70608	14 089	0	14 089	1 677	0	1 677	0	0	0	15 766	0	15 766
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	193 169	0	193 169	0	0	0	0	0	0	193 169	0	193 169
10801	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30109	1 842	0	1 842	176 430	0	176 430	175 846	0	175 846	1 258	0	1 258
30232	0	0	0	57 859	0	57 859	57 859	0	57 859	0	0	0
30408	0	0	0	1 807 884	0	1 807 884	1 807 884	0	1 807 884	0	0	0
30601	11 487	0	11 487	92 374	0	92 374	88 244	0	88 244	7 357	0	7 357
31502	62 943	0	62 943	1 044 072	0	1 044 072	1 035 305	0	1 035 305	54 176	0	54 176
31503	0	0	0	251 919	0	251 919	251 919	0	251 919	0	0	0
40701	118	0	118	4 600	0	4 600	4 535	0	4 535	53	0	53
40702	195 351	20	195 371	1 696 987	1	1 696 988	1 650 141	0	1 650 141	148 505	19	148 524
40703	9 311	0	9 311	20 151	0	20 151	22 242	0	22 242	11 402	0	11 402
40802	32 972	3	32 975	232 615	0	232 615	250 793	0	250 793	51 150	3	51 153
40807	30	0	30	30 901	0	30 901	31 094	0	31 094	223	0	223
40817	54 273	0	54 273	51 158	0	51 158	50 851	0	50 851	53 966	0	53 966
40821	752	0	752	25 649	0	25 649	25 466	0	25 466	569	0	569
40905	4	0	4	782	0	782	782	0	782	4	0	4
40909	0	0	0	505	748	1 253	505	748	1 253	0	0	0
40910	0	0	0	55	31	86	55	31	86	0	0	0
40911	752	0	752	24 967	0	24 967	24 826	0	24 826	611	0	611
40912	0	0	0	826	1 833	2 659	826	1 833	2 659	0	0	0
40913	0	0	0	85	183	268	85	183	268	0	0	0
42105	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
42204	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42205	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
42301	24 038	2 115	26 153	62 253	2 661	64 914	58 296	2 122	60 418	20 081	1 576	21 657
42303	40 257	524	40 781	32 324	218	32 542	31 638	751	32 389	39 571	1 057	40 628
42304	74 694	2 209	76 903	26 286	747	27 033	30 303	619	30 922	78 711	2 081	80 792
42305	91 808	5 520	97 328	19 433	607	20 040	22 412	910	23 322	94 787	5 823	100 610
42306	198 588	5 447	204 035	20 411	518	20 929	32 681	746	33 427	210 858	5 675	216 533
42307	19 485	0	19 485	60	0	60	450	0	450	19 875	0	19 875
42309	34	0	34	4	0	4	3	0	3	33	0	33
42601	64	3	67	5	0	5	6	0	6	65	3	68
43802	29 196	0	29 196	1 077 719	0	1 077 719	1 048 523	0	1 048 523	0	0	0
45215	49 688	0	49 688	1 783	0	1 783	4 033	0	4 033	51 938	0	51 938
45315	10	0	10	3	0	3	0	0	0	7	0	7
45415	477	0	477	198	0	198	197	0	197	476	0	476
45515	2 997	0	2 997	838	0	838	368	0	368	2 527	0	2 527
45818	53 874	0	53 874	306	0	306	520	0	520	54 088	0	54 088
45918	448	0	448	41	0	41	42	0	42	449	0	449
47403	0	0	0	1 721 671	0	1 721 671	1 721 671	0	1 721 671	0	0	0
47407	0	0	0	4 353	0	4 353	4 353	0	4 353	0	0	0
47411	2 145	27	2 172	2 598	44	2 642	2 682	44	2 726	2 229	27	2 256
47416	108	0	108	6 965	0	6 965	7 058	16	7 074	201	16	217
47422	388	0	388	148 559	3 691	152 250	148 562	3 875	152 437	391	184	575
47425	1 243	0	1 243	3 291	0	3 291	3 104	0	3 104	1 056	0	1 056
47426	95	0	95	470	0	470	405	0	405	30	0	30
47804	24 474	0	24 474	1 383	0	1 383	151	0	151	23 242	0	23 242
50120	839	0	839	19 780	0	19 780	20 175	0	20 175	1 234	0	1 234
50408	414	0	414	0	0	0	730	0	730	1 144	0	1 144
50620	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
51410	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
51510	37 951	0	37 951	0	0	0	2 251	0	2 251	40 202	0	40 202
52303	2 615	0	2 615	52 052	0	52 052	54 666	0	54 666	5 229	0	5 229
60301	1 690	0	1 690	1 734	0	1 734	2 219	0	2 219	2 175	0	2 175
60305	1 584	0	1 584	5 014	0	5 014	5 105	0	5 105	1 675	0	1 675
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	68	0	68	218	0	218	198	0	198	48	0	48
60311	195	0	195	212	0	212	208	0	208	191	0	191
60322	1 093	0	1 093	1 000	0	1 000	1 194	0	1 194	1 287	0	1 287
60324	175	0	175	51	0	51	49	0	49	173	0	173
60601	52 755	0	52 755	39	0	39	492	0	492	53 208	0	53 208
60903	209	0	209	0	0	0	2	0	2	211	0	211
61304	75	0	75	4	0	4	55	0	55	126	0	126
70601	736 722	0	736 722	0	0	0	48 075	0	48 075	784 797	0	784 797
70602	0	0	0	11	0	11	17	0	17	6	0	6
70603	14 032	0	14 032	0	0	0	1 681	0	1 681	15 713	0	15 713
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	52 052	0	52 052	52 052	0	52 052	0	0	0
90901	49 580	0	49 580	7 408	0	7 408	1 034	0	1 034	55 954	0	55 954
90902	2 415 956	0	2 415 956	11 056	0	11 056	25 966	0	25 966	2 401 046	0	2 401 046
91202	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	725 443	0	725 443	1 640	0	1 640	21 808	0	21 808	705 275	0	705 275
91418	126 934	0	126 934	0	0	0	2 329	0	2 329	124 605	0	124 605
91501	103 994	0	103 994	927	0	927	927	0	927	103 994	0	103 994
91502	729	0	729	0	0	0	0	0	0	729	0	729
91604	11 938	0	11 938	301	0	301	203	0	203	12 036	0	12 036
91704	6 511	0	6 511	0	0	0	0	0	0	6 511	0	6 511
91802	88 982	0	88 982	0	0	0	3	0	3	88 979	0	88 979
99998	931 795	0	931 795	529 368	0	529 368	529 180	0	529 180	931 983	0	931 983
Пассив
91311	131 311	0	131 311	0	0	0	1 300	0	1 300	132 611	0	132 611
91312	727 234	0	727 234	3 623	0	3 623	50 245	0	50 245	773 856	0	773 856
91314	39 412	0	39 412	408 821	0	408 821	369 409	0	369 409	0	0	0
91315	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
91316	2 904	0	2 904	0	0	0	0	0	0	2 904	0	2 904
91317	26 832	0	26 832	116 737	0	116 737	108 415	0	108 415	18 510	0	18 510
91507	3 707	0	3 707	0	0	0	0	0	0	3 707	0	3 707
99999	3 530 079	0	3 530 079	104 324	0	104 324	73 386	0	73 386	3 499 141	0	3 499 141
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	70 012,0000	0	0	1 430 021,0000	0	0	1 440 021,0000	0	0	60 012,0000
98010	0	0	5 301 908 636,0000	0	0	13 616 059,0000	0	0	26 427 285,0000	0	0	5 289 097 410,0000
Пассив
98040	0	0	5 301 862 430,0000	0	0	21 871 403,0000	0	0	8 664 677,0000	0	0	5 288 655 704,0000
98050	0	0	6 168,0000	0	0	2 741 781,0000	0	0	2 752 781,0000	0	0	17 168,0000
98070	0	0	110 050,0000	0	0	3 254 122,0000	0	0	3 204 122,0000	0	0	60 050,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	424 500,0000	0	0	424 500,0000

Страница была полезной?