Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

2523

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 635	3 428	16 063	1 016 895	78 068	1 094 963	1 010 426	78 858	1 089 284	19 104	2 638	21 742
20208	7 303	0	7 303	124 077	0	124 077	123 802	0	123 802	7 578	0	7 578
20209	0	0	0	215 323	1 070	216 393	215 323	1 070	216 393	0	0	0
30102	0	0	0	1 632 832	0	1 632 832	1 592 584	0	1 592 584	40 248	0	40 248
30110	160 573	9 993	170 566	1 270 850	4 430	1 275 280	1 324 276	5 147	1 329 423	107 147	9 276	116 423
30202	23 537	0	23 537	0	0	0	357	0	357	23 180	0	23 180
30204	382	0	382	22	0	22	0	0	0	404	0	404
30210	388	0	388	210 648	0	210 648	210 833	0	210 833	203	0	203
30221	0	0	0	416	0	416	416	0	416	0	0	0
30233	0	0	0	89 345	0	89 345	89 345	0	89 345	0	0	0
30402	35 595	0	35 595	187 269	0	187 269	186 481	0	186 481	36 383	0	36 383
30404	0	0	0	319 901	0	319 901	319 901	0	319 901	0	0	0
30409	0	0	0	154 632	0	154 632	154 632	0	154 632	0	0	0
30602	17	0	17	141 388	0	141 388	141 388	0	141 388	17	0	17
44605	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44606	30 940	0	30 940	2 350	0	2 350	0	0	0	33 290	0	33 290
45201	69 317	0	69 317	92 133	0	92 133	106 871	0	106 871	54 579	0	54 579
45203	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
45204	80 512	0	80 512	0	0	0	512	0	512	80 000	0	80 000
45205	73 600	0	73 600	3 200	0	3 200	0	0	0	76 800	0	76 800
45206	226 239	0	226 239	158 499	0	158 499	74 690	0	74 690	310 048	0	310 048
45207	203 955	0	203 955	1 070	0	1 070	59 950	0	59 950	145 075	0	145 075
45208	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45301	5 674	0	5 674	6 506	0	6 506	6 536	0	6 536	5 644	0	5 644
45306	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	3 000	0	3 000
45401	24 224	0	24 224	53 277	0	53 277	53 803	0	53 803	23 698	0	23 698
45403	0	0	0	300	0	300	100	0	100	200	0	200
45404	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45405	1 846	0	1 846	225	0	225	300	0	300	1 771	0	1 771
45406	102 725	0	102 725	1 118	0	1 118	3 302	0	3 302	100 541	0	100 541
45407	17 048	0	17 048	3 000	0	3 000	12 948	0	12 948	7 100	0	7 100
45505	558	0	558	0	0	0	120	0	120	438	0	438
45506	13 802	0	13 802	313	0	313	1 294	0	1 294	12 821	0	12 821
45507	93 291	0	93 291	4 600	0	4 600	3 472	0	3 472	94 419	0	94 419
45509	850	0	850	1 372	0	1 372	1 544	0	1 544	678	0	678
45812	5 182	0	5 182	12 929	0	12 929	4	0	4	18 107	0	18 107
45814	675	0	675	525	0	525	900	0	900	300	0	300
45815	3 198	2	3 200	581	0	581	442	0	442	3 337	2	3 339
47404	0	0	0	72 328	0	72 328	72 328	0	72 328	0	0	0
47408	0	0	0	2 746	1 780	4 526	2 746	1 780	4 526	0	0	0
47423	678	141	819	103 804	3 314	107 118	103 814	3 408	107 222	668	47	715
47502	4 341	165	4 506	3 707	48	3 755	3 778	64	3 842	4 270	149	4 419
47802	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
50104	130 828	0	130 828	50 743	0	50 743	86 147	0	86 147	95 424	0	95 424
50105	17 674	0	17 674	0	0	0	280	0	280	17 394	0	17 394
50107	32 993	0	32 993	0	0	0	0	0	0	32 993	0	32 993
50112	0	0	0	604	0	604	604	0	604	0	0	0
50406	720	0	720	1 903	0	1 903	2 623	0	2 623	0	0	0
50605	0	0	0	17 235	0	17 235	17 227	0	17 227	8	0	8
50606	3	0	3	54 884	0	54 884	54 877	0	54 877	10	0	10
50610	0	0	0	1 734	0	1 734	1 734	0	1 734	0	0	0
50611	0	0	0	3 198	0	3 198	3 198	0	3 198	0	0	0
50706	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
50905	98	0	98	113	0	113	113	0	113	98	0	98
51401	0	0	0	1 643	0	1 643	1 643	0	1 643	0	0	0
51405	45 429	0	45 429	0	0	0	0	0	0	45 429	0	45 429
51407	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
51503	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
52502	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
60302	280	0	280	97	0	97	96	0	96	281	0	281
60306	10	0	10	2 244	0	2 244	2 254	0	2 254	0	0	0
60308	10	0	10	59	0	59	67	0	67	2	0	2
60310	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60312	890	0	890	2 753	0	2 753	1 490	0	1 490	2 153	0	2 153
60323	323	0	323	23	0	23	23	0	23	323	0	323
60401	45 353	0	45 353	2	0	2	0	0	0	45 355	0	45 355
60701	54	0	54	49	0	49	3	0	3	100	0	100
60901	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
61002	72	0	72	3	0	3	20	0	20	55	0	55
61008	138	0	138	140	0	140	150	0	150	128	0	128
61009	44	0	44	28	0	28	2	0	2	70	0	70
61204	0	0	0	76 913	0	76 913	76 913	0	76 913	0	0	0
61403	845	0	845	302	0	302	185	0	185	962	0	962
61406	0	0	0	710	0	710	710	0	710	0	0	0
70201	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
70202	569	0	569	420	0	420	0	0	0	989	0	989
70203	7 003	0	7 003	6 952	0	6 952	0	0	0	13 955	0	13 955
70204	6 796	0	6 796	3 143	0	3 143	0	0	0	9 939	0	9 939
70205	387	0	387	710	0	710	0	0	0	1 097	0	1 097
70206	3 129	0	3 129	4 064	0	4 064	0	0	0	7 193	0	7 193
70209	78 954	0	78 954	66 248	0	66 248	0	0	0	145 202	0	145 202
70501	7 141	0	7 141	266	0	266	0	0	0	7 407	0	7 407
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10702	458	0	458	0	0	0	0	0	0	458	0	458
10703	38 653	0	38 653	0	0	0	0	0	0	38 653	0	38 653
30109	10 046	0	10 046	340 159	0	340 159	357 395	0	357 395	27 282	0	27 282
30126	108	0	108	3 460	0	3 460	4 147	0	4 147	795	0	795
30214	0	0	0	21 170	0	21 170	22 094	0	22 094	924	0	924
30232	0	0	0	161 057	0	161 057	161 057	0	161 057	0	0	0
30408	0	0	0	148 425	0	148 425	148 425	0	148 425	0	0	0
30601	14 869	0	14 869	87 043	0	87 043	77 573	0	77 573	5 399	0	5 399
31201	54 320	0	54 320	71 328	0	71 328	17 008	0	17 008	0	0	0
31202	0	0	0	3 684	0	3 684	3 684	0	3 684	0	0	0
31301	0	0	0	1 763	0	1 763	1 763	0	1 763	0	0	0
40502	6 458	0	6 458	73 888	0	73 888	71 962	0	71 962	4 532	0	4 532
40602	246	0	246	1 306	0	1 306	1 687	0	1 687	627	0	627
40603	3 799	0	3 799	17 994	0	17 994	17 869	0	17 869	3 674	0	3 674
40701	320	0	320	782	0	782	830	0	830	368	0	368
40702	188 167	1 625	189 792	1 940 473	1 320	1 941 793	1 984 120	467	1 984 587	231 814	772	232 586
40703	7 187	0	7 187	23 145	0	23 145	23 916	0	23 916	7 958	0	7 958
40802	43 805	2	43 807	704 766	0	704 766	692 801	0	692 801	31 840	2	31 842
40817	53 442	0	53 442	125 627	0	125 627	119 186	0	119 186	47 001	0	47 001
40905	17	0	17	2 004	0	2 004	2 011	0	2 011	24	0	24
40909	0	21	21	0	2 320	2 320	0	2 317	2 317	0	18	18
40910	0	0	0	0	106	106	0	106	106	0	0	0
40911	616	0	616	19 418	49	19 467	19 649	49	19 698	847	0	847
40912	0	0	0	5	1 094	1 099	5	1 094	1 099	0	0	0
40913	0	0	0	0	167	167	0	167	167	0	0	0
42006	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42101	5	0	5	49	0	49	44	0	44	0	0	0
42103	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	24 600	0	24 600	7 000	0	7 000	0	0	0	17 600	0	17 600
42301	32 985	2 320	35 305	106 704	2 533	109 237	99 823	2 441	102 264	26 104	2 228	28 332
42303	191 039	1 173	192 212	99 669	770	100 439	86 356	285	86 641	177 726	688	178 414
42304	104 438	1 602	106 040	36 186	725	36 911	46 825	583	47 408	115 077	1 460	116 537
42305	150 650	2 754	153 404	27 634	157	27 791	33 977	584	34 561	156 993	3 181	160 174
42306	259 270	3 200	262 470	19 172	800	19 972	19 594	1 772	21 366	259 692	4 172	263 864
42307	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
42309	5	0	5	2	0	2	3	0	3	6	0	6
42501	0	0	0	1 690	0	1 690	1 690	0	1 690	0	0	0
42601	267	2	269	481	2 414	2 895	472	2 635	3 107	258	223	481
42605	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
44615	1 638	0	1 638	0	0	0	94	0	94	1 732	0	1 732
45215	33 592	0	33 592	43 253	0	43 253	41 505	0	41 505	31 844	0	31 844
45315	430	0	430	722	0	722	788	0	788	496	0	496
45415	6 132	0	6 132	4 447	0	4 447	2 768	0	2 768	4 453	0	4 453
45515	5 386	0	5 386	1 147	0	1 147	1 677	0	1 677	5 916	0	5 916
45818	8 311	0	8 311	402	0	402	1 602	0	1 602	9 511	0	9 511
47403	0	0	0	72 855	0	72 855	72 855	0	72 855	0	0	0
47407	0	0	0	3 655	874	4 529	3 655	874	4 529	0	0	0
47411	4 341	165	4 506	3 778	64	3 842	3 707	48	3 755	4 270	149	4 419
47416	59	0	59	17 463	0	17 463	17 790	0	17 790	386	0	386
47422	308	39	347	232 380	1 714	234 094	232 670	1 720	234 390	598	45	643
47425	5 004	0	5 004	12 024	0	12 024	11 931	0	11 931	4 911	0	4 911
47804	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
50111	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
50405	0	0	0	3 232	0	3 232	3 232	0	3 232	0	0	0
50609	0	0	0	2 430	0	2 430	2 430	0	2 430	0	0	0
50709	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
52301	2 085	0	2 085	2 624	0	2 624	551	0	551	12	0	12
52302	101	0	101	16 493	0	16 493	19 999	0	19 999	3 607	0	3 607
52303	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
52304	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000
52306	2 423	0	2 423	0	0	0	0	0	0	2 423	0	2 423
52406	20	0	20	0	0	0	50	0	50	70	0	70
60301	365	0	365	1 525	0	1 525	1 313	0	1 313	153	0	153
60303	568	0	568	1 323	0	1 323	755	0	755	0	0	0
60305	657	0	657	4 003	0	4 003	3 355	0	3 355	9	0	9
60307	1	0	1	10	0	10	11	0	11	2	0	2
60309	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
60311	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60322	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
60324	331	0	331	0	0	0	13	0	13	344	0	344
60405	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
60601	15 545	0	15 545	0	0	0	230	0	230	15 775	0	15 775
60903	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
61203	0	0	0	82 478	0	82 478	82 478	0	82 478	0	0	0
61306	0	0	0	716	0	716	716	0	716	0	0	0
70101	11 849	0	11 849	0	0	0	11 696	0	11 696	23 545	0	23 545
70102	10 989	0	10 989	60	0	60	3 070	0	3 070	13 999	0	13 999
70103	492	0	492	0	0	0	822	0	822	1 314	0	1 314
70106	52	0	52	0	0	0	60	0	60	112	0	112
70107	82 026	0	82 026	0	0	0	70 923	0	70 923	152 949	0	152 949
70301	28 115	0	28 115	0	0	0	0	0	0	28 115	0	28 115
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	21 086	0	21 086	21 086	0	21 086	0	0	0
90901	120	0	120	711	0	711	828	0	828	3	0	3
90902	184 498	0	184 498	31 508	0	31 508	6 745	0	6 745	209 261	0	209 261
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91303	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91305	880 836	0	880 836	39 722	0	39 722	99 589	0	99 589	820 969	0	820 969
91307	689 011	0	689 011	117 185	0	117 185	110 170	0	110 170	696 026	0	696 026
91310	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
91406	1 000	0	1 000	1 763	0	1 763	1 763	0	1 763	1 000	0	1 000
91501	7 193	0	7 193	0	0	0	0	0	0	7 193	0	7 193
91502	735	0	735	0	0	0	0	0	0	735	0	735
91503	3 027	0	3 027	0	0	0	9	0	9	3 018	0	3 018
91604	5 298	0	5 298	3 755	0	3 755	2 359	0	2 359	6 694	0	6 694
91704	103	1	104	0	0	0	0	1	1	103	0	103
91801	1 075	0	1 075	0	0	0	0	0	0	1 075	0	1 075
91802	2 667	435	3 102	0	14	14	0	13	13	2 667	436	3 103
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	119 779	0	119 779	215 017	0	215 017	253 777	0	253 777	81 019	0	81 019
Пассив
91309	49 401	0	49 401	178 741	0	178 741	194 316	0	194 316	64 976	0	64 976
91401	54 335	0	54 335	75 036	0	75 036	20 701	0	20 701	0	0	0
91404	16 042	1	16 043	0	0	0	0	0	0	16 042	1	16 043
99999	1 816 043	0	1 816 043	242 565	0	242 565	215 747	0	215 747	1 789 225	0	1 789 225
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	1 220	0	1 220	1 220	0	1 220	0	0	0
93302	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
93303	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
93501	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
93502	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
93601	27 438	0	27 438	9 288	0	9 288	36 726	0	36 726	0	0	0
93602	0	0	0	34 668	0	34 668	2 381	0	2 381	32 287	0	32 287
93701	619	0	619	3 198	0	3 198	3 817	0	3 817	0	0	0
93702	0	0	0	1 836	0	1 836	1 836	0	1 836	0	0	0
94001	7	0	7	237	0	237	18	0	18	226	0	226
Пассив
96301	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
96302	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
96501	0	0	0	1 249	0	1 249	1 249	0	1 249	0	0	0
96502	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
96503	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
96601	26 033	0	26 033	34 736	0	34 736	8 703	0	8 703	0	0	0
96602	0	0	0	2 002	0	2 002	34 158	0	34 158	32 156	0	32 156
96701	626	0	626	3 864	0	3 864	3 238	0	3 238	0	0	0
96702	0	0	0	1 836	0	1 836	1 836	0	1 836	0	0	0
97001	1 405	0	1 405	2 091	0	2 091	1 043	0	1 043	357	0	357
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	228 908 969,0000	0	0	36 411 064,0000	0	0	33 214 728,0000	0	0	232 105 305,0000
98015	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	228 547 008,0000	0	0	20 477 835,0000	0	0	22 709 191,0000	0	0	230 778 364,0000
98050	0	0	84 201,0000	0	0	12 644 100,0000	0	0	13 609 080,0000	0	0	1 049 181,0000
98053	0	0	187 773,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	187 773,0000
98070	0	0	90 000,0000	0	0	92 801,0000	0	0	92 801,0000	0	0	90 000,0000

Страница была полезной?