Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Уральский капитал"

Регистрационный номер

2519

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	42 795	0	42 795	0	0	0	0	0	0	42 795	0	42 795
10901	244 893	0	244 893	0	0	0	0	0	0	244 893	0	244 893
20202	183 035	99 284	282 319	2 802 313	252 428	3 054 741	2 623 864	232 402	2 856 266	361 484	119 310	480 794
20208	11 349	0	11 349	36 300	0	36 300	32 541	0	32 541	15 108	0	15 108
20209	0	0	0	736 995	33 328	770 323	736 995	33 328	770 323	0	0	0
30102	141 259	0	141 259	7 809 089	0	7 809 089	7 824 178	0	7 824 178	126 170	0	126 170
30110	4 173	71 222	75 395	48 798	83 705	132 503	46 971	98 537	145 508	6 000	56 390	62 390
30202	58 421	0	58 421	0	0	0	254	0	254	58 167	0	58 167
30204	2 890	0	2 890	93	0	93	0	0	0	2 983	0	2 983
30215	60	2 922	2 982	0	101	101	0	293	293	60	2 730	2 790
30221	0	0	0	0	2 472	2 472	0	2 472	2 472	0	0	0
30233	952	0	952	65 220	6 426	71 646	65 957	6 426	72 383	215	0	215
30302	0	0	0	4 067	3 706	7 773	4 067	3 706	7 773	0	0	0
30306	293 324	0	293 324	2 127	2	2 129	10 345	2	10 347	285 106	0	285 106
32002	400 000	0	400 000	4 750 000	0	4 750 000	5 150 000	0	5 150 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0
32201	700	0	700	1 200	0	1 200	1 400	0	1 400	500	0	500
45107	116 905	0	116 905	0	0	0	3 940	0	3 940	112 965	0	112 965
45201	2 239	0	2 239	2 685	0	2 685	2 447	0	2 447	2 477	0	2 477
45203	0	0	0	102 200	0	102 200	0	0	0	102 200	0	102 200
45204	102 230	0	102 230	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	102 230	0	102 230
45205	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45206	3 238 070	0	3 238 070	395 645	0	395 645	305 314	0	305 314	3 328 401	0	3 328 401
45207	1 027 935	0	1 027 935	91 849	0	91 849	116 577	0	116 577	1 003 207	0	1 003 207
45208	24 791	0	24 791	0	0	0	297	0	297	24 494	0	24 494
45505	43 382	0	43 382	120	0	120	1 207	0	1 207	42 295	0	42 295
45506	351 312	0	351 312	65 150	0	65 150	5 610	0	5 610	410 852	0	410 852
45507	15 472	0	15 472	0	0	0	54	0	54	15 418	0	15 418
45509	2 936	0	2 936	2 776	0	2 776	3 857	0	3 857	1 855	0	1 855
45812	143 175	0	143 175	0	0	0	4 555	0	4 555	138 620	0	138 620
45815	58 214	331	58 545	28	12	40	1 418	33	1 451	56 824	310	57 134
45912	10 405	0	10 405	71	0	71	342	0	342	10 134	0	10 134
45915	14 732	20	14 752	0	0	0	13	2	15	14 719	18	14 737
47408	0	0	0	2 023	40 826	42 849	2 023	40 826	42 849	0	0	0
47415	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47423	73 945	23	73 968	59 732	0	59 732	57 915	2	57 917	75 762	21	75 783
47427	85 626	0	85 626	97 819	0	97 819	107 187	0	107 187	76 258	0	76 258
51401	0	0	0	23 815	0	23 815	23 815	0	23 815	0	0	0
51402	23 735	0	23 735	80	0	80	23 815	0	23 815	0	0	0
60302	2 052	0	2 052	0	0	0	52	0	52	2 000	0	2 000
60306	0	0	0	9 371	0	9 371	9 371	0	9 371	0	0	0
60308	0	0	0	486	0	486	486	0	486	0	0	0
60310	432	0	432	435	0	435	480	0	480	387	0	387
60312	4 605	0	4 605	7 500	0	7 500	9 561	0	9 561	2 544	0	2 544
60323	944	0	944	104	0	104	93	0	93	955	0	955
60336	557	0	557	422	0	422	153	0	153	826	0	826
60401	536 342	0	536 342	125 398	0	125 398	1 953	0	1 953	659 787	0	659 787
60415	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
60901	3 492	0	3 492	0	0	0	0	0	0	3 492	0	3 492
61002	27	0	27	20	0	20	44	0	44	3	0	3
61008	574	0	574	963	0	963	1 525	0	1 525	12	0	12
61009	835	0	835	116	0	116	292	0	292	659	0	659
61013	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
61209	0	0	0	2 404	0	2 404	2 404	0	2 404	0	0	0
61210	0	0	0	23 815	0	23 815	23 815	0	23 815	0	0	0
61214	0	0	0	57 612	0	57 612	57 612	0	57 612	0	0	0
61403	1 632	0	1 632	1 042	0	1 042	298	0	298	2 376	0	2 376
62001	44 221	0	44 221	5 198	0	5 198	2 083	0	2 083	47 336	0	47 336
62101	0	0	0	644	0	644	644	0	644	0	0	0
62102	27	0	27	0	0	0	7	0	7	20	0	20
70606	2 005 612	0	2 005 612	352 290	0	352 290	16	0	16	2 357 886	0	2 357 886
70608	323 968	0	323 968	26 521	0	26 521	0	0	0	350 489	0	350 489
70611	3 381	0	3 381	0	0	0	0	0	0	3 381	0	3 381
70616	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
Итого по активу (баланс)	9 656 859	173 802	9 830 661	19 014 536	423 006	19 437 542	18 567 847	418 029	18 985 876	10 103 548	178 779	10 282 327
Пассив
10208	724 000	0	724 000	0	0	0	0	0	0	724 000	0	724 000
10601	213 976	0	213 976	31 379	0	31 379	125 400	0	125 400	307 997	0	307 997
10701	35 033	0	35 033	0	0	0	0	0	0	35 033	0	35 033
30126	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
30232	0	526	526	80 716	24 125	104 841	80 716	23 899	104 615	0	300	300
30301	0	0	0	4 067	3 706	7 773	4 067	3 706	7 773	0	0	0
30305	293 324	0	293 324	10 345	2	10 347	2 127	2	2 129	285 106	0	285 106
32211	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
405	0	0	0	594	0	594	594	0	594	0	0	0
407	165 720	11	165 731	3 569 364	26 437	3 595 801	3 494 867	26 436	3 521 303	91 223	10	91 233
408.1	6 739	0	6 739	40 416	919	41 335	37 675	919	38 594	3 998	0	3 998
408.2	87 362	1 558	88 920	171 663	5 478	177 141	169 322	5 029	174 351	85 021	1 109	86 130
40905	0	0	0	4 100	204	4 304	4 100	204	4 304	0	0	0
40907	11	0	11	563	0	563	589	0	589	37	0	37
40909	0	0	0	1 065	5 501	6 566	1 065	5 501	6 566	0	0	0
40910	0	0	0	110	320	430	110	320	430	0	0	0
40911	433	0	433	34 156	0	34 156	34 037	0	34 037	314	0	314
40912	0	0	0	7 862	18 757	26 619	7 862	18 757	26 619	0	0	0
40913	0	0	0	2 491	4 597	7 088	2 491	4 597	7 088	0	0	0
42102	2 300	0	2 300	26 300	0	26 300	24 000	0	24 000	0	0	0
42103	0	0	0	100	0	100	15 464	0	15 464	15 364	0	15 364
42104	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
42109	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42203	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42204	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
42206	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
42301	100 020	9 334	109 354	379 354	9 407	388 761	365 523	5 578	371 101	86 189	5 505	91 694
42304	131 166	4 275	135 441	40 375	1 668	42 043	130 132	2 481	132 613	220 923	5 088	226 011
42305	1 150 981	16 816	1 167 797	232 970	5 430	238 400	1 047 802	6 850	1 054 652	1 965 813	18 236	1 984 049
42306	3 354 471	133 618	3 488 089	1 380 729	27 136	1 407 865	473 452	38 969	512 421	2 447 194	145 451	2 592 645
42307	32 248	0	32 248	624	0	624	10 968	0	10 968	42 592	0	42 592
42601	25	4	29	0	1	1	0	0	0	25	3	28
42604	0	0	0	0	0	0	357	0	357	357	0	357
42605	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45115	7 274	0	7 274	996	0	996	0	0	0	6 278	0	6 278
45215	260 677	0	260 677	126 158	0	126 158	71 162	0	71 162	205 681	0	205 681
45515	4 136	0	4 136	70	0	70	32	0	32	4 098	0	4 098
45818	158 755	0	158 755	3 855	0	3 855	31 843	0	31 843	186 743	0	186 743
45918	15 708	0	15 708	296	0	296	3 038	0	3 038	18 450	0	18 450
47407	0	0	0	40 687	2 023	42 710	40 687	2 023	42 710	0	0	0
47411	58 220	2 873	61 093	45 903	893	46 796	44 913	462	45 375	57 230	2 442	59 672
47416	548	0	548	1 819	0	1 819	2 034	0	2 034	763	0	763
47422	54	0	54	2 662	20	2 682	2 653	20	2 673	45	0	45
47425	78 851	0	78 851	162 627	0	162 627	162 625	0	162 625	78 849	0	78 849
47426	12	0	12	1 386	0	1 386	1 411	0	1 411	37	0	37
52006	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
52407	0	0	0	15 906	0	15 906	15 906	0	15 906	0	0	0
52501	15 818	0	15 818	15 906	0	15 906	2 710	0	2 710	2 622	0	2 622
60301	1 095	0	1 095	2 923	0	2 923	3 256	0	3 256	1 428	0	1 428
60305	10 635	0	10 635	14 582	0	14 582	11 030	0	11 030	7 083	0	7 083
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
60311	2 974	0	2 974	1 420	0	1 420	1 780	0	1 780	3 334	0	3 334
60322	11	0	11	4 219	0	4 219	4 212	0	4 212	4	0	4
60324	930	0	930	0	0	0	34	0	34	964	0	964
60335	3 502	0	3 502	3 887	0	3 887	2 512	0	2 512	2 127	0	2 127
60405	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
60414	165 571	0	165 571	1 757	0	1 757	33 142	0	33 142	196 956	0	196 956
60903	603	0	603	0	0	0	62	0	62	665	0	665
61701	29 199	0	29 199	0	0	0	0	0	0	29 199	0	29 199
62002	3 852	0	3 852	3 852	0	3 852	0	0	0	0	0	0
70601	1 939 293	0	1 939 293	1	0	1	415 729	0	415 729	2 355 021	0	2 355 021
70603	314 881	0	314 881	0	0	0	26 001	0	26 001	340 882	0	340 882
Итого по пассиву (баланс)	9 661 646	169 015	9 830 661	6 541 375	136 624	6 677 999	6 983 912	145 753	7 129 665	10 104 183	178 144	10 282 327
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	506 012	0	506 012	194	0	194	520	0	520	505 686	0	505 686
90902	805 136	0	805 136	40 356	0	40 356	47 708	0	47 708	797 784	0	797 784
91202	10	0	10	11	0	11	11	0	11	10	0	10
91203	1	0	1	9	0	9	10	0	10	0	0	0
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	3 219 380	0	3 219 380	74 376	0	74 376	134 074	0	134 074	3 159 682	0	3 159 682
91501	57 501	0	57 501	0	0	0	0	0	0	57 501	0	57 501
91502	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
91604	75 436	159	75 595	8 735	9	8 744	12 175	16	12 191	71 996	152	72 148
91704	128 268	0	128 268	0	0	0	0	0	0	128 268	0	128 268
91802	207 576	0	207 576	0	0	0	700	0	700	206 876	0	206 876
91803	298	0	298	0	0	0	4	0	4	294	0	294
99998	5 392 811	0	5 392 811	1 228 333	0	1 228 333	987 168	0	987 168	5 633 976	0	5 633 976
Итого по активу (баланс)	10 392 499	159	10 392 658	1 352 014	9	1 352 023	1 182 370	16	1 182 386	10 562 143	152	10 562 295
Пассив
91211	1 108	0	1 108	0	0	0	19	0	19	1 127	0	1 127
91311	33 942	0	33 942	0	0	0	0	0	0	33 942	0	33 942
91312	5 251 334	0	5 251 334	157 427	0	157 427	438 914	0	438 914	5 532 821	0	5 532 821
91315	5 019	0	5 019	0	0	0	0	0	0	5 019	0	5 019
91317	96 280	0	96 280	829 741	0	829 741	789 400	0	789 400	55 939	0	55 939
91507	5 121	0	5 121	0	0	0	0	0	0	5 121	0	5 121
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	4 999 847	0	4 999 847	193 982	0	193 982	122 454	0	122 454	4 928 319	0	4 928 319
Итого по пассиву (баланс)	10 392 658	0	10 392 658	1 181 150	0	1 181 150	1 350 787	0	1 350 787	10 562 295	0	10 562 295
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	1 218	1 218	0	1 218	1 218	0	0	0
99996	0	0	0	1 216	0	1 216	1 216	0	1 216	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 216	1 218	2 434	1 216	1 218	2 434	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 217	0	1 217	1 217	0	1 217	0	0	0
99997	0	0	0	1 218	0	1 218	1 218	0	1 218	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 435	0	2 435	2 435	0	2 435	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	11,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	11,0000
Пассив
98050	0	0	14,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000

Страница была полезной?