Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Кубань Кредит" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2518

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	164 177	0	164 177	6 372	0	6 372	0	0	0	170 549	0	170 549
20202	2 133 483	1 058 510	3 191 993	28 021 868	3 847 320	31 869 188	27 884 336	3 857 525	31 741 861	2 271 015	1 048 305	3 319 320
20208	445 941	0	445 941	2 035 243	0	2 035 243	1 985 644	0	1 985 644	495 540	0	495 540
20209	110 827	15 080	125 907	9 408 954	781 677	10 190 631	9 441 631	796 757	10 238 388	78 150	0	78 150
20302	0	254 877	254 877	0	45 452	45 452	0	14 842	14 842	0	285 487	285 487
20303	0	17 179	17 179	0	1 139	1 139	0	1 266	1 266	0	17 052	17 052
20305	0	3	3	0	2 709	2 709	0	2 712	2 712	0	0	0
20308	0	13 568	13 568	0	4 468	4 468	0	4 339	4 339	0	13 697	13 697
30102	552 492	0	552 492	29 658 828	0	29 658 828	28 718 184	0	28 718 184	1 493 136	0	1 493 136
30110	68 943	918 985	987 928	4 133 456	382 080	4 515 536	4 092 266	346 858	4 439 124	110 133	954 207	1 064 340
30114	0	577 265	577 265	0	934 908	934 908	0	1 207 633	1 207 633	0	304 540	304 540
30118	0	67 246	67 246	0	6 428	6 428	0	5 401	5 401	0	68 273	68 273
30202	597 863	0	597 863	8 038	0	8 038	0	0	0	605 901	0	605 901
30204	52 515	0	52 515	24 246	0	24 246	0	0	0	76 761	0	76 761
30210	431 700	0	431 700	5 161 035	0	5 161 035	5 374 535	0	5 374 535	218 200	0	218 200
30215	400	2 144	2 544	0	150	150	0	78	78	400	2 216	2 616
30233	70 025	0	70 025	769 955	76 445	846 400	770 848	75 828	846 676	69 132	617	69 749
30302	116 694	1 359	118 053	170 063	31 180	201 243	151 124	28 670	179 794	135 633	3 869	139 502
30306	69 443	164 316	233 759	123 460	330 383	453 843	1 060	10 337	11 397	191 843	484 362	676 205
30413	1 032	0	1 032	1 013 335	0	1 013 335	1 012 850	0	1 012 850	1 517	0	1 517
30424	0	0	0	8 919 863	0	8 919 863	8 919 863	0	8 919 863	0	0	0
30425	0	2 858	2 858	0	201	201	0	104	104	0	2 955	2 955
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32004	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000
44906	8 750	0	8 750	0	0	0	1 250	0	1 250	7 500	0	7 500
45106	497 220	0	497 220	80 880	0	80 880	43 690	0	43 690	534 410	0	534 410
45107	1 129 723	0	1 129 723	5 880	0	5 880	53 193	0	53 193	1 082 410	0	1 082 410
45108	88 310	0	88 310	0	0	0	850	0	850	87 460	0	87 460
45201	66 984	0	66 984	322 622	0	322 622	320 724	0	320 724	68 882	0	68 882
45204	6 667	0	6 667	2 082	0	2 082	6 294	0	6 294	2 455	0	2 455
45205	5 989	0	5 989	0	0	0	0	0	0	5 989	0	5 989
45206	14 157 517	0	14 157 517	1 844 132	0	1 844 132	1 281 099	0	1 281 099	14 720 550	0	14 720 550
45207	8 757 720	0	8 757 720	237 937	0	237 937	415 572	0	415 572	8 580 085	0	8 580 085
45208	2 362 826	0	2 362 826	20 016	0	20 016	51 101	0	51 101	2 331 741	0	2 331 741
45305	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45306	4 984	0	4 984	193	0	193	0	0	0	5 177	0	5 177
45307	3 609	0	3 609	0	0	0	0	0	0	3 609	0	3 609
45401	9 456	0	9 456	12 543	0	12 543	12 532	0	12 532	9 467	0	9 467
45404	0	0	0	97	0	97	0	0	0	97	0	97
45405	2 269	0	2 269	700	0	700	499	0	499	2 470	0	2 470
45406	123 292	0	123 292	7 533	0	7 533	8 509	0	8 509	122 316	0	122 316
45407	482 200	0	482 200	12 265	0	12 265	47 650	0	47 650	446 815	0	446 815
45408	519 749	0	519 749	50 952	0	50 952	12 989	0	12 989	557 712	0	557 712
45504	103	0	103	60	0	60	73	0	73	90	0	90
45505	17 479	0	17 479	5 728	0	5 728	3 994	0	3 994	19 213	0	19 213
45506	498 588	0	498 588	44 951	3 699	48 650	37 621	52	37 673	505 918	3 647	509 565
45507	4 433 062	0	4 433 062	245 231	0	245 231	97 087	0	97 087	4 581 206	0	4 581 206
45509	81 024	0	81 024	70 405	0	70 405	71 971	0	71 971	79 458	0	79 458
45706	2 182	0	2 182	0	0	0	12	0	12	2 170	0	2 170
45812	29 378	0	29 378	10 000	0	10 000	20 086	0	20 086	19 292	0	19 292
45814	798	0	798	0	0	0	262	0	262	536	0	536
45815	6 907	0	6 907	697	0	697	871	0	871	6 733	0	6 733
45912	253	0	253	1 835	0	1 835	1 265	0	1 265	823	0	823
45914	8	0	8	39	0	39	28	0	28	19	0	19
45915	1 706	0	1 706	149	0	149	565	0	565	1 290	0	1 290
47101	3 912	0	3 912	106	0	106	0	0	0	4 018	0	4 018
47404	0	2 168 121	2 168 121	0	4 786 628	4 786 628	0	4 811 315	4 811 315	0	2 143 434	2 143 434
47408	0	0	0	12 321 055	12 257 531	24 578 586	12 321 055	12 257 531	24 578 586	0	0	0
47415	12 166	0	12 166	3 323	0	3 323	4 120	0	4 120	11 369	0	11 369
47423	7 860	0	7 860	15 416	369 954	385 370	15 004	366 623	381 627	8 272	3 331	11 603
47427	204 911	0	204 911	431 560	44	431 604	376 931	43	376 974	259 540	1	259 541
50104	495 839	0	495 839	1 025 258	0	1 025 258	0	0	0	1 521 097	0	1 521 097
50106	2 207 615	0	2 207 615	15 642	0	15 642	1 278	0	1 278	2 221 979	0	2 221 979
50107	237 607	0	237 607	1 465	0	1 465	8 602	0	8 602	230 470	0	230 470
50118	1 016 334	0	1 016 334	1 156	0	1 156	1 017 490	0	1 017 490	0	0	0
50121	300	0	300	16	0	16	300	0	300	16	0	16
51404	0	0	0	98 138	0	98 138	0	0	0	98 138	0	98 138
51405	1 465 442	0	1 465 442	9 650	0	9 650	0	0	0	1 475 092	0	1 475 092
52503	301	0	301	82	0	82	41	0	41	342	0	342
60106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	8 062	0	8 062	22 529	0	22 529	21 320	0	21 320	9 271	0	9 271
60306	33	0	33	38 918	0	38 918	38 907	0	38 907	44	0	44
60308	369	0	369	2 858	0	2 858	2 590	0	2 590	637	0	637
60310	4 256	0	4 256	1 135	0	1 135	1 589	0	1 589	3 802	0	3 802
60312	216 341	0	216 341	90 913	0	90 913	46 286	0	46 286	260 968	0	260 968
60314	0	1 083	1 083	0	892	892	0	892	892	0	1 083	1 083
60323	13 257	973	14 230	1 178	55	1 233	2 806	39	2 845	11 629	989	12 618
60401	5 136 281	0	5 136 281	15 087	0	15 087	2 000	0	2 000	5 149 368	0	5 149 368
60404	32 544	0	32 544	0	0	0	0	0	0	32 544	0	32 544
60406	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
60408	7 922	0	7 922	0	0	0	0	0	0	7 922	0	7 922
60409	79 059	0	79 059	0	0	0	0	0	0	79 059	0	79 059
60701	26 217	0	26 217	14 482	0	14 482	15 146	0	15 146	25 553	0	25 553
60702	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
60901	605	0	605	0	0	0	0	0	0	605	0	605
61002	9 597	0	9 597	868	0	868	1 494	0	1 494	8 971	0	8 971
61008	4 239	0	4 239	2 760	0	2 760	3 070	0	3 070	3 929	0	3 929
61009	16 496	0	16 496	4 950	0	4 950	7 040	0	7 040	14 406	0	14 406
61010	3 063	0	3 063	363	0	363	2 920	0	2 920	506	0	506
61209	0	0	0	5 035	0	5 035	5 035	0	5 035	0	0	0
61213	0	0	0	2 420	0	2 420	2 420	0	2 420	0	0	0
61401	36 041	0	36 041	412	0	412	17 446	0	17 446	19 007	0	19 007
61403	78 857	0	78 857	4 272	0	4 272	4 860	0	4 860	78 269	0	78 269
61702	29 609	0	29 609	6 671	0	6 671	0	0	0	36 280	0	36 280
70606	4 964 960	0	4 964 960	744 892	0	744 892	4 776	0	4 776	5 705 076	0	5 705 076
70607	75 673	0	75 673	19 640	0	19 640	14 752	0	14 752	80 561	0	80 561
70608	1 864 331	0	1 864 331	472 263	0	472 263	0	0	0	2 336 594	0	2 336 594
70609	190 743	0	190 743	25 507	0	25 507	0	0	0	216 250	0	216 250
70611	150 201	0	150 201	18 801	0	18 801	0	0	0	169 002	0	169 002
70614	18 036	0	18 036	0	0	0	0	0	0	18 036	0	18 036
Итого по активу (баланс)	56 844 142	5 263 567	62 107 709	108 165 464	23 863 343	132 028 807	105 091 406	23 788 845	128 880 251	59 918 200	5 338 065	65 256 265
Пассив
10208	246 500	0	246 500	0	0	0	0	0	0	246 500	0	246 500
10601	868 116	0	868 116	0	0	0	0	0	0	868 116	0	868 116
10701	823 351	0	823 351	0	0	0	0	0	0	823 351	0	823 351
10801	4 279 836	0	4 279 836	0	0	0	0	0	0	4 279 836	0	4 279 836
20309	0	52 418	52 418	0	4 592	4 592	0	5 123	5 123	0	52 949	52 949
20310	0	15 312	15 312	0	889	889	0	1 262	1 262	0	15 685	15 685
30220	0	0	0	0	3 389	3 389	0	3 389	3 389	0	0	0
30223	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30232	418	913	1 331	389 506	194 145	583 651	392 795	196 355	589 150	3 707	3 123	6 830
30301	116 695	1 358	118 053	151 124	28 670	179 794	170 062	31 181	201 243	135 633	3 869	139 502
30305	69 443	164 316	233 759	1 060	10 337	11 397	123 460	330 383	453 843	191 843	484 362	676 205
31207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
31304	0	9 988	9 988	0	10 527	10 527	0	12 720	12 720	0	12 181	12 181
31308	6 100	0	6 100	0	0	0	5 665	0	5 665	11 765	0	11 765
31309	514 832	0	514 832	0	0	0	5 196	0	5 196	520 028	0	520 028
32901	979 994	0	979 994	979 994	0	979 994	0	0	0	0	0	0
40116	1 111	0	1 111	21 811	0	21 811	21 068	0	21 068	368	0	368
40302	17 008	0	17 008	4 939	0	4 939	5 473	0	5 473	17 542	0	17 542
40502	27 746	0	27 746	24 140	0	24 140	24 072	0	24 072	27 678	0	27 678
40503	12 648	0	12 648	4 285	6 843	11 128	5 155	6 843	11 998	13 518	0	13 518
40504	1 945 796	0	1 945 796	9 169 105	0	9 169 105	9 879 109	0	9 879 109	2 655 800	0	2 655 800
40602	6 185	0	6 185	26 299	0	26 299	28 452	0	28 452	8 338	0	8 338
40603	250 307	0	250 307	141	0	141	640	0	640	250 806	0	250 806
40701	73 711	0	73 711	350 928	0	350 928	369 332	0	369 332	92 115	0	92 115
40702	2 930 516	306 943	3 237 459	22 434 539	533 303	22 967 842	22 734 424	545 089	23 279 513	3 230 401	318 729	3 549 130
40703	190 020	0	190 020	315 942	0	315 942	313 477	0	313 477	187 555	0	187 555
40802	1 187 909	4 631	1 192 540	4 802 937	32 657	4 835 594	4 931 484	38 060	4 969 544	1 316 456	10 034	1 326 490
40807	15	0	15	172	0	172	179	0	179	22	0	22
40817	1 922 275	29 371	1 951 646	3 058 387	49 179	3 107 566	3 198 955	1 950 659	5 149 614	2 062 843	1 930 851	3 993 694
40820	13 299	2 839	16 138	26 843	8 564	35 407	28 145	7 268	35 413	14 601	1 543	16 144
40821	38 734	0	38 734	2 247 775	0	2 247 775	2 230 223	0	2 230 223	21 182	0	21 182
40905	0	0	0	222 580	0	222 580	222 580	0	222 580	0	0	0
40909	0	0	0	35 907	53 880	89 787	35 907	53 880	89 787	0	0	0
40910	0	0	0	7 976	21 426	29 402	7 976	21 426	29 402	0	0	0
40911	116 393	0	116 393	6 333 070	0	6 333 070	6 427 321	0	6 427 321	210 644	0	210 644
40912	0	0	0	58 530	102 462	160 992	58 530	102 462	160 992	0	0	0
40913	0	0	0	46 610	127 048	173 658	46 610	127 176	173 786	0	128	128
41505	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
41506	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
41507	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
41806	11 700	0	11 700	0	0	0	0	0	0	11 700	0	11 700
41906	252 000	0	252 000	0	0	0	0	0	0	252 000	0	252 000
42005	94 500	0	94 500	0	0	0	0	0	0	94 500	0	94 500
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42103	3 100	0	3 100	400	0	400	2 090	0	2 090	4 790	0	4 790
42104	106 025	0	106 025	61 205	0	61 205	24 070	0	24 070	68 890	0	68 890
42105	1 096 430	129 597	1 226 027	49 970	5 007	54 977	109 834	8 011	117 845	1 156 294	132 601	1 288 895
42106	1 485 726	41 812	1 527 538	50 343	1 615	51 958	107 098	2 585	109 683	1 542 481	42 782	1 585 263
42107	345 387	0	345 387	59 870	0	59 870	6 000	0	6 000	291 517	0	291 517
42204	5 050	0	5 050	500	0	500	510	0	510	5 060	0	5 060
42205	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42206	44 558	0	44 558	550	0	550	3 300	0	3 300	47 308	0	47 308
42207	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
42301	585 593	31 944	617 537	873 814	39 999	913 813	873 990	41 283	915 273	585 769	33 228	618 997
42304	2 095 497	944 566	3 040 063	673 517	73 159	746 676	507 406	82 148	589 554	1 929 386	953 555	2 882 941
42305	8 606 832	291 327	8 898 159	953 781	39 758	993 539	1 293 350	42 690	1 336 040	8 946 401	294 259	9 240 660
42306	12 916 192	2 467 518	15 383 710	472 797	3 780 826	4 253 623	929 175	1 961 662	2 890 837	13 372 570	648 354	14 020 924
42307	2 042 149	5 455	2 047 604	369 997	289	370 286	370 782	385	371 167	2 042 934	5 551	2 048 485
42309	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42601	2 135	4 202	6 337	3 287	6 381	9 668	3 025	6 520	9 545	1 873	4 341	6 214
42604	8 832	700	9 532	5 442	208	5 650	2 948	182	3 130	6 338	674	7 012
42605	16 528	8 524	25 052	2 934	706	3 640	9 113	1 957	11 070	22 707	9 775	32 482
42606	34 847	21 192	56 039	1 128	2 127	3 255	3 349	1 321	4 670	37 068	20 386	57 454
42607	2 695	521	3 216	7 047	19	7 066	7 425	36	7 461	3 073	538	3 611
43801	1 001	0	1 001	0	0	0	43	0	43	1 044	0	1 044
44915	0	0	0	13	0	13	88	0	88	75	0	75
45115	76 298	0	76 298	4 496	0	4 496	3 991	0	3 991	75 793	0	75 793
45215	929 004	0	929 004	86 136	0	86 136	124 610	0	124 610	967 478	0	967 478
45315	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
45415	8 344	0	8 344	1 326	0	1 326	2 463	0	2 463	9 481	0	9 481
45515	94 990	0	94 990	8 284	0	8 284	14 795	0	14 795	101 501	0	101 501
45715	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45818	16 301	0	16 301	619	0	619	1 199	0	1 199	16 881	0	16 881
45918	760	0	760	342	0	342	482	0	482	900	0	900
47108	3 162	0	3 162	0	0	0	6	0	6	3 168	0	3 168
47403	0	0	0	981 516	0	981 516	981 516	0	981 516	0	0	0
47405	0	0	0	0	283 364	283 364	0	283 364	283 364	0	0	0
47407	0	0	0	12 276 079	12 304 969	24 581 048	12 276 079	12 304 969	24 581 048	0	0	0
47411	583 828	14 000	597 828	112 548	6 197	118 745	189 815	7 236	197 051	661 095	15 039	676 134
47416	6 394	644	7 038	79 515	4 762	84 277	78 821	4 413	83 234	5 700	295	5 995
47422	7 498	32	7 530	995 876	1	995 877	995 437	2	995 439	7 059	33	7 092
47425	103 792	0	103 792	113 961	0	113 961	86 569	0	86 569	76 400	0	76 400
47426	23 203	765	23 968	34 404	361	34 765	38 407	485	38 892	27 206	889	28 095
50120	65 058	0	65 058	14 756	0	14 756	18 723	0	18 723	69 025	0	69 025
52303	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52305	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
52306	4 863	0	4 863	0	0	0	0	0	0	4 863	0	4 863
60105	4 600	0	4 600	500	0	500	0	0	0	4 100	0	4 100
60301	31 264	0	31 264	58 557	0	58 557	66 661	0	66 661	39 368	0	39 368
60305	31 194	0	31 194	131 355	0	131 355	129 616	0	129 616	29 455	0	29 455
60307	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60309	2 743	0	2 743	897	0	897	2 509	0	2 509	4 355	0	4 355
60311	7 887	0	7 887	19 830	0	19 830	18 250	0	18 250	6 307	0	6 307
60322	2 742	0	2 742	1 226	0	1 226	803	0	803	2 319	0	2 319
60324	25 421	0	25 421	9 319	0	9 319	3 471	0	3 471	19 573	0	19 573
60405	17 246	0	17 246	29	0	29	0	0	0	17 217	0	17 217
60601	775 982	0	775 982	1 878	0	1 878	13 786	0	13 786	787 890	0	787 890
60602	522	0	522	0	0	0	10	0	10	532	0	532
60603	3 294	0	3 294	0	0	0	132	0	132	3 426	0	3 426
60903	118	0	118	0	0	0	6	0	6	124	0	124
61301	0	0	0	15 247	0	15 247	15 247	0	15 247	0	0	0
61304	211	0	211	1	0	1	71	0	71	281	0	281
61701	164 177	0	164 177	0	0	0	6 372	0	6 372	170 549	0	170 549
70601	5 525 317	0	5 525 317	7 167	0	7 167	866 033	0	866 033	6 384 183	0	6 384 183
70602	2 320	0	2 320	279	0	279	916	0	916	2 957	0	2 957
70603	2 072 732	0	2 072 732	0	0	0	464 356	0	464 356	2 537 088	0	2 537 088
70604	226 016	0	226 016	0	0	0	32 319	0	32 319	258 335	0	258 335
70615	29 609	0	29 609	0	0	0	6 671	0	6 671	36 280	0	36 280
Итого по пассиву (баланс)	57 556 821	4 550 888	62 107 709	69 257 399	17 737 659	86 995 058	71 961 089	18 182 525	90 143 614	60 260 511	4 995 754	65 256 265
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 862 484	0	1 862 484	138 414	0	138 414	71 227	0	71 227	1 929 671	0	1 929 671
90902	2 099 807	0	2 099 807	147 104	0	147 104	176 284	0	176 284	2 070 627	0	2 070 627
91202	2 391	0	2 391	18	0	18	2 403	0	2 403	6	0	6
91203	26	0	26	47	0	47	40	0	40	33	0	33
91207	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91411	979 159	0	979 159	104 586	0	104 586	0	0	0	1 083 745	0	1 083 745
91413	228 828	0	228 828	0	0	0	0	0	0	228 828	0	228 828
91414	21 415 390	0	21 415 390	1 420 734	0	1 420 734	939 207	0	939 207	21 896 917	0	21 896 917
91416	55 168	0	55 168	0	0	0	5 196	0	5 196	49 972	0	49 972
91417	543 900	0	543 900	0	0	0	5 666	0	5 666	538 234	0	538 234
91501	1 100 048	0	1 100 048	433 963	0	433 963	476 291	0	476 291	1 057 720	0	1 057 720
91604	2 636	0	2 636	2 810	0	2 810	442	0	442	5 004	0	5 004
91704	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91802	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
91803	3 248	0	3 248	9	0	9	1	0	1	3 256	0	3 256
99998	49 705 329	0	49 705 329	6 640 968	0	6 640 968	5 630 367	0	5 630 367	50 715 930	0	50 715 930
Итого по активу (баланс)	77 998 513	0	77 998 513	8 888 654	0	8 888 654	7 307 125	0	7 307 125	79 580 042	0	79 580 042
Пассив
91003	0	0	0	8 038	0	8 038	8 038	0	8 038	0	0	0
91004	0	0	0	24 246	0	24 246	24 246	0	24 246	0	0	0
91211	3 934	0	3 934	0	0	0	139	0	139	4 073	0	4 073
91311	5 943 626	0	5 943 626	282 516	0	282 516	480 512	0	480 512	6 141 622	0	6 141 622
91312	40 826 164	0	40 826 164	2 836 729	0	2 836 729	3 905 620	0	3 905 620	41 895 055	0	41 895 055
91315	455 294	0	455 294	6 935	0	6 935	41 291	0	41 291	489 650	0	489 650
91316	1 663 270	0	1 663 270	1 822 741	0	1 822 741	1 184 900	0	1 184 900	1 025 429	0	1 025 429
91317	548 812	0	548 812	650 400	0	650 400	988 643	0	988 643	887 055	0	887 055
91319	195 650	0	195 650	1 174	0	1 174	4 963	0	4 963	199 439	0	199 439
91507	68 554	0	68 554	3 726	0	3 726	8 754	0	8 754	73 582	0	73 582
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	28 293 184	0	28 293 184	1 562 349	0	1 562 349	2 133 277	0	2 133 277	28 864 112	0	28 864 112
Итого по пассиву (баланс)	77 998 513	0	77 998 513	7 198 854	0	7 198 854	8 780 383	0	8 780 383	79 580 042	0	79 580 042
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	428 533	0	428 533	1 534 803	10 487 017	12 021 820	1 944 866	10 483 127	12 427 993	18 470	3 890	22 360
94001	0	104	104	0	24 958	24 958	0	25 062	25 062	0	0	0
99996	431 166	0	431 166	12 032 004	0	12 032 004	12 440 802	0	12 440 802	22 368	0	22 368
Итого по активу (баланс)	859 699	104	859 803	13 566 807	10 511 975	24 078 782	14 385 668	10 508 189	24 893 857	40 838	3 890	44 728
Пассив
96901	104	431 062	431 166	10 492 682	1 946 601	12 439 283	10 496 480	1 534 004	12 030 484	3 902	18 465	22 367
97001	0	0	0	0	1 520	1 520	0	1 520	1 520	0	0	0
99997	428 637	0	428 637	12 453 055	0	12 453 055	12 046 779	0	12 046 779	22 361	0	22 361
Итого по пассиву (баланс)	428 741	431 062	859 803	22 945 737	1 948 121	24 893 858	22 543 259	1 535 524	24 078 783	26 263	18 465	44 728
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 018,0000	0	0	104,0000	0	0	7,0000	0	0	1 115,0000
98010	0	0	2 887 998,0000	0	0	1 005 000,0000	0	0	0,0000	0	0	3 892 998,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	7,0000	0	0	8,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 889 018,0000	0	0	1 005 111,0000	0	0	15,0000	0	0	3 894 114,0000
Пассив
98040	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98050	0	0	2 489 016,0000	0	0	8,0000	0	0	1 005 104,0000	0	0	3 494 112,0000
98070	0	0	400 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 889 018,0000	0	0	8,0000	0	0	1 005 104,0000	0	0	3 894 114,0000

Страница была полезной?