Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	28 013	0	28 013	4 520	0	4 520	4 844	0	4 844	27 689	0	27 689
20202	90 737	242 392	333 129	688 138	202 245	890 383	712 769	233 858	946 627	66 106	210 779	276 885
20208	64 776	0	64 776	258 000	0	258 000	264 536	0	264 536	58 240	0	58 240
20209	2 162	0	2 162	353 100	0	353 100	310 200	0	310 200	45 062	0	45 062
30102	424 222	0	424 222	5 627 366	0	5 627 366	5 651 737	0	5 651 737	399 851	0	399 851
30110	47 363	1 338 366	1 385 729	80 497	3 258 888	3 339 385	75 998	3 333 476	3 409 474	51 862	1 263 778	1 315 640
30202	39 717	0	39 717	0	0	0	376	0	376	39 341	0	39 341
30204	32 759	0	32 759	0	0	0	11 241	0	11 241	21 518	0	21 518
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	5 203	3 413	8 616	0	225	225	0	211	211	5 203	3 427	8 630
30233	3 700	0	3 700	458 266	6 978	465 244	458 217	6 978	465 195	3 749	0	3 749
30413	1 000	31 921	32 921	20 000	2 234	22 234	20 000	2 151	22 151	1 000	32 004	33 004
30424	45 213	432	45 645	4 467 592	2 247 548	6 715 140	3 998 927	1 929 580	5 928 507	513 878	318 400	832 278
30425	18 000	3 756	21 756	0	262	262	0	253	253	18 000	3 765	21 765
32202	202 307	0	202 307	6 900 569	2 240 650	9 141 219	7 102 876	2 240 650	9 343 526	0	0	0
32203	571 650	316 501	888 151	6 829 611	965 344	7 794 955	6 318 098	1 281 845	7 599 943	1 083 163	0	1 083 163
32204	500 000	0	500 000	185 135	0	185 135	685 135	0	685 135	0	0	0
45201	92 267	0	92 267	13 856	0	13 856	13 906	0	13 906	92 217	0	92 217
45204	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0
45205	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45206	1 896 150	0	1 896 150	188 767	0	188 767	126 902	0	126 902	1 958 015	0	1 958 015
45207	1 648 182	938 905	2 587 087	148 960	1 015 068	1 164 028	95 382	71 279	166 661	1 701 760	1 882 694	3 584 454
45208	2 431 661	353 466	2 785 127	17 246	24 735	41 981	45 132	23 815	68 947	2 403 775	354 386	2 758 161
45307	236 111	0	236 111	0	0	0	6 944	0	6 944	229 167	0	229 167
45308	250 000	0	250 000	0	0	0	8 333	0	8 333	241 667	0	241 667
45407	884	0	884	0	0	0	0	0	0	884	0	884
45505	9 885	3 355	13 240	4 294	132	4 426	4 007	1 693	5 700	10 172	1 794	11 966
45506	222 982	0	222 982	3 400	0	3 400	64 087	0	64 087	162 295	0	162 295
45507	787 205	0	787 205	87 209	0	87 209	20 548	0	20 548	853 866	0	853 866
45508	1 273	0	1 273	485	0	485	1 677	0	1 677	81	0	81
45509	222	0	222	1 027	0	1 027	1 111	0	1 111	138	0	138
45510	1 177	0	1 177	1 460	0	1 460	874	0	874	1 763	0	1 763
45812	79 630	0	79 630	0	0	0	15	0	15	79 615	0	79 615
45815	6 371	0	6 371	3 064	0	3 064	1 201	0	1 201	8 234	0	8 234
45915	1	0	1	16	0	16	16	0	16	1	0	1
47404	0	369 613	369 613	14 409 279	6 442 773	20 852 052	14 409 279	6 729 737	21 139 016	0	82 649	82 649
47408	0	0	0	11 835 219	11 480 538	23 315 757	11 511 483	11 480 538	22 992 021	323 736	0	323 736
47415	2 221	0	2 221	0	0	0	0	0	0	2 221	0	2 221
47423	4 277	1	4 278	2 664	0	2 664	5 235	1	5 236	1 706	0	1 706
47427	2 507	0	2 507	11 575	646	12 221	11 654	646	12 300	2 428	0	2 428
47802	1 665	0	1 665	0	0	0	0	0	0	1 665	0	1 665
50104	96 353	0	96 353	596	0	596	101	0	101	96 848	0	96 848
50105	154 731	0	154 731	2 720	0	2 720	0	0	0	157 451	0	157 451
50110	0	15 610	15 610	0	1 258	1 258	0	1 890	1 890	0	14 978	14 978
50116	3 014 591	0	3 014 591	18 081	0	18 081	0	0	0	3 032 672	0	3 032 672
50121	27 371	0	27 371	0	0	0	1 797	0	1 797	25 574	0	25 574
50206	252 238	0	252 238	2 176	0	2 176	1 812	0	1 812	252 602	0	252 602
50207	303 481	0	303 481	2 220	0	2 220	8	0	8	305 693	0	305 693
50208	102 494	0	102 494	1 058	0	1 058	3	0	3	103 549	0	103 549
50211	0	90 935	90 935	0	7 121	7 121	0	6 133	6 133	0	91 923	91 923
50221	11 543	0	11 543	0	0	0	1 303	0	1 303	10 240	0	10 240
50605	13 282	0	13 282	0	0	0	0	0	0	13 282	0	13 282
50606	59 764	0	59 764	0	0	0	0	0	0	59 764	0	59 764
50621	7 371	0	7 371	56	0	56	1 563	0	1 563	5 864	0	5 864
50705	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
50706	338 032	0	338 032	0	0	0	0	0	0	338 032	0	338 032
50708	0	0	0	9 570	0	9 570	0	0	0	9 570	0	9 570
50709	540 300	0	540 300	0	0	0	323 734	0	323 734	216 566	0	216 566
50721	13 700	0	13 700	2 009	0	2 009	478	0	478	15 231	0	15 231
60204	0	99	99	0	6	6	0	5	5	0	100	100
60302	27 931	0	27 931	0	0	0	0	0	0	27 931	0	27 931
60306	1	0	1	12	0	12	0	0	0	13	0	13
60308	285	0	285	471	0	471	756	0	756	0	0	0
60310	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60312	14 019	0	14 019	6 774	0	6 774	7 086	0	7 086	13 707	0	13 707
60314	0	0	0	0	401	401	0	401	401	0	0	0
60323	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60401	87 964	0	87 964	0	0	0	0	0	0	87 964	0	87 964
61002	77	0	77	57	0	57	0	0	0	134	0	134
61008	948	0	948	495	0	495	531	0	531	912	0	912
61009	231	0	231	104	0	104	6	0	6	329	0	329
61210	0	0	0	323 736	0	323 736	323 736	0	323 736	0	0	0
61403	925	851	1 776	22	51	73	278	336	614	669	566	1 235
62001	202 803	0	202 803	891	0	891	0	0	0	203 694	0	203 694
70606	5 500 533	0	5 500 533	1 891 767	0	1 891 767	10	0	10	7 392 290	0	7 392 290
70607	52 957	0	52 957	2 917	0	2 917	8	0	8	55 866	0	55 866
70608	2 439 125	0	2 439 125	447 992	0	447 992	0	0	0	2 887 117	0	2 887 117
70611	22 301	0	22 301	4 394	0	4 394	0	0	0	26 695	0	26 695
Итого по активу (баланс)	23 056 746	3 709 616	26 766 362	55 359 503	27 897 103	83 256 606	52 615 020	27 345 476	79 960 496	25 801 229	4 261 243	30 062 472
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10601	17 415	0	17 415	0	0	0	0	0	0	17 415	0	17 415
10603	25 244	0	25 244	1 783	0	1 783	2 009	0	2 009	25 470	0	25 470
10701	36 343	0	36 343	0	0	0	0	0	0	36 343	0	36 343
10801	2 918 478	0	2 918 478	0	0	0	0	0	0	2 918 478	0	2 918 478
30109	0	0	0	80 000	0	80 000	295 971	0	295 971	215 971	0	215 971
30220	0	927	927	0	2 805 843	2 805 843	0	2 807 861	2 807 861	0	2 945	2 945
30226	8 816	0	8 816	175	0	175	189	0	189	8 830	0	8 830
30232	804	0	804	392 297	1 371	393 668	391 526	1 371	392 897	33	0	33
30601	3 952	14	3 966	14 212	1	14 213	12 798	1	12 799	2 538	14	2 552
30606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31302	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
405	0	185	185	0	190	190	0	5	5	0	0	0
407	3 569 621	880 629	4 450 250	5 280 797	5 664 529	10 945 326	5 136 356	6 446 522	11 582 878	3 425 180	1 662 622	5 087 802
408.1	21 871	0	21 871	54 309	0	54 309	50 253	0	50 253	17 815	0	17 815
40807	68 890	326 940	395 830	0	22 026	22 026	0	22 877	22 877	68 890	327 791	396 681
40817	413 113	2 799	415 912	486 264	81 982	568 246	519 316	82 430	601 746	446 165	3 247	449 412
40820	165	0	165	191	0	191	160	0	160	134	0	134
40821	9 607	0	9 607	146 585	0	146 585	139 978	0	139 978	3 000	0	3 000
40906	2 179	0	2 179	99 763	0	99 763	99 763	0	99 763	2 179	0	2 179
42105	500	0	500	14 000	0	14 000	42 500	0	42 500	29 000	0	29 000
42106	6 100	0	6 100	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0
42107	3 500	0	3 500	280 000	0	280 000	330 000	0	330 000	53 500	0	53 500
42301	3 852	2 962	6 814	6 988	4 278	11 266	8 048	2 785	10 833	4 912	1 469	6 381
42303	3 971	0	3 971	4 464	0	4 464	2 459	0	2 459	1 966	0	1 966
42304	17 425	87	17 512	3 598	31	3 629	10 435	763	11 198	24 262	819	25 081
42305	261 547	23 211	284 758	43 464	6 465	49 929	27 657	2 387	30 044	245 740	19 133	264 873
42306	565 110	73 720	638 830	90 298	6 206	96 504	73 896	10 721	84 617	548 708	78 235	626 943
42307	75 488	0	75 488	817	0	817	2 330	0	2 330	77 001	0	77 001
42507	342 821	372 186	715 007	0	25 077	25 077	0	26 045	26 045	342 821	373 154	715 975
42601	8	0	8	0	0	0	4	0	4	12	0	12
42605	700	0	700	4	0	4	4	0	4	700	0	700
45215	6 245 520	0	6 245 520	798 269	0	798 269	1 112 775	0	1 112 775	6 560 026	0	6 560 026
45315	247 917	0	247 917	7 792	0	7 792	0	0	0	240 125	0	240 125
45415	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
45515	555 479	0	555 479	28 356	0	28 356	37 918	0	37 918	565 041	0	565 041
45818	85 942	0	85 942	1 115	0	1 115	3 005	0	3 005	87 832	0	87 832
45918	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47403	0	0	0	13 933 020	0	13 933 020	13 933 020	0	13 933 020	0	0	0
47407	0	0	0	11 705 134	11 590 882	23 296 016	11 705 134	11 590 882	23 296 016	0	0	0
47411	8 866	258	9 124	3 368	252	3 620	3 210	109	3 319	8 708	115	8 823
47416	11	0	11	7 012	0	7 012	8 209	0	8 209	1 208	0	1 208
47422	426	0	426	36 185	0	36 185	36 169	0	36 169	410	0	410
47425	413 443	0	413 443	608 518	0	608 518	612 317	0	612 317	417 242	0	417 242
47426	62 512	40 989	103 501	1 755	2 762	4 517	3 798	4 639	8 437	64 555	42 866	107 421
47804	1 665	0	1 665	0	0	0	0	0	0	1 665	0	1 665
50120	542	0	542	0	0	0	1 266	0	1 266	1 808	0	1 808
50220	12 334	0	12 334	3 831	0	3 831	682	0	682	9 185	0	9 185
50620	7 660	0	7 660	20	0	20	255	0	255	7 895	0	7 895
50719	350 399	0	350 399	302 149	0	302 149	0	0	0	48 250	0	48 250
50720	15 679	0	15 679	1 013	0	1 013	3 837	0	3 837	18 503	0	18 503
52301	5 104	0	5 104	5 104	0	5 104	0	0	0	0	0	0
52305	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
52501	0	0	0	0	0	0	921	0	921	921	0	921
60301	1 188	0	1 188	11 117	0	11 117	12 885	0	12 885	2 956	0	2 956
60305	2 742	0	2 742	47 973	0	47 973	49 401	0	49 401	4 170	0	4 170
60307	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
60309	11	0	11	331	0	331	331	0	331	11	0	11
60311	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60322	0	0	0	322	0	322	324	0	324	2	0	2
60324	8 654	0	8 654	1 314	0	1 314	1 244	0	1 244	8 584	0	8 584
60335	843	0	843	8 411	0	8 411	8 779	0	8 779	1 211	0	1 211
60414	48 404	0	48 404	0	0	0	501	0	501	48 905	0	48 905
61304	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
61501	7 853	0	7 853	0	0	0	0	0	0	7 853	0	7 853
70601	5 495 397	0	5 495 397	356	0	356	1 973 397	0	1 973 397	7 468 438	0	7 468 438
70602	6 536	0	6 536	1 964	0	1 964	68	0	68	4 640	0	4 640
70603	2 616 532	0	2 616 532	0	0	0	454 047	0	454 047	3 070 579	0	3 070 579
Итого по пассиву (баланс)	25 041 455	1 724 907	26 766 362	34 601 028	20 211 895	54 812 923	37 109 635	20 999 398	58 109 033	27 550 062	2 512 410	30 062 472
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000
Итого по активу (баланс)	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	803	0	803	9 998	0	9 998	9 944	0	9 944	857	0	857
90902	735 816	102 301	838 117	72 334	7 159	79 493	135 632	6 893	142 525	672 518	102 567	775 085
90907	38 870	0	38 870	0	0	0	15 774	0	15 774	23 096	0	23 096
91202	3	0	3	7	0	7	7	0	7	3	0	3
91203	2	0	2	8	0	8	9	0	9	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	11 731 625	4 651 764	16 383 389	755 259	285 666	1 040 925	1 508 259	257 399	1 765 658	10 978 625	4 680 031	15 658 656
91418	212 862	0	212 862	0	0	0	0	0	0	212 862	0	212 862
91501	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
91604	202 881	31 987	234 868	63 825	6 329	70 154	99 770	5 696	105 466	166 936	32 620	199 556
91704	54 355	0	54 355	0	0	0	0	0	0	54 355	0	54 355
91802	449 727	0	449 727	0	0	0	5	0	5	449 722	0	449 722
91803	2 571	0	2 571	0	0	0	0	0	0	2 571	0	2 571
99998	12 182 243	0	12 182 243	18 905 196	0	18 905 196	20 762 306	0	20 762 306	10 325 133	0	10 325 133
Итого по активу (баланс)	25 615 476	4 786 052	30 401 528	19 806 627	299 154	20 105 781	22 531 706	269 988	22 801 694	22 890 397	4 815 218	27 705 615
Пассив
91311	1 443 940	62 594	1 506 534	33 331	4 217	37 548	36 732	4 380	41 112	1 447 341	62 757	1 510 098
91312	7 697 086	0	7 697 086	521 321	0	521 321	109 247	0	109 247	7 285 012	0	7 285 012
91314	1 356 614	316 500	1 673 114	15 337 478	3 522 494	18 859 972	15 124 372	3 205 994	18 330 366	1 143 508	0	1 143 508
91315	7 722	0	7 722	0	0	0	0	0	0	7 722	0	7 722
91316	615 286	0	615 286	604 153	0	604 153	18 965	0	18 965	30 098	0	30 098
91317	508 652	2 279	510 931	739 075	235	739 310	403 696	1 808	405 504	173 273	3 852	177 125
91318	157 068	0	157 068	0	0	0	0	0	0	157 068	0	157 068
91507	14 261	0	14 261	0	0	0	0	0	0	14 261	0	14 261
91508	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
99999	18 219 285	0	18 219 285	2 039 185	0	2 039 185	1 200 382	0	1 200 382	17 380 482	0	17 380 482
Итого по пассиву (баланс)	30 020 155	381 373	30 401 528	19 274 543	3 526 946	22 801 489	16 893 394	3 212 182	20 105 576	27 639 006	66 609	27 705 615
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	645 416	6 260	651 676	10 944 006	531 718	11 475 724	11 501 913	161 439	11 663 352	87 509	376 539	464 048
94101	5 396	0	5 396	4 287	0	4 287	9 683	0	9 683	0	0	0
99996	656 957	0	656 957	11 507 792	0	11 507 792	11 700 508	0	11 700 508	464 241	0	464 241
Итого по активу (баланс)	1 307 769	6 260	1 314 029	22 456 085	531 718	22 987 803	23 212 104	161 439	23 373 543	551 750	376 539	928 289
Пассив
96901	11 519	645 438	656 957	89 565	11 610 944	11 700 509	454 696	11 053 097	11 507 793	376 650	87 591	464 241
99997	657 072	0	657 072	11 673 035	0	11 673 035	11 480 011	0	11 480 011	464 048	0	464 048
Итого по пассиву (баланс)	668 591	645 438	1 314 029	11 762 600	11 610 944	23 373 544	11 934 707	11 053 097	22 987 804	840 698	87 591	928 289

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?