Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 349	0	15 349	660	0	660	1 182	0	1 182	14 827	0	14 827
20202	102 926	138 103	241 029	880 066	285 122	1 165 188	854 701	285 031	1 139 732	128 291	138 194	266 485
20208	79 030	0	79 030	276 110	0	276 110	291 983	0	291 983	63 157	0	63 157
20209	8 904	0	8 904	466 266	0	466 266	463 267	0	463 267	11 903	0	11 903
30102	496 457	0	496 457	7 730 173	0	7 730 173	7 948 186	0	7 948 186	278 444	0	278 444
30110	12 250	4 299 063	4 311 313	285 564	4 372 702	4 658 266	274 772	5 225 175	5 499 947	23 042	3 446 590	3 469 632
30202	43 122	0	43 122	0	0	0	2 239	0	2 239	40 883	0	40 883
30204	31 918	0	31 918	0	0	0	2 489	0	2 489	29 429	0	29 429
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	5 204	3 348	8 552	1 093 457	304	1 093 761	1 093 457	236	1 093 693	5 204	3 416	8 620
30233	4 451	0	4 451	461 478	6 065	467 543	464 331	6 065	470 396	1 598	0	1 598
30413	2 655	32 079	34 734	48 336	2 805	51 141	48 955	1 764	50 719	2 036	33 120	35 156
30424	30 563	1 085	31 648	7 916 151	95	7 916 246	7 813 466	60	7 813 526	133 248	1 120	134 368
30425	12 000	3 774	15 774	0	330	330	0	207	207	12 000	3 897	15 897
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32202	0	0	0	1 171 127	0	1 171 127	1 171 127	0	1 171 127	0	0	0
32203	0	0	0	5 657 645	0	5 657 645	4 084 554	0	4 084 554	1 573 091	0	1 573 091
32204	149 048	0	149 048	0	0	0	149 048	0	149 048	0	0	0
44207	0	0	0	385 000	0	385 000	0	0	0	385 000	0	385 000
45106	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45201	49 833	0	49 833	59 080	0	59 080	57 639	0	57 639	51 274	0	51 274
45203	0	0	0	18 570	0	18 570	18 570	0	18 570	0	0	0
45204	0	943 556	943 556	0	82 518	82 518	0	51 900	51 900	0	974 174	974 174
45205	304 915	0	304 915	15 263	0	15 263	25 961	0	25 961	294 217	0	294 217
45206	535 119	0	535 119	68 890	0	68 890	74 829	0	74 829	529 180	0	529 180
45207	1 707 051	157 259	1 864 310	63 882	13 753	77 635	460 553	8 650	469 203	1 310 380	162 362	1 472 742
45208	4 098 779	267 152	4 365 931	400 000	23 364	423 364	19 541	14 695	34 236	4 479 238	275 821	4 755 059
45504	6 453	0	6 453	0	0	0	0	0	0	6 453	0	6 453
45505	32 464	0	32 464	4 704	4 982	9 686	6 820	111	6 931	30 348	4 871	35 219
45506	226 358	0	226 358	4 603	0	4 603	15 516	0	15 516	215 445	0	215 445
45507	823 444	0	823 444	30 020	0	30 020	9 550	0	9 550	843 914	0	843 914
45508	1 069	0	1 069	569	0	569	1 165	0	1 165	473	0	473
45509	532	0	532	1 373	0	1 373	1 356	0	1 356	549	0	549
45510	382	0	382	1 245	0	1 245	800	0	800	827	0	827
45812	417 061	0	417 061	1 850	0	1 850	22	0	22	418 889	0	418 889
45815	17 327	0	17 327	446	0	446	434	0	434	17 339	0	17 339
45915	1	0	1	47	0	47	43	0	43	5	0	5
47002	87	0	87	172	0	172	137	0	137	122	0	122
47103	150	0	150	153	0	153	150	0	150	153	0	153
47404	0	814 187	814 187	11 388 507	6 835 592	18 224 099	11 388 507	7 382 944	18 771 451	0	266 835	266 835
47408	150 000	0	150 000	49 321 798	46 681 421	96 003 219	49 471 798	46 681 421	96 153 219	0	0	0
47415	3 314	0	3 314	0	0	0	34	0	34	3 280	0	3 280
47423	1 438	67 891	69 329	228	65 474	65 702	256	68 420	68 676	1 410	64 945	66 355
47427	3 173	0	3 173	12 945	0	12 945	11 149	0	11 149	4 969	0	4 969
47802	23 499	0	23 499	0	0	0	21 734	0	21 734	1 765	0	1 765
50104	1 016 079	0	1 016 079	7 660	0	7 660	0	0	0	1 023 739	0	1 023 739
50105	271 667	0	271 667	3 523	0	3 523	3 278	0	3 278	271 912	0	271 912
50110	0	14 154	14 154	0	1 467	1 467	0	779	779	0	14 842	14 842
50121	55 464	0	55 464	1 029	0	1 029	1 633	0	1 633	54 860	0	54 860
50206	454 479	0	454 479	3 534	0	3 534	64 920	0	64 920	393 093	0	393 093
50221	4 392	0	4 392	97	0	97	290	0	290	4 199	0	4 199
50306	772	0	772	8	0	8	780	0	780	0	0	0
50308	96 079	0	96 079	302 893	0	302 893	98 010	0	98 010	300 962	0	300 962
50311	0	189 682	189 682	0	17 615	17 615	0	10 433	10 433	0	196 864	196 864
50505	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50605	13 282	0	13 282	0	0	0	0	0	0	13 282	0	13 282
50606	171 567	0	171 567	0	0	0	0	0	0	171 567	0	171 567
50621	5 653	0	5 653	19 236	0	19 236	0	0	0	24 889	0	24 889
50705	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
50706	93 401	0	93 401	187 242	0	187 242	1	0	1	280 642	0	280 642
50709	82 624	0	82 624	394	0	394	0	0	0	83 018	0	83 018
50721	5 274	0	5 274	1 862	0	1 862	161	0	161	6 975	0	6 975
51501	4 939	0	4 939	3 003	0	3 003	3 003	0	3 003	4 939	0	4 939
51506	112 080	0	112 080	3	0	3	2 995	0	2 995	109 088	0	109 088
60204	0	94	94	0	9	9	0	9	9	0	94	94
60302	55 914	0	55 914	0	0	0	0	0	0	55 914	0	55 914
60306	4	0	4	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60308	0	0	0	277	0	277	252	0	252	25	0	25
60310	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60312	9 468	0	9 468	6 289	0	6 289	5 959	0	5 959	9 798	0	9 798
60314	0	0	0	0	166	166	0	166	166	0	0	0
60401	73 074	0	73 074	0	0	0	6 186	0	6 186	66 888	0	66 888
61002	144	0	144	45	0	45	38	0	38	151	0	151
61008	415	0	415	663	0	663	492	0	492	586	0	586
61009	402	0	402	157	0	157	155	0	155	404	0	404
61010	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	6 229	0	6 229	6 229	0	6 229	0	0	0
61210	0	0	0	165 398	0	165 398	165 398	0	165 398	0	0	0
61403	537	283	820	0	175	175	25	60	85	512	398	910
62001	834 386	0	834 386	0	0	0	0	0	0	834 386	0	834 386
70606	24 155 963	0	24 155 963	864 708	0	864 708	63 233	0	63 233	24 957 438	0	24 957 438
70607	129 404	0	129 404	921	0	921	18 791	0	18 791	111 534	0	111 534
70608	25 496 864	0	25 496 864	708 629	0	708 629	0	0	0	26 205 493	0	26 205 493
70610	4 412	0	4 412	1 275	0	1 275	0	0	0	5 687	0	5 687
70611	40 153	0	40 153	0	0	0	0	0	0	40 153	0	40 153
Итого по активу (баланс)	62 659 308	6 931 710	69 591 018	90 151 479	58 393 959	148 545 438	86 792 179	59 738 126	146 530 305	66 018 608	5 587 543	71 606 151
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10603	9 666	0	9 666	451	0	451	1 959	0	1 959	11 174	0	11 174
10701	36 343	0	36 343	0	0	0	0	0	0	36 343	0	36 343
10801	2 304 986	0	2 304 986	0	0	0	0	0	0	2 304 986	0	2 304 986
30109	0	0	0	18 577	0	18 577	18 577	0	18 577	0	0	0
30220	0	1 912	1 912	0	477 323	477 323	0	475 659	475 659	0	248	248
30223	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
30226	8 752	0	8 752	1	0	1	69	0	69	8 820	0	8 820
30232	127	1	128	111 060	517	111 577	111 203	520	111 723	270	4	274
30601	3 951	0	3 951	38 083	1	38 084	38 169	9	38 178	4 037	8	4 045
30606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
407	3 717 779	670 047	4 387 826	5 726 197	2 562 257	8 288 454	5 577 621	3 093 705	8 671 326	3 569 203	1 201 495	4 770 698
408.1	90 567	1 073 078	1 163 645	120 543	59 031	179 574	122 039	93 846	215 885	92 063	1 107 893	1 199 956
408.2	328 887	100 771	429 658	436 252	13 548	449 800	446 550	16 347	462 897	339 185	103 570	442 755
40902	0	39 490	39 490	0	3 687	3 687	0	3 781	3 781	0	39 584	39 584
40906	3 904	0	3 904	143 779	0	143 779	142 928	0	142 928	3 053	0	3 053
40911	1	0	1	220	0	220	219	0	219	0	0	0
42106	964 000	0	964 000	256 000	0	256 000	40 000	0	40 000	748 000	0	748 000
42107	276 000	0	276 000	0	0	0	186 000	0	186 000	462 000	0	462 000
42301	4 896	4 839	9 735	31 357	6 702	38 059	31 542	8 966	40 508	5 081	7 103	12 184
42303	6 683	0	6 683	850	0	850	692	0	692	6 525	0	6 525
42304	14 568	3 434	18 002	2 317	2 314	4 631	1 309	2 250	3 559	13 560	3 370	16 930
42305	287 931	159 621	447 552	26 703	11 568	38 271	30 840	17 322	48 162	292 068	165 375	457 443
42306	259 382	48 862	308 244	19 943	5 090	25 033	7 581	7 158	14 739	247 020	50 930	297 950
42307	26 035	0	26 035	1 400	0	1 400	943	0	943	25 578	0	25 578
42501	0	9 436	9 436	0	519	519	0	825	825	0	9 742	9 742
42507	342 821	374 029	716 850	0	20 573	20 573	0	32 710	32 710	342 821	386 166	728 987
44215	0	0	0	0	0	0	80 850	0	80 850	80 850	0	80 850
45115	14 700	0	14 700	0	0	0	0	0	0	14 700	0	14 700
45215	6 079 423	0	6 079 423	238 764	0	238 764	190 030	0	190 030	6 030 689	0	6 030 689
45515	572 721	0	572 721	41 196	0	41 196	27 185	0	27 185	558 710	0	558 710
45818	434 299	0	434 299	257	0	257	1 290	0	1 290	435 332	0	435 332
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47008	44	0	44	70	0	70	88	0	88	62	0	62
47108	32	0	32	32	0	32	32	0	32	32	0	32
47403	0	0	0	7 051 141	0	7 051 141	7 051 141	0	7 051 141	0	0	0
47407	0	0	0	46 769 247	49 256 758	96 026 005	46 769 247	49 256 758	96 026 005	0	0	0
47411	7 905	698	8 603	3 699	202	3 901	2 397	416	2 813	6 603	912	7 515
47416	845	0	845	613 639	0	613 639	613 094	0	613 094	300	0	300
47422	22 031	0	22 031	170 835	0	170 835	170 892	0	170 892	22 088	0	22 088
47425	652 086	0	652 086	187 877	0	187 877	122 852	0	122 852	587 061	0	587 061
47426	14 907	9 708	24 615	7 239	534	7 773	10 049	2 478	12 527	17 717	11 652	29 369
47804	23 499	0	23 499	21 734	0	21 734	0	0	0	1 765	0	1 765
50120	522	0	522	88	0	88	0	0	0	434	0	434
50220	819	0	819	19	0	19	358	0	358	1 158	0	1 158
50319	0	0	0	59 990	0	59 990	63 000	0	63 000	3 010	0	3 010
50507	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50620	9 175	0	9 175	1 984	0	1 984	61	0	61	7 252	0	7 252
50719	36 247	0	36 247	0	0	0	192	0	192	36 439	0	36 439
50720	14 529	0	14 529	1 162	0	1 162	302	0	302	13 669	0	13 669
51510	95 327	0	95 327	1 497	0	1 497	0	0	0	93 830	0	93 830
52301	24	0	24	24	0	24	0	0	0	0	0	0
52406	41 071	54 100	95 171	0	2 975	2 975	1 274	4 731	6 005	42 345	55 856	98 201
60301	855	0	855	4 685	0	4 685	4 657	0	4 657	827	0	827
60305	1 332	0	1 332	5 899	0	5 899	5 634	0	5 634	1 067	0	1 067
60307	0	0	0	570	0	570	570	0	570	0	0	0
60309	4	0	4	289	0	289	289	0	289	4	0	4
60322	1	0	1	1 794	0	1 794	1 794	0	1 794	1	0	1
60324	3 553	0	3 553	1 196	0	1 196	1 280	0	1 280	3 637	0	3 637
60335	503	0	503	1 598	0	1 598	1 416	0	1 416	321	0	321
60414	45 386	0	45 386	6 186	0	6 186	455	0	455	39 655	0	39 655
61304	180	0	180	18	0	18	1	0	1	163	0	163
62002	116 868	0	116 868	0	0	0	0	0	0	116 868	0	116 868
70601	24 824 751	0	24 824 751	387	0	387	856 656	0	856 656	25 681 020	0	25 681 020
70602	14 025	0	14 025	1 798	0	1 798	4 572	0	4 572	16 799	0	16 799
70603	25 070 210	0	25 070 210	0	0	0	809 998	0	809 998	25 880 208	0	25 880 208
70605	10 642	0	10 642	0	0	0	0	0	0	10 642	0	10 642
Итого по пассиву (баланс)	67 040 992	2 550 026	69 591 018	63 128 647	52 423 599	115 552 246	64 549 898	53 017 481	117 567 379	68 462 243	3 143 908	71 606 151
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	190	0	190	50	0	50	36	0	36	204	0	204
80601	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
80801	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
80901	8	0	8	9	0	9	11	0	11	6	0	6
81001	1 171	0	1 171	0	0	0	0	0	0	1 171	0	1 171
Итого по активу (баланс)	1 369	0	1 369	113	0	113	101	0	101	1 381	0	1 381
Пассив
85101	1 341	0	1 341	0	0	0	0	0	0	1 341	0	1 341
85401	28	0	28	9	0	9	21	0	21	40	0	40
Итого по пассиву (баланс)	1 369	0	1 369	9	0	9	21	0	21	1 381	0	1 381
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
90802	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
90803	0	72 363	72 363	0	6 328	6 328	0	3 979	3 979	0	74 712	74 712
90901	79	0	79	203 565	0	203 565	203 319	0	203 319	325	0	325
90902	260 455	102 807	363 262	212 251	8 991	221 242	3 599	5 655	9 254	469 107	106 143	575 250
90908	0	39 490	39 490	0	3 781	3 781	0	3 687	3 687	0	39 584	39 584
91202	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
91203	4	0	4	14	0	14	14	0	14	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	5 254	5 254	0	503	503	0	491	491	0	5 266	5 266
91414	11 627 773	6 866 449	18 494 222	189 272	608 432	797 704	823 130	1 115 025	1 938 155	10 993 915	6 359 856	17 353 771
91418	263 687	0	263 687	0	0	0	32 442	0	32 442	231 245	0	231 245
91501	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
91604	237 873	6 266	244 139	68 709	7 735	76 444	40 721	1 838	42 559	265 861	12 163	278 024
91605	0	0	0	1 282	0	1 282	1 282	0	1 282	0	0	0
91606	78	0	78	25	0	25	8	0	8	95	0	95
91704	5 845	0	5 845	0	0	0	0	0	0	5 845	0	5 845
91802	275 584	0	275 584	21 735	0	21 735	41 597	0	41 597	255 722	0	255 722
91803	2 571	0	2 571	0	0	0	0	0	0	2 571	0	2 571
99998	13 294 286	0	13 294 286	7 256 563	0	7 256 563	6 384 790	0	6 384 790	14 166 059	0	14 166 059
Итого по активу (баланс)	25 971 954	7 092 629	33 064 583	7 957 421	635 770	8 593 191	7 534 907	1 130 675	8 665 582	26 394 468	6 597 724	32 992 192
Пассив
91311	1 425 977	72 363	1 498 340	10 874	3 979	14 853	36 329	6 327	42 656	1 451 432	74 711	1 526 143
91312	9 817 697	9 436	9 827 133	203 155	519	203 674	133 246	825	134 071	9 747 788	9 742	9 757 530
91314	162 993	0	162 993	5 429 933	0	5 429 933	6 841 437	0	6 841 437	1 574 497	0	1 574 497
91315	210 048	0	210 048	146 410	0	146 410	8 461	0	8 461	72 099	0	72 099
91316	1 585	0	1 585	20 050	0	20 050	20 000	0	20 000	1 535	0	1 535
91317	1 563 959	15 726	1 579 685	565 456	5 637	571 093	209 885	1 276	211 161	1 208 388	11 365	1 219 753
91507	14 261	0	14 261	0	0	0	0	0	0	14 261	0	14 261
91508	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
99999	19 770 297	0	19 770 297	2 277 956	0	2 277 956	1 333 792	0	1 333 792	18 826 133	0	18 826 133
Итого по пассиву (баланс)	32 967 058	97 525	33 064 583	8 653 834	10 135	8 663 969	8 583 150	8 428	8 591 578	32 896 374	95 818	32 992 192
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93502	0	0	0	68	0	68	0	0	0	68	0	68
93901	3 407 014	0	3 407 014	46 542 242	789 951	47 332 193	48 504 958	789 951	49 294 909	1 444 298	0	1 444 298
94101	0	0	0	199 136	0	199 136	187 406	0	187 406	11 730	0	11 730
99996	3 399 576	0	3 399 576	47 748 976	0	47 748 976	49 704 817	0	49 704 817	1 443 735	0	1 443 735
Итого по активу (баланс)	6 806 590	0	6 806 590	94 490 422	789 951	95 280 373	98 397 181	789 951	99 187 132	2 899 831	0	2 899 831
Пассив
96302	0	0	0	0	0	0	68	0	68	68	0	68
96303	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
96901	0	3 399 576	3 399 576	849 520	48 855 296	49 704 816	861 282	46 887 625	47 748 907	11 762	1 431 905	1 443 667
99997	3 407 014	0	3 407 014	49 482 316	0	49 482 316	47 531 398	0	47 531 398	1 456 096	0	1 456 096
Итого по пассиву (баланс)	3 407 014	3 399 576	6 806 590	50 331 904	48 855 296	99 187 200	48 392 816	46 887 625	95 280 441	1 467 926	1 431 905	2 899 831
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	675,0000	0	0	26,0000	0	0	4,0000	0	0	697,0000
98010	0	0	261 352 841,0000	0	0	174 803 691,0000	0	0	155 644 210,0000	0	0	280 512 322,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	261 353 516,0000	0	0	174 803 717,0000	0	0	155 644 214,0000	0	0	280 513 019,0000
Пассив
98040	0	0	112 930 095,0000	0	0	22 908 284,0000	0	0	1 585 218,0000	0	0	91 607 029,0000
98050	0	0	134 352 436,0000	0	0	132 734 607,0000	0	0	173 197 935,0000	0	0	174 815 764,0000
98055	0	0	164 064,0000	0	0	1 323,0000	0	0	20 564,0000	0	0	183 305,0000
98070	0	0	13 906 921,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 906 921,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	261 353 516,0000	0	0	155 644 214,0000	0	0	174 803 717,0000	0	0	280 513 019,0000

Страница была полезной?