Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 279	0	17 279	3 114	0	3 114	1 394	0	1 394	18 999	0	18 999
20202	78 721	43 967	122 688	1 745 625	548 328	2 293 953	1 729 092	544 741	2 273 833	95 254	47 554	142 808
20208	55 053	0	55 053	271 740	0	271 740	265 247	0	265 247	61 546	0	61 546
20209	7 638	0	7 638	221 786	0	221 786	210 794	0	210 794	18 630	0	18 630
30102	194 602	0	194 602	9 234 836	0	9 234 836	9 303 325	0	9 303 325	126 113	0	126 113
30110	788 963	2 014 400	2 803 363	1 946 597	3 231 531	5 178 128	1 822 590	3 428 686	5 251 276	912 970	1 817 245	2 730 215
30114	0	82 817	82 817	0	156 151	156 151	0	200 277	200 277	0	38 691	38 691
30202	77 076	0	77 076	11 034	0	11 034	0	0	0	88 110	0	88 110
30204	50 672	0	50 672	0	0	0	11 072	0	11 072	39 600	0	39 600
30215	0	1 052	1 052	200	40	240	0	28	28	200	1 064	1 264
30233	1 440	13	1 453	466 213	7 767	473 980	465 464	7 780	473 244	2 189	0	2 189
30413	75 146	0	75 146	1 833 678	0	1 833 678	1 880 713	0	1 880 713	28 111	0	28 111
30424	4 568	0	4 568	1 891 886	0	1 891 886	1 882 477	0	1 882 477	13 977	0	13 977
30425	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
30602	3 111	0	3 111	6	0	6	0	0	0	3 117	0	3 117
32006	0	32 890	32 890	0	1 256	1 256	0	899	899	0	33 247	33 247
32007	200 000	0	200 000	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32008	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
32308	0	6 118	6 118	0	234	234	0	167	167	0	6 185	6 185
32309	0	4 021	4 021	0	154	154	0	110	110	0	4 065	4 065
44208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45201	36 817	0	36 817	3 981	0	3 981	27 419	0	27 419	13 379	0	13 379
45204	89 000	0	89 000	0	0	0	89 000	0	89 000	0	0	0
45205	23 845	0	23 845	0	0	0	17 949	0	17 949	5 896	0	5 896
45206	2 135 856	0	2 135 856	218 776	0	218 776	49 298	0	49 298	2 305 334	0	2 305 334
45207	2 516 294	0	2 516 294	248 403	0	248 403	82 465	0	82 465	2 682 232	0	2 682 232
45208	3 856 536	295 498	4 152 034	17 214	11 324	28 538	35 132	8 356	43 488	3 838 618	298 466	4 137 084
45503	1 500	0	1 500	0	0	0	750	0	750	750	0	750
45504	2 445	0	2 445	409	0	409	1 627	0	1 627	1 227	0	1 227
45505	36 889	0	36 889	5 156	0	5 156	2 826	0	2 826	39 219	0	39 219
45506	137 418	0	137 418	2 756	0	2 756	2 289	0	2 289	137 885	0	137 885
45507	357 086	262 331	619 417	17 951	10 015	27 966	2 920	7 165	10 085	372 117	265 181	637 298
45508	218	0	218	4 420	0	4 420	2 377	0	2 377	2 261	0	2 261
45509	1 030	0	1 030	2 808	0	2 808	2 316	0	2 316	1 522	0	1 522
45510	1 288	0	1 288	1 640	0	1 640	1 288	0	1 288	1 640	0	1 640
45812	48 798	0	48 798	0	0	0	0	0	0	48 798	0	48 798
45815	1 762	0	1 762	89	0	89	82	0	82	1 769	0	1 769
45912	394	0	394	0	0	0	11	0	11	383	0	383
45915	14	0	14	2	0	2	16	0	16	0	0	0
47002	447 508	0	447 508	1 433 568	0	1 433 568	1 612 680	0	1 612 680	268 396	0	268 396
47003	0	0	0	80	0	80	0	0	0	80	0	80
47102	148 691	0	148 691	148 692	0	148 692	148 691	0	148 691	148 692	0	148 692
47404	0	0	0	1 647 612	0	1 647 612	1 647 612	0	1 647 612	0	0	0
47408	0	0	0	2 722 248	266 989	2 989 237	2 721 096	266 989	2 988 085	1 152	0	1 152
47410	0	123 174	123 174	0	4 119	4 119	0	2 979	2 979	0	124 314	124 314
47423	10 879	0	10 879	149 900	74	149 974	149 909	74	149 983	10 870	0	10 870
47427	11 850	516	12 366	12 993	431	13 424	10 634	314	10 948	14 209	633	14 842
47802	35 075	0	35 075	0	0	0	0	0	0	35 075	0	35 075
50105	199 950	0	199 950	1 495	0	1 495	118	0	118	201 327	0	201 327
50107	25 801	0	25 801	176	0	176	0	0	0	25 977	0	25 977
50121	1 283	0	1 283	372	0	372	1	0	1	1 654	0	1 654
50205	0	87 807	87 807	0	123 081	123 081	0	3 453	3 453	0	207 435	207 435
50206	326 470	0	326 470	153 264	0	153 264	147	0	147	479 587	0	479 587
50207	53 697	0	53 697	28 453	0	28 453	1 855	0	1 855	80 295	0	80 295
50208	5 171	0	5 171	102 501	0	102 501	4	0	4	107 668	0	107 668
50211	0	104 855	104 855	0	4 767	4 767	0	2 907	2 907	0	106 715	106 715
50221	4 751	0	4 751	754	0	754	1 725	0	1 725	3 780	0	3 780
50307	27 423	0	27 423	187	0	187	10	0	10	27 600	0	27 600
50311	0	67 461	67 461	0	2 923	2 923	0	2 027	2 027	0	68 357	68 357
50505	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50605	13 283	0	13 283	0	0	0	1	0	1	13 282	0	13 282
50606	170 022	0	170 022	1 323	0	1 323	0	0	0	171 345	0	171 345
50621	963	0	963	150	0	150	282	0	282	831	0	831
50705	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
50706	248 542	0	248 542	49 366	0	49 366	14 031	0	14 031	283 877	0	283 877
50721	6 521	0	6 521	8 691	0	8 691	381	0	381	14 831	0	14 831
51501	5 328	0	5 328	1	0	1	0	0	0	5 329	0	5 329
52503	8 021	0	8 021	0	0	0	508	0	508	7 513	0	7 513
60204	0	59	59	0	2	2	0	1	1	0	60	60
60302	8 389	0	8 389	185	0	185	123	0	123	8 451	0	8 451
60306	0	0	0	979	0	979	977	0	977	2	0	2
60308	2	0	2	322	0	322	253	0	253	71	0	71
60310	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60312	11 247	0	11 247	8 645	0	8 645	7 162	0	7 162	12 730	0	12 730
60314	0	999	999	0	51	51	0	377	377	0	673	673
60323	7	0	7	1	0	1	2	0	2	6	0	6
60401	78 312	0	78 312	1 091	0	1 091	0	0	0	79 403	0	79 403
60406	324 838	0	324 838	0	0	0	0	0	0	324 838	0	324 838
60408	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
60701	0	0	0	1 091	0	1 091	1 091	0	1 091	0	0	0
61002	344	0	344	16	0	16	0	0	0	360	0	360
61008	1 265	0	1 265	379	0	379	325	0	325	1 319	0	1 319
61009	189	0	189	162	0	162	85	0	85	266	0	266
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61210	0	0	0	15 072	0	15 072	15 072	0	15 072	0	0	0
61212	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	1 277	775	2 052	590	27	617	49	18	67	1 818	784	2 602
70606	10 905 510	0	10 905 510	867 618	0	867 618	23	0	23	11 773 105	0	11 773 105
70607	22 207	0	22 207	1 952	0	1 952	393	0	393	23 766	0	23 766
70608	1 624 006	0	1 624 006	204 758	0	204 758	0	0	0	1 828 764	0	1 828 764
70610	26 999	0	26 999	4 838	0	4 838	1	0	1	31 836	0	31 836
70611	159 697	0	159 697	14 325	0	14 325	1	0	1	174 021	0	174 021
Итого по активу (баланс)	26 083 622	3 128 753	29 212 375	25 734 182	4 369 264	30 103 446	24 325 187	4 477 348	28 802 535	27 492 617	3 020 669	30 513 286
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10603	10 694	0	10 694	2 205	0	2 205	9 444	0	9 444	17 933	0	17 933
10701	36 343	0	36 343	0	0	0	0	0	0	36 343	0	36 343
10801	1 648 843	0	1 648 843	0	0	0	0	0	0	1 648 843	0	1 648 843
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	159 799	159 799	0	160 311	160 311	0	512	512
30232	3 020	8	3 028	85 346	1 608	86 954	82 515	1 664	84 179	189	64	253
30601	14 919	0	14 919	63 109	0	63 109	58 198	0	58 198	10 008	0	10 008
30606	17 054	0	17 054	0	0	0	0	0	0	17 054	0	17 054
40602	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40701	56	0	56	363	0	363	644	0	644	337	0	337
40702	988 161	1 229 082	2 217 243	11 220 601	4 922 802	16 143 403	11 148 381	5 159 000	16 307 381	915 941	1 465 280	2 381 221
40703	20 146	0	20 146	34 496	628	35 124	34 260	628	34 888	19 910	0	19 910
40802	11 224	0	11 224	36 394	0	36 394	36 113	0	36 113	10 943	0	10 943
40807	6 965	464 863	471 828	165 208	468 594	633 802	461 746	179 944	641 690	303 503	176 213	479 716
40817	430 291	73 205	503 496	686 821	167 837	854 658	685 455	170 019	855 474	428 925	75 387	504 312
40820	656	9	665	684	3	687	41 046	0	41 046	41 018	6	41 024
40821	2 449	0	2 449	15 897	0	15 897	13 803	0	13 803	355	0	355
40901	10 467	0	10 467	5 106	0	5 106	0	0	0	5 361	0	5 361
40902	0	147 689	147 689	0	3 648	3 648	0	5 055	5 055	0	149 096	149 096
40905	0	0	0	1 926	0	1 926	1 926	0	1 926	0	0	0
40906	7 638	0	7 638	100 782	0	100 782	100 774	0	100 774	7 630	0	7 630
40909	0	0	0	235	247	482	235	247	482	0	0	0
40910	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
40911	0	0	0	5 708	0	5 708	5 712	0	5 712	4	0	4
40912	0	0	0	375	1 134	1 509	375	1 134	1 509	0	0	0
40913	0	0	0	322	340	662	322	340	662	0	0	0
42006	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
42103	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
42104	258 105	0	258 105	2 510	0	2 510	766 665	0	766 665	1 022 260	0	1 022 260
42106	1 271 000	0	1 271 000	64 000	0	64 000	0	0	0	1 207 000	0	1 207 000
42301	12 928	3 974	16 902	12 679	14 391	27 070	7 718	12 248	19 966	7 967	1 831	9 798
42303	2 655	87	2 742	1 507	102	1 609	1 250	485	1 735	2 398	470	2 868
42304	19 860	100 385	120 245	710	12 984	13 694	2 599	14 854	17 453	21 749	102 255	124 004
42305	255 334	30 774	286 108	9 042	2 068	11 110	28 240	4 544	32 784	274 532	33 250	307 782
42306	30 393	18 996	49 389	4 874	852	5 726	1 004	5 276	6 280	26 523	23 420	49 943
42307	131 216	0	131 216	44 002	0	44 002	1 979	0	1 979	89 193	0	89 193
42507	374 481	379 751	754 232	0	10 372	10 372	0	14 497	14 497	374 481	383 876	758 357
44215	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45215	3 941 281	0	3 941 281	369 563	0	369 563	155 218	0	155 218	3 726 936	0	3 726 936
45515	580 724	0	580 724	30 070	0	30 070	33 447	0	33 447	584 101	0	584 101
45818	50 531	0	50 531	14	0	14	32	0	32	50 549	0	50 549
45918	400	0	400	17	0	17	0	0	0	383	0	383
47008	89 502	0	89 502	322 935	0	322 935	287 192	0	287 192	53 759	0	53 759
47108	111 519	0	111 519	111 519	0	111 519	111 519	0	111 519	111 519	0	111 519
47403	0	0	0	1 738 838	0	1 738 838	1 738 838	0	1 738 838	0	0	0
47407	0	0	0	347 294	2 645 590	2 992 884	347 294	2 645 590	2 992 884	0	0	0
47411	3 718	635	4 353	1 164	86	1 250	1 808	387	2 195	4 362	936	5 298
47416	993	0	993	83 350	0	83 350	82 369	0	82 369	12	0	12
47422	13 825	0	13 825	154 389	67	154 456	154 600	67	154 667	14 036	0	14 036
47425	133 421	0	133 421	100 442	0	100 442	220 933	0	220 933	253 912	0	253 912
47426	0	1 527	1 527	0	371	371	0	1 874	1 874	0	3 030	3 030
47804	35 075	0	35 075	0	0	0	0	0	0	35 075	0	35 075
50220	0	0	0	684	0	684	2 902	0	2 902	2 218	0	2 218
50408	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
50507	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50620	99 336	0	99 336	391	0	391	1 950	0	1 950	100 895	0	100 895
50719	19 778	0	19 778	0	0	0	10 581	0	10 581	30 359	0	30 359
50720	17 279	0	17 279	70	0	70	212	0	212	17 421	0	17 421
51510	5 320	0	5 320	0	0	0	0	0	0	5 320	0	5 320
52301	22 889	0	22 889	491	0	491	780	0	780	23 178	0	23 178
52304	13 436	0	13 436	0	0	0	0	0	0	13 436	0	13 436
52305	701 445	0	701 445	0	0	0	4 568	0	4 568	706 013	0	706 013
52306	1 576 672	0	1 576 672	239 173	0	239 173	0	0	0	1 337 499	0	1 337 499
52406	6 874	0	6 874	425	0	425	45	0	45	6 494	0	6 494
52501	81 938	0	81 938	17 319	0	17 319	11 362	0	11 362	75 981	0	75 981
60301	611	0	611	16 943	0	16 943	16 923	0	16 923	591	0	591
60305	0	0	0	4 954	0	4 954	4 954	0	4 954	0	0	0
60307	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60309	5	0	5	171	0	171	171	0	171	5	0	5
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	142	0	142	233	0	233	383	0	383	292	0	292
60405	64 968	0	64 968	0	0	0	0	0	0	64 968	0	64 968
60601	52 866	0	52 866	0	0	0	291	0	291	53 157	0	53 157
60602	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
70601	11 099 512	0	11 099 512	3 025	0	3 025	1 057 500	0	1 057 500	12 153 987	0	12 153 987
70602	1 648	0	1 648	281	0	281	521	0	521	1 888	0	1 888
70603	1 641 559	0	1 641 559	0	0	0	208 127	0	208 127	1 849 686	0	1 849 686
70605	4 970	0	4 970	0	0	0	0	0	0	4 970	0	4 970
Итого по пассиву (баланс)	26 761 390	2 450 985	29 212 375	16 608 774	8 413 523	25 022 297	17 945 044	8 378 164	26 323 208	28 097 660	2 415 626	30 513 286
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	239	0	239	20	0	20	20	0	20	239	0	239
80601	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
80801	7	0	7	16	0	16	1	0	1	22	0	22
80901	171	0	171	21	0	21	2	0	2	190	0	190
81001	2 565	0	2 565	1	0	1	6	0	6	2 560	0	2 560
Итого по активу (баланс)	2 982	0	2 982	68	0	68	39	0	39	3 011	0	3 011
Пассив
85101	2 841	0	2 841	0	0	0	0	0	0	2 841	0	2 841
85201	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
85401	141	0	141	6	0	6	25	0	25	160	0	160
Итого по пассиву (баланс)	2 982	0	2 982	6	0	6	35	0	35	3 011	0	3 011
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	1 077 565	10 275	1 087 840	476	392	868	506	281	787	1 077 535	10 386	1 087 921
90901	875	0	875	186 525	0	186 525	185 739	0	185 739	1 661	0	1 661
90902	736 779	53 754	790 533	180 384	2 052	182 436	17 848	1 468	19 316	899 315	54 338	953 653
90907	71 771	0	71 771	15 527	0	15 527	50 836	0	50 836	36 462	0	36 462
90908	0	147 689	147 689	0	5 055	5 055	0	3 648	3 648	0	149 096	149 096
91202	1	0	1	12	0	12	12	0	12	1	0	1
91203	11	0	11	13	0	13	14	0	14	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91220	0	359	359	0	12	12	0	8	8	0	363	363
91414	8 598 442	1 290 030	9 888 472	1 063 044	56 807	1 119 851	454 982	57 828	512 810	9 206 504	1 289 009	10 495 513
91418	263 746	0	263 746	0	0	0	11	0	11	263 735	0	263 735
91501	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
91604	267 865	88 738	356 603	73 564	6 149	79 713	40 556	3 834	44 390	300 873	91 053	391 926
91704	3 873	0	3 873	0	0	0	0	0	0	3 873	0	3 873
91802	47 904	0	47 904	0	0	0	0	0	0	47 904	0	47 904
91803	4 156	0	4 156	0	0	0	0	0	0	4 156	0	4 156
99998	13 781 026	0	13 781 026	3 324 015	0	3 324 015	2 591 539	0	2 591 539	14 513 502	0	14 513 502
Итого по активу (баланс)	24 857 735	1 590 845	26 448 580	4 843 560	70 467	4 914 027	3 342 043	67 067	3 409 110	26 359 252	1 594 245	27 953 497
Пассив
91311	1 413 570	0	1 413 570	7 246	0	7 246	12 108	0	12 108	1 418 432	0	1 418 432
91312	10 911 406	461 519	11 372 925	247 386	20 248	267 634	617 471	25 310	642 781	11 281 491	466 581	11 748 072
91314	679 047	0	679 047	2 004 410	0	2 004 410	1 811 747	0	1 811 747	486 384	0	486 384
91315	29 258	10 140	39 398	0	277	277	2 175	387	2 562	31 433	10 250	41 683
91316	28 648	2 857	31 505	177 752	327	178 079	168 104	102	168 206	19 000	2 632	21 632
91317	229 961	0	229 961	133 907	0	133 907	686 625	0	686 625	782 679	0	782 679
91507	14 330	0	14 330	0	0	0	0	0	0	14 330	0	14 330
91508	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
99999	12 667 554	0	12 667 554	817 507	0	817 507	1 589 948	0	1 589 948	13 439 995	0	13 439 995
Итого по пассиву (баланс)	25 974 064	474 516	26 448 580	3 388 208	20 852	3 409 060	4 888 178	25 799	4 913 977	27 474 034	479 463	27 953 497
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 716 518	171 994	1 888 512	1 716 518	127 981	1 844 499	0	44 013	44 013
93201	16	0	16	40 208	0	40 208	40 224	0	40 224	0	0	0
93302	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
93303	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
93304	0	43 655	43 655	0	1 667	1 667	0	1 193	1 193	0	44 129	44 129
93501	0	0	0	371	117 431	117 802	371	117 431	117 802	0	0	0
93502	0	0	0	1 008	117 448	118 456	1 008	117 448	118 456	0	0	0
93801	617	0	617	10 895	0	10 895	10 486	0	10 486	1 026	0	1 026
Итого по активу (баланс)	633	43 655	44 288	1 769 042	408 540	2 177 582	1 768 649	364 053	2 132 702	1 026	88 142	89 168
Пассив
96001	16	0	16	40 223	1 851 064	1 891 287	84 225	1 851 064	1 935 289	44 018	0	44 018
96201	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
96301	0	0	0	0	117 431	117 431	0	117 431	117 431	0	0	0
96302	0	0	0	557	117 448	118 005	557	117 448	118 005	0	0	0
96303	0	0	0	434	0	434	434	0	434	0	0	0
96304	0	43 609	43 609	0	1 054	1 054	0	1 458	1 458	0	44 013	44 013
96501	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
96502	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
96801	663	0	663	8 502	0	8 502	8 976	0	8 976	1 137	0	1 137
96803	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	679	43 609	44 288	49 775	2 086 997	2 136 772	94 251	2 087 401	2 181 652	45 155	44 013	89 168
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	152,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	154,0000
98010	0	0	423 921 363,0000	0	0	19 248 803,0000	0	0	12 436 271,0000	0	0	430 733 895,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	423 921 515,0000	0	0	19 248 807,0000	0	0	12 436 273,0000	0	0	430 734 049,0000
Пассив
98040	0	0	196 118 419,0000	0	0	8 447 370,0000	0	0	11 135 100,0000	0	0	198 806 149,0000
98050	0	0	224 258 335,0000	0	0	3 986 793,0000	0	0	8 092 207,0000	0	0	228 363 749,0000
98055	0	0	1 223 931,0000	0	0	2 110,0000	0	0	2 500,0000	0	0	1 224 321,0000
98070	0	0	2 320 830,0000	0	0	0,0000	0	0	19 000,0000	0	0	2 339 830,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	423 921 515,0000	0	0	12 436 273,0000	0	0	19 248 807,0000	0	0	430 734 049,0000

Страница была полезной?