Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 397	0	11 397	772	0	772	11	0	11	12 158	0	12 158
20202	40 124	104 006	144 130	2 824 853	857 617	3 682 470	2 776 219	859 661	3 635 880	88 758	101 962	190 720
20207	0	0	0	14 585	7 279	21 864	12 985	5 827	18 812	1 600	1 452	3 052
20208	42 979	0	42 979	227 097	0	227 097	221 332	0	221 332	48 744	0	48 744
20209	27 179	2 602	29 781	1 797 258	505 245	2 302 503	1 820 648	483 811	2 304 459	3 789	24 036	27 825
30102	173 807	0	173 807	7 572 823	0	7 572 823	7 627 896	0	7 627 896	118 734	0	118 734
30110	50 723	705 199	755 922	2 426 961	2 225 752	4 652 713	2 297 611	2 436 597	4 734 208	180 073	494 354	674 427
30114	0	53 004	53 004	0	484 693	484 693	0	491 735	491 735	0	45 962	45 962
30202	40 397	0	40 397	4 435	0	4 435	0	0	0	44 832	0	44 832
30204	16 429	0	16 429	0	0	0	1 701	0	1 701	14 728	0	14 728
30213	11 518	0	11 518	5 870	0	5 870	13 177	0	13 177	4 211	0	4 211
30233	2 362	0	2 362	702 160	5 449	707 609	704 270	5 449	709 719	252	0	252
30402	28 496	0	28 496	1 225 420	0	1 225 420	1 213 432	0	1 213 432	40 484	0	40 484
30404	0	0	0	1 489 072	0	1 489 072	1 489 072	0	1 489 072	0	0	0
30409	0	0	0	452 252	0	452 252	452 252	0	452 252	0	0	0
30602	1 777	7 199	8 976	138	2 446	2 584	115	394	509	1 800	9 251	11 051
32002	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32202	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32203	160 000	0	160 000	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0	0
32307	0	132	132	0	9	9	0	7	7	0	134	134
32308	0	6 039	6 039	0	372	372	0	265	265	0	6 146	6 146
32309	0	3 363	3 363	0	219	219	0	150	150	0	3 432	3 432
45201	3 999	0	3 999	6 492	0	6 492	7 634	0	7 634	2 857	0	2 857
45203	0	0	0	0	85 835	85 835	0	1 629	1 629	0	84 206	84 206
45204	0	165 013	165 013	0	93 187	93 187	0	173 994	173 994	0	84 206	84 206
45205	7 405	77 006	84 411	203 800	5 013	208 813	3 135	3 427	6 562	208 070	78 592	286 662
45206	2 322 063	220 018	2 542 081	214 173	14 322	228 495	942 018	9 792	951 810	1 594 218	224 548	1 818 766
45207	4 399 276	0	4 399 276	987 256	0	987 256	766 569	0	766 569	4 619 963	0	4 619 963
45208	531 983	215 488	747 471	28 000	13 510	41 510	41 619	10 723	52 342	518 364	218 275	736 639
45209	52	0	52	10 773	0	10 773	10 825	0	10 825	0	0	0
45407	83	0	83	0	0	0	28	0	28	55	0	55
45502	1 029	0	1 029	0	0	0	1 029	0	1 029	0	0	0
45504	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45505	8 511	0	8 511	1 936	0	1 936	1 068	0	1 068	9 379	0	9 379
45506	156 540	0	156 540	520	0	520	402	0	402	156 658	0	156 658
45507	60 362	219 358	279 720	3 158	14 279	17 437	491	9 763	10 254	63 029	223 874	286 903
45508	7 512	0	7 512	3 782	0	3 782	4 072	0	4 072	7 222	0	7 222
45509	452	0	452	1 617	0	1 617	1 647	0	1 647	422	0	422
45510	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
45812	68 879	0	68 879	37 200	0	37 200	7 000	0	7 000	99 079	0	99 079
45815	1 404	0	1 404	205	0	205	194	0	194	1 415	0	1 415
45912	4 029	0	4 029	0	0	0	0	0	0	4 029	0	4 029
47002	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
47103	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
47404	0	0	0	265 092	0	265 092	265 092	0	265 092	0	0	0
47408	40 320	0	40 320	2 412 762	1 478 282	3 891 044	2 412 762	1 478 282	3 891 044	40 320	0	40 320
47423	13 068	913	13 981	16 531	834	17 365	18 412	849	19 261	11 187	898	12 085
47427	10 017	2 165	12 182	10 181	2 054	12 235	10 020	2 165	12 185	10 178	2 054	12 232
47801	323	0	323	0	0	0	4	0	4	319	0	319
47802	33 827	0	33 827	0	0	0	1	0	1	33 826	0	33 826
47901	15 000	0	15 000	30 001	0	30 001	0	0	0	45 001	0	45 001
50305	99 282	0	99 282	526	0	526	0	0	0	99 808	0	99 808
50306	0	0	0	12 163	0	12 163	7	0	7	12 156	0	12 156
50307	0	0	0	66 205	0	66 205	71	0	71	66 134	0	66 134
50505	3 202	0	3 202	0	0	0	0	0	0	3 202	0	3 202
50605	12 425	0	12 425	0	0	0	0	0	0	12 425	0	12 425
50606	143 703	0	143 703	4 098	0	4 098	0	0	0	147 801	0	147 801
50621	192	0	192	47	0	47	182	0	182	57	0	57
50705	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
50706	22 573	0	22 573	0	0	0	0	0	0	22 573	0	22 573
50721	2 172	0	2 172	129	0	129	159	0	159	2 142	0	2 142
51401	52 227	0	52 227	255	0	255	0	0	0	52 482	0	52 482
51501	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	0	0	0	3 000	0	3 000
51503	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
51504	789	0	789	0	0	0	0	0	0	789	0	789
60204	0	56	56	0	1	1	0	2	2	0	55	55
60302	14 125	0	14 125	207	0	207	429	0	429	13 903	0	13 903
60306	0	0	0	788	0	788	788	0	788	0	0	0
60308	0	0	0	105	0	105	102	0	102	3	0	3
60310	12	0	12	8	0	8	9	0	9	11	0	11
60312	3 888	0	3 888	4 386	0	4 386	4 193	0	4 193	4 081	0	4 081
60314	0	834	834	0	41	41	0	308	308	0	567	567
60323	4 080	0	4 080	1	0	1	0	0	0	4 081	0	4 081
60401	74 897	0	74 897	0	0	0	0	0	0	74 897	0	74 897
60404	338 238	0	338 238	0	0	0	0	0	0	338 238	0	338 238
61002	46	0	46	46	0	46	37	0	37	55	0	55
61008	1 040	0	1 040	285	0	285	287	0	287	1 038	0	1 038
61009	80	0	80	95	0	95	43	0	43	132	0	132
61011	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
61212	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	1 457	755	2 212	63	17	80	4	30	34	1 516	742	2 258
70606	2 082 473	0	2 082 473	830 094	0	830 094	253	0	253	2 912 314	0	2 912 314
70607	1 914	0	1 914	557	0	557	132	0	132	2 339	0	2 339
70608	465 427	0	465 427	158 498	0	158 498	0	0	0	623 925	0	623 925
70610	5 897	0	5 897	4 347	0	4 347	0	0	0	10 244	0	10 244
70611	417	0	417	51	0	51	0	0	0	468	0	468
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10603	2 172	0	2 172	159	0	159	129	0	129	2 142	0	2 142
10701	12 143	0	12 143	0	0	0	0	0	0	12 143	0	12 143
10801	1 345 481	0	1 345 481	0	0	0	1	0	1	1 345 482	0	1 345 482
30109	2 183	139	2 322	4 264	145	4 409	2 082	6	2 088	1	0	1
30220	0	3 685	3 685	0	409 507	409 507	0	409 868	409 868	0	4 046	4 046
30232	573	20	593	77 619	265	77 884	82 557	245	82 802	5 511	0	5 511
30408	0	0	0	369 439	0	369 439	369 439	0	369 439	0	0	0
30601	25 712	0	25 712	214 322	0	214 322	203 985	0	203 985	15 375	0	15 375
30606	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
40602	56	0	56	1	0	1	0	0	0	55	0	55
40701	1 236	0	1 236	2 169	0	2 169	1 725	0	1 725	792	0	792
40702	500 804	587 226	1 088 030	8 774 371	3 112 562	11 886 933	8 936 373	2 897 401	11 833 774	662 806	372 065	1 034 871
40703	12 957	0	12 957	22 730	0	22 730	21 840	0	21 840	12 067	0	12 067
40802	12 014	1 516	13 530	64 220	1 012	65 232	64 964	1 136	66 100	12 758	1 640	14 398
40807	48 033	14 484	62 517	209	35 680	35 889	458	35 977	36 435	48 282	14 781	63 063
40817	344 758	3 548	348 306	635 016	7 571	642 587	622 562	8 684	631 246	332 304	4 661	336 965
40820	0	16	16	0	1	1	0	1	1	0	16	16
40905	0	0	0	3 047	0	3 047	3 047	0	3 047	0	0	0
40906	4 781	0	4 781	55 160	0	55 160	52 869	0	52 869	2 490	0	2 490
40909	0	0	0	1 110	114	1 224	1 110	114	1 224	0	0	0
40910	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
40911	2	0	2	3 209	0	3 209	3 217	0	3 217	10	0	10
40912	0	0	0	415	555	970	415	555	970	0	0	0
40913	0	0	0	95	177	272	95	177	272	0	0	0
42007	58 000	0	58 000	0	0	0	3 000	0	3 000	61 000	0	61 000
42105	336 000	0	336 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	346 000	0	346 000
42106	248 000	0	248 000	220 000	0	220 000	0	0	0	28 000	0	28 000
42107	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000
42301	19 155	4 524	23 679	64 865	8 475	73 340	62 574	7 696	70 270	16 864	3 745	20 609
42303	6 339	0	6 339	5 140	1	5 141	1 528	137	1 665	2 727	136	2 863
42304	200 963	2 394	203 357	23 668	1 946	25 614	5 228	141	5 369	182 523	589	183 112
42305	693 337	148 627	841 964	48 046	9 614	57 660	34 862	10 670	45 532	680 153	149 683	829 836
42306	11 007	30 681	41 688	5 518	4 039	9 557	3 526	4 364	7 890	9 015	31 006	40 021
42307	68 166	0	68 166	7 380	0	7 380	18 385	0	18 385	79 171	0	79 171
42507	337 425	330 973	668 398	0	14 730	14 730	0	21 545	21 545	337 425	337 788	675 213
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
44007	0	55 004	55 004	0	2 448	2 448	0	3 581	3 581	0	56 137	56 137
45215	2 681 716	0	2 681 716	567 696	0	567 696	428 554	0	428 554	2 542 574	0	2 542 574
45415	42	0	42	14	0	14	0	0	0	28	0	28
45515	300 259	0	300 259	12 176	0	12 176	15 672	0	15 672	303 755	0	303 755
45818	69 818	0	69 818	101	0	101	15 506	0	15 506	85 223	0	85 223
45918	3 815	0	3 815	0	0	0	0	0	0	3 815	0	3 815
47108	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	187 263	0	187 263	187 263	0	187 263	0	0	0
47407	0	0	0	1 644 922	3 500 743	5 145 665	1 644 922	3 500 743	5 145 665	0	0	0
47409	0	0	0	0	458	458	0	34 587	34 587	0	34 129	34 129
47411	22 453	1 045	23 498	2 409	86	2 495	5 070	866	5 936	25 114	1 825	26 939
47416	508	0	508	18 424	85 438	103 862	18 216	85 438	103 654	300	0	300
47422	756 457	41	756 498	925 618	1 301	926 919	426 582	1 321	427 903	257 421	61	257 482
47425	260 630	0	260 630	131 002	0	131 002	336 595	0	336 595	466 223	0	466 223
47426	1 759	15 700	17 459	0	976	976	1 818	2 639	4 457	3 577	17 363	20 940
47804	33 989	0	33 989	3	0	3	0	0	0	33 986	0	33 986
50507	3 202	0	3 202	0	0	0	0	0	0	3 202	0	3 202
50620	77 435	0	77 435	419	0	419	5 138	0	5 138	82 154	0	82 154
50719	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
50720	11 397	0	11 397	11	0	11	772	0	772	12 158	0	12 158
51510	3 789	0	3 789	0	0	0	0	0	0	3 789	0	3 789
52301	162 419	0	162 419	58 358	0	58 358	55 135	0	55 135	159 196	0	159 196
52302	0	0	0	612	0	612	612	0	612	0	0	0
52303	428	0	428	428	0	428	0	0	0	0	0	0
52304	127 851	0	127 851	2 345	0	2 345	0	0	0	125 506	0	125 506
52305	562 342	0	562 342	34 950	0	34 950	32 524	0	32 524	559 916	0	559 916
52406	6 092	0	6 092	490	0	490	0	0	0	5 602	0	5 602
52501	12 701	0	12 701	92	0	92	3 103	0	3 103	15 712	0	15 712
60301	552	0	552	1 746	0	1 746	1 763	0	1 763	569	0	569
60305	0	0	0	3 155	0	3 155	3 155	0	3 155	0	0	0
60309	22	0	22	197	0	197	186	0	186	11	0	11
60311	13	0	13	33	0	33	23	0	23	3	0	3
60313	0	17	17	0	17	17	0	17	17	0	17	17
60322	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
60324	4 187	0	4 187	94	0	94	178	0	178	4 271	0	4 271
60601	48 672	0	48 672	1	0	1	253	0	253	48 924	0	48 924
70601	2 117 606	0	2 117 606	225	0	225	833 927	0	833 927	2 951 308	0	2 951 308
70602	9 443	0	9 443	4 771	0	4 771	342	0	342	5 014	0	5 014
70603	426 978	0	426 978	0	0	0	162 247	0	162 247	589 225	0	589 225
70605	23 879	0	23 879	0	0	0	2 458	0	2 458	26 337	0	26 337
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	251	0	251	65	0	65	48	0	48	268	0	268
80601	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
80801	36	0	36	18	0	18	30	0	30	24	0	24
80901	107	0	107	37	0	37	8	0	8	136	0	136
81001	2 604	0	2 604	8	0	8	12	0	12	2 600	0	2 600
Пассив
85101	2 895	0	2 895	0	0	0	1	0	1	2 896	0	2 896
85401	103	0	103	13	0	13	42	0	42	132	0	132
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	124 663	7 833	132 496	100 612	488	101 100	121 290	345	121 635	103 985	7 976	111 961
90901	463	0	463	153 047	0	153 047	152 222	0	152 222	1 288	0	1 288
90902	1 029 038	44 948	1 073 986	191 680	2 926	194 606	29 376	2 000	31 376	1 191 342	45 874	1 237 216
90907	36 368	0	36 368	15 309	0	15 309	2 817	0	2 817	48 860	0	48 860
90908	0	0	0	0	34 587	34 587	0	457	457	0	34 130	34 130
91202	1	0	1	19	0	19	19	0	19	1	0	1
91203	19	0	19	19	0	19	20	0	20	18	0	18
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91220	0	4 240	4 240	0	12 948	12 948	0	16 858	16 858	0	330	330
91411	97 000	0	97 000	97 000	0	97 000	97 000	0	97 000	97 000	0	97 000
91414	8 077 315	680 478	8 757 793	353 901	13 949	367 850	899 613	25 694	925 307	7 531 603	668 733	8 200 336
91418	99 273	0	99 273	0	0	0	5	0	5	99 268	0	99 268
91501	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
91604	170 620	45 178	215 798	59 168	5 973	65 141	53 197	3 841	57 038	176 591	47 310	223 901
91704	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
91802	5 179	0	5 179	0	0	0	0	0	0	5 179	0	5 179
91803	1 585	0	1 585	0	0	0	0	0	0	1 585	0	1 585
99998	12 072 323	0	12 072 323	2 031 872	0	2 031 872	1 601 093	0	1 601 093	12 503 102	0	12 503 102
Пассив
91003	0	0	0	2 734	0	2 734	2 734	0	2 734	0	0	0
91311	328 550	0	328 550	21 437	0	21 437	22 595	0	22 595	329 708	0	329 708
91312	10 267 967	372 719	10 640 686	623 845	16 597	640 442	952 624	24 212	976 836	10 596 746	380 334	10 977 080
91314	189 164	0	189 164	305 844	0	305 844	116 947	0	116 947	267	0	267
91315	322 676	9 534	332 210	320 250	422	320 672	150 999	600	151 599	153 425	9 712	163 137
91316	108 021	0	108 021	7 929	0	7 929	422 850	0	422 850	522 942	0	522 942
91317	457 695	1 347	459 042	302 059	87	302 146	336 960	1 462	338 422	492 596	2 722	495 318
91507	14 387	0	14 387	0	0	0	0	0	0	14 387	0	14 387
91508	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
99999	10 428 051	0	10 428 051	1 404 406	0	1 404 406	1 041 278	0	1 041 278	10 064 923	0	10 064 923
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	24 405	24 405	1 318 377	1 450 174	2 768 551	1 318 377	1 474 579	2 792 956	0	0	0
93309	0	0	0	0	1 416	1 416	0	1 416	1 416	0	0	0
93801	120	0	120	14 333	0	14 333	14 453	0	14 453	0	0	0
95005	0	4 346	4 346	0	0	0	0	4 346	4 346	0	0	0
Пассив
96001	0	24 485	24 485	591 073	2 203 821	2 794 894	591 073	2 179 336	2 770 409	0	0	0
96309	0	4 346	4 346	0	4 346	4 346	0	0	0	0	0	0
96801	40	0	40	14 213	0	14 213	14 173	0	14 173	0	0	0
97105	0	0	0	0	1 416	1 416	0	1 416	1 416	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	42,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	43,0000
98010	0	0	820 953 066,0000	0	0	76 485 193,0000	0	0	60 846 607,0000	0	0	836 591 652,0000
Пассив
98040	0	0	551 439 840,0000	0	0	58 173 634,0000	0	0	73 930 238,0000	0	0	567 196 444,0000
98050	0	0	197 557 680,0000	0	0	373 007,0000	0	0	253 231,0000	0	0	197 437 904,0000
98055	0	0	69 629 914,0000	0	0	210,0000	0	0	1 969,0000	0	0	69 631 673,0000
98070	0	0	2 325 674,0000	0	0	2 299 756,0000	0	0	2 299 756,0000	0	0	2 325 674,0000

Страница была полезной?