Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	76 394	0	76 394	62 532	0	62 532	51 201	0	51 201	87 725	0	87 725
10635	2 565	0	2 565	138	0	138	126	0	126	2 577	0	2 577
20202	83 725	46 281	130 006	290 088	377 047	667 135	327 282	139 815	467 097	46 531	283 513	330 044
20209	0	0	0	35 000	800	35 800	35 000	800	35 800	0	0	0
30102	481 187	0	481 187	47 897 385	0	47 897 385	47 827 451	0	47 827 451	551 121	0	551 121
30110	13 334	929 014	942 348	18 096	396 963	415 059	16 437	1 179 342	1 195 779	14 993	146 635	161 628
30114	0	2 174 520	2 174 520	0	1 545 885	1 545 885	0	2 114 209	2 114 209	0	1 606 196	1 606 196
30202	189 849	0	189 849	24 208	0	24 208	0	0	0	214 057	0	214 057
30215	1 050	4 414	5 464	0	150	150	0	198	198	1 050	4 366	5 416
30233	173	3 385	3 558	3 528 055	72 023	3 600 078	3 528 146	73 942	3 602 088	82	1 466	1 548
304.1	8 203	0	8 203	850 838	310	851 148	850 396	310	850 706	8 645	0	8 645
31902	1 000 000	0	1 000 000	13 600 000	0	13 600 000	13 700 000	0	13 700 000	900 000	0	900 000
31903	2 500 000	0	2 500 000	10 592 860	0	10 592 860	11 692 860	0	11 692 860	1 400 000	0	1 400 000
32002	0	0	0	5 900 000	0	5 900 000	5 900 000	0	5 900 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0
45103	0	0	0	552	0	552	0	0	0	552	0	552
45104	2 160	0	2 160	5 360	0	5 360	1 813	0	1 813	5 707	0	5 707
45105	11 358	0	11 358	7 316	0	7 316	3 028	0	3 028	15 646	0	15 646
45106	50 286	0	50 286	14 471	0	14 471	4 706	0	4 706	60 051	0	60 051
45107	283 651	0	283 651	24 485	0	24 485	6 302	0	6 302	301 834	0	301 834
45108	4 183	0	4 183	0	0	0	0	0	0	4 183	0	4 183
45116	3 148	0	3 148	2 531	0	2 531	2 067	0	2 067	3 612	0	3 612
45201	86 475	0	86 475	260 665	0	260 665	221 892	0	221 892	125 248	0	125 248
45204	14 965	0	14 965	163 780	0	163 780	14 818	0	14 818	163 927	0	163 927
45205	146 613	0	146 613	84 283	0	84 283	98 221	0	98 221	132 675	0	132 675
45206	182 661	0	182 661	34 182	0	34 182	3 250	0	3 250	213 593	0	213 593
45207	418 795	0	418 795	15 111	0	15 111	15 778	0	15 778	418 128	0	418 128
45208	17 401	0	17 401	0	0	0	1 089	0	1 089	16 312	0	16 312
45216	38 684	0	38 684	1 919	0	1 919	1 803	0	1 803	38 800	0	38 800
45504	120	0	120	0	0	0	40	0	40	80	0	80
45505	65	0	65	0	0	0	13	0	13	52	0	52
45506	15 236	0	15 236	2 045	0	2 045	1 604	0	1 604	15 677	0	15 677
45507	308 213	0	308 213	8 258	0	8 258	6 207	0	6 207	310 264	0	310 264
45523	9 457	0	9 457	2 757	0	2 757	2 781	0	2 781	9 433	0	9 433
45811	0	0	0	68	0	68	0	0	0	68	0	68
45812	35 233	0	35 233	5 495	0	5 495	68	0	68	40 660	0	40 660
45815	108 841	0	108 841	50	0	50	51	0	51	108 840	0	108 840
45820	2 408	0	2 408	5	0	5	2 413	0	2 413	0	0	0
45912	238	0	238	454	0	454	216	0	216	476	0	476
45915	13 562	0	13 562	30	0	30	18	0	18	13 574	0	13 574
45920	13 539	0	13 539	91	0	91	13	0	13	13 617	0	13 617
47101	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
47105	566	0	566	0	0	0	0	0	0	566	0	566
47107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47112	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
47301	0	161 654	161 654	0	5 464	5 464	0	7 252	7 252	0	159 866	159 866
474.1	0	30 248	30 248	1 423 778	1 522 404	2 946 182	1 423 778	1 535 496	2 959 274	0	17 156	17 156
47421	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
47423	152	0	152	230 235	315 630	545 865	230 234	315 630	545 864	153	0	153
47427	14 418	4	14 422	27 572	1	27 573	30 512	5	30 517	11 478	0	11 478
47443	0	0	0	3 112	0	3 112	3 112	0	3 112	0	0	0
47447	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47465	2 437	0	2 437	529	0	529	706	0	706	2 260	0	2 260
50205	1 280 733	0	1 280 733	5 916	0	5 916	2 439	0	2 439	1 284 210	0	1 284 210
50206	424 280	0	424 280	2 185	0	2 185	3 462	0	3 462	423 003	0	423 003
50207	156 581	0	156 581	41 060	0	41 060	14	0	14	197 627	0	197 627
50208	2 013 035	0	2 013 035	92 687	0	92 687	22 495	0	22 495	2 083 227	0	2 083 227
50211	0	968 934	968 934	0	31 398	31 398	0	46 522	46 522	0	953 810	953 810
50221	34 979	0	34 979	18 745	0	18 745	24 528	0	24 528	29 196	0	29 196
60308	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60312	1 437	0	1 437	1 909	0	1 909	2 562	0	2 562	784	0	784
60314	814	0	814	173	172	345	384	172	556	603	0	603
60323	165 034	0	165 034	2 598	0	2 598	2 409	0	2 409	165 223	0	165 223
60336	1 830	0	1 830	0	0	0	1	0	1	1 829	0	1 829
60351	42	0	42	0	0	0	35	0	35	7	0	7
60401	70 876	0	70 876	0	0	0	0	0	0	70 876	0	70 876
60804	122 107	0	122 107	0	0	0	0	0	0	122 107	0	122 107
60901	81 651	0	81 651	600	0	600	0	0	0	82 251	0	82 251
60906	1 000	0	1 000	0	0	0	600	0	600	400	0	400
61209	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61702	0	0	0	7 290	0	7 290	0	0	0	7 290	0	7 290
61703	27 072	0	27 072	0	0	0	0	0	0	27 072	0	27 072
70606	1 823 616	0	1 823 616	262 691	0	262 691	250	0	250	2 086 057	0	2 086 057
70608	2 570 401	0	2 570 401	295 267	0	295 267	0	0	0	2 865 668	0	2 865 668
70611	18 862	0	18 862	2 753	0	2 753	0	0	0	21 615	0	21 615
70616	0	0	0	501	0	501	0	0	0	501	0	501
Итого по активу (баланс)	14 940 973	4 318 454	19 259 427	88 552 958	4 268 247	92 821 205	88 764 860	5 413 693	94 178 553	14 729 071	3 173 008	17 902 079
Пассив
10208	503 108	0	503 108	0	0	0	0	0	0	503 108	0	503 108
10603	34 979	0	34 979	24 528	0	24 528	18 745	0	18 745	29 196	0	29 196
10609	6 236	0	6 236	0	0	0	0	0	0	6 236	0	6 236
10621	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
10630	8 958	0	8 958	148	0	148	903	0	903	9 713	0	9 713
10634	8 592	0	8 592	126	0	126	959	0	959	9 425	0	9 425
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	339 018	0	339 018	0	0	0	0	0	0	339 018	0	339 018
30129	84	0	84	24	0	24	1	0	1	61	0	61
30220	0	0	0	0	2 432	2 432	0	2 651	2 651	0	219	219
30232	64 028	16	64 044	1 869 044	4 894	1 873 938	1 859 300	4 965	1 864 265	54 284	87	54 371
30243	35	0	35	1	0	1	0	0	0	34	0	34
30429	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30601	73	0	73	2 464	311	2 775	2 475	311	2 786	84	0	84
407	2 590 259	1 489 050	4 079 309	25 472 722	1 856 491	27 329 213	25 366 097	1 145 631	26 511 728	2 483 634	778 190	3 261 824
408.1	42 664	641	43 305	19 817	28	19 845	27 223	18	27 241	50 070	631	50 701
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	3 230	122 604	125 834	1 010	5 524	6 534	146	3 701	3 847	2 366	120 781	123 147
40814	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
40817	1 048 016	1 987 839	3 035 855	1 139 576	611 601	1 751 177	711 515	184 782	896 297	619 955	1 561 020	2 180 975
40820	75	36 163	36 238	1	2 034	2 035	0	1 102	1 102	74	35 231	35 305
40821	4	0	4	0	0	0	12	0	12	16	0	16
40903	0	0	0	207 023	0	207 023	207 023	0	207 023	0	0	0
40905	0	0	0	1 709	293	2 002	1 709	293	2 002	0	0	0
40907	296 026	0	296 026	376 571	134 570	511 141	372 525	134 570	507 095	291 980	0	291 980
40909	0	0	0	1 303	783	2 086	1 303	783	2 086	0	0	0
40910	0	0	0	222	220	442	222	220	442	0	0	0
40911	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40912	0	0	0	891	2 331	3 222	891	2 331	3 222	0	0	0
40913	0	0	0	567	634	1 201	567	634	1 201	0	0	0
40914	0	0	0	2 127 364	0	2 127 364	2 127 364	0	2 127 364	0	0	0
42003	21 380	0	21 380	21 610	0	21 610	21 150	0	21 150	20 920	0	20 920
42102	1 808 500	0	1 808 500	7 970 500	0	7 970 500	7 950 000	0	7 950 000	1 788 000	0	1 788 000
42103	226 000	0	226 000	227 200	0	227 200	455 640	0	455 640	454 440	0	454 440
42104	386 240	0	386 240	386 240	0	386 240	0	0	0	0	0	0
42105	97 000	0	97 000	2 000	0	2 000	0	0	0	95 000	0	95 000
42301	47	1 731	1 778	0	78	78	0	59	59	47	1 712	1 759
42304	200 084	0	200 084	54 051	0	54 051	22 282	0	22 282	168 315	0	168 315
42305	539 090	478 485	1 017 575	17 361	21 464	38 825	6 346	16 412	22 758	528 075	473 433	1 001 508
42306	830 693	110 362	941 055	60 369	4 951	65 320	45 588	3 730	49 318	815 912	109 141	925 053
42309	23	0	23	30	0	30	12	0	12	5	0	5
42313	54	0	54	30	0	30	8	0	8	32	0	32
42314	144	0	144	23	0	23	23	0	23	144	0	144
42315	209	0	209	5	0	5	0	0	0	204	0	204
42601	0	9	9	0	1	1	0	0	0	0	8	8
42605	24 306	0	24 306	1 115	0	1 115	73	0	73	23 264	0	23 264
42609	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43807	580 000	0	580 000	0	0	0	0	0	0	580 000	0	580 000
45115	9 778	0	9 778	448	0	448	1 534	0	1 534	10 864	0	10 864
45117	0	0	0	107	0	107	1 929	0	1 929	1 822	0	1 822
45215	76 894	0	76 894	20 003	0	20 003	21 373	0	21 373	78 264	0	78 264
45217	613	0	613	91	0	91	731	0	731	1 253	0	1 253
45515	10 868	0	10 868	3 524	0	3 524	3 233	0	3 233	10 577	0	10 577
45524	813	0	813	471	0	471	1 039	0	1 039	1 381	0	1 381
45818	135 214	0	135 214	68	0	68	3 477	0	3 477	138 623	0	138 623
45821	82	0	82	19	0	19	30	0	30	93	0	93
45918	13 566	0	13 566	25	0	25	167	0	167	13 708	0	13 708
45921	6	0	6	5	0	5	2	0	2	3	0	3
47108	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
47403	0	0	0	121 994	0	121 994	121 994	0	121 994	0	0	0
47407	0	0	0	976 926	738 321	1 715 247	976 926	738 321	1 715 247	0	0	0
47411	0	0	0	6 293	421	6 714	6 293	421	6 714	0	0	0
47416	0	0	0	273	0	273	370	0	370	97	0	97
47422	100 512	0	100 512	260 873	0	260 873	254 636	0	254 636	94 275	0	94 275
47424	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
47425	11 482	0	11 482	52 238	0	52 238	53 398	0	53 398	12 642	0	12 642
47426	6 511	0	6 511	21 838	0	21 838	17 537	0	17 537	2 210	0	2 210
47441	0	0	0	3 112	0	3 112	3 112	0	3 112	0	0	0
47452	13 543	0	13 543	13	0	13	94	0	94	13 624	0	13 624
47466	418	0	418	345	0	345	1 026	0	1 026	1 099	0	1 099
50220	76 393	0	76 393	51 201	0	51 201	62 533	0	62 533	87 725	0	87 725
60301	1 582	0	1 582	4 575	0	4 575	6 294	0	6 294	3 301	0	3 301
60305	28 451	0	28 451	22 771	0	22 771	22 343	0	22 343	28 023	0	28 023
60309	209	0	209	367	0	367	158	0	158	0	0	0
60311	2 402	1	2 403	7 568	1	7 569	7 576	9	7 585	2 410	9	2 419
60313	0	0	0	122	360	482	122	360	482	0	0	0
60322	0	0	0	3 020	0	3 020	3 020	0	3 020	0	0	0
60324	165 035	0	165 035	1 268	0	1 268	1 270	0	1 270	165 037	0	165 037
60335	5 908	0	5 908	5 439	0	5 439	4 974	0	4 974	5 443	0	5 443
60414	42 915	0	42 915	0	0	0	1 322	0	1 322	44 237	0	44 237
60805	55 367	0	55 367	0	0	0	3 922	0	3 922	59 289	0	59 289
60806	68 844	0	68 844	4 196	0	4 196	278	0	278	64 926	0	64 926
60903	68 759	0	68 759	0	0	0	593	0	593	69 352	0	69 352
61701	2 502	0	2 502	9 792	0	9 792	17 082	0	17 082	9 792	0	9 792
70601	1 820 038	0	1 820 038	98	0	98	258 709	0	258 709	2 078 649	0	2 078 649
70603	2 573 125	0	2 573 125	0	0	0	294 119	0	294 119	2 867 244	0	2 867 244
70615	3 104	0	3 104	3 605	0	3 605	4 106	0	4 106	3 605	0	3 605
Итого по пассиву (баланс)	15 032 526	4 226 901	19 259 427	41 568 380	3 387 743	44 956 123	41 357 471	2 241 304	43 598 775	14 821 617	3 080 462	17 902 079
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	195 871	0	195 871	4 282	0	4 282	5 848	0	5 848	194 305	0	194 305
90902	40 396	0	40 396	12 285	0	12 285	12 517	0	12 517	40 164	0	40 164
91414	5 675 058	0	5 675 058	528 178	0	528 178	430	0	430	6 202 806	0	6 202 806
91704	1 317	0	1 317	0	0	0	0	0	0	1 317	0	1 317
91802	4 234	0	4 234	0	0	0	0	0	0	4 234	0	4 234
91803	7 794	0	7 794	0	0	0	0	0	0	7 794	0	7 794
99998	2 008 357	0	2 008 357	873 805	0	873 805	648 356	0	648 356	2 233 806	0	2 233 806
Итого по активу (баланс)	7 933 027	0	7 933 027	1 418 550	0	1 418 550	667 151	0	667 151	8 684 426	0	8 684 426
Пассив
91003	0	0	0	24 208	0	24 208	24 208	0	24 208	0	0	0
91311	14 795	0	14 795	700	0	700	0	0	0	14 095	0	14 095
91312	1 522 836	47 823	1 570 659	0	2 145	2 145	154 766	1 617	156 383	1 677 602	47 295	1 724 897
91317	419 404	0	419 404	621 303	0	621 303	693 214	0	693 214	491 315	0	491 315
91507	2 480	0	2 480	0	0	0	0	0	0	2 480	0	2 480
91508	1 019	0	1 019	0	0	0	0	0	0	1 019	0	1 019
99999	5 924 670	0	5 924 670	18 795	0	18 795	544 745	0	544 745	6 450 620	0	6 450 620
Итого по пассиву (баланс)	7 885 204	47 823	7 933 027	665 006	2 145	667 151	1 416 933	1 617	1 418 550	8 637 131	47 295	8 684 426
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	8 586	8 586	0	8 586	8 586	0	0	0
99996	0	0	0	8 539	0	8 539	8 539	0	8 539	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 539	8 586	17 125	8 539	8 586	17 125	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	8 539	0	8 539	8 539	0	8 539	0	0	0
99997	0	0	0	8 586	0	8 586	8 586	0	8 586	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	17 125	0	17 125	17 125	0	17 125	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?