Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	82 360	0	82 360	53 910	0	53 910	59 876	0	59 876	76 394	0	76 394
10635	2 557	0	2 557	108	0	108	100	0	100	2 565	0	2 565
20202	43 819	57 526	101 345	434 460	258 739	693 199	394 554	269 984	664 538	83 725	46 281	130 006
20209	0	0	0	40 591	62 123	102 714	40 591	62 123	102 714	0	0	0
30102	431 500	0	431 500	58 857 234	0	58 857 234	58 807 547	0	58 807 547	481 187	0	481 187
30110	11 536	1 509 673	1 521 209	24 710	373 944	398 654	22 912	954 603	977 515	13 334	929 014	942 348
30114	0	1 888 195	1 888 195	0	1 648 191	1 648 191	0	1 361 866	1 361 866	0	2 174 520	2 174 520
30202	188 033	0	188 033	1 816	0	1 816	0	0	0	189 849	0	189 849
30215	1 050	4 388	5 438	0	147	147	0	121	121	1 050	4 414	5 464
30233	185	1 942	2 127	3 895 868	101 818	3 997 686	3 895 880	100 375	3 996 255	173	3 385	3 558
304.1	8 521	0	8 521	924 330	381	924 711	924 648	381	925 029	8 203	0	8 203
31902	0	0	0	18 200 000	0	18 200 000	17 200 000	0	17 200 000	1 000 000	0	1 000 000
31903	3 800 000	0	3 800 000	14 400 000	0	14 400 000	15 700 000	0	15 700 000	2 500 000	0	2 500 000
32002	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0
32003	400 000	146 278	546 278	2 400 000	0	2 400 000	2 800 000	146 278	2 946 278	0	0	0
45104	3 151	0	3 151	691	0	691	1 682	0	1 682	2 160	0	2 160
45105	14 682	0	14 682	1 064	0	1 064	4 388	0	4 388	11 358	0	11 358
45106	52 124	0	52 124	2 142	0	2 142	3 980	0	3 980	50 286	0	50 286
45107	286 707	0	286 707	4 354	0	4 354	7 410	0	7 410	283 651	0	283 651
45108	4 183	0	4 183	0	0	0	0	0	0	4 183	0	4 183
45116	1 742	0	1 742	1 512	0	1 512	106	0	106	3 148	0	3 148
45201	88 911	0	88 911	110 817	0	110 817	113 253	0	113 253	86 475	0	86 475
45204	278	0	278	14 965	0	14 965	278	0	278	14 965	0	14 965
45205	150 057	0	150 057	93 126	0	93 126	96 570	0	96 570	146 613	0	146 613
45206	183 528	0	183 528	883	0	883	1 750	0	1 750	182 661	0	182 661
45207	416 746	0	416 746	17 827	0	17 827	15 778	0	15 778	418 795	0	418 795
45208	18 491	0	18 491	0	0	0	1 090	0	1 090	17 401	0	17 401
45216	35 254	0	35 254	6 338	0	6 338	2 908	0	2 908	38 684	0	38 684
45504	160	0	160	0	0	0	40	0	40	120	0	120
45505	77	0	77	0	0	0	12	0	12	65	0	65
45506	15 845	0	15 845	650	0	650	1 259	0	1 259	15 236	0	15 236
45507	310 911	0	310 911	5 820	0	5 820	8 518	0	8 518	308 213	0	308 213
45523	9 535	0	9 535	5	0	5	83	0	83	9 457	0	9 457
45812	31 676	0	31 676	3 992	0	3 992	435	0	435	35 233	0	35 233
45815	108 838	0	108 838	41	0	41	38	0	38	108 841	0	108 841
45820	1 652	0	1 652	756	0	756	0	0	0	2 408	0	2 408
45912	40	0	40	1 544	0	1 544	1 346	0	1 346	238	0	238
45915	13 542	0	13 542	29	0	29	9	0	9	13 562	0	13 562
45920	13 518	0	13 518	26	0	26	5	0	5	13 539	0	13 539
47101	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
47105	566	0	566	0	0	0	0	0	0	566	0	566
47107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47112	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
47301	0	160 696	160 696	0	5 391	5 391	0	4 433	4 433	0	161 654	161 654
474.1	0	29 912	29 912	1 844 941	2 202 312	4 047 253	1 844 941	2 201 976	4 046 917	0	30 248	30 248
47421	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
47423	126	0	126	360 274	122 502	482 776	360 248	122 502	482 750	152	0	152
47427	13 965	1	13 966	33 840	6	33 846	33 387	3	33 390	14 418	4	14 422
47443	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
47447	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47465	2 036	0	2 036	495	0	495	94	0	94	2 437	0	2 437
50205	1 317 148	0	1 317 148	6 261	0	6 261	42 676	0	42 676	1 280 733	0	1 280 733
50206	423 493	0	423 493	2 257	0	2 257	1 470	0	1 470	424 280	0	424 280
50207	155 688	0	155 688	908	0	908	15	0	15	156 581	0	156 581
50208	2 008 083	0	2 008 083	13 109	0	13 109	8 157	0	8 157	2 013 035	0	2 013 035
50211	0	963 346	963 346	0	31 820	31 820	0	26 232	26 232	0	968 934	968 934
50221	34 367	0	34 367	19 102	0	19 102	18 490	0	18 490	34 979	0	34 979
60308	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60312	1 765	0	1 765	2 367	0	2 367	2 695	0	2 695	1 437	0	1 437
60314	1 019	0	1 019	602	603	1 205	807	603	1 410	814	0	814
60323	165 040	0	165 040	0	0	0	6	0	6	165 034	0	165 034
60336	1 830	0	1 830	0	0	0	0	0	0	1 830	0	1 830
60351	41	0	41	1	0	1	0	0	0	42	0	42
60401	71 175	0	71 175	0	0	0	299	0	299	70 876	0	70 876
60804	118 105	0	118 105	4 002	0	4 002	0	0	0	122 107	0	122 107
60807	0	0	0	4 002	0	4 002	4 002	0	4 002	0	0	0
60901	81 651	0	81 651	0	0	0	0	0	0	81 651	0	81 651
60906	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
61209	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
61210	0	0	0	41 496	0	41 496	41 496	0	41 496	0	0	0
61703	27 072	0	27 072	0	0	0	0	0	0	27 072	0	27 072
70606	1 609 818	0	1 609 818	213 985	0	213 985	187	0	187	1 823 616	0	1 823 616
70608	2 311 272	0	2 311 272	259 129	0	259 129	0	0	0	2 570 401	0	2 570 401
70611	16 129	0	16 129	2 733	0	2 733	0	0	0	18 862	0	18 862
Итого по активу (баланс)	15 097 876	4 761 957	19 859 833	110 310 265	4 807 977	115 118 242	110 467 168	5 251 480	115 718 648	14 940 973	4 318 454	19 259 427
Пассив
10208	503 108	0	503 108	0	0	0	0	0	0	503 108	0	503 108
10603	34 367	0	34 367	18 490	0	18 490	19 102	0	19 102	34 979	0	34 979
10609	6 236	0	6 236	0	0	0	0	0	0	6 236	0	6 236
10621	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
10630	8 917	0	8 917	64	0	64	105	0	105	8 958	0	8 958
10634	8 617	0	8 617	100	0	100	75	0	75	8 592	0	8 592
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	339 018	0	339 018	0	0	0	0	0	0	339 018	0	339 018
30129	88	0	88	13	0	13	9	0	9	84	0	84
30220	0	0	0	0	1 371	1 371	0	1 371	1 371	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	65 266	10	65 276	2 078 213	2 621	2 080 834	2 076 975	2 627	2 079 602	64 028	16	64 044
30243	34	0	34	0	0	0	1	0	1	35	0	35
30429	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30601	73	0	73	0	385	385	0	385	385	73	0	73
32028	28	0	28	28	0	28	0	0	0	0	0	0
407	3 043 802	1 550 630	4 594 432	25 306 670	1 350 788	26 657 458	24 853 127	1 289 208	26 142 335	2 590 259	1 489 050	4 079 309
408.1	44 414	640	45 054	25 719	17	25 736	23 969	18	23 987	42 664	641	43 305
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	4 095	122 172	126 267	1 989	4 392	6 381	1 124	4 824	5 948	3 230	122 604	125 834
40814	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
40817	639 996	2 189 348	2 829 344	915 300	851 489	1 766 789	1 323 320	649 980	1 973 300	1 048 016	1 987 839	3 035 855
40820	399	36 962	37 361	1 630	1 919	3 549	1 306	1 120	2 426	75	36 163	36 238
40821	4	0	4	7	0	7	7	0	7	4	0	4
40903	0	0	0	231 773	0	231 773	231 773	0	231 773	0	0	0
40905	0	0	0	2 147	0	2 147	2 147	0	2 147	0	0	0
40907	252 623	0	252 623	341 550	118 857	460 407	384 953	118 857	503 810	296 026	0	296 026
40909	0	0	0	1 703	1 138	2 841	1 703	1 138	2 841	0	0	0
40910	0	0	0	181	321	502	181	321	502	0	0	0
40911	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
40912	0	0	0	1 251	1 337	2 588	1 251	1 337	2 588	0	0	0
40913	0	0	0	1 240	1 285	2 525	1 240	1 285	2 525	0	0	0
40914	0	0	0	2 348 279	0	2 348 279	2 348 279	0	2 348 279	0	0	0
42003	21 800	0	21 800	420	0	420	0	0	0	21 380	0	21 380
42102	1 913 500	0	1 913 500	8 309 500	0	8 309 500	8 204 500	0	8 204 500	1 808 500	0	1 808 500
42103	596 500	0	596 500	535 500	0	535 500	165 000	0	165 000	226 000	0	226 000
42104	386 240	0	386 240	0	0	0	0	0	0	386 240	0	386 240
42105	76 000	0	76 000	0	0	0	21 000	0	21 000	97 000	0	97 000
42301	35	1 721	1 756	11	48	59	23	58	81	47	1 731	1 778
42304	111 900	0	111 900	47 547	0	47 547	135 731	0	135 731	200 084	0	200 084
42305	567 500	475 154	1 042 654	147 649	13 115	160 764	119 239	16 446	135 685	539 090	478 485	1 017 575
42306	1 058 109	298 085	1 356 194	245 723	300 623	546 346	18 307	112 900	131 207	830 693	110 362	941 055
42309	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
42313	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
42314	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
42315	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
42601	0	8	8	0	0	0	0	1	1	0	9	9
42605	25 728	0	25 728	1 600	0	1 600	178	0	178	24 306	0	24 306
42609	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43807	580 000	0	580 000	0	0	0	0	0	0	580 000	0	580 000
45115	8 549	0	8 549	442	0	442	1 671	0	1 671	9 778	0	9 778
45215	71 739	0	71 739	9 899	0	9 899	15 054	0	15 054	76 894	0	76 894
45217	535	0	535	31	0	31	109	0	109	613	0	613
45515	10 981	0	10 981	343	0	343	230	0	230	10 868	0	10 868
45524	406	0	406	35	0	35	442	0	442	813	0	813
45818	133 522	0	133 522	263	0	263	1 955	0	1 955	135 214	0	135 214
45821	61	0	61	1	0	1	22	0	22	82	0	82
45918	13 544	0	13 544	152	0	152	174	0	174	13 566	0	13 566
45921	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
47108	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
47113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	1 068 269	1 027 818	2 096 087	1 068 269	1 027 818	2 096 087	0	0	0
47411	6 052	401	6 453	12 897	830	13 727	6 845	429	7 274	0	0	0
47416	0	0	0	431	0	431	431	0	431	0	0	0
47422	103 257	0	103 257	284 796	0	284 796	282 051	0	282 051	100 512	0	100 512
47424	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
47425	9 896	0	9 896	7 459	0	7 459	9 045	0	9 045	11 482	0	11 482
47426	7 193	0	7 193	20 013	0	20 013	19 331	0	19 331	6 511	0	6 511
47441	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
47452	13 523	0	13 523	8	0	8	28	0	28	13 543	0	13 543
47466	50	0	50	1	0	1	369	0	369	418	0	418
50220	82 360	0	82 360	59 877	0	59 877	53 910	0	53 910	76 393	0	76 393
60301	265	0	265	4 200	0	4 200	5 517	0	5 517	1 582	0	1 582
60305	28 703	0	28 703	24 579	0	24 579	24 327	0	24 327	28 451	0	28 451
60309	109	0	109	3	0	3	103	0	103	209	0	209
60311	2 477	16	2 493	8 974	17	8 991	8 899	2	8 901	2 402	1	2 403
60313	0	0	0	122	181	303	122	181	303	0	0	0
60324	165 040	0	165 040	55	0	55	50	0	50	165 035	0	165 035
60335	6 271	0	6 271	5 589	0	5 589	5 226	0	5 226	5 908	0	5 908
60414	41 850	0	41 850	300	0	300	1 365	0	1 365	42 915	0	42 915
60805	51 315	0	51 315	0	0	0	4 052	0	4 052	55 367	0	55 367
60806	68 733	0	68 733	4 196	0	4 196	4 307	0	4 307	68 844	0	68 844
60903	68 142	0	68 142	0	0	0	617	0	617	68 759	0	68 759
61701	2 502	0	2 502	0	0	0	0	0	0	2 502	0	2 502
70601	1 602 792	0	1 602 792	87	0	87	217 333	0	217 333	1 820 038	0	1 820 038
70603	2 314 451	0	2 314 451	0	0	0	258 674	0	258 674	2 573 125	0	2 573 125
70615	3 104	0	3 104	0	0	0	0	0	0	3 104	0	3 104
Итого по пассиву (баланс)	15 184 686	4 675 147	19 859 833	42 078 244	3 678 552	45 756 796	41 926 084	3 230 306	45 156 390	15 032 526	4 226 901	19 259 427
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	197 610	0	197 610	3 249	0	3 249	4 988	0	4 988	195 871	0	195 871
90902	35 133	0	35 133	16 249	0	16 249	10 986	0	10 986	40 396	0	40 396
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 004 451	0	6 004 451	123 333	0	123 333	452 726	0	452 726	5 675 058	0	5 675 058
91704	1 317	0	1 317	0	0	0	0	0	0	1 317	0	1 317
91802	4 234	0	4 234	0	0	0	0	0	0	4 234	0	4 234
91803	7 794	0	7 794	0	0	0	0	0	0	7 794	0	7 794
99998	2 020 033	0	2 020 033	330 181	0	330 181	341 857	0	341 857	2 008 357	0	2 008 357
Итого по активу (баланс)	8 270 573	0	8 270 573	473 012	0	473 012	810 558	0	810 558	7 933 027	0	7 933 027
Пассив
91003	0	0	0	1 816	0	1 816	1 816	0	1 816	0	0	0
91311	15 920	0	15 920	1 125	0	1 125	0	0	0	14 795	0	14 795
91312	1 590 501	47 540	1 638 041	91 737	1 312	93 049	24 072	1 595	25 667	1 522 836	47 823	1 570 659
91317	362 574	0	362 574	245 868	0	245 868	302 698	0	302 698	419 404	0	419 404
91507	2 480	0	2 480	0	0	0	0	0	0	2 480	0	2 480
91508	1 018	0	1 018	0	0	0	1	0	1	1 019	0	1 019
99999	6 250 540	0	6 250 540	468 701	0	468 701	142 831	0	142 831	5 924 670	0	5 924 670
Итого по пассиву (баланс)	8 223 033	47 540	8 270 573	809 247	1 312	810 559	471 418	1 595	473 013	7 885 204	47 823	7 933 027
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	8 663	8 663	0	8 663	8 663	0	0	0
99996	0	0	0	8 684	0	8 684	8 684	0	8 684	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 684	8 663	17 347	8 684	8 663	17 347	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	8 684	8 684	0	8 684	8 684	0	0	0
99997	0	0	0	8 663	0	8 663	8 663	0	8 663	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8 663	8 684	17 347	8 663	8 684	17 347	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?