Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	62 765	0	62 765	42 881	0	42 881	49 269	0	49 269	56 377	0	56 377
10610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
20202	70 714	46 199	116 913	499 758	857 531	1 357 289	528 755	808 817	1 337 572	41 717	94 913	136 630
20209	0	0	0	100 567	89 272	189 839	100 567	89 272	189 839	0	0	0
30102	252 104	0	252 104	34 537 504	0	34 537 504	34 488 784	0	34 488 784	300 824	0	300 824
30110	15 523	413 582	429 105	158 810	4 499 328	4 658 138	151 256	4 554 399	4 705 655	23 077	358 511	381 588
30114	0	105 233	105 233	0	3 061 300	3 061 300	0	2 984 880	2 984 880	0	181 653	181 653
30202	70 174	0	70 174	14 604	0	14 604	0	0	0	84 778	0	84 778
30204	38 452	0	38 452	729	0	729	0	0	0	39 181	0	39 181
30210	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30215	1 515	4 085	5 600	0	151	151	0	301	301	1 515	3 935	5 450
30221	0	0	0	50 500	0	50 500	50 500	0	50 500	0	0	0
30233	126 927	281	127 208	5 384 241	56 988	5 441 229	5 161 614	56 061	5 217 675	349 554	1 208	350 762
30413	1 291	0	1 291	173 979	0	173 979	169 476	0	169 476	5 794	0	5 794
30424	5 166	0	5 166	1 764 453	0	1 764 453	1 765 250	0	1 765 250	4 369	0	4 369
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	13 320 000	0	13 320 000	13 320 000	0	13 320 000	0	0	0
31903	1 150 000	0	1 150 000	4 980 000	0	4 980 000	4 380 000	0	4 380 000	1 750 000	0	1 750 000
32002	0	0	0	400 000	1 373 700	1 773 700	400 000	1 373 700	1 773 700	0	0	0
32003	0	204 246	204 246	1 100 000	205 911	1 305 911	1 100 000	410 157	1 510 157	0	0	0
45103	348	0	348	382	0	382	348	0	348	382	0	382
45104	4 884	0	4 884	2 281	0	2 281	2 661	0	2 661	4 504	0	4 504
45105	8 680	0	8 680	3 421	0	3 421	0	0	0	12 101	0	12 101
45106	24 446	0	24 446	6 843	0	6 843	2 971	0	2 971	28 318	0	28 318
45107	142 606	0	142 606	28 131	0	28 131	0	0	0	170 737	0	170 737
45201	409 591	0	409 591	312 990	0	312 990	600 348	0	600 348	122 233	0	122 233
45203	1 242	0	1 242	750	0	750	1 992	0	1 992	0	0	0
45204	104 815	0	104 815	95 504	0	95 504	118 605	0	118 605	81 714	0	81 714
45205	54 498	0	54 498	43 860	0	43 860	10 818	0	10 818	87 540	0	87 540
45206	517 759	0	517 759	12 000	0	12 000	15 000	0	15 000	514 759	0	514 759
45207	820 840	0	820 840	14 438	0	14 438	64 142	0	64 142	771 136	0	771 136
45208	134 265	0	134 265	38 968	0	38 968	0	0	0	173 233	0	173 233
45306	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0
45307	9 600	0	9 600	0	0	0	9 600	0	9 600	0	0	0
45406	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0
45505	129	0	129	0	0	0	25	0	25	104	0	104
45506	44 613	0	44 613	4 320	0	4 320	2 635	0	2 635	46 298	0	46 298
45507	212 989	0	212 989	6 995	0	6 995	5 423	0	5 423	214 561	0	214 561
45812	35 928	0	35 928	152 261	0	152 261	152 261	0	152 261	35 928	0	35 928
45815	102 539	0	102 539	563	0	563	75	0	75	103 027	0	103 027
45912	768	0	768	2 912	0	2 912	2 912	0	2 912	768	0	768
45915	86	0	86	26	0	26	12	0	12	100	0	100
47101	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
47107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47301	0	220 227	220 227	0	8 454	8 454	0	16 229	16 229	0	212 452	212 452
47404	0	28 210	28 210	1 562 077	1 700 690	3 262 767	1 562 077	1 708 698	3 270 775	0	20 202	20 202
47408	0	0	0	1 842 948	3 294 965	5 137 913	1 842 948	3 294 965	5 137 913	0	0	0
47421	0	0	0	2 944	0	2 944	2 728	0	2 728	216	0	216
47423	184 335	0	184 335	243 579	567 420	810 999	241 566	529 306	770 872	186 348	38 114	224 462
47427	20 755	324	21 079	29 295	405	29 700	29 441	324	29 765	20 609	405	21 014
47901	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
50205	2 219 926	0	2 219 926	43 858	0	43 858	58 353	0	58 353	2 205 431	0	2 205 431
50207	440 073	0	440 073	3 285	0	3 285	11 547	0	11 547	431 811	0	431 811
50208	945 109	0	945 109	6 905	0	6 905	12 895	0	12 895	939 119	0	939 119
50211	0	852 891	852 891	0	36 478	36 478	0	67 729	67 729	0	821 640	821 640
50221	6 820	0	6 820	16 191	0	16 191	15 356	0	15 356	7 655	0	7 655
60302	10 117	0	10 117	0	0	0	0	0	0	10 117	0	10 117
60308	0	0	0	125	0	125	95	0	95	30	0	30
60312	15 887	0	15 887	10 427	0	10 427	14 088	0	14 088	12 226	0	12 226
60314	485	0	485	0	0	0	298	0	298	187	0	187
60323	671	0	671	15	0	15	11	0	11	675	0	675
60336	3	0	3	152	0	152	138	0	138	17	0	17
60401	28 346	0	28 346	0	0	0	0	0	0	28 346	0	28 346
60901	69 316	0	69 316	145	0	145	0	0	0	69 461	0	69 461
60906	1 732	0	1 732	93	0	93	145	0	145	1 680	0	1 680
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	889	0	889	168	0	168	170	0	170	887	0	887
61009	20	0	20	32	0	32	32	0	32	20	0	20
61210	0	0	0	65 419	0	65 419	65 419	0	65 419	0	0	0
61214	0	0	0	152 250	0	152 250	152 250	0	152 250	0	0	0
61403	1 176	0	1 176	406	0	406	254	0	254	1 328	0	1 328
61702	42 611	0	42 611	0	0	0	0	0	0	42 611	0	42 611
61703	27 072	0	27 072	0	0	0	0	0	0	27 072	0	27 072
62001	30 737	0	30 737	0	0	0	0	0	0	30 737	0	30 737
70606	2 880 302	0	2 880 302	462 121	0	462 121	7 948	0	7 948	3 334 475	0	3 334 475
70608	2 106 362	0	2 106 362	217 555	0	217 555	0	0	0	2 323 917	0	2 323 917
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	15 490	0	15 490	2 322	0	2 322	0	0	0	17 812	0	17 812
70616	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
Итого по активу (баланс)	13 495 379	1 875 278	15 370 657	67 934 993	15 752 593	83 687 586	66 705 868	15 894 838	82 600 706	14 724 504	1 733 033	16 457 537
Пассив
10208	503 108	0	503 108	0	0	0	0	0	0	503 108	0	503 108
10603	6 820	0	6 820	15 356	0	15 356	16 191	0	16 191	7 655	0	7 655
10621	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	508 960	0	508 960	0	0	0	0	0	0	508 960	0	508 960
30220	0	0	0	0	169	169	0	169	169	0	0	0
30226	51	0	51	388	0	388	498	0	498	161	0	161
30232	192 420	655	193 075	4 147 596	5 778	4 153 374	4 278 973	5 619	4 284 592	323 797	496	324 293
30601	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
407	1 572 305	577 290	2 149 595	15 995 756	2 786 206	18 781 962	16 864 397	2 796 967	19 661 364	2 440 946	588 051	3 028 997
408.1	2 544	0	2 544	27 303	0	27 303	27 601	0	27 601	2 842	0	2 842
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 781	49 614	51 395	2 056	346 117	348 173	2 897	327 205	330 102	2 622	30 702	33 324
40814	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
40817	1 061 704	344 630	1 406 334	748 445	917 822	1 666 267	745 624	851 215	1 596 839	1 058 883	278 023	1 336 906
40820	1 151	7 641	8 792	13 953	12 077	26 030	14 206	11 506	25 712	1 404	7 070	8 474
40821	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
40903	0	0	0	2 993 665	0	2 993 665	2 993 665	0	2 993 665	0	0	0
40905	0	0	0	676	1 415	2 091	676	1 415	2 091	0	0	0
40907	148 610	0	148 610	221 313	77 793	299 106	228 481	77 793	306 274	155 778	0	155 778
40909	0	0	0	1 085	1 325	2 410	1 085	1 325	2 410	0	0	0
40910	0	0	0	784	313	1 097	784	313	1 097	0	0	0
40911	0	0	0	2 203	0	2 203	2 203	0	2 203	0	0	0
40912	0	0	0	1 018	770	1 788	1 018	770	1 788	0	0	0
40913	0	0	0	3 423	530	3 953	3 423	530	3 953	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500	31 500	0	31 500
42003	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0
42102	727 075	0	727 075	3 465 375	0	3 465 375	3 728 300	0	3 728 300	990 000	0	990 000
42103	59 500	0	59 500	59 500	0	59 500	0	0	0	0	0	0
42104	529 700	0	529 700	503 100	0	503 100	0	0	0	26 600	0	26 600
42105	808 000	0	808 000	45 000	0	45 000	0	0	0	763 000	0	763 000
42301	540	1 602	2 142	499	118	617	1	59	60	42	1 543	1 585
42303	904	0	904	904	0	904	791	0	791	791	0	791
42304	429 039	0	429 039	131 329	0	131 329	81 052	0	81 052	378 762	0	378 762
42305	52 813	0	52 813	2 810	0	2 810	23 274	0	23 274	73 277	0	73 277
42306	896 234	752 237	1 648 471	110 051	213 681	323 732	11 078	146 089	157 167	797 261	684 645	1 481 906
42307	8 344	47 658	56 002	0	3 507	3 507	5	1 763	1 768	8 349	45 914	54 263
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42311	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42312	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
42313	54	0	54	0	0	0	5	0	5	59	0	59
42314	72	0	72	14	0	14	14	0	14	72	0	72
42315	90	0	90	0	0	0	14	0	14	104	0	104
42601	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
42606	1 326	0	1 326	0	0	0	9	0	9	1 335	0	1 335
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45215	141 612	0	141 612	93 261	0	93 261	55 116	0	55 116	103 467	0	103 467
45515	10 571	0	10 571	526	0	526	651	0	651	10 696	0	10 696
45818	138 407	0	138 407	77 174	0	77 174	77 686	0	77 686	138 919	0	138 919
45918	828	0	828	1 179	0	1 179	1 201	0	1 201	850	0	850
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47403	0	0	0	29 735	0	29 735	29 735	0	29 735	0	0	0
47407	0	0	0	1 860 978	3 272 291	5 133 269	1 860 978	3 272 291	5 133 269	0	0	0
47411	0	0	0	7 946	808	8 754	8 087	808	8 895	141	0	141
47416	0	0	0	5 237	0	5 237	5 459	0	5 459	222	0	222
47422	143 123	0	143 123	331 311	0	331 311	347 036	0	347 036	158 848	0	158 848
47424	0	0	0	2 796	0	2 796	2 796	0	2 796	0	0	0
47425	202 042	0	202 042	26 190	0	26 190	25 147	0	25 147	200 999	0	200 999
47426	44 853	0	44 853	14 391	0	14 391	12 764	0	12 764	43 226	0	43 226
50220	62 765	0	62 765	49 269	0	49 269	42 881	0	42 881	56 377	0	56 377
60301	2 312	0	2 312	6 274	0	6 274	6 963	0	6 963	3 001	0	3 001
60305	16 123	0	16 123	19 345	0	19 345	19 749	0	19 749	16 527	0	16 527
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	3 731	0	3 731	2 728	0	2 728	529	0	529	1 532	0	1 532
60311	17 605	0	17 605	9 749	0	9 749	9 896	0	9 896	17 752	0	17 752
60313	0	0	0	36	227	263	36	227	263	0	0	0
60324	1 747	0	1 747	4 051	0	4 051	3 060	0	3 060	756	0	756
60335	3 009	0	3 009	3 783	0	3 783	3 785	0	3 785	3 011	0	3 011
60414	22 532	0	22 532	0	0	0	332	0	332	22 864	0	22 864
60903	33 571	0	33 571	0	0	0	1 186	0	1 186	34 757	0	34 757
62002	3 074	0	3 074	0	0	0	0	0	0	3 074	0	3 074
70601	2 832 586	0	2 832 586	146	0	146	463 596	0	463 596	3 296 036	0	3 296 036
70603	2 106 473	0	2 106 473	0	0	0	216 055	0	216 055	2 322 528	0	2 322 528
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 589 322	1 781 335	15 370 657	31 072 825	7 640 947	38 713 772	32 304 588	7 496 064	39 800 652	14 821 085	1 636 452	16 457 537
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	281 541	0	281 541	12 114	0	12 114	6 525	0	6 525	287 130	0	287 130
90902	6 900	0	6 900	320	0	320	60	0	60	7 160	0	7 160
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 976 469	0	5 976 469	540	0	540	594 420	0	594 420	5 382 589	0	5 382 589
91604	17 417	0	17 417	2 961	0	2 961	2 897	0	2 897	17 481	0	17 481
91803	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99998	2 896 935	0	2 896 935	768 145	0	768 145	669 228	0	669 228	2 995 852	0	2 995 852
Итого по активу (баланс)	9 179 319	0	9 179 319	784 080	0	784 080	1 273 130	0	1 273 130	8 690 269	0	8 690 269
Пассив
91003	0	0	0	14 604	0	14 604	14 604	0	14 604	0	0	0
91004	0	0	0	729	0	729	729	0	729	0	0	0
91311	35 205	0	35 205	1 401	0	1 401	0	0	0	33 804	0	33 804
91312	2 249 921	0	2 249 921	131 992	0	131 992	176 150	0	176 150	2 294 079	0	2 294 079
91316	75 515	0	75 515	55 498	0	55 498	0	0	0	20 017	0	20 017
91317	238 810	0	238 810	465 004	0	465 004	576 662	0	576 662	350 468	0	350 468
91507	296 028	0	296 028	0	0	0	0	0	0	296 028	0	296 028
91508	1 456	0	1 456	0	0	0	0	0	0	1 456	0	1 456
99999	6 282 384	0	6 282 384	603 231	0	603 231	15 264	0	15 264	5 694 417	0	5 694 417
Итого по пассиву (баланс)	9 179 319	0	9 179 319	1 272 459	0	1 272 459	783 409	0	783 409	8 690 269	0	8 690 269
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	102 318	728 907	831 225	102 318	675 330	777 648	0	53 577	53 577
94101	0	0	0	29 738	0	29 738	29 738	0	29 738	0	0	0
99996	0	0	0	861 421	0	861 421	808 061	0	808 061	53 360	0	53 360
Итого по активу (баланс)	0	0	0	993 477	728 907	1 722 384	940 117	675 330	1 615 447	53 360	53 577	106 937
Пассив
96901	0	0	0	37 579	715 415	752 994	37 579	768 776	806 355	0	53 361	53 361
97101	0	0	0	55 067	0	55 067	55 067	0	55 067	0	0	0
99997	0	0	0	807 386	0	807 386	860 962	0	860 962	53 576	0	53 576
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	900 032	715 415	1 615 447	953 608	768 776	1 722 384	53 576	53 361	106 937

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?