Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 553	0	3 553	9 077	0	9 077	7 811	0	7 811	4 819	0	4 819
10610	7 071	0	7 071	1 912	0	1 912	0	0	0	8 983	0	8 983
20202	60 976	91 021	151 997	252 361	203 049	455 410	231 078	194 630	425 708	82 259	99 440	181 699
20209	0	0	0	7 077	34 837	41 914	7 077	34 837	41 914	0	0	0
30102	357 589	0	357 589	20 497 505	0	20 497 505	20 679 665	0	20 679 665	175 429	0	175 429
30110	18 081	209 164	227 245	1 496 770	905 901	2 402 671	1 485 693	889 387	2 375 080	29 158	225 678	254 836
30114	0	87 107	87 107	0	1 782 382	1 782 382	0	1 822 264	1 822 264	0	47 225	47 225
30202	50 994	0	50 994	0	0	0	1 076	0	1 076	49 918	0	49 918
30204	27 043	0	27 043	0	0	0	3 167	0	3 167	23 876	0	23 876
30215	1 050	3 545	4 595	0	214	214	0	186	186	1 050	3 573	4 623
30233	223 041	42	223 083	8 207 166	112 528	8 319 694	8 106 529	102 754	8 209 283	323 678	9 816	333 494
30413	560	0	560	2 057 784	0	2 057 784	2 057 601	0	2 057 601	743	0	743
30424	17 968	0	17 968	4 906 694	0	4 906 694	4 922 406	0	4 922 406	2 256	0	2 256
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0
31903	150 000	0	150 000	250 000	0	250 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32002	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32309	0	12 124	12 124	0	731	731	0	637	637	0	12 218	12 218
40908	0	0	0	0	6	6	0	0	0	0	6	6
45201	333 230	0	333 230	442 186	0	442 186	415 881	0	415 881	359 535	0	359 535
45204	2 446	0	2 446	1 916	0	1 916	1 260	0	1 260	3 102	0	3 102
45205	17 114	0	17 114	0	0	0	4 466	0	4 466	12 648	0	12 648
45206	763 120	0	763 120	79 340	0	79 340	192 320	0	192 320	650 140	0	650 140
45207	551 225	0	551 225	260 000	0	260 000	167	0	167	811 058	0	811 058
45208	153 412	0	153 412	0	0	0	774	0	774	152 638	0	152 638
45406	55 000	0	55 000	12 500	0	12 500	34 000	0	34 000	33 500	0	33 500
45505	232	0	232	200	0	200	20	0	20	412	0	412
45506	57 246	0	57 246	1 787	0	1 787	4 886	0	4 886	54 147	0	54 147
45507	359 350	0	359 350	7 165	0	7 165	3 274	0	3 274	363 241	0	363 241
45812	35 928	0	35 928	0	0	0	0	0	0	35 928	0	35 928
45815	103 078	0	103 078	58	0	58	72	0	72	103 064	0	103 064
45912	768	0	768	0	0	0	0	0	0	768	0	768
45915	61	0	61	16	0	16	17	0	17	60	0	60
47107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47301	0	64 995	64 995	0	3 921	3 921	0	3 417	3 417	0	65 499	65 499
47404	0	1 218	1 218	3 843 674	1 369 905	5 213 579	3 843 674	1 357 976	5 201 650	0	13 147	13 147
47408	0	0	0	1 102 127	6 053 925	7 156 052	1 102 127	6 053 925	7 156 052	0	0	0
47423	175 521	0	175 521	45 974	72 101	118 075	46 067	72 101	118 168	175 428	0	175 428
47427	14 060	0	14 060	27 067	0	27 067	22 834	0	22 834	18 293	0	18 293
47901	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
50106	101 934	0	101 934	895	0	895	11	0	11	102 818	0	102 818
50121	43	0	43	139	0	139	182	0	182	0	0	0
50205	1 104 160	0	1 104 160	51 156	0	51 156	1 157	0	1 157	1 154 159	0	1 154 159
50207	687 212	0	687 212	1 918 211	0	1 918 211	1 922 311	0	1 922 311	683 112	0	683 112
50208	683 617	0	683 617	1 049 314	0	1 049 314	1 043 045	0	1 043 045	689 886	0	689 886
50211	0	836 912	836 912	0	59 440	59 440	0	49 022	49 022	0	847 330	847 330
50218	0	0	0	2 956 221	0	2 956 221	2 956 221	0	2 956 221	0	0	0
50221	48 470	0	48 470	20 208	0	20 208	23 476	0	23 476	45 202	0	45 202
60302	0	0	0	14 135	0	14 135	0	0	0	14 135	0	14 135
60308	25	0	25	98	0	98	87	0	87	36	0	36
60312	14 045	0	14 045	35 697	0	35 697	24 105	0	24 105	25 637	0	25 637
60314	153	0	153	437	437	874	264	437	701	326	0	326
60323	969	0	969	56	0	56	149	0	149	876	0	876
60336	198	0	198	143	0	143	341	0	341	0	0	0
60401	27 041	0	27 041	0	0	0	0	0	0	27 041	0	27 041
60901	56 862	0	56 862	1 080	0	1 080	0	0	0	57 942	0	57 942
60906	2 593	0	2 593	1 080	0	1 080	1 080	0	1 080	2 593	0	2 593
61002	4	0	4	20	0	20	16	0	16	8	0	8
61008	1 586	0	1 586	9 200	0	9 200	9 161	0	9 161	1 625	0	1 625
61009	197	0	197	251	0	251	299	0	299	149	0	149
61210	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
61403	2 492	0	2 492	5	0	5	431	0	431	2 066	0	2 066
61702	30 126	0	30 126	0	0	0	16 489	0	16 489	13 637	0	13 637
61703	24 023	0	24 023	7 067	0	7 067	0	0	0	31 090	0	31 090
62001	31 315	0	31 315	0	0	0	0	0	0	31 315	0	31 315
70606	1 478 205	0	1 478 205	355 352	0	355 352	66	0	66	1 833 491	0	1 833 491
70607	515	0	515	60	0	60	60	0	60	515	0	515
70608	896 581	0	896 581	156 111	0	156 111	0	0	0	1 052 692	0	1 052 692
70610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70611	21 190	0	21 190	1 585	0	1 585	14 135	0	14 135	8 640	0	8 640
70616	0	0	0	3 728	0	3 728	0	0	0	3 728	0	3 728
Итого по активу (баланс)	8 756 517	1 306 128	10 062 645	53 292 859	10 599 377	63 892 236	52 787 282	10 581 573	63 368 855	9 262 094	1 323 932	10 586 026
Пассив
10208	503 108	0	503 108	0	0	0	0	0	0	503 108	0	503 108
10603	48 469	0	48 469	23 476	0	23 476	20 209	0	20 209	45 202	0	45 202
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	459 691	0	459 691	0	0	0	0	0	0	459 691	0	459 691
30109	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30220	0	0	0	0	207	207	0	207	207	0	0	0
30226	47	0	47	0	0	0	22	0	22	69	0	69
30232	223 758	146	223 904	6 040 764	7 358	6 048 122	6 076 318	7 372	6 083 690	259 312	160	259 472
30601	56	0	56	0	0	0	212	0	212	268	0	268
32901	0	0	0	2 825 924	0	2 825 924	2 825 924	0	2 825 924	0	0	0
407	1 679 090	430 743	2 109 833	14 697 895	1 610 945	16 308 840	14 425 034	1 675 991	16 101 025	1 406 229	495 789	1 902 018
408.1	3 711	43 963	47 674	54 775	562 121	616 896	54 467	542 811	597 278	3 403	24 653	28 056
408.2	84 737	170 815	255 552	682 881	556 808	1 239 689	651 772	520 244	1 172 016	53 628	134 251	187 879
40903	0	0	0	3 947 797	0	3 947 797	3 947 797	0	3 947 797	0	0	0
40905	0	0	0	567	2 070	2 637	567	2 070	2 637	0	0	0
40907	31 814	0	31 814	108 438	0	108 438	113 051	0	113 051	36 427	0	36 427
40909	0	0	0	2 344	1 401	3 745	2 344	1 401	3 745	0	0	0
40910	0	0	0	297	681	978	297	681	978	0	0	0
40911	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
40912	0	0	0	907	267	1 174	907	267	1 174	0	0	0
40913	0	0	0	4 103	815	4 918	4 103	815	4 918	0	0	0
42002	0	0	0	0	800	800	3 000	96 070	99 070	3 000	95 270	98 270
42102	534 770	0	534 770	3 081 290	0	3 081 290	3 293 320	0	3 293 320	746 800	0	746 800
42103	579 800	0	579 800	412 700	0	412 700	51 235	0	51 235	218 335	0	218 335
42104	83 000	0	83 000	83 000	0	83 000	0	0	0	0	0	0
42105	669 000	0	669 000	0	0	0	500 000	0	500 000	1 169 000	0	1 169 000
42301	42	1 390	1 432	6	73	79	0	84	84	36	1 401	1 437
42303	1 901	0	1 901	1 901	0	1 901	1 920	0	1 920	1 920	0	1 920
42304	13 740	0	13 740	5 651	0	5 651	57 606	0	57 606	65 695	0	65 695
42305	127 365	248	127 613	102 656	84	102 740	16 053	15	16 068	40 762	179	40 941
42306	370 732	467 475	838 207	170 276	245 970	416 246	180 810	234 009	414 819	381 266	455 514	836 780
42307	6 345	181 843	188 188	19	111 620	111 639	669	11 035	11 704	6 995	81 258	88 253
42310	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	95	0	95	9	0	9	0	0	0	86	0	86
42314	81	0	81	0	0	0	9	0	9	90	0	90
42315	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
42601	27	42	69	0	2	2	0	3	3	27	43	70
42605	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45215	41 699	0	41 699	29 125	0	29 125	45 452	0	45 452	58 026	0	58 026
45515	4 290	0	4 290	304	0	304	400	0	400	4 386	0	4 386
45818	138 960	0	138 960	197	0	197	193	0	193	138 956	0	138 956
45918	828	0	828	3	0	3	3	0	3	828	0	828
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47403	0	0	0	2 868 461	0	2 868 461	2 868 461	0	2 868 461	0	0	0
47407	0	0	0	1 087 718	6 069 107	7 156 825	1 087 718	6 069 107	7 156 825	0	0	0
47411	0	0	0	3 689	938	4 627	3 689	938	4 627	0	0	0
47416	20	277	297	395	3 355	3 750	375	3 434	3 809	0	356	356
47422	144 841	0	144 841	281 192	0	281 192	293 101	0	293 101	156 750	0	156 750
47425	177 846	0	177 846	48 501	0	48 501	55 462	0	55 462	184 807	0	184 807
47426	24 980	0	24 980	12 996	0	12 996	18 216	1	18 217	30 200	1	30 201
47902	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
50120	301	0	301	331	0	331	259	0	259	229	0	229
50220	3 554	0	3 554	7 811	0	7 811	9 076	0	9 076	4 819	0	4 819
52305	11 200	0	11 200	0	0	0	0	0	0	11 200	0	11 200
52501	504	0	504	0	0	0	78	0	78	582	0	582
60301	9 685	0	9 685	6 942	0	6 942	3 650	0	3 650	6 393	0	6 393
60305	15 302	0	15 302	19 101	0	19 101	17 784	0	17 784	13 985	0	13 985
60307	0	0	0	7	0	7	20	0	20	13	0	13
60309	1 144	0	1 144	1 656	0	1 656	4 361	0	4 361	3 849	0	3 849
60311	22 695	0	22 695	27 729	0	27 729	35 296	0	35 296	30 262	0	30 262
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60324	2 128	0	2 128	475	0	475	875	0	875	2 528	0	2 528
60335	3 145	0	3 145	4 021	0	4 021	3 685	0	3 685	2 809	0	2 809
60414	19 879	0	19 879	0	0	0	366	0	366	20 245	0	20 245
60903	16 683	0	16 683	0	0	0	1 144	0	1 144	17 827	0	17 827
70601	1 534 100	0	1 534 100	605	0	605	349 230	0	349 230	1 882 725	0	1 882 725
70602	1 458	0	1 458	441	0	441	470	0	470	1 487	0	1 487
70603	888 913	0	888 913	0	0	0	157 605	0	157 605	1 046 518	0	1 046 518
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70615	3 782	0	3 782	10 850	0	10 850	7 068	0	7 068	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 765 703	1 296 942	10 062 645	36 660 499	9 174 633	45 835 132	37 191 947	9 166 566	46 358 513	9 297 151	1 288 875	10 586 026
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	11 200	0	11 200	0	0	0	0	0	0	11 200	0	11 200
90901	32 391	0	32 391	490	0	490	8 262	0	8 262	24 619	0	24 619
90902	58 890	0	58 890	4 944	0	4 944	92	0	92	63 742	0	63 742
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 635 612	0	3 635 612	900 000	0	900 000	131 210	0	131 210	4 404 402	0	4 404 402
91501	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
91502	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91604	15 384	0	15 384	195	0	195	149	0	149	15 430	0	15 430
91803	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99998	2 492 522	0	2 492 522	1 014 040	0	1 014 040	826 281	0	826 281	2 680 281	0	2 680 281
Итого по активу (баланс)	6 246 346	0	6 246 346	1 919 825	0	1 919 825	966 150	0	966 150	7 200 021	0	7 200 021
Пассив
91311	62 786	0	62 786	0	0	0	0	0	0	62 786	0	62 786
91312	1 920 976	0	1 920 976	1 594	0	1 594	173 178	0	173 178	2 092 560	0	2 092 560
91316	65 683	0	65 683	329 000	0	329 000	360 000	0	360 000	96 683	0	96 683
91317	161 790	0	161 790	495 687	0	495 687	480 862	0	480 862	146 965	0	146 965
91507	279 814	0	279 814	0	0	0	0	0	0	279 814	0	279 814
91508	1 473	0	1 473	0	0	0	0	0	0	1 473	0	1 473
99999	3 753 824	0	3 753 824	139 854	0	139 854	905 770	0	905 770	4 519 740	0	4 519 740
Итого по пассиву (баланс)	6 246 346	0	6 246 346	966 135	0	966 135	1 919 810	0	1 919 810	7 200 021	0	7 200 021
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 399	202 533	209 932	37 323	2 462 737	2 500 060	38 706	2 511 277	2 549 983	6 016	153 993	160 009
94101	0	0	0	22 134	0	22 134	22 134	0	22 134	0	0	0
99996	209 884	0	209 884	2 522 290	0	2 522 290	2 572 928	0	2 572 928	159 246	0	159 246
Итого по активу (баланс)	217 283	202 533	419 816	2 581 747	2 462 737	5 044 484	2 633 768	2 511 277	5 145 045	165 262	153 993	319 255
Пассив
96901	0	209 884	209 884	25 131	2 547 797	2 572 928	25 131	2 497 159	2 522 290	0	159 246	159 246
99997	209 932	0	209 932	2 572 116	0	2 572 116	2 522 193	0	2 522 193	160 009	0	160 009
Итого по пассиву (баланс)	209 932	209 884	419 816	2 597 247	2 547 797	5 145 044	2 547 324	2 497 159	5 044 483	160 009	159 246	319 255

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?