Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	121 549	41 343	162 892	1 646 940	217 811	1 864 751	1 638 154	233 119	1 871 273	130 335	26 035	156 370
20207	1 039	0	1 039	55 187	0	55 187	54 994	0	54 994	1 232	0	1 232
20208	174 400	0	174 400	1 075 170	0	1 075 170	1 067 260	0	1 067 260	182 310	0	182 310
20209	0	0	0	1 447 068	83 521	1 530 589	1 447 068	83 521	1 530 589	0	0	0
30102	251 629	0	251 629	10 308 016	0	10 308 016	9 772 585	0	9 772 585	787 060	0	787 060
30110	14 690	143 970	158 660	24 201	286 725	310 926	27 041	358 450	385 491	11 850	72 245	84 095
30114	0	73 842	73 842	0	461 842	461 842	0	379 730	379 730	0	155 954	155 954
30202	116 566	0	116 566	10 008	0	10 008	0	0	0	126 574	0	126 574
30204	48 609	0	48 609	1 317	0	1 317	0	0	0	49 926	0	49 926
30213	7 320	0	7 320	4 069	0	4 069	7 769	0	7 769	3 620	0	3 620
30221	0	0	0	830 000	21 721	851 721	830 000	21 721	851 721	0	0	0
30233	8 076	0	8 076	1 293 024	5 369	1 298 393	1 295 978	5 369	1 301 347	5 122	0	5 122
30302	267 680	5 799	273 479	1 891 905	502	1 892 407	1 507 546	518	1 508 064	652 039	5 783	657 822
30402	3 220	0	3 220	656 491	0	656 491	639 806	0	639 806	19 905	0	19 905
30404	0	0	0	4 036 145	0	4 036 145	4 036 145	0	4 036 145	0	0	0
30406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30409	0	0	0	3 479 653	0	3 479 653	3 479 653	0	3 479 653	0	0	0
30602	50	142	192	0	14	14	0	24	24	50	132	182
31902	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
31903	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32201	500	765	1 265	0	38	38	0	85	85	500	718	1 218
32308	0	14 344	14 344	0	705	705	0	1 595	1 595	0	13 454	13 454
45201	53 790	0	53 790	107 335	0	107 335	83 308	0	83 308	77 817	0	77 817
45204	0	1 470	1 470	0	72	72	0	163	163	0	1 379	1 379
45205	0	2 040	2 040	48 500	100	48 600	0	227	227	48 500	1 913	50 413
45206	358 974	145 030	504 004	2 806	4 476	7 282	31 650	32 392	64 042	330 130	117 114	447 244
45207	333 080	214 849	547 929	0	10 436	10 436	84 222	28 548	112 770	248 858	196 737	445 595
45208	99 125	0	99 125	0	0	0	0	0	0	99 125	0	99 125
45407	7 650	0	7 650	0	0	0	0	0	0	7 650	0	7 650
45503	15	0	15	0	0	0	7	0	7	8	0	8
45504	82	0	82	24	0	24	34	0	34	72	0	72
45505	4 449	0	4 449	742	0	742	817	0	817	4 374	0	4 374
45506	99 760	14 110	113 870	11 114	167	11 281	4 716	14 277	18 993	106 158	0	106 158
45507	234 275	20 396	254 671	36 524	990	37 514	6 292	3 860	10 152	264 507	17 526	282 033
45509	239	0	239	690	0	690	664	0	664	265	0	265
45604	0	65 097	65 097	0	999	999	0	66 096	66 096	0	0	0
45605	0	65 097	65 097	0	66 863	66 863	0	4 811	4 811	0	127 149	127 149
45812	504	0	504	530	0	530	530	0	530	504	0	504
45815	174	0	174	34	0	34	125	0	125	83	0	83
45915	19	0	19	4	174	178	9	174	183	14	0	14
47101	3 467	0	3 467	0	0	0	0	0	0	3 467	0	3 467
47106	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
47301	0	9 563	9 563	0	469	469	0	1 063	1 063	0	8 969	8 969
47404	3 980	27 755	31 735	4 031 771	307 143	4 338 914	4 031 792	304 122	4 335 914	3 959	30 776	34 735
47406	0	0	0	351	18 032	18 383	351	18 032	18 383	0	0	0
47408	0	0	0	45 409	77 760	123 169	45 409	77 760	123 169	0	0	0
47423	131 073	0	131 073	34 760	258 636	293 396	34 302	254 413	288 715	131 531	4 223	135 754
47427	8 428	21 350	29 778	13 861	5 263	19 124	13 872	5 513	19 385	8 417	21 100	29 517
47901	29 140	0	29 140	88	0	88	809	0	809	28 419	0	28 419
50106	301 337	0	301 337	1 742	0	1 742	66 186	0	66 186	236 893	0	236 893
50107	615 118	0	615 118	4 645	0	4 645	792	0	792	618 971	0	618 971
50121	2 075	0	2 075	1 077	0	1 077	1 845	0	1 845	1 307	0	1 307
50205	310 858	0	310 858	3 668 748	0	3 668 748	3 979 606	0	3 979 606	0	0	0
50209	0	21 332	21 332	0	721	721	0	2 151	2 151	0	19 902	19 902
50210	0	92 339	92 339	0	3 008	3 008	0	9 096	9 096	0	86 251	86 251
50211	103 632	317 996	421 628	668	42 156	42 824	3 948	126 673	130 621	100 352	233 479	333 831
50218	0	0	0	3 980 702	0	3 980 702	3 667 881	0	3 667 881	312 821	0	312 821
50305	117 888	0	117 888	626	0	626	1 521	0	1 521	116 993	0	116 993
50307	161 798	0	161 798	1 125	0	1 125	0	0	0	162 923	0	162 923
50308	554 911	0	554 911	3 596	0	3 596	7 281	0	7 281	551 226	0	551 226
50607	0	1 215	1 215	0	60	60	0	135	135	0	1 140	1 140
50621	222	0	222	411	0	411	122	0	122	511	0	511
51405	181 969	0	181 969	675	0	675	0	0	0	182 644	0	182 644
52503	212	0	212	0	0	0	8	0	8	204	0	204
60202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60302	1 095	0	1 095	9 312	0	9 312	183	0	183	10 224	0	10 224
60308	38	0	38	62	0	62	87	0	87	13	0	13
60310	0	0	0	932	0	932	932	0	932	0	0	0
60312	1 287	0	1 287	9 657	0	9 657	8 660	0	8 660	2 284	0	2 284
60314	0	0	0	138	464	602	138	464	602	0	0	0
60401	91 124	0	91 124	0	0	0	0	0	0	91 124	0	91 124
60901	1 515	0	1 515	0	0	0	0	0	0	1 515	0	1 515
61002	9	0	9	12	0	12	21	0	21	0	0	0
61008	285	0	285	290	0	290	304	0	304	271	0	271
61009	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61011	44 993	0	44 993	0	0	0	0	0	0	44 993	0	44 993
61210	0	0	0	162 423	0	162 423	162 423	0	162 423	0	0	0
61403	4 192	0	4 192	2 598	0	2 598	591	0	591	6 199	0	6 199
70606	727 659	0	727 659	107 002	0	107 002	56	0	56	834 605	0	834 605
70607	23 526	0	23 526	15 581	0	15 581	15 040	0	15 040	24 067	0	24 067
70608	1 095 793	0	1 095 793	147 791	0	147 791	0	0	0	1 243 584	0	1 243 584
70611	10 858	0	10 858	90	0	90	9 173	0	9 173	1 775	0	1 775
Пассив
10208	173 108	0	173 108	0	0	0	0	0	0	173 108	0	173 108
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	425 530	0	425 530	0	0	0	0	0	0	425 530	0	425 530
30232	48 442	90	48 532	379 519	888	380 407	425 147	809	425 956	94 070	11	94 081
30301	267 680	5 799	273 479	1 507 546	518	1 508 064	1 891 905	502	1 892 407	652 039	5 783	657 822
30408	0	0	0	3 806 345	0	3 806 345	3 806 345	0	3 806 345	0	0	0
30601	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
30606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30607	30	0	30	3	0	3	1	0	1	28	0	28
31302	0	0	0	162 000	105 737	267 737	236 000	105 737	341 737	74 000	0	74 000
31303	0	0	0	162 000	104 464	266 464	162 000	104 464	266 464	0	0	0
31304	0	47 813	47 813	0	133 839	133 839	0	86 026	86 026	0	0	0
32901	0	0	0	3 478 880	0	3 478 880	3 784 800	0	3 784 800	305 920	0	305 920
40701	88 931	6	88 937	152 553	0	152 553	153 769	0	153 769	90 147	6	90 153
40702	1 689 071	38 917	1 727 988	7 090 209	195 460	7 285 669	7 009 267	180 743	7 190 010	1 608 129	24 200	1 632 329
40703	44 668	10	44 678	83 324	2 936	86 260	54 835	2 935	57 770	16 179	9	16 188
40802	20 763	86	20 849	7 119	5	7 124	6 151	3	6 154	19 795	84	19 879
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	12 491	3 476	15 967	37 777	7 666	45 443	40 343	6 319	46 662	15 057	2 129	17 186
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
40817	493 683	129 205	622 888	1 139 908	141 932	1 281 840	1 158 193	228 094	1 386 287	511 968	215 367	727 335
40820	269	1 077	1 346	219	447	666	576	380	956	626	1 010	1 636
40901	38 660	0	38 660	0	0	0	0	0	0	38 660	0	38 660
40905	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
40909	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
40910	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	0	0	0	30 226	0	30 226	30 226	0	30 226	0	0	0
40912	0	0	0	33	463	496	33	463	496	0	0	0
42004	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
42102	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42103	70 000	2 560	72 560	70 000	134	70 134	0	75	75	0	2 501	2 501
42104	102 298	347 031	449 329	15 000	51 039	66 039	0	29 256	29 256	87 298	325 248	412 546
42105	419 000	95 803	514 803	0	7 927	7 927	0	3 780	3 780	419 000	91 656	510 656
42106	169 000	0	169 000	84 000	0	84 000	0	0	0	85 000	0	85 000
42301	325	1 431	1 756	0	6 348	6 348	0	6 044	6 044	325	1 127	1 452
42303	291	682	973	191	717	908	0	676	676	100	641	741
42304	6 745	321	7 066	2 017	36	2 053	2 824	76	2 900	7 552	361	7 913
42305	49 632	2 334	51 966	11 670	494	12 164	11 110	514	11 624	49 072	2 354	51 426
42306	460 625	561 233	1 021 858	64 245	208 376	272 621	49 596	23 968	73 564	445 976	376 825	822 801
42307	44 914	0	44 914	3 876	1 515	5 391	25 564	31 443	57 007	66 602	29 928	96 530
42506	0	31 875	31 875	0	3 543	3 543	0	1 566	1 566	0	29 898	29 898
42601	0	9 149	9 149	0	1 018	1 018	0	450	450	0	8 581	8 581
42603	0	654	654	0	72	72	0	32	32	0	614	614
42604	0	0	0	0	15	15	0	224	224	0	209	209
42605	1 443	0	1 443	371	0	371	7	0	7	1 079	0	1 079
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
44001	0	215	215	0	25	25	0	11	11	0	201	201
45215	124 145	0	124 145	61 223	0	61 223	39 813	0	39 813	102 735	0	102 735
45415	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
45515	14 700	0	14 700	4 046	0	4 046	629	0	629	11 283	0	11 283
45615	2 604	0	2 604	193	0	193	2 675	0	2 675	5 086	0	5 086
45818	634	0	634	358	0	358	276	0	276	552	0	552
45918	10	0	10	38	0	38	38	0	38	10	0	10
47108	761	0	761	0	0	0	0	0	0	761	0	761
47403	0	0	0	3 479 653	0	3 479 653	3 479 653	0	3 479 653	0	0	0
47405	0	0	0	97 574	80 084	177 658	97 574	80 084	177 658	0	0	0
47407	0	0	0	48 579	74 622	123 201	48 579	74 622	123 201	0	0	0
47411	79	2	81	4 320	2 853	7 173	4 333	2 855	7 188	92	4	96
47416	1 462	0	1 462	79 417	4 317	83 734	83 716	4 357	88 073	5 761	40	5 801
47422	93	116	209	2 553	592	3 145	2 550	477	3 027	90	1	91
47425	50 793	0	50 793	8 770	0	8 770	13 076	0	13 076	55 099	0	55 099
47426	5 827	3 329	9 156	5 114	465	5 579	6 894	1 224	8 118	7 607	4 088	11 695
47902	455	0	455	15	0	15	2	0	2	442	0	442
50120	18 461	0	18 461	13 891	0	13 891	14 054	0	14 054	18 624	0	18 624
52301	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
52304	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
52305	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
52306	1 290	0	1 290	0	0	0	10 000	0	10 000	11 290	0	11 290
52307	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
52501	7 278	0	7 278	7 380	0	7 380	130	0	130	28	0	28
60206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	448	0	448	3 730	0	3 730	3 439	0	3 439	157	0	157
60305	0	0	0	17 084	0	17 084	17 084	0	17 084	0	0	0
60309	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60311	541	0	541	677	0	677	434	0	434	298	0	298
60322	3	0	3	102	0	102	111	0	111	12	0	12
60324	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
60601	41 974	0	41 974	0	0	0	785	0	785	42 759	0	42 759
60903	157	0	157	0	0	0	14	0	14	171	0	171
61304	868	0	868	42	0	42	9	0	9	835	0	835
70601	769 418	0	769 418	257	0	257	116 249	0	116 249	885 410	0	885 410
70602	2 557	0	2 557	1 020	0	1 020	919	0	919	2 456	0	2 456
70603	1 094 802	0	1 094 802	0	0	0	146 724	0	146 724	1 241 526	0	1 241 526
70605	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0
90803	275 000	0	275 000	13 000	0	13 000	20 000	0	20 000	268 000	0	268 000
90901	15 533	0	15 533	10 502	0	10 502	9 689	0	9 689	16 346	0	16 346
90902	338 382	0	338 382	22 778	0	22 778	210 259	0	210 259	150 901	0	150 901
90907	38 660	0	38 660	0	0	0	0	0	0	38 660	0	38 660
91202	23	0	23	5	0	5	7	0	7	21	0	21
91203	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	177 309	0	177 309	0	0	0	0	0	0	177 309	0	177 309
91414	1 512 109	551 090	2 063 199	24 204	23 699	47 903	50 745	96 080	146 825	1 485 568	478 709	1 964 277
91604	901	1 153	2 054	38	1 117	1 155	59	1 181	1 240	880	1 089	1 969
91704	0	2 904	2 904	0	143	143	0	323	323	0	2 724	2 724
91802	0	15 756	15 756	0	775	775	0	1 752	1 752	0	14 779	14 779
99998	3 158 236	0	3 158 236	263 796	0	263 796	402 872	0	402 872	3 019 160	0	3 019 160
Пассив
91003	0	0	0	10 008	0	10 008	10 008	0	10 008	0	0	0
91004	0	0	0	1 317	0	1 317	1 317	0	1 317	0	0	0
91311	634 214	0	634 214	0	0	0	21 928	0	21 928	656 142	0	656 142
91312	2 181 174	0	2 181 174	163 894	0	163 894	66 565	0	66 565	2 083 845	0	2 083 845
91315	2 413	0	2 413	0	0	0	142	0	142	2 555	0	2 555
91316	67 681	2 072	69 753	2 806	286	3 092	0	1 250	1 250	64 875	3 036	67 911
91317	179 574	0	179 574	224 553	0	224 553	162 540	0	162 540	117 561	0	117 561
91507	91 043	0	91 043	6	0	6	44	0	44	91 081	0	91 081
91508	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
99999	2 928 822	0	2 928 822	390 096	0	390 096	96 262	0	96 262	2 634 988	0	2 634 988
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	45 409	46 307	91 716	45 409	46 307	91 716	0	0	0
93506	0	0	0	0	29 460	29 460	0	29 460	29 460	0	0	0
93507	0	0	0	0	29 782	29 782	0	29 782	29 782	0	0	0
93801	0	0	0	1 244	0	1 244	1 244	0	1 244	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	46 144	45 626	91 770	46 144	45 626	91 770	0	0	0
96306	0	0	0	0	29 460	29 460	0	29 460	29 460	0	0	0
96307	0	0	0	0	29 782	29 782	0	29 782	29 782	0	0	0
96801	0	0	0	1 244	0	1 244	1 244	0	1 244	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	53,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	60,0000
98010	0	0	22 359 955,0000	0	0	63 131,0000	0	0	64 890,0000	0	0	22 358 196,0000
Пассив
98040	0	0	5 810 449,0000	0	0	0,0000	0	0	60 301,0000	0	0	5 870 750,0000
98050	0	0	8 589,0000	0	0	4 805,0000	0	0	4 007,0000	0	0	7 791,0000
98060	0	0	3 551,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 551,0000
98070	0	0	16 537 419,0000	0	0	63 140,0000	0	0	1 885,0000	0	0	16 476 164,0000

Страница была полезной?