Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"

Регистрационный номер

2494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 000	3 227	5 227	0	412	412	0	113	113	2 000	3 526	5 526
30102	1 073 163	0	1 073 163	1 002 279 572	0	1 002 279 572	1 002 682 450	0	1 002 682 450	670 285	0	670 285
30110	3 984	7 983	11 967	75 604	15 845	91 449	73 438	17 880	91 318	6 150	5 948	12 098
30114	0	182	182	0	420 569 619	420 569 619	0	420 569 639	420 569 639	0	162	162
30202	236 884	0	236 884	0	0	0	30 500	0	30 500	206 384	0	206 384
304.1	287 324	2 218 730	2 506 054	467 766 703	2 912 746	470 679 449	467 789 360	2 096 192	469 885 552	264 667	3 035 284	3 299 951
32101	62 779	0	62 779	0	0	0	62 779	0	62 779	0	0	0
32102	0	0	0	906 441 234	0	906 441 234	906 441 234	0	906 441 234	0	0	0
32103	9 166 257	0	9 166 257	241 685 950	0	241 685 950	195 304 760	0	195 304 760	55 547 447	0	55 547 447
47106	564	0	564	0	0	0	0	0	0	564	0	564
47112	564	0	564	0	0	0	1	0	1	563	0	563
47307	32 123	0	32 123	0	0	0	0	0	0	32 123	0	32 123
47312	32 120	0	32 120	0	0	0	15	0	15	32 105	0	32 105
474.1	0	3 934 059	3 934 059	617 239 883	1 420 053 278	2 037 293 161	617 239 883	1 419 674 605	2 036 914 488	0	4 312 732	4 312 732
47423	453	0	453	63 829	244 718	308 547	64 000	244 718	308 718	282	0	282
47427	0	0	0	182 273	0	182 273	182 273	0	182 273	0	0	0
47465	448	0	448	282	0	282	448	0	448	282	0	282
50104	2 206 740	0	2 206 740	12 067	0	12 067	0	0	0	2 218 807	0	2 218 807
52601	283 214	0	283 214	4 147 145	0	4 147 145	3 766 138	0	3 766 138	664 221	0	664 221
60202	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60302	93 054	0	93 054	0	0	0	51 855	0	51 855	41 199	0	41 199
60308	0	39	39	0	2	2	0	41	41	0	0	0
60310	0	0	0	5 806	436	6 242	5 806	436	6 242	0	0	0
60312	12 956	0	12 956	31 934	0	31 934	29 464	0	29 464	15 426	0	15 426
60314	17 184	2 616	19 800	15 303	2 100	17 403	18 029	4 716	22 745	14 458	0	14 458
60336	1 367	0	1 367	96	0	96	23	0	23	1 440	0	1 440
60351	32 756	0	32 756	4 913	0	4 913	7 786	0	7 786	29 883	0	29 883
60401	451 832	0	451 832	0	0	0	0	0	0	451 832	0	451 832
60804	787 122	0	787 122	0	0	0	0	0	0	787 122	0	787 122
60901	32 556	0	32 556	0	0	0	0	0	0	32 556	0	32 556
61008	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
61009	0	0	0	926	0	926	926	0	926	0	0	0
61702	22 238	0	22 238	0	0	0	20 381	0	20 381	1 857	0	1 857
70606	13 571 840	0	13 571 840	1 385 669	0	1 385 669	14 472	0	14 472	14 943 037	0	14 943 037
70607	30 945	0	30 945	37 971	0	37 971	57 752	0	57 752	11 164	0	11 164
70608	17 842 672	0	17 842 672	1 485 643	0	1 485 643	0	0	0	19 328 315	0	19 328 315
70611	57 755	0	57 755	53 933	0	53 933	0	0	0	111 688	0	111 688
70614	20 148 291	0	20 148 291	5 081 251	0	5 081 251	2 971 198	0	2 971 198	22 258 344	0	22 258 344
Итого по активу (баланс)	66 491 233	6 166 836	72 658 069	3 247 998 182	1 843 799 156	5 091 797 338	3 196 815 166	1 842 608 340	5 039 423 506	117 674 249	7 357 652	125 031 901
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10701	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
10801	13 537 015	0	13 537 015	0	0	0	0	0	0	13 537 015	0	13 537 015
30111	231 853	0	231 853	3 212 799 433	0	3 212 799 433	3 212 850 333	0	3 212 850 333	282 753	0	282 753
30129	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30429	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
30603	0	0	0	212 579	0	212 579	212 684	0	212 684	105	0	105
30606	243 002	2 205 788	2 448 790	249 462 513	2 095 579	251 558 092	249 435 839	2 911 503	252 347 342	216 328	3 021 712	3 238 040
31302	0	0	0	236 350 000	29 259 962	265 609 962	236 350 000	29 259 962	265 609 962	0	0	0
31303	0	0	0	140 000 000	32 447 222	172 447 222	167 600 000	35 381 754	202 981 754	27 600 000	2 934 532	30 534 532
31304	0	0	0	30 000 000	1 240	30 001 240	38 000 000	7 337 570	45 337 570	8 000 000	7 336 330	15 336 330
31501	0	0	0	0	0	0	1 417	0	1 417	1 417	0	1 417
32117	1	0	1	1	0	1	35	0	35	35	0	35
407	244 251	493 623	737 874	64 808 659	65 546 513	130 355 172	64 567 383	66 015 437	130 582 820	2 975	962 547	965 522
40807	8 383	0	8 383	31 841 599	0	31 841 599	31 918 448	0	31 918 448	85 232	0	85 232
40817	0	48	48	0	2	2	0	5	5	0	51	51
42102	0	0	0	0	2 414 681	2 414 681	0	2 414 681	2 414 681	0	0	0
42103	0	1 608 880	1 608 880	0	76 095	76 095	0	154 571	154 571	0	1 687 356	1 687 356
42601	128	6	134	1	1	2	0	0	0	127	5	132
44001	0	0	0	0	40	40	0	40	40	0	0	0
47108	564	0	564	0	0	0	0	0	0	564	0	564
47308	32 123	0	32 123	0	0	0	0	0	0	32 123	0	32 123
47403	0	0	0	0	69 477 145	69 477 145	0	69 477 145	69 477 145	0	0	0
47407	0	0	0	606 781 486	1 149 142 358	1 755 923 844	606 781 486	1 149 142 358	1 755 923 844	0	0	0
47416	10	0	10	28 106	2 274 956	2 303 062	28 096	2 274 956	2 303 052	0	0	0
47422	0	512	512	0	24	24	0	49	49	0	537	537
47425	453	0	453	2 126	0	2 126	1 955	0	1 955	282	0	282
47426	0	18	18	105 046	2 162	107 208	105 046	2 305	107 351	0	161	161
47466	1	0	1	0	0	0	3	0	3	4	0	4
50120	28 389	0	28 389	57 752	0	57 752	37 971	0	37 971	8 608	0	8 608
52602	166 071	0	166 071	3 821 580	0	3 821 580	3 979 907	0	3 979 907	324 398	0	324 398
60301	0	0	0	91 418	0	91 418	91 418	0	91 418	0	0	0
60305	41 686	0	41 686	106 192	0	106 192	94 136	0	94 136	29 630	0	29 630
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	21 930	0	21 930	7 310	0	7 310	15 986	0	15 986	30 606	0	30 606
60311	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
60313	0	0	0	41 376	0	41 376	41 376	0	41 376	0	0	0
60322	488	0	488	5 554	0	5 554	5 543	0	5 543	477	0	477
60324	32 756	0	32 756	23 275	0	23 275	20 403	0	20 403	29 884	0	29 884
60335	6 537	0	6 537	15 606	0	15 606	13 656	0	13 656	4 587	0	4 587
60349	51 115	0	51 115	5 812	0	5 812	5 945	0	5 945	51 248	0	51 248
60414	312 437	0	312 437	0	0	0	3 073	0	3 073	315 510	0	315 510
60805	60 778	0	60 778	0	0	0	10 353	0	10 353	71 131	0	71 131
60806	757 284	0	757 284	68 917	0	68 917	72 818	0	72 818	761 185	0	761 185
60903	22 713	0	22 713	0	0	0	380	0	380	23 093	0	23 093
70601	15 068 016	0	15 068 016	0	0	0	1 730 990	0	1 730 990	16 799 006	0	16 799 006
70602	156 176	0	156 176	0	0	0	0	0	0	156 176	0	156 176
70603	18 781 407	0	18 781 407	0	0	0	1 323 070	0	1 323 070	20 104 477	0	20 104 477
70613	17 979 925	0	17 979 925	3 503 564	0	3 503 564	5 600 009	0	5 600 009	20 076 370	0	20 076 370
70615	34 702	0	34 702	20 382	0	20 382	0	0	0	14 320	0	14 320
Итого по пассиву (баланс)	68 349 194	4 308 875	72 658 069	4 580 160 514	1 352 737 980	5 932 898 494	4 620 899 990	1 364 372 336	5 985 272 326	109 088 670	15 943 231	125 031 901
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	3 938 716	0	3 938 716	62 778	0	62 778	0	0	0	4 001 494	0	4 001 494
Итого по активу (баланс)	3 938 716	0	3 938 716	62 778	0	62 778	0	0	0	4 001 494	0	4 001 494
Пассив
91317	3 937 222	0	3 937 222	0	0	0	62 778	0	62 778	4 000 000	0	4 000 000
91507	1 464	0	1 464	0	0	0	0	0	0	1 464	0	1 464
91508	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
Итого по пассиву (баланс)	3 938 716	0	3 938 716	0	0	0	62 778	0	62 778	4 001 494	0	4 001 494
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	100 044 551	337 042 108	437 086 659	95 417 476	289 330 357	384 747 833	4 627 075	47 711 751	52 338 826
93302	1 076 538	21 944 750	23 021 288	12 212 005	93 332 891	105 544 896	13 288 543	115 204 278	128 492 821	0	73 363	73 363
93303	0	0	0	0	72 235	72 235	0	72 235	72 235	0	0	0
93306	0	0	0	148 204 702	369 318 212	517 522 914	113 898 302	321 561 524	435 459 826	34 306 400	47 756 688	82 063 088
93307	22 166 648	3 922 429	26 089 077	52 799 807	118 614 014	171 413 821	74 703 785	122 284 545	196 988 330	262 670	251 898	514 568
93308	0	0	0	246 250	2 633 209	2 879 459	246 250	2 633 209	2 879 459	0	0	0
93309	173 653	0	173 653	0	0	0	173 653	0	173 653	0	0	0
99996	49 165 443	0	49 165 443	954 764 611	0	954 764 611	869 277 330	0	869 277 330	134 652 724	0	134 652 724
Итого по активу (баланс)	72 582 282	25 867 179	98 449 461	1 268 271 926	921 012 669	2 189 284 595	1 167 005 339	851 086 148	2 018 091 487	173 848 869	95 793 700	269 642 569
Пассив
96301	0	0	0	288 319 981	95 668 186	383 988 167	336 373 505	100 268 065	436 641 570	48 053 524	4 599 879	52 653 403
96302	22 100 619	1 060 462	23 161 081	115 782 291	13 224 130	129 006 421	93 754 268	12 163 668	105 917 936	72 596	0	72 596
96303	0	0	0	72 597	0	72 597	72 597	0	72 597	0	0	0
96306	0	0	0	77 855 164	358 141 331	435 996 495	77 855 164	439 559 386	517 414 550	0	81 418 055	81 418 055
96307	0	25 831 885	25 831 885	21 113 680	175 234 525	196 348 205	21 361 747	149 663 242	171 024 989	248 067	260 602	508 669
96308	0	0	0	248 067	2 638 859	2 886 926	248 067	2 638 859	2 886 926	0	0	0
96309	0	172 477	172 477	0	173 795	173 795	0	1 318	1 318	0	0	0
99997	49 284 018	0	49 284 018	869 605 824	0	869 605 824	955 311 652	0	955 311 652	134 989 846	0	134 989 846
Итого по пассиву (баланс)	71 384 637	27 064 824	98 449 461	1 372 997 604	645 080 826	2 018 078 430	1 484 977 000	704 294 538	2 189 271 538	183 364 033	86 278 536	269 642 569

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?