Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"

Регистрационный номер

2494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 000	2 895	4 895	0	155	155	0	153	153	2 000	2 897	4 897
30102	2 847 172	0	2 847 172	1 003 629 897	0	1 003 629 897	1 006 263 949	0	1 006 263 949	213 120	0	213 120
30110	39 310	48 123	87 433	51 639	3 156	54 795	88 290	21 056	109 346	2 659	30 223	32 882
30114	0	518	518	0	344 344 118	344 344 118	0	344 344 103	344 344 103	0	533	533
30202	29 630	0	29 630	0	0	0	13 611	0	13 611	16 019	0	16 019
30204	121 386	0	121 386	9 311	0	9 311	0	0	0	130 697	0	130 697
30424	171 261	4 005 857	4 177 118	551 877 839	54 867 732	606 745 571	551 653 124	54 847 592	606 500 716	395 976	4 025 997	4 421 973
30425	32 750	11 579	44 329	0	810	810	0	681	681	32 750	11 708	44 458
31903	0	0	0	18 000 000	0	18 000 000	18 000 000	0	18 000 000	0	0	0
32101	0	0	0	58 259	0	58 259	58 259	0	58 259	0	0	0
32102	0	0	0	40 483 793	0	40 483 793	40 483 793	0	40 483 793	0	0	0
32103	0	0	0	1 349 643	0	1 349 643	0	0	0	1 349 643	0	1 349 643
32202	0	0	0	10 399	0	10 399	10 399	0	10 399	0	0	0
32203	0	0	0	15 605 321	0	15 605 321	15 605 321	0	15 605 321	0	0	0
32302	0	0	0	7 397	0	7 397	7 397	0	7 397	0	0	0
47307	32 123	0	32 123	0	0	0	0	0	0	32 123	0	32 123
47404	0	7 252 110	7 252 110	0	148 104 859	148 104 859	0	148 048 129	148 048 129	0	7 308 840	7 308 840
47408	0	0	0	754 975 073	917 598 878	1 672 573 951	754 975 073	917 598 878	1 672 573 951	0	0	0
47423	9	0	9	341	0	341	344	0	344	6	0	6
47427	0	0	0	54 202	0	54 202	53 965	0	53 965	237	0	237
50104	1 035 391	0	1 035 391	131 856	0	131 856	1 167 247	0	1 167 247	0	0	0
50116	12 210 122	0	12 210 122	1 547 469	0	1 547 469	8 358 845	0	8 358 845	5 398 746	0	5 398 746
50118	0	0	0	131 098	0	131 098	131 098	0	131 098	0	0	0
50121	1 079	0	1 079	572	0	572	1 651	0	1 651	0	0	0
50709	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50905	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
52601	0	0	0	26 723	0	26 723	26 700	0	26 700	23	0	23
60202	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60302	16 420	0	16 420	0	0	0	0	0	0	16 420	0	16 420
60308	0	530	530	0	2 081	2 081	0	2 611	2 611	0	0	0
60310	0	0	0	5 406	0	5 406	5 406	0	5 406	0	0	0
60312	14 329	0	14 329	29 394	0	29 394	31 669	0	31 669	12 054	0	12 054
60314	18 596	0	18 596	68 699	17 907	86 606	39 871	15 156	55 027	47 424	2 751	50 175
60336	391	0	391	0	0	0	2	0	2	389	0	389
60347	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	412 010	0	412 010	0	0	0	0	0	0	412 010	0	412 010
60901	26 850	0	26 850	114	0	114	0	0	0	26 964	0	26 964
60906	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
61002	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61008	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
61009	0	0	0	484	0	484	484	0	484	0	0	0
61210	0	0	0	9 395 599	0	9 395 599	9 395 599	0	9 395 599	0	0	0
61403	8 376	0	8 376	2 371	0	2 371	2 667	0	2 667	8 080	0	8 080
61601	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61702	42 625	0	42 625	0	0	0	0	0	0	42 625	0	42 625
70606	23 990 367	0	23 990 367	3 198 642	0	3 198 642	2 284	0	2 284	27 186 725	0	27 186 725
70607	2 404	0	2 404	8 584	0	8 584	7 856	0	7 856	3 132	0	3 132
70608	6 032 413	0	6 032 413	1 125 081	0	1 125 081	0	0	0	7 157 494	0	7 157 494
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	102 661	0	102 661	17 561	0	17 561	0	0	0	120 222	0	120 222
70614	165 214	0	165 214	50 659	0	50 659	54 664	0	54 664	161 209	0	161 209
70616	11 617	0	11 617	0	0	0	0	0	0	11 617	0	11 617
Итого по активу (баланс)	47 366 573	11 321 612	58 688 185	2 401 853 788	1 464 939 696	3 866 793 484	2 406 439 930	1 464 878 359	3 871 318 289	42 780 431	11 382 949	54 163 380
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10701	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
10801	13 510 931	0	13 510 931	0	0	0	26 084	0	26 084	13 537 015	0	13 537 015
30111	117 601	0	117 601	2 414 816 254	0	2 414 816 254	2 414 950 266	0	2 414 950 266	251 613	0	251 613
30603	0	0	0	47 767	7 854	55 621	47 767	7 854	55 621	0	0	0
30606	121 863	4 005 857	4 127 720	274 160 056	54 847 592	329 007 648	274 391 296	54 867 732	329 259 028	353 103	4 025 997	4 379 100
31302	0	0	0	12 800 000	25 171 945	37 971 945	12 800 000	25 171 945	37 971 945	0	0	0
31303	0	0	0	0	6 120 696	6 120 696	0	6 120 696	6 120 696	0	0	0
31401	0	271	271	0	271	271	0	0	0	0	0	0
31402	4 601 370	0	4 601 370	98 373 158	0	98 373 158	93 771 788	0	93 771 788	0	0	0
31403	0	0	0	41 554 324	0	41 554 324	41 554 324	0	41 554 324	0	0	0
31503	0	0	0	120 357	0	120 357	120 357	0	120 357	0	0	0
407	613	482 450	483 063	25 191 756	48 022 060	73 213 816	25 191 804	47 539 833	72 731 637	661	223	884
40807	8 381	477	8 858	46 078 258	29	46 078 287	46 078 258	33	46 078 291	8 381	481	8 862
40817	1	49	50	0	3	3	0	4	4	1	50	51
42103	0	1 654 977	1 654 977	0	1 705 028	1 705 028	0	50 051	50 051	0	0	0
42104	0	1 564 843	1 564 843	0	1 661 843	1 661 843	0	97 000	97 000	0	0	0
42105	0	625 937	625 937	0	664 737	664 737	0	38 800	38 800	0	0	0
42601	153	41	194	1	5	6	0	3	3	152	39	191
44001	0	0	0	0	2 073	2 073	0	2 073	2 073	0	0	0
47308	32 123	0	32 123	0	0	0	0	0	0	32 123	0	32 123
47403	0	0	0	0	97 399 525	97 399 525	0	97 399 525	97 399 525	0	0	0
47407	0	0	0	759 540 216	913 052 041	1 672 592 257	759 540 216	913 052 041	1 672 592 257	0	0	0
47416	2	0	2	141 425	0	141 425	141 423	0	141 423	0	0	0
47422	647	11	658	0	1	1	0	1	1	647	11	658
47426	0	15 108	15 108	54 781	21 427	76 208	54 781	6 319	61 100	0	0	0
50120	721	0	721	7 344	0	7 344	8 071	0	8 071	1 448	0	1 448
52602	52 335	0	52 335	92 113	0	92 113	50 666	0	50 666	10 888	0	10 888
60206	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60301	0	0	0	46 808	0	46 808	46 808	0	46 808	0	0	0
60305	41 104	0	41 104	107 124	0	107 124	105 300	0	105 300	39 280	0	39 280
60307	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
60309	48 590	0	48 590	12 620	1 625	14 245	349	1 625	1 974	36 319	0	36 319
60311	10 517	0	10 517	11 237	0	11 237	2 880	0	2 880	2 160	0	2 160
60322	493	0	493	5 609	0	5 609	5 625	0	5 625	509	0	509
60324	32 925	0	32 925	24 448	0	24 448	53 752	0	53 752	62 229	0	62 229
60335	6 272	0	6 272	14 401	0	14 401	13 941	0	13 941	5 812	0	5 812
60349	24 574	0	24 574	5 116	0	5 116	5 503	0	5 503	24 961	0	24 961
60414	223 613	0	223 613	0	0	0	3 532	0	3 532	227 145	0	227 145
60903	14 962	0	14 962	0	0	0	526	0	526	15 488	0	15 488
70601	25 628 311	0	25 628 311	0	0	0	2 938 815	0	2 938 815	28 567 126	0	28 567 126
70602	1 332	0	1 332	4 615	0	4 615	3 536	0	3 536	253	0	253
70603	5 202 661	0	5 202 661	0	0	0	1 126 598	0	1 126 598	6 329 259	0	6 329 259
70605	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
70613	100 948	0	100 948	26 677	0	26 677	26 698	0	26 698	100 969	0	100 969
70801	26 084	0	26 084	26 084	0	26 084	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	50 338 164	8 350 021	58 688 185	3 673 262 841	1 148 678 755	4 821 941 596	3 673 061 256	1 144 355 535	4 817 416 791	50 136 579	4 026 801	54 163 380
В. Внебалансовые счета
Актив
90909	0	0	0	4 351 773	0	4 351 773	4 351 773	0	4 351 773	0	0	0
99998	4 265 971	0	4 265 971	16 182 088	0	16 182 088	16 182 088	0	16 182 088	4 265 971	0	4 265 971
Итого по активу (баланс)	4 265 971	0	4 265 971	20 533 861	0	20 533 861	20 533 861	0	20 533 861	4 265 971	0	4 265 971
Пассив
91314	0	0	0	16 123 829	0	16 123 829	16 123 829	0	16 123 829	0	0	0
91317	4 000 000	0	4 000 000	58 259	0	58 259	58 259	0	58 259	4 000 000	0	4 000 000
91507	265 949	0	265 949	0	0	0	0	0	0	265 949	0	265 949
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	0	0	0	4 351 773	0	4 351 773	4 351 773	0	4 351 773	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 265 971	0	4 265 971	20 533 861	0	20 533 861	20 533 861	0	20 533 861	4 265 971	0	4 265 971
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	1 450 422	1 450 422	0	1 190	1 190	0	1 451 612	1 451 612	0	0	0
93303	0	0	0	0	670 600	670 600	0	23 932	23 932	0	646 668	646 668
93304	0	0	0	0	1 478 588	1 478 588	0	669 887	669 887	0	808 701	808 701
93305	10 748	0	10 748	0	0	0	0	0	0	10 748	0	10 748
93309	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
93310	10 556	0	10 556	8	0	8	6	0	6	10 558	0	10 558
93901	27 763 580	6 708 146	34 471 726	297 756 787	258 019 013	555 775 800	256 966 521	262 427 670	519 394 191	68 553 846	2 299 489	70 853 335
93902	0	27 498 414	27 498 414	215 502 556	251 526 114	467 028 670	214 815 200	215 490 491	430 305 691	687 356	63 534 037	64 221 393
94101	0	0	0	221 525	0	221 525	221 525	0	221 525	0	0	0
99996	63 381 458	0	63 381 458	1 024 873 039	0	1 024 873 039	951 815 322	0	951 815 322	136 439 175	0	136 439 175
Итого по активу (баланс)	91 166 529	35 656 982	126 823 511	1 538 353 915	511 695 505	2 050 049 420	1 423 818 574	480 063 592	1 903 882 166	205 701 870	67 288 895	272 990 765
Пассив
96301	0	1 502 837	1 502 837	0	1 502 837	1 502 837	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	655 166	0	655 166	655 166	0	655 166
96304	187	0	187	655 166	0	655 166	1 472 032	0	1 472 032	817 053	0	817 053
96305	10 556	0	10 556	5	0	5	8	0	8	10 559	0	10 559
96310	10 746	0	10 746	0	0	0	0	0	0	10 746	0	10 746
96901	6 661 915	27 822 900	34 484 815	262 011 007	249 252 633	511 263 640	257 627 066	288 244 776	545 871 842	2 277 974	66 815 043	69 093 017
96902	17 864 352	9 387 588	27 251 940	129 748 825	299 906 590	429 655 415	167 620 223	298 516 923	466 137 146	55 735 750	7 997 921	63 733 671
97101	120 377	0	120 377	8 357 035	0	8 357 035	10 355 621	0	10 355 621	2 118 963	0	2 118 963
97102	0	0	0	1 036 390	0	1 036 390	1 036 390	0	1 036 390	0	0	0
99997	63 442 053	0	63 442 053	951 421 392	0	951 421 392	1 024 530 929	0	1 024 530 929	136 551 590	0	136 551 590
Итого по пассиву (баланс)	88 110 186	38 713 325	126 823 511	1 353 229 820	550 662 060	1 903 891 880	1 463 297 435	586 761 699	2 050 059 134	198 177 801	74 812 964	272 990 765

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?