Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"
Регистрационный номер
2494
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 800 | 2 739 | 3 539 | 1 200 | 90 | 1 290 | 0 | 171 | 171 | 2 000 | 2 658 | 4 658 |
30102 | 1 176 793 | 0 | 1 176 793 | 1 148 580 060 | 0 | 1 148 580 060 | 1 148 722 319 | 0 | 1 148 722 319 | 1 034 534 | 0 | 1 034 534 |
30110 | 3 970 | 16 221 | 20 191 | 82 959 | 31 332 | 114 291 | 79 229 | 30 143 | 109 372 | 7 700 | 17 410 | 25 110 |
30114 | 0 | 1 043 | 1 043 | 0 | 291 808 663 | 291 808 663 | 0 | 291 808 790 | 291 808 790 | 0 | 916 | 916 |
30202 | 7 225 | 0 | 7 225 | 48 910 | 0 | 48 910 | 0 | 0 | 0 | 56 135 | 0 | 56 135 |
30204 | 71 866 | 0 | 71 866 | 2 733 | 0 | 2 733 | 0 | 0 | 0 | 74 599 | 0 | 74 599 |
30424 | 415 810 | 0 | 415 810 | 435 231 621 | 2 415 825 | 437 647 446 | 435 253 806 | 1 743 646 | 436 997 452 | 393 625 | 672 179 | 1 065 804 |
30425 | 23 750 | 4 089 | 27 839 | 0 | 142 | 142 | 0 | 180 | 180 | 23 750 | 4 051 | 27 801 |
31903 | 19 300 000 | 0 | 19 300 000 | 179 300 000 | 0 | 179 300 000 | 168 600 000 | 0 | 168 600 000 | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 |
32101 | 0 | 0 | 0 | 192 883 | 0 | 192 883 | 0 | 0 | 0 | 192 883 | 0 | 192 883 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 164 304 090 | 0 | 164 304 090 | 164 304 090 | 0 | 164 304 090 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 10 376 461 | 0 | 10 376 461 | 37 938 561 | 0 | 37 938 561 | 48 315 022 | 0 | 48 315 022 | 0 | 0 | 0 |
32302 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 |
47307 | 32 123 | 0 | 32 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 123 | 0 | 32 123 |
47404 | 0 | 3 639 554 | 3 639 554 | 0 | 231 135 522 | 231 135 522 | 0 | 231 170 026 | 231 170 026 | 0 | 3 605 050 | 3 605 050 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 698 479 662 | 697 419 459 | 1 395 899 121 | 698 479 662 | 697 419 459 | 1 395 899 121 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 15 426 | 0 | 15 426 | 370 593 | 0 | 370 593 | 344 397 | 0 | 344 397 | 41 622 | 0 | 41 622 |
50104 | 1 588 010 | 0 | 1 588 010 | 9 010 | 0 | 9 010 | 1 597 020 | 0 | 1 597 020 | 0 | 0 | 0 |
50116 | 31 349 | 0 | 31 349 | 12 263 327 | 0 | 12 263 327 | 967 558 | 0 | 967 558 | 11 327 118 | 0 | 11 327 118 |
50121 | 8 334 | 0 | 8 334 | 8 966 | 0 | 8 966 | 17 300 | 0 | 17 300 | 0 | 0 | 0 |
50709 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
50905 | 0 | 0 | 0 | 1 024 | 0 | 1 024 | 1 016 | 0 | 1 016 | 8 | 0 | 8 |
52601 | 16 738 | 0 | 16 738 | 15 669 | 0 | 15 669 | 30 725 | 0 | 30 725 | 1 682 | 0 | 1 682 |
60202 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |
60302 | 107 668 | 0 | 107 668 | 9 | 0 | 9 | 71 169 | 0 | 71 169 | 36 508 | 0 | 36 508 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 340 | 5 340 | 0 | 5 340 | 5 340 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 4 740 | 0 | 4 740 | 4 740 | 0 | 4 740 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 11 749 | 0 | 11 749 | 36 942 | 0 | 36 942 | 35 173 | 0 | 35 173 | 13 518 | 0 | 13 518 |
60314 | 2 941 | 2 752 | 5 693 | 114 918 | 9 377 | 124 295 | 86 230 | 4 797 | 91 027 | 31 629 | 7 332 | 38 961 |
60336 | 870 | 0 | 870 | 324 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 1 194 | 0 | 1 194 |
60401 | 520 948 | 0 | 520 948 | 0 | 0 | 0 | 98 371 | 0 | 98 371 | 422 577 | 0 | 422 577 |
60901 | 25 203 | 0 | 25 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 203 | 0 | 25 203 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 955 | 0 | 955 | 955 | 0 | 955 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 95 498 | 0 | 95 498 | 95 498 | 0 | 95 498 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 2 571 177 | 0 | 2 571 177 | 2 571 177 | 0 | 2 571 177 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 9 038 | 0 | 9 038 | 1 873 | 0 | 1 873 | 0 | 0 | 0 | 10 911 | 0 | 10 911 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 58 040 | 0 | 58 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 040 | 0 | 58 040 |
70606 | 28 145 188 | 0 | 28 145 188 | 2 049 679 | 0 | 2 049 679 | 9 | 0 | 9 | 30 194 858 | 0 | 30 194 858 |
70607 | 28 107 | 0 | 28 107 | 6 015 | 0 | 6 015 | 3 955 | 0 | 3 955 | 30 167 | 0 | 30 167 |
70608 | 5 780 674 | 0 | 5 780 674 | 332 357 | 0 | 332 357 | 0 | 0 | 0 | 6 113 031 | 0 | 6 113 031 |
70610 | 48 623 | 0 | 48 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 623 | 0 | 48 623 |
70611 | 140 488 | 0 | 140 488 | 73 003 | 0 | 73 003 | 0 | 0 | 0 | 213 491 | 0 | 213 491 |
70614 | 88 553 | 0 | 88 553 | 102 481 | 0 | 102 481 | 78 993 | 0 | 78 993 | 112 041 | 0 | 112 041 |
70616 | 13 377 | 0 | 13 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 377 | 0 | 13 377 |
Итого по активу (баланс) | 68 050 188 | 3 666 398 | 71 716 586 | 2 682 221 470 | 1 222 825 750 | 3 905 047 220 | 2 669 758 645 | 1 222 182 552 | 3 891 941 197 | 80 513 013 | 4 309 596 | 84 822 609 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 460 000 | 0 | 460 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 000 | 0 | 460 000 |
10701 | 69 000 | 0 | 69 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 000 | 0 | 69 000 |
10801 | 13 510 931 | 0 | 13 510 931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 510 931 | 0 | 13 510 931 |
30111 | 277 315 | 0 | 277 315 | 2 332 037 262 | 0 | 2 332 037 262 | 2 331 781 542 | 0 | 2 331 781 542 | 21 595 | 0 | 21 595 |
30603 | 46 337 | 0 | 46 337 | 741 075 | 1 655 226 | 2 396 301 | 694 747 | 1 655 226 | 2 349 973 | 9 | 0 | 9 |
30606 | 300 898 | 0 | 300 898 | 190 951 147 | 37 746 | 190 988 893 | 190 933 296 | 709 925 | 191 643 221 | 283 047 | 672 179 | 955 226 |
31401 | 0 | 39 | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 7 341 956 | 0 | 7 341 956 | 7 508 227 | 0 | 7 508 227 | 166 271 | 0 | 166 271 |
31403 | 19 300 000 | 0 | 19 300 000 | 168 600 000 | 0 | 168 600 000 | 179 300 000 | 0 | 179 300 000 | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 |
31502 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 |
407 | 105 754 | 172 | 105 926 | 32 248 758 | 53 329 031 | 85 577 789 | 32 278 355 | 53 329 191 | 85 607 546 | 135 351 | 332 | 135 683 |
40807 | 8 381 | 452 | 8 833 | 34 191 206 | 21 | 34 191 227 | 34 508 706 | 16 | 34 508 722 | 325 881 | 447 | 326 328 |
40817 | 1 | 45 | 46 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 45 | 46 |
42103 | 0 | 1 168 510 | 1 168 510 | 0 | 1 196 704 | 1 196 704 | 0 | 28 194 | 28 194 | 0 | 0 | 0 |
42104 | 0 | 1 168 510 | 1 168 510 | 0 | 51 526 | 51 526 | 0 | 40 448 | 40 448 | 0 | 1 157 432 | 1 157 432 |
42105 | 0 | 584 255 | 584 255 | 0 | 25 763 | 25 763 | 0 | 20 224 | 20 224 | 0 | 578 716 | 578 716 |
42601 | 161 | 52 | 213 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 160 | 50 | 210 |
44001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 338 | 5 338 | 0 | 5 338 | 5 338 | 0 | 0 | 0 |
47308 | 32 123 | 0 | 32 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 123 | 0 | 32 123 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 025 792 | 1 025 792 | 0 | 1 025 792 | 1 025 792 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 699 390 914 | 696 353 415 | 1 395 744 329 | 699 390 914 | 696 353 415 | 1 395 744 329 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 1 567 361 | 2 | 1 567 363 | 1 577 378 | 2 | 1 577 380 | 10 017 | 0 | 10 017 |
47422 | 647 | 11 | 658 | 1 200 | 1 | 1 201 | 1 200 | 0 | 1 200 | 647 | 10 | 657 |
47426 | 13 173 | 2 124 | 15 297 | 274 137 | 1 636 | 275 773 | 302 561 | 3 092 | 305 653 | 41 597 | 3 580 | 45 177 |
50120 | 0 | 0 | 0 | 2 688 | 0 | 2 688 | 3 286 | 0 | 3 286 | 598 | 0 | 598 |
52602 | 10 872 | 0 | 10 872 | 96 291 | 0 | 96 291 | 102 481 | 0 | 102 481 | 17 062 | 0 | 17 062 |
60206 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 138 764 | 0 | 138 764 | 138 764 | 0 | 138 764 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 45 151 | 0 | 45 151 | 96 001 | 0 | 96 001 | 96 049 | 0 | 96 049 | 45 199 | 0 | 45 199 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 573 | 0 | 573 | 573 | 0 | 573 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 39 018 | 0 | 39 018 | 13 006 | 119 | 13 125 | 7 590 | 119 | 7 709 | 33 602 | 0 | 33 602 |
60311 | 14 984 | 0 | 14 984 | 4 873 | 0 | 4 873 | 0 | 0 | 0 | 10 111 | 0 | 10 111 |
60322 | 548 | 0 | 548 | 6 376 | 0 | 6 376 | 6 387 | 0 | 6 387 | 559 | 0 | 559 |
60324 | 17 425 | 0 | 17 425 | 16 795 | 0 | 16 795 | 51 849 | 0 | 51 849 | 52 479 | 0 | 52 479 |
60335 | 6 134 | 0 | 6 134 | 12 982 | 0 | 12 982 | 12 982 | 0 | 12 982 | 6 134 | 0 | 6 134 |
60349 | 109 429 | 0 | 109 429 | 5 701 | 0 | 5 701 | 5 813 | 0 | 5 813 | 109 541 | 0 | 109 541 |
60414 | 308 917 | 0 | 308 917 | 95 303 | 0 | 95 303 | 3 626 | 0 | 3 626 | 217 240 | 0 | 217 240 |
60903 | 10 795 | 0 | 10 795 | 0 | 0 | 0 | 542 | 0 | 542 | 11 337 | 0 | 11 337 |
70601 | 28 339 443 | 0 | 28 339 443 | 0 | 0 | 0 | 2 438 296 | 0 | 2 438 296 | 30 777 739 | 0 | 30 777 739 |
70602 | 6 872 | 0 | 6 872 | 16 154 | 0 | 16 154 | 9 282 | 0 | 9 282 | 0 | 0 | 0 |
70603 | 5 629 925 | 0 | 5 629 925 | 0 | 0 | 0 | 328 530 | 0 | 328 530 | 5 958 455 | 0 | 5 958 455 |
70605 | 42 907 | 0 | 42 907 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 42 912 | 0 | 42 912 |
70613 | 85 263 | 0 | 85 263 | 30 725 | 0 | 30 725 | 15 670 | 0 | 15 670 | 70 208 | 0 | 70 208 |
Итого по пассиву (баланс) | 68 792 416 | 2 924 170 | 71 716 586 | 3 467 881 334 | 753 682 365 | 4 221 563 699 | 3 481 498 736 | 753 170 986 | 4 234 669 722 | 82 409 818 | 2 412 791 | 84 822 609 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
99998 | 2 265 971 | 0 | 2 265 971 | 51 643 | 0 | 51 643 | 244 526 | 0 | 244 526 | 2 073 088 | 0 | 2 073 088 |
Итого по активу (баланс) | 2 265 971 | 0 | 2 265 971 | 51 643 | 0 | 51 643 | 244 526 | 0 | 244 526 | 2 073 088 | 0 | 2 073 088 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 48 910 | 0 | 48 910 | 48 910 | 0 | 48 910 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 2 733 | 0 | 2 733 | 2 733 | 0 | 2 733 | 0 | 0 | 0 |
91317 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 192 883 | 0 | 192 883 | 0 | 0 | 0 | 1 807 117 | 0 | 1 807 117 |
91507 | 265 949 | 0 | 265 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 949 | 0 | 265 949 |
91508 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 265 971 | 0 | 2 265 971 | 244 526 | 0 | 244 526 | 51 643 | 0 | 51 643 | 2 073 088 | 0 | 2 073 088 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93302 | 0 | 489 968 | 489 968 | 0 | 152 024 | 152 024 | 0 | 641 992 | 641 992 | 0 | 0 | 0 |
93303 | 0 | 151 269 | 151 269 | 0 | 2 271 322 | 2 271 322 | 0 | 160 332 | 160 332 | 0 | 2 262 259 | 2 262 259 |
93304 | 0 | 2 283 911 | 2 283 911 | 0 | 957 602 | 957 602 | 0 | 2 366 171 | 2 366 171 | 0 | 875 342 | 875 342 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 759 | 5 759 | 0 | 5 759 | 5 759 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 757 | 5 757 | 0 | 5 757 | 5 757 | 0 | 0 | 0 |
93901 | 21 741 574 | 2 653 803 | 24 395 377 | 376 846 651 | 173 499 650 | 550 346 301 | 375 366 776 | 164 410 147 | 539 776 923 | 23 221 449 | 11 743 306 | 34 964 755 |
93902 | 0 | 15 716 460 | 15 716 460 | 69 614 730 | 210 706 702 | 280 321 432 | 69 614 730 | 219 901 033 | 289 515 763 | 0 | 6 522 129 | 6 522 129 |
94101 | 0 | 0 | 0 | 12 345 692 | 0 | 12 345 692 | 12 245 498 | 0 | 12 245 498 | 100 194 | 0 | 100 194 |
99996 | 42 960 439 | 0 | 42 960 439 | 844 333 951 | 0 | 844 333 951 | 842 434 816 | 0 | 842 434 816 | 44 859 574 | 0 | 44 859 574 |
Итого по активу (баланс) | 64 702 013 | 21 295 411 | 85 997 424 | 1 303 141 024 | 387 598 816 | 1 690 739 840 | 1 299 661 820 | 387 491 191 | 1 687 153 011 | 68 181 217 | 21 403 036 | 89 584 253 |
Пассив | ||||||||||||
96302 | 500 368 | 0 | 500 368 | 653 125 | 0 | 653 125 | 152 757 | 0 | 152 757 | 0 | 0 | 0 |
96303 | 152 757 | 0 | 152 757 | 152 757 | 0 | 152 757 | 2 289 755 | 0 | 2 289 755 | 2 289 755 | 0 | 2 289 755 |
96304 | 2 289 755 | 0 | 2 289 755 | 2 289 755 | 0 | 2 289 755 | 879 680 | 0 | 879 680 | 879 680 | 0 | 879 680 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 5 765 | 0 | 5 765 | 5 765 | 0 | 5 765 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 0 | 0 | 5 765 | 0 | 5 765 | 5 765 | 0 | 5 765 | 0 | 0 | 0 |
96901 | 2 617 630 | 21 908 219 | 24 525 849 | 176 360 823 | 375 209 820 | 551 570 643 | 185 678 745 | 376 488 031 | 562 166 776 | 11 935 552 | 23 186 430 | 35 121 982 |
96902 | 15 491 710 | 0 | 15 491 710 | 215 426 385 | 73 862 077 | 289 288 462 | 206 502 831 | 73 862 077 | 280 364 908 | 6 568 156 | 0 | 6 568 156 |
97101 | 0 | 0 | 0 | 916 821 | 0 | 916 821 | 916 821 | 0 | 916 821 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 43 036 985 | 0 | 43 036 985 | 842 292 364 | 0 | 842 292 364 | 843 980 059 | 0 | 843 980 059 | 44 724 680 | 0 | 44 724 680 |
Итого по пассиву (баланс) | 64 089 205 | 21 908 219 | 85 997 424 | 1 238 103 560 | 449 071 897 | 1 687 175 457 | 1 240 412 178 | 450 350 108 | 1 690 762 286 | 66 397 823 | 23 186 430 | 89 584 253 |
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