Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"

Регистрационный номер

2494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 053	293 103	339 156	6 000	80 140	86 140	3 160	205 280	208 440	48 893	167 963	216 856
20209	0	0	0	0	177 722	177 722	0	177 722	177 722	0	0	0
30102	426 867	0	426 867	613 276 070	0	613 276 070	612 067 366	0	612 067 366	1 635 571	0	1 635 571
30110	2 949	4 685	7 634	116 980	56 730	173 710	111 469	52 957	164 426	8 460	8 458	16 918
30114	13 240	2 963	16 203	0	210 590 431	210 590 431	0	210 591 582	210 591 582	13 240	1 812	15 052
30202	49 016	0	49 016	0	0	0	18 595	0	18 595	30 421	0	30 421
30204	45 878	0	45 878	2 521	0	2 521	0	0	0	48 399	0	48 399
30413	19	0	19	412	0	412	412	0	412	19	0	19
30424	2 220 079	2 081 254	4 301 333	203 981 387	1 419 113	205 400 500	203 603 923	340 865	203 944 788	2 597 543	3 159 502	5 757 045
30425	23 750	4 129	27 879	0	1 007	1 007	0	483	483	23 750	4 653	28 403
32102	0	0	0	148 573 904	0	148 573 904	139 610 645	0	139 610 645	8 963 259	0	8 963 259
32103	8 486 470	0	8 486 470	36 070 965	0	36 070 965	44 557 435	0	44 557 435	0	0	0
32301	0	0	0	0	265 380	265 380	0	265 380	265 380	0	0	0
47307	109 852	0	109 852	26 802	0	26 802	12 859	0	12 859	123 795	0	123 795
47404	0	3 841 792	3 841 792	0	115 823 344	115 823 344	0	115 324 761	115 324 761	0	4 340 375	4 340 375
47408	0	0	0	682 298 750	706 138 922	1 388 437 672	682 298 750	706 138 922	1 388 437 672	0	0	0
47427	0	0	0	80 692	2	80 694	80 692	0	80 692	0	2	2
50104	399 652	0	399 652	4 335	0	4 335	20 320	0	20 320	383 667	0	383 667
50110	1 016	0	1 016	9	0	9	0	0	0	1 025	0	1 025
50121	46 120	0	46 120	16 415	0	16 415	42 171	0	42 171	20 364	0	20 364
50709	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60202	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60302	423 258	0	423 258	32	0	32	17 447	0	17 447	405 843	0	405 843
60306	581	0	581	824	0	824	1 054	0	1 054	351	0	351
60308	0	26	26	0	3 653	3 653	0	3 634	3 634	0	45	45
60310	0	0	0	4 968	0	4 968	4 968	0	4 968	0	0	0
60312	13 176	0	13 176	32 066	0	32 066	35 344	0	35 344	9 898	0	9 898
60314	17 344	0	17 344	103 258	138 170	241 428	108 724	137 408	246 132	11 878	762	12 640
60401	719 809	0	719 809	307	0	307	0	0	0	720 116	0	720 116
60701	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
61002	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61008	0	0	0	754	0	754	754	0	754	0	0	0
61009	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
61403	30 649	0	30 649	1 151	0	1 151	0	0	0	31 800	0	31 800
61702	19 859	0	19 859	0	0	0	0	0	0	19 859	0	19 859
70606	52 224 447	0	52 224 447	7 067 537	0	7 067 537	1 615	0	1 615	59 290 369	0	59 290 369
70608	10 927 720	0	10 927 720	2 030 662	0	2 030 662	0	0	0	12 958 382	0	12 958 382
70610	107 652	0	107 652	12 862	0	12 862	0	0	0	120 514	0	120 514
70611	528 886	0	528 886	17 041	0	17 041	0	0	0	545 927	0	545 927
70614	1 159 071	0	1 159 071	0	0	0	0	0	0	1 159 071	0	1 159 071
Итого по активу (баланс)	78 043 479	6 227 952	84 271 431	1 693 727 293	1 034 694 614	2 728 421 907	1 682 598 292	1 033 238 994	2 715 837 286	89 172 480	7 683 572	96 856 052
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
10801	12 255 783	0	12 255 783	0	0	0	0	0	0	12 255 783	0	12 255 783
30111	92 810	0	92 810	1 014 549 854	0	1 014 549 854	1 015 139 128	0	1 015 139 128	682 084	0	682 084
30601	3 100	301 190	304 290	0	397 268	397 268	0	179 614	179 614	3 100	83 536	86 636
30603	0	0	0	263 196	2 311	265 507	263 196	2 311	265 507	0	0	0
30606	1 006 125	2 081 254	3 087 379	89 540 805	340 865	89 881 670	89 921 300	1 419 112	91 340 412	1 386 620	3 159 501	4 546 121
31201	0	0	0	43 185	0	43 185	43 185	0	43 185	0	0	0
31303	0	0	0	3 800 000	0	3 800 000	3 800 000	0	3 800 000	0	0	0
31401	0	0	0	0	2 996 248	2 996 248	0	2 996 248	2 996 248	0	0	0
40701	148 062	97	148 159	15 665 887	44 807 078	60 472 965	15 555 267	44 807 043	60 362 310	37 442	62	37 504
40702	2 658	61	2 719	68 380	341 806	410 186	68 420	1 370 844	1 439 264	2 698	1 029 099	1 031 797
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	65 303	484	65 787	29 299 117	133 978	29 433 095	29 274 569	134 040	29 408 609	40 755	546	41 301
40817	266 630	1 355 447	1 622 077	372 484	812 403	1 184 887	1 103 846	782 602	1 886 448	997 992	1 325 646	2 323 638
40820	209	4 630	4 839	0	668	668	67	1 412	1 479	276	5 374	5 650
42301	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
42303	136 429	0	136 429	136 429	0	136 429	0	0	0	0	0	0
42304	18 540	0	18 540	0	0	0	0	0	0	18 540	0	18 540
42601	176	179	355	0	21	21	0	44	44	176	202	378
44001	0	0	0	0	3 684	3 684	0	3 684	3 684	0	0	0
47308	109 851	0	109 851	12 859	0	12 859	26 802	0	26 802	123 794	0	123 794
47407	0	0	0	681 877 502	705 534 766	1 387 412 268	681 877 502	705 534 766	1 387 412 268	0	0	0
47411	1 029	0	1 029	1 619	13	1 632	775	13	788	185	0	185
47416	0	0	0	349 659	0	349 659	349 659	0	349 659	0	0	0
47426	0	0	0	3 617	5	3 622	3 617	5	3 622	0	0	0
50120	7	0	7	4	0	4	3	0	3	6	0	6
60206	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60301	59	0	59	76 806	0	76 806	76 747	0	76 747	0	0	0
60305	0	0	0	130 162	0	130 162	130 162	0	130 162	0	0	0
60307	0	0	0	412	0	412	412	0	412	0	0	0
60309	53 922	0	53 922	21 457	2 129	23 586	19 951	2 129	22 080	52 416	0	52 416
60311	6 269	0	6 269	6 269	0	6 269	6 912	0	6 912	6 912	0	6 912
60322	0	0	0	2 685	0	2 685	2 685	0	2 685	0	0	0
60324	933	0	933	457	0	457	11	0	11	487	0	487
60601	510 496	0	510 496	0	0	0	5 216	0	5 216	515 712	0	515 712
70601	51 954 366	0	51 954 366	0	0	0	6 966 384	0	6 966 384	58 920 750	0	58 920 750
70602	62 060	0	62 060	42 174	0	42 174	16 419	0	16 419	36 305	0	36 305
70603	10 732 206	0	10 732 206	0	0	0	2 309 978	0	2 309 978	13 042 184	0	13 042 184
70605	110 049	0	110 049	0	0	0	26 802	0	26 802	136 851	0	136 851
70613	2 130 688	0	2 130 688	0	0	0	0	0	0	2 130 688	0	2 130 688
70615	331 318	0	331 318	0	0	0	0	0	0	331 318	0	331 318
Итого по пассиву (баланс)	80 528 089	3 743 342	84 271 431	1 836 265 019	755 373 243	2 591 638 262	1 846 989 015	757 233 868	2 604 222 883	91 252 085	5 603 967	96 856 052
В. Внебалансовые счета
Актив
91411	0	0	0	43 261	0	43 261	43 261	0	43 261	0	0	0
99998	2 275 651	0	2 275 651	0	0	0	0	0	0	2 275 651	0	2 275 651
Итого по активу (баланс)	2 275 651	0	2 275 651	43 261	0	43 261	43 261	0	43 261	2 275 651	0	2 275 651
Пассив
91317	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91507	274 897	0	274 897	0	0	0	0	0	0	274 897	0	274 897
91508	754	0	754	0	0	0	0	0	0	754	0	754
99999	0	0	0	43 261	0	43 261	43 261	0	43 261	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 275 651	0	2 275 651	43 261	0	43 261	43 261	0	43 261	2 275 651	0	2 275 651
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	8 084 777	12 154 145	20 238 922	125 708 920	335 975 596	461 684 516	128 544 990	343 986 363	472 531 353	5 248 707	4 143 378	9 392 085
93902	6 832 000	0	6 832 000	270 255 730	38 690 418	308 946 148	273 804 730	33 074 999	306 879 729	3 283 000	5 615 419	8 898 419
99996	27 017 112	0	27 017 112	770 018 450	0	770 018 450	778 777 951	0	778 777 951	18 257 611	0	18 257 611
Итого по активу (баланс)	41 933 889	12 154 145	54 088 034	1 165 983 100	374 666 014	1 540 649 114	1 181 127 671	377 061 362	1 558 189 033	26 789 318	9 758 797	36 548 115
Пассив
96901	12 443 607	7 966 557	20 410 164	341 517 228	130 092 038	471 609 266	333 124 602	127 452 880	460 577 482	4 050 981	5 327 399	9 378 380
96902	0	6 606 947	6 606 947	12 879 310	294 289 375	307 168 685	15 411 630	294 029 340	309 440 970	2 532 320	6 346 912	8 879 232
99997	27 070 923	0	27 070 923	779 411 082	0	779 411 082	770 630 662	0	770 630 662	18 290 503	0	18 290 503
Итого по пассиву (баланс)	39 514 530	14 573 504	54 088 034	1 133 807 620	424 381 413	1 558 189 033	1 119 166 894	421 482 220	1 540 649 114	24 873 804	11 674 311	36 548 115
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	299 632 735,4880	0	0	34 606 741,0000	0	0	32 669 572,0000	0	0	301 569 904,4880
Итого по активу (баланс)	0	0	299 632 735,4880	0	0	34 606 741,0000	0	0	32 669 572,0000	0	0	301 569 904,4880
Пассив
98040	0	0	294 433 724,4880	0	0	32 561 778,0000	0	0	34 498 947,0000	0	0	296 370 893,4880
98050	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98070	0	0	5 199 000,0000	0	0	107 794,0000	0	0	107 794,0000	0	0	5 199 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	299 632 735,4880	0	0	32 669 572,0000	0	0	34 606 741,0000	0	0	301 569 904,4880

Страница была полезной?