Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"

Регистрационный номер

2494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	56 333	84 727	141 060	0	50 170	50 170	5 500	14 213	19 713	50 833	120 684	171 517
30102	1 149 921	0	1 149 921	867 081 080	0	867 081 080	867 037 504	0	867 037 504	1 193 497	0	1 193 497
30110	2 047	838	2 885	66 036	23 914	89 950	65 809	21 899	87 708	2 274	2 853	5 127
30114	34 503	1 610	36 113	3 609	319 903 657	319 907 266	0	319 899 079	319 899 079	38 112	6 188	44 300
30202	37 699	0	37 699	40 594	0	40 594	0	0	0	78 293	0	78 293
30204	37 389	0	37 389	0	0	0	5 618	0	5 618	31 771	0	31 771
30413	715	0	715	15 727	0	15 727	15 727	0	15 727	715	0	715
30424	1 558 860	835 022	2 393 882	295 866 827	101 049	295 967 876	295 650 342	30 179	295 680 521	1 775 345	905 892	2 681 237
30425	23 750	0	23 750	0	0	0	0	0	0	23 750	0	23 750
32102	0	0	0	97 298 391	23 242	97 321 633	92 337 195	23 242	92 360 437	4 961 196	0	4 961 196
32103	6 927 633	1 815 294	8 742 927	25 562 764	49 461	25 612 225	32 490 397	1 864 755	34 355 152	0	0	0
32201	0	0	0	60 018	0	60 018	60 018	0	60 018	0	0	0
32302	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32303	5 774 606	0	5 774 606	4 731 520	0	4 731 520	10 506 126	0	10 506 126	0	0	0
32902	85 112	0	85 112	98 642	0	98 642	183 754	0	183 754	0	0	0
47307	67 607	0	67 607	8 181	0	8 181	2 443	0	2 443	73 345	0	73 345
47404	0	2 405 226	2 405 226	0	118 001 311	118 001 311	0	117 807 514	117 807 514	0	2 599 023	2 599 023
47408	0	0	0	1 153 500 018	1 157 246 658	2 310 746 676	1 153 500 018	1 156 458 926	2 309 958 944	0	787 732	787 732
47423	0	0	0	93 500	0	93 500	93 500	0	93 500	0	0	0
47427	8 134	0	8 134	46 964	0	46 964	55 098	0	55 098	0	0	0
50104	785 858	0	785 858	11 180 392	0	11 180 392	11 119 758	0	11 119 758	846 492	0	846 492
50107	1 932	0	1 932	393 775	0	393 775	395 707	0	395 707	0	0	0
50110	1 009	0	1 009	8	0	8	0	0	0	1 017	0	1 017
50118	5 984 525	0	5 984 525	5 286 128	0	5 286 128	11 270 653	0	11 270 653	0	0	0
50121	0	0	0	98 833	0	98 833	98 064	0	98 064	769	0	769
50709	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
52601	1 574 839	0	1 574 839	4 011 098	0	4 011 098	2 141 980	0	2 141 980	3 443 957	0	3 443 957
60202	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60302	36 967	0	36 967	42	0	42	1 788	0	1 788	35 221	0	35 221
60306	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60308	0	0	0	0	1 957	1 957	0	1 924	1 924	0	33	33
60310	0	0	0	3 724	0	3 724	3 724	0	3 724	0	0	0
60312	7 940	0	7 940	27 671	0	27 671	26 839	0	26 839	8 772	0	8 772
60314	5 583	0	5 583	213 051	7 992	221 043	215 675	7 992	223 667	2 959	0	2 959
60401	713 061	0	713 061	597	0	597	0	0	0	713 658	0	713 658
60701	0	0	0	705	0	705	705	0	705	0	0	0
61002	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
61008	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
61009	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
61210	0	0	0	11 193 283	0	11 193 283	11 193 283	0	11 193 283	0	0	0
61403	20 326	0	20 326	443	0	443	2 878	0	2 878	17 891	0	17 891
61601	0	0	0	421 578	0	421 578	421 578	0	421 578	0	0	0
61702	165 030	0	165 030	0	0	0	0	0	0	165 030	0	165 030
70606	33 705 785	0	33 705 785	5 115 095	0	5 115 095	32 793	0	32 793	38 788 087	0	38 788 087
70607	198 777	0	198 777	167 363	0	167 363	287 177	0	287 177	78 963	0	78 963
70608	2 193 792	0	2 193 792	562 648	0	562 648	0	0	0	2 756 440	0	2 756 440
70610	24 937	0	24 937	2 443	0	2 443	0	0	0	27 380	0	27 380
70611	227 701	0	227 701	40 327	0	40 327	0	0	0	268 028	0	268 028
70614	3 146 940	0	3 146 940	2 762 506	0	2 762 506	1 441 113	0	1 441 113	4 468 333	0	4 468 333
Итого по активу (баланс)	64 559 377	5 142 717	69 702 094	2 486 356 060	1 595 409 411	4 081 765 471	2 491 063 243	1 596 129 723	4 087 192 966	59 852 194	4 422 405	64 274 599
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
10801	10 282 170	0	10 282 170	0	0	0	0	0	0	10 282 170	0	10 282 170
30111	608 609	0	608 609	1 379 376 120	0	1 379 376 120	1 378 963 384	0	1 378 963 384	195 873	0	195 873
30601	11	156 194	156 205	0	18 301	18 301	0	189 932	189 932	11	327 825	327 836
30603	0	0	0	2 904 115	1 507	2 905 622	2 904 115	1 507	2 905 622	0	0	0
30606	229 208	835 022	1 064 230	159 555 873	30 178	159 586 051	159 753 788	101 048	159 854 836	427 123	905 892	1 333 015
31401	0	1 815 232	1 815 232	0	12 068 885	12 068 885	0	10 253 653	10 253 653	0	0	0
31402	0	0	0	8 439 361	0	8 439 361	8 439 361	0	8 439 361	0	0	0
31602	0	0	0	464 934	0	464 934	464 934	0	464 934	0	0	0
31603	5 562 660	0	5 562 660	10 362 070	0	10 362 070	4 799 410	0	4 799 410	0	0	0
32901	6 004 133	0	6 004 133	11 266 698	0	11 266 698	5 262 565	0	5 262 565	0	0	0
40701	1 701	1 030	2 731	25 290 583	97 137 877	122 428 460	25 290 581	97 137 942	122 428 523	1 699	1 095	2 794
40702	203 716	38	203 754	1 008 733	591 095	1 599 828	810 001	591 098	1 401 099	4 984	41	5 025
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	303	302	605	13 569 438	294 043	13 863 481	13 589 605	294 070	13 883 675	20 470	329	20 799
40817	320 786	846 684	1 167 470	451 308	646 891	1 098 199	434 589	617 495	1 052 084	304 067	817 288	1 121 355
40820	183	5	188	0	0	0	0	0	0	183	5	188
42302	4 650	0	4 650	4 650	0	4 650	3 604	0	3 604	3 604	0	3 604
42305	12 900	0	12 900	0	0	0	0	0	0	12 900	0	12 900
42601	176	110	286	0	4	4	0	13	13	176	119	295
44001	0	0	0	0	1 960	1 960	0	1 960	1 960	0	0	0
47308	67 607	0	67 607	2 443	0	2 443	8 181	0	8 181	73 345	0	73 345
47407	0	0	0	1 154 572 286	1 156 135 455	2 310 707 741	1 154 572 286	1 156 135 455	2 310 707 741	0	0	0
47411	157	0	157	27	7	34	94	7	101	224	0	224
47416	13	0	13	2 203 106	0	2 203 106	2 203 093	0	2 203 093	0	0	0
47422	0	0	0	93 500	0	93 500	93 500	0	93 500	0	0	0
47426	5 481	0	5 481	19 268	12	19 280	13 787	12	13 799	0	0	0
50120	149 329	0	149 329	190 293	0	190 293	69 483	0	69 483	28 519	0	28 519
52602	1 438 724	0	1 438 724	1 583 522	0	1 583 522	2 699 976	0	2 699 976	2 555 178	0	2 555 178
60206	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60301	0	0	0	219 953	0	219 953	219 953	0	219 953	0	0	0
60305	0	0	0	76 364	0	76 364	76 364	0	76 364	0	0	0
60307	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
60309	55 705	0	55 705	21 931	1 118	23 049	29 523	1 118	30 641	63 297	0	63 297
60311	4 273	0	4 273	4 273	0	4 273	4 461	0	4 461	4 461	0	4 461
60324	39	0	39	80	0	80	77	0	77	36	0	36
60601	456 150	0	456 150	0	0	0	5 810	0	5 810	461 960	0	461 960
70601	34 325 365	0	34 325 365	25 999	0	25 999	4 155 270	0	4 155 270	38 454 636	0	38 454 636
70602	84 844	0	84 844	114 604	0	114 604	116 369	0	116 369	86 609	0	86 609
70603	2 547 625	0	2 547 625	0	0	0	670 017	0	670 017	3 217 642	0	3 217 642
70605	29 581	0	29 581	0	0	0	8 181	0	8 181	37 762	0	37 762
70613	2 957 337	0	2 957 337	1 740 118	0	1 740 118	4 073 816	0	4 073 816	5 291 035	0	5 291 035
70615	165 030	0	165 030	0	0	0	0	0	0	165 030	0	165 030
Итого по пассиву (баланс)	66 047 477	3 654 617	69 702 094	2 773 561 846	1 266 927 333	4 040 489 179	2 769 736 374	1 265 325 310	4 035 061 684	62 222 005	2 052 594	64 274 599
В. Внебалансовые счета
Актив
90909	0	0	0	172 691	0	172 691	172 691	0	172 691	0	0	0
99998	2 742 160	0	2 742 160	5 524 374	0	5 524 374	5 990 880	0	5 990 880	2 275 654	0	2 275 654
Итого по активу (баланс)	2 742 160	0	2 742 160	5 697 065	0	5 697 065	6 163 571	0	6 163 571	2 275 654	0	2 275 654
Пассив
91003	0	0	0	34 976	0	34 976	34 976	0	34 976	0	0	0
91314	466 506	0	466 506	5 955 904	0	5 955 904	5 489 398	0	5 489 398	0	0	0
91317	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91507	275 038	0	275 038	0	0	0	0	0	0	275 038	0	275 038
91508	616	0	616	0	0	0	0	0	0	616	0	616
99999	0	0	0	172 691	0	172 691	172 691	0	172 691	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 742 160	0	2 742 160	6 163 571	0	6 163 571	5 697 065	0	5 697 065	2 275 654	0	2 275 654
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 735 625	22 286 202	24 021 827	1 735 625	22 286 202	24 021 827	0	0	0
93302	1 735 625	3 630 530	5 366 155	0	18 750 443	18 750 443	1 735 625	22 380 973	24 116 598	0	0	0
93303	0	17 499 155	17 499 155	0	11 748 102	11 748 102	0	18 706 211	18 706 211	0	10 541 046	10 541 046
93304	0	27 941 657	27 941 657	259 645	10 763 420	11 023 065	0	11 252 617	11 252 617	259 645	27 452 460	27 712 105
93305	0	21 883 578	21 883 578	506 045	3 027 149	3 533 194	259 645	8 259 436	8 519 081	246 400	16 651 291	16 897 691
93306	0	0	0	13 330 740	0	13 330 740	13 330 740	0	13 330 740	0	0	0
93307	0	0	0	13 330 740	0	13 330 740	13 330 740	0	13 330 740	0	0	0
93308	13 330 740	0	13 330 740	3 443 820	0	3 443 820	13 330 740	0	13 330 740	3 443 820	0	3 443 820
93309	21 180 480	0	21 180 480	7 246 940	200 470	7 447 410	3 443 820	3 537	3 447 357	24 983 600	196 933	25 180 533
93310	18 302 910	0	18 302 910	599 300	445 211	1 044 511	7 246 940	195 441	7 442 381	11 655 270	249 770	11 905 040
93901	17 759 765	10 639 632	28 399 397	854 798 289	588 543 281	1 443 341 570	822 453 881	560 890 701	1 383 344 582	50 104 173	38 292 212	88 396 385
93902	9 731 000	0	9 731 000	133 523 795	81 515 743	215 039 538	141 868 095	81 515 743	223 383 838	1 386 700	0	1 386 700
99996	163 475 192	0	163 475 192	1 668 247 871	0	1 668 247 871	1 647 006 604	0	1 647 006 604	184 716 459	0	184 716 459
Итого по активу (баланс)	245 515 712	81 594 552	327 110 264	2 697 022 810	737 280 021	3 434 302 831	2 665 742 455	725 490 861	3 391 233 316	276 796 067	93 383 712	370 179 779
Пассив
96301	0	0	0	20 522 885	1 867 400	22 390 285	20 522 885	1 867 400	22 390 285	0	0	0
96302	3 643 620	1 815 265	5 458 885	20 522 885	1 864 725	22 387 610	16 879 265	49 460	16 928 725	0	0	0
96303	16 879 265	0	16 879 265	16 879 265	0	16 879 265	9 827 808	0	9 827 808	9 827 808	0	9 827 808
96304	28 262 767	0	28 262 767	9 827 807	4 210	9 832 017	7 246 940	272 039	7 518 979	25 681 900	267 829	25 949 729
96305	21 495 610	0	21 495 610	7 246 940	265 199	7 512 139	599 300	514 969	1 114 269	14 847 970	249 770	15 097 740
96306	0	0	0	0	14 702 347	14 702 347	0	14 702 347	14 702 347	0	0	0
96307	0	0	0	0	14 804 143	14 804 143	0	14 804 143	14 804 143	0	0	0
96308	0	13 868 624	13 868 624	0	14 774 670	14 774 670	0	4 554 168	4 554 168	0	3 648 122	3 648 122
96309	0	20 861 876	20 861 876	0	4 353 022	4 353 022	189 400	10 155 874	10 345 274	189 400	26 664 728	26 854 128
96310	0	18 797 380	18 797 380	189 400	8 147 899	8 337 299	435 800	2 653 680	3 089 480	246 400	13 303 161	13 549 561
96901	10 828 242	17 474 249	28 302 491	559 076 715	825 522 276	1 384 598 991	586 461 519	858 245 821	1 444 707 340	38 213 046	50 197 794	88 410 840
96902	0	9 548 294	9 548 294	81 154 963	142 341 502	223 496 465	81 154 963	134 171 739	215 326 702	0	1 378 531	1 378 531
99997	163 635 072	0	163 635 072	1 646 359 821	0	1 646 359 821	1 668 188 069	0	1 668 188 069	185 463 320	0	185 463 320
Итого по пассиву (баланс)	244 744 576	82 365 688	327 110 264	2 361 780 681	1 028 647 393	3 390 428 074	2 391 505 949	1 041 991 640	3 433 497 589	274 469 844	95 709 935	370 179 779
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	832 974 306,4905	0	0	93 138 185,4900	0	0	105 805 878,0000	0	0	820 306 613,9805
Итого по активу (баланс)	0	0	832 974 306,4905	0	0	93 138 185,4900	0	0	105 805 878,0000	0	0	820 306 613,9805
Пассив
98040	0	0	827 273 368,4905	0	0	87 173 442,0000	0	0	74 927 620,4900	0	0	815 027 546,9805
98050	0	0	501 938,0000	0	0	18 632 436,0000	0	0	18 210 565,0000	0	0	80 067,0000
98070	0	0	5 199 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 199 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	832 974 306,4905	0	0	105 805 878,0000	0	0	93 138 185,4900	0	0	820 306 613,9805

Страница была полезной?