Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"
Регистрационный номер
2494
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 46 962 | 194 163 | 241 125 | 5 000 | 4 589 | 9 589 | 2 039 | 118 443 | 120 482 | 49 923 | 80 309 | 130 232 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 216 | 105 216 | 0 | 105 216 | 105 216 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 191 601 | 0 | 191 601 | 681 438 390 | 0 | 681 438 390 | 679 932 472 | 0 | 679 932 472 | 1 697 519 | 0 | 1 697 519 |
30110 | 1 205 | 11 243 | 12 448 | 67 802 | 12 087 | 79 889 | 65 168 | 19 608 | 84 776 | 3 839 | 3 722 | 7 561 |
30114 | 33 091 | 2 479 | 35 570 | 27 161 | 321 230 558 | 321 257 719 | 24 585 | 321 226 241 | 321 250 826 | 35 667 | 6 796 | 42 463 |
30202 | 22 016 | 0 | 22 016 | 0 | 0 | 0 | 2 082 | 0 | 2 082 | 19 934 | 0 | 19 934 |
30204 | 28 315 | 0 | 28 315 | 1 817 | 0 | 1 817 | 0 | 0 | 0 | 30 132 | 0 | 30 132 |
30413 | 193 | 0 | 193 | 3 666 | 0 | 3 666 | 3 666 | 0 | 3 666 | 193 | 0 | 193 |
30424 | 1 689 165 | 450 426 | 2 139 591 | 218 301 475 | 364 301 | 218 665 776 | 218 435 220 | 41 223 | 218 476 443 | 1 555 420 | 773 504 | 2 328 924 |
30425 | 23 750 | 0 | 23 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 750 | 0 | 23 750 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 125 741 626 | 0 | 125 741 626 | 118 262 426 | 0 | 118 262 426 | 7 479 200 | 0 | 7 479 200 |
32103 | 8 104 176 | 0 | 8 104 176 | 32 912 961 | 0 | 32 912 961 | 41 017 137 | 0 | 41 017 137 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 0 | 0 | 0 | 14 286 | 0 | 14 286 | 14 286 | 0 | 14 286 | 0 | 0 | 0 |
32302 | 0 | 0 | 0 | 972 574 | 0 | 972 574 | 972 574 | 0 | 972 574 | 0 | 0 | 0 |
32303 | 1 539 965 | 0 | 1 539 965 | 10 276 284 | 0 | 10 276 284 | 9 537 233 | 0 | 9 537 233 | 2 279 016 | 0 | 2 279 016 |
32902 | 1 064 689 | 0 | 1 064 689 | 2 103 463 | 0 | 2 103 463 | 2 732 300 | 0 | 2 732 300 | 435 852 | 0 | 435 852 |
47307 | 64 005 | 0 | 64 005 | 2 118 | 0 | 2 118 | 3 998 | 0 | 3 998 | 62 125 | 0 | 62 125 |
47404 | 0 | 2 302 193 | 2 302 193 | 0 | 104 428 696 | 104 428 696 | 0 | 104 495 833 | 104 495 833 | 0 | 2 235 056 | 2 235 056 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 1 047 953 143 | 1 052 258 297 | 2 100 211 440 | 1 047 953 143 | 1 052 258 297 | 2 100 211 440 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 2 820 | 0 | 2 820 | 72 246 | 0 | 72 246 | 72 568 | 0 | 72 568 | 2 498 | 0 | 2 498 |
50104 | 685 202 | 0 | 685 202 | 13 547 037 | 0 | 13 547 037 | 14 215 694 | 0 | 14 215 694 | 16 545 | 0 | 16 545 |
50107 | 239 210 | 0 | 239 210 | 974 701 | 0 | 974 701 | 1 212 004 | 0 | 1 212 004 | 1 907 | 0 | 1 907 |
50110 | 11 034 | 0 | 11 034 | 34 670 | 0 | 34 670 | 44 711 | 0 | 44 711 | 993 | 0 | 993 |
50118 | 1 305 493 | 0 | 1 305 493 | 11 398 904 | 0 | 11 398 904 | 10 135 813 | 0 | 10 135 813 | 2 568 584 | 0 | 2 568 584 |
50121 | 4 464 | 0 | 4 464 | 37 216 | 0 | 37 216 | 37 810 | 0 | 37 810 | 3 870 | 0 | 3 870 |
50709 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
52601 | 2 060 399 | 0 | 2 060 399 | 2 351 435 | 0 | 2 351 435 | 2 280 432 | 0 | 2 280 432 | 2 131 402 | 0 | 2 131 402 |
60202 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
60302 | 39 511 | 0 | 39 511 | 301 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 39 812 | 0 | 39 812 |
60308 | 0 | 271 | 271 | 0 | 2 724 | 2 724 | 0 | 2 748 | 2 748 | 0 | 247 | 247 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 3 808 | 0 | 3 808 | 3 808 | 0 | 3 808 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 32 418 | 0 | 32 418 | 29 459 | 0 | 29 459 | 51 485 | 0 | 51 485 | 10 392 | 0 | 10 392 |
60314 | 5 804 | 398 | 6 202 | 86 536 | 15 176 | 101 712 | 85 426 | 15 375 | 100 801 | 6 914 | 199 | 7 113 |
60401 | 703 579 | 0 | 703 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703 579 | 0 | 703 579 |
60701 | 3 035 | 0 | 3 035 | 21 225 | 0 | 21 225 | 0 | 0 | 0 | 24 260 | 0 | 24 260 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 486 | 0 | 486 | 486 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 11 496 435 | 0 | 11 496 435 | 11 496 435 | 0 | 11 496 435 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 20 054 | 0 | 20 054 | 711 | 0 | 711 | 3 447 | 0 | 3 447 | 17 318 | 0 | 17 318 |
61702 | 22 822 | 0 | 22 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 822 | 0 | 22 822 |
70606 | 21 880 757 | 0 | 21 880 757 | 3 105 766 | 0 | 3 105 766 | 57 | 0 | 57 | 24 986 466 | 0 | 24 986 466 |
70607 | 95 624 | 0 | 95 624 | 55 751 | 0 | 55 751 | 85 935 | 0 | 85 935 | 65 440 | 0 | 65 440 |
70608 | 1 298 668 | 0 | 1 298 668 | 243 878 | 0 | 243 878 | 0 | 0 | 0 | 1 542 546 | 0 | 1 542 546 |
70610 | 16 349 | 0 | 16 349 | 3 998 | 0 | 3 998 | 0 | 0 | 0 | 20 347 | 0 | 20 347 |
70611 | 49 177 | 0 | 49 177 | 2 007 | 0 | 2 007 | 0 | 0 | 0 | 51 184 | 0 | 51 184 |
70614 | 2 550 416 | 0 | 2 550 416 | 2 806 839 | 0 | 2 806 839 | 1 685 444 | 0 | 1 685 444 | 3 671 811 | 0 | 3 671 811 |
70802 | 408 728 | 0 | 408 728 | 0 | 0 | 0 | 408 728 | 0 | 408 728 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 44 244 765 | 2 961 173 | 47 205 938 | 2 166 095 242 | 1 478 421 644 | 3 644 516 886 | 2 160 778 679 | 1 478 282 984 | 3 639 061 663 | 49 561 328 | 3 099 833 | 52 661 161 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 460 000 | 0 | 460 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 000 | 0 | 460 000 |
10601 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
10701 | 69 000 | 0 | 69 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 000 | 0 | 69 000 |
10801 | 10 690 898 | 0 | 10 690 898 | 408 728 | 0 | 408 728 | 0 | 0 | 0 | 10 282 170 | 0 | 10 282 170 |
30111 | 166 116 | 0 | 166 116 | 1 070 742 077 | 0 | 1 070 742 077 | 1 070 773 902 | 0 | 1 070 773 902 | 197 941 | 0 | 197 941 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 931 | 6 931 | 0 | 6 931 | 6 931 | 0 | 0 | 0 |
30601 | 0 | 127 877 | 127 877 | 0 | 91 065 | 91 065 | 0 | 108 432 | 108 432 | 0 | 145 244 | 145 244 |
30603 | 0 | 0 | 0 | 753 054 | 103 | 753 157 | 1 000 937 | 103 | 1 001 040 | 247 883 | 0 | 247 883 |
30606 | 360 887 | 450 426 | 811 313 | 87 907 367 | 41 223 | 87 948 590 | 87 739 419 | 364 302 | 88 103 721 | 192 939 | 773 505 | 966 444 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 994 116 | 2 994 116 | 0 | 3 039 483 | 3 039 483 | 0 | 45 367 | 45 367 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616 959 | 616 959 | 0 | 616 959 | 616 959 | 0 | 0 | 0 |
31404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 741 | 46 741 | 0 | 46 741 | 46 741 |
31602 | 0 | 0 | 0 | 772 559 | 0 | 772 559 | 772 559 | 0 | 772 559 | 0 | 0 | 0 |
31603 | 1 497 536 | 0 | 1 497 536 | 9 345 459 | 0 | 9 345 459 | 9 827 013 | 0 | 9 827 013 | 1 979 090 | 0 | 1 979 090 |
32901 | 2 282 256 | 0 | 2 282 256 | 12 393 825 | 0 | 12 393 825 | 13 083 099 | 0 | 13 083 099 | 2 971 530 | 0 | 2 971 530 |
40701 | 1 884 | 962 | 2 846 | 26 508 045 | 107 763 475 | 134 271 520 | 26 507 887 | 107 763 455 | 134 271 342 | 1 726 | 942 | 2 668 |
40702 | 5 999 | 35 | 6 034 | 138 203 | 636 725 | 774 928 | 140 190 | 636 725 | 776 915 | 7 986 | 35 | 8 021 |
40804 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
40807 | 5 132 | 290 | 5 422 | 9 931 041 | 277 684 | 10 208 725 | 9 940 000 | 277 675 | 10 217 675 | 14 091 | 281 | 14 372 |
40817 | 266 300 | 1 068 677 | 1 334 977 | 724 660 | 952 044 | 1 676 704 | 722 145 | 510 093 | 1 232 238 | 263 785 | 626 726 | 890 511 |
40820 | 172 | 5 | 177 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 166 | 4 | 170 |
42304 | 145 000 | 0 | 145 000 | 145 000 | 0 | 145 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42305 | 23 000 | 0 | 23 000 | 23 000 | 0 | 23 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
42601 | 176 | 105 | 281 | 0 | 7 | 7 | 0 | 4 | 4 | 176 | 102 | 278 |
44001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 721 | 2 721 | 0 | 2 721 | 2 721 | 0 | 0 | 0 |
47308 | 64 005 | 0 | 64 005 | 3 997 | 0 | 3 997 | 2 118 | 0 | 2 118 | 62 126 | 0 | 62 126 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 047 607 219 | 1 052 042 390 | 2 099 649 609 | 1 047 607 219 | 1 052 042 390 | 2 099 649 609 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 4 205 | 0 | 4 205 | 4 286 | 6 | 4 292 | 92 | 6 | 98 | 11 | 0 | 11 |
47416 | 125 | 0 | 125 | 6 947 | 5 | 6 952 | 6 972 | 13 | 6 985 | 150 | 8 | 158 |
47426 | 1 430 | 0 | 1 430 | 18 428 | 35 | 18 463 | 20 094 | 35 | 20 129 | 3 096 | 0 | 3 096 |
50120 | 47 005 | 0 | 47 005 | 66 722 | 0 | 66 722 | 36 743 | 0 | 36 743 | 17 026 | 0 | 17 026 |
52602 | 2 340 124 | 0 | 2 340 124 | 2 277 259 | 0 | 2 277 259 | 2 621 829 | 0 | 2 621 829 | 2 684 694 | 0 | 2 684 694 |
60206 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 71 371 | 0 | 71 371 | 71 600 | 0 | 71 600 | 229 | 0 | 229 |
60305 | 961 | 0 | 961 | 75 704 | 0 | 75 704 | 74 743 | 0 | 74 743 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 731 | 0 | 731 | 731 | 0 | 731 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 70 854 | 0 | 70 854 | 16 045 | 1 285 | 17 330 | 10 984 | 1 285 | 12 269 | 65 793 | 0 | 65 793 |
60311 | 4 106 | 0 | 4 106 | 4 106 | 0 | 4 106 | 4 089 | 0 | 4 089 | 4 089 | 0 | 4 089 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 969 | 0 | 969 | 969 | 0 | 969 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 2 251 | 0 | 2 251 | 2 438 | 0 | 2 438 | 324 | 0 | 324 | 137 | 0 | 137 |
60601 | 438 895 | 0 | 438 895 | 0 | 0 | 0 | 5 753 | 0 | 5 753 | 444 648 | 0 | 444 648 |
70601 | 22 562 637 | 0 | 22 562 637 | 13 748 | 0 | 13 748 | 3 389 789 | 0 | 3 389 789 | 25 938 678 | 0 | 25 938 678 |
70602 | 88 478 | 0 | 88 478 | 46 816 | 0 | 46 816 | 46 017 | 0 | 46 017 | 87 679 | 0 | 87 679 |
70603 | 1 571 711 | 0 | 1 571 711 | 0 | 0 | 0 | 209 503 | 0 | 209 503 | 1 781 214 | 0 | 1 781 214 |
70605 | 17 892 | 0 | 17 892 | 0 | 0 | 0 | 2 167 | 0 | 2 167 | 20 059 | 0 | 20 059 |
70613 | 2 345 691 | 0 | 2 345 691 | 1 685 877 | 0 | 1 685 877 | 2 536 445 | 0 | 2 536 445 | 3 196 259 | 0 | 3 196 259 |
70615 | 22 822 | 0 | 22 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 822 | 0 | 22 822 |
Итого по пассиву (баланс) | 45 557 561 | 1 648 377 | 47 205 938 | 2 271 695 687 | 1 165 426 775 | 3 437 122 462 | 2 277 160 332 | 1 165 417 353 | 3 442 577 685 | 51 022 206 | 1 638 955 | 52 661 161 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90909 | 0 | 0 | 0 | 12 350 | 0 | 12 350 | 12 350 | 0 | 12 350 | 0 | 0 | 0 |
99998 | 2 460 793 | 0 | 2 460 793 | 11 733 652 | 0 | 11 733 652 | 11 418 695 | 0 | 11 418 695 | 2 775 750 | 0 | 2 775 750 |
Итого по активу (баланс) | 2 460 793 | 0 | 2 460 793 | 11 746 002 | 0 | 11 746 002 | 11 431 045 | 0 | 11 431 045 | 2 775 750 | 0 | 2 775 750 |
Пассив | ||||||||||||
91314 | 185 139 | 0 | 185 139 | 11 418 695 | 0 | 11 418 695 | 11 733 652 | 0 | 11 733 652 | 500 096 | 0 | 500 096 |
91317 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
91507 | 275 038 | 0 | 275 038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 038 | 0 | 275 038 |
91508 | 616 | 0 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616 | 0 | 616 |
99999 | 0 | 0 | 0 | 12 350 | 0 | 12 350 | 12 350 | 0 | 12 350 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 460 793 | 0 | 2 460 793 | 11 431 045 | 0 | 11 431 045 | 11 746 002 | 0 | 11 746 002 | 2 775 750 | 0 | 2 775 750 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 5 192 250 | 9 364 995 | 14 557 245 | 5 192 250 | 9 364 995 | 14 557 245 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 1 740 000 | 0 | 1 740 000 | 0 | 15 547 333 | 15 547 333 | 1 740 000 | 13 865 803 | 15 605 803 | 0 | 1 681 530 | 1 681 530 |
93303 | 0 | 8 627 377 | 8 627 377 | 0 | 21 513 072 | 21 513 072 | 0 | 16 183 750 | 16 183 750 | 0 | 13 956 699 | 13 956 699 |
93304 | 1 688 250 | 32 811 751 | 34 500 001 | 1 735 625 | 17 281 958 | 19 017 583 | 0 | 22 718 401 | 22 718 401 | 3 423 875 | 27 375 308 | 30 799 183 |
93305 | 1 735 625 | 51 951 210 | 53 686 835 | 0 | 1 719 057 | 1 719 057 | 1 735 625 | 16 091 581 | 17 827 206 | 0 | 37 578 686 | 37 578 686 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 7 248 632 | 0 | 7 248 632 | 7 248 632 | 0 | 7 248 632 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 0 | 0 | 11 656 832 | 0 | 11 656 832 | 11 656 832 | 0 | 11 656 832 | 0 | 0 | 0 |
93308 | 4 408 200 | 0 | 4 408 200 | 7 224 000 | 0 | 7 224 000 | 11 632 200 | 0 | 11 632 200 | 0 | 0 | 0 |
93309 | 29 672 740 | 1 732 405 | 31 405 145 | 13 330 740 | 57 325 | 13 388 065 | 7 224 000 | 108 200 | 7 332 200 | 35 779 480 | 1 681 530 | 37 461 010 |
93310 | 52 814 130 | 0 | 52 814 130 | 0 | 0 | 0 | 13 330 740 | 0 | 13 330 740 | 39 483 390 | 0 | 39 483 390 |
93506 | 0 | 0 | 0 | 24 616 | 0 | 24 616 | 24 616 | 0 | 24 616 | 0 | 0 | 0 |
93507 | 0 | 0 | 0 | 24 627 | 0 | 24 627 | 24 627 | 0 | 24 627 | 0 | 0 | 0 |
93901 | 18 802 574 | 31 939 415 | 50 741 989 | 569 825 800 | 584 220 815 | 1 154 046 615 | 565 805 156 | 578 224 509 | 1 144 029 665 | 22 823 218 | 37 935 721 | 60 758 939 |
93902 | 20 214 762 | 70 672 | 20 285 434 | 240 192 521 | 69 685 195 | 309 877 716 | 234 907 283 | 69 755 867 | 304 663 150 | 25 500 000 | 0 | 25 500 000 |
99996 | 258 497 765 | 0 | 258 497 765 | 1 474 368 908 | 0 | 1 474 368 908 | 1 485 235 703 | 0 | 1 485 235 703 | 247 630 970 | 0 | 247 630 970 |
Итого по активу (баланс) | 389 574 046 | 127 132 830 | 516 706 876 | 2 330 824 551 | 719 389 750 | 3 050 214 301 | 2 345 757 664 | 726 313 106 | 3 072 070 770 | 374 640 933 | 120 209 474 | 494 850 407 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 9 842 075 | 5 198 870 | 15 040 945 | 9 842 075 | 5 198 870 | 15 040 945 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 1 732 405 | 1 732 405 | 14 250 275 | 1 736 760 | 15 987 035 | 16 002 375 | 4 355 | 16 006 730 | 1 752 100 | 0 | 1 752 100 |
96303 | 8 934 450 | 0 | 8 934 450 | 16 002 375 | 0 | 16 002 375 | 22 072 525 | 0 | 22 072 525 | 15 004 600 | 0 | 15 004 600 |
96304 | 33 755 440 | 1 732 405 | 35 487 845 | 22 072 525 | 216 400 | 22 288 925 | 16 807 815 | 1 847 055 | 18 654 870 | 28 490 730 | 3 363 060 | 31 853 790 |
96305 | 53 719 218 | 1 732 405 | 55 451 623 | 13 330 740 | 1 756 990 | 15 087 730 | 0 | 24 585 | 24 585 | 40 388 478 | 0 | 40 388 478 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 24 586 | 6 750 160 | 6 774 746 | 24 586 | 6 750 160 | 6 774 746 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 0 | 0 | 24 585 | 11 216 323 | 11 240 908 | 24 585 | 11 216 323 | 11 240 908 | 0 | 0 | 0 |
96308 | 0 | 4 296 365 | 4 296 365 | 0 | 11 551 038 | 11 551 038 | 0 | 7 254 673 | 7 254 673 | 0 | 0 | 0 |
96309 | 1 699 550 | 28 827 219 | 30 526 769 | 0 | 8 448 617 | 8 448 617 | 0 | 13 722 826 | 13 722 826 | 1 699 550 | 34 101 428 | 35 800 978 |
96310 | 0 | 51 084 534 | 51 084 534 | 0 | 16 037 451 | 16 037 451 | 0 | 1 690 379 | 1 690 379 | 0 | 36 737 462 | 36 737 462 |
96506 | 0 | 0 | 0 | 24 741 | 0 | 24 741 | 24 741 | 0 | 24 741 | 0 | 0 | 0 |
96507 | 0 | 0 | 0 | 24 690 | 0 | 24 690 | 24 690 | 0 | 24 690 | 0 | 0 | 0 |
96901 | 32 037 681 | 18 744 865 | 50 782 546 | 574 374 527 | 569 572 930 | 1 143 947 457 | 580 582 270 | 573 453 253 | 1 154 035 523 | 38 245 424 | 22 625 188 | 60 870 612 |
96902 | 0 | 20 201 228 | 20 201 228 | 66 045 063 | 239 372 651 | 305 417 714 | 66 045 063 | 244 394 373 | 310 439 436 | 0 | 25 222 950 | 25 222 950 |
99997 | 258 209 111 | 0 | 258 209 111 | 1 485 031 045 | 0 | 1 485 031 045 | 1 474 041 371 | 0 | 1 474 041 371 | 247 219 437 | 0 | 247 219 437 |
Итого по пассиву (баланс) | 388 355 450 | 128 351 426 | 516 706 876 | 2 201 047 227 | 871 858 190 | 3 072 905 417 | 2 185 492 096 | 865 556 852 | 3 051 048 948 | 372 800 319 | 122 050 088 | 494 850 407 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 10 666 710 489,8345 | 0 | 0 | 76 395 024,0000 | 0 | 0 | 77 772 706,3440 | 0 | 0 | 10 665 332 807,4905 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 10 666 710 489,8345 | 0 | 0 | 76 395 024,0000 | 0 | 0 | 77 772 706,3440 | 0 | 0 | 10 665 332 807,4905 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 10 663 657 467,8345 | 0 | 0 | 49 946 175,3440 | 0 | 0 | 46 404 096,0000 | 0 | 0 | 10 660 115 388,4905 |
98050 | 0 | 0 | 631 022,0000 | 0 | 0 | 27 226 531,0000 | 0 | 0 | 26 613 928,0000 | 0 | 0 | 18 419,0000 |
98070 | 0 | 0 | 2 422 000,0000 | 0 | 0 | 600 000,0000 | 0 | 0 | 3 377 000,0000 | 0 | 0 | 5 199 000,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 10 666 710 489,8345 | 0 | 0 | 77 772 706,3440 | 0 | 0 | 76 395 024,0000 | 0 | 0 | 10 665 332 807,4905 |
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