Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"

Регистрационный номер

2494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	58 396	39 995	98 391	7 000	25 110	32 110	5 250	9 589	14 839	60 146	55 516	115 662
30102	538 655	0	538 655	584 480 389	0	584 480 389	584 343 207	0	584 343 207	675 837	0	675 837
30110	8 552	99	8 651	59 020	15 320	74 340	64 617	11 221	75 838	2 955	4 198	7 153
30114	799	6 483	7 282	27 393	346 479 118	346 506 511	27 400	346 468 218	346 495 618	792	17 383	18 175
30202	97 158	0	97 158	0	0	0	8 342	0	8 342	88 816	0	88 816
30204	63 492	0	63 492	0	0	0	6 942	0	6 942	56 550	0	56 550
30221	0	0	0	0	9 081	9 081	0	9 081	9 081	0	0	0
30402	244 511	0	244 511	79 444 179	0	79 444 179	79 668 912	0	79 668 912	19 778	0	19 778
30404	0	0	0	71 497 681	0	71 497 681	71 497 681	0	71 497 681	0	0	0
30409	0	0	0	74 115 463	0	74 115 463	74 115 463	0	74 115 463	0	0	0
32101	0	0	0	855 244	0	855 244	855 244	0	855 244	0	0	0
32102	19 938 031	0	19 938 031	193 942 889	1 332 197	195 275 086	213 880 920	1 332 197	215 213 117	0	0	0
32103	0	0	0	97 811 574	437 034	98 248 608	76 798 978	372 387	77 171 365	21 012 596	64 647	21 077 243
32201	0	0	0	48 190	0	48 190	48 190	0	48 190	0	0	0
45204	0	1 576 260	1 576 260	0	0	0	0	1 576 260	1 576 260	0	0	0
47101	425 575	0	425 575	835 877	0	835 877	627 451	0	627 451	634 001	0	634 001
47307	57 941	0	57 941	1 509	0	1 509	2 371	0	2 371	57 079	0	57 079
47404	1 416 403	2 568 027	3 984 430	132 507 468	106 313 563	238 821 031	132 512 184	106 351 262	238 863 446	1 411 687	2 530 328	3 942 015
47408	0	0	0	1 144 541 262	1 345 168 911	2 489 710 173	1 144 541 262	1 345 168 911	2 489 710 173	0	0	0
47423	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
47427	0	2 186	2 186	77 008	150	77 158	77 008	2 336	79 344	0	0	0
50104	12 631 408	0	12 631 408	128 918 119	0	128 918 119	128 647 841	0	128 647 841	12 901 686	0	12 901 686
50105	3 979	0	3 979	37	0	37	0	0	0	4 016	0	4 016
50106	523 321	0	523 321	2 970	0	2 970	103 003	0	103 003	423 288	0	423 288
50107	40 193	0	40 193	92	0	92	36 955	0	36 955	3 330	0	3 330
50110	9 917	0	9 917	67	0	67	0	0	0	9 984	0	9 984
50118	31 211 451	0	31 211 451	128 128 887	0	128 128 887	127 809 935	0	127 809 935	31 530 403	0	31 530 403
50121	907 969	0	907 969	1 019 699	0	1 019 699	424 528	0	424 528	1 503 140	0	1 503 140
50705	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
52601	453 787	0	453 787	459 644	0	459 644	473 671	0	473 671	439 760	0	439 760
60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	514	0	514	292 343	0	292 343	40 760	0	40 760	252 097	0	252 097
60306	48	0	48	0	0	0	48	0	48	0	0	0
60308	14	196	210	0	5 730	5 730	14	5 926	5 940	0	0	0
60310	0	0	0	5 375	0	5 375	5 375	0	5 375	0	0	0
60312	29 756	47	29 803	38 792	1	38 793	40 996	2	40 998	27 552	46	27 598
60314	7 679	92	7 771	126 609	150 932	277 541	128 515	150 931	279 446	5 773	93	5 866
60401	704 183	0	704 183	378	0	378	0	0	0	704 561	0	704 561
60701	986	0	986	447	0	447	447	0	447	986	0	986
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
61009	0	0	0	386	0	386	386	0	386	0	0	0
61210	0	0	0	869 703	0	869 703	869 703	0	869 703	0	0	0
61403	11 314	0	11 314	30	0	30	0	0	0	11 344	0	11 344
70606	55 462 670	0	55 462 670	3 774 204	0	3 774 204	6	0	6	59 236 868	0	59 236 868
70607	2 666	0	2 666	19 238	0	19 238	19 069	0	19 069	2 835	0	2 835
70608	7 890 307	0	7 890 307	528 266	0	528 266	0	0	0	8 418 573	0	8 418 573
70610	34 163	0	34 163	2 379	0	2 379	0	0	0	36 542	0	36 542
70611	717 197	0	717 197	40 401	0	40 401	292 200	0	292 200	465 398	0	465 398
70614	346 136	0	346 136	202 188	0	202 188	308 598	0	308 598	239 726	0	239 726
Итого по активу (баланс)	133 839 239	4 193 385	138 032 624	2 644 682 795	1 799 937 160	4 444 619 955	2 638 283 867	1 801 458 334	4 439 742 201	140 238 167	2 672 211	142 910 378
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
10801	7 554 094	0	7 554 094	0	0	0	0	0	0	7 554 094	0	7 554 094
30111	523 477	0	523 477	1 556 553 495	0	1 556 553 495	1 556 691 403	0	1 556 691 403	661 385	0	661 385
30220	0	928	928	0	928	928	0	0	0	0	0	0
30408	0	0	0	100 247 839	0	100 247 839	100 247 839	0	100 247 839	0	0	0
30603	0	0	0	4 183 991	0	4 183 991	4 183 991	0	4 183 991	0	0	0
30606	642 525	0	642 525	183 337 845	0	183 337 845	183 334 662	0	183 334 662	639 342	0	639 342
31302	6 550 000	2 206 764	8 756 764	21 300 000	38 730 343	60 030 343	14 750 000	36 523 579	51 273 579	0	0	0
31303	0	13 555 836	13 555 836	7 570 000	41 908 169	49 478 169	12 370 000	33 321 373	45 691 373	4 800 000	4 969 040	9 769 040
31304	0	0	0	0	5 871 736	5 871 736	0	15 188 686	15 188 686	0	9 316 950	9 316 950
31402	0	0	0	2 592 506	5 760 013	8 352 519	2 592 506	5 760 013	8 352 519	0	0	0
31403	0	113 757	113 757	22 234	1 700 399	1 722 633	22 234	3 736 842	3 759 076	0	2 150 200	2 150 200
31404	18 358	0	18 358	40 544	113 134	153 678	33 126	113 134	146 260	10 940	0	10 940
31405	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
32901	31 307 000	0	31 307 000	128 178 000	0	128 178 000	128 878 000	0	128 878 000	32 007 000	0	32 007 000
40701	385	3 089	3 474	47 851 380	109 786 457	157 637 837	47 851 285	109 786 530	157 637 815	290	3 162	3 452
40702	1 538	33	1 571	861 334	1 746 388	2 607 722	862 206	1 746 386	2 608 592	2 410	31	2 441
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	9 539	94 896	104 435	19 406 257	194 867	19 601 124	19 407 056	193 456	19 600 512	10 338	93 485	103 823
40817	161 060	639 387	800 447	1 824 949	1 317 799	3 142 748	1 849 758	1 472 378	3 322 136	185 869	793 966	979 835
40820	344	3 861	4 205	0	157	157	0	100	100	344	3 804	4 148
42004	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
42103	0	3 152 520	3 152 520	0	3 242 220	3 242 220	0	3 195 350	3 195 350	0	3 105 650	3 105 650
42302	100 000	0	100 000	503 848	0	503 848	503 848	0	503 848	100 000	0	100 000
42303	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42304	49 762	0	49 762	42 038	0	42 038	9 516	0	9 516	17 240	0	17 240
42305	493 631	0	493 631	0	0	0	368 062	0	368 062	861 693	0	861 693
42601	176	105	281	0	5	5	0	3	3	176	103	279
44001	0	0	0	0	5 737	5 737	0	5 737	5 737	0	0	0
47308	57 941	0	57 941	2 371	0	2 371	1 509	0	1 509	57 079	0	57 079
47403	0	0	0	97 164 581	0	97 164 581	97 164 581	0	97 164 581	0	0	0
47407	0	0	0	1 142 395 155	1 347 937 652	2 490 332 807	1 142 395 155	1 347 937 652	2 490 332 807	0	0	0
47411	4 988	0	4 988	1 104	7	1 111	3 381	7	3 388	7 265	0	7 265
47416	0	0	0	320 894	28	320 922	337 224	11 519	348 743	16 330	11 491	27 821
47425	112 221	0	112 221	39 119	0	39 119	90 466	0	90 466	163 568	0	163 568
47426	11 289	2 216	13 505	152 144	14 693	166 837	162 292	14 005	176 297	21 437	1 528	22 965
50120	16 450	0	16 450	27 798	0	27 798	19 237	0	19 237	7 889	0	7 889
52602	372 981	0	372 981	340 974	0	340 974	217 967	0	217 967	249 974	0	249 974
60206	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60301	0	0	0	81 006	0	81 006	81 006	0	81 006	0	0	0
60305	0	0	0	65 986	0	65 986	65 986	0	65 986	0	0	0
60307	0	0	0	851	0	851	851	0	851	0	0	0
60309	66 686	0	66 686	18 075	5 899	23 974	28 915	5 899	34 814	77 526	0	77 526
60311	3 216	0	3 216	3 265	0	3 265	4 246	0	4 246	4 197	0	4 197
60313	0	0	0	0	565	565	0	565	565	0	0	0
60324	1 063	0	1 063	622	0	622	441	0	441	882	0	882
60601	354 328	0	354 328	0	0	0	5 894	0	5 894	360 222	0	360 222
70601	58 741 985	0	58 741 985	0	0	0	3 328 859	0	3 328 859	62 070 844	0	62 070 844
70602	1 046 125	0	1 046 125	442 019	0	442 019	1 045 919	0	1 045 919	1 650 025	0	1 650 025
70603	6 767 931	0	6 767 931	0	0	0	845 615	0	845 615	7 613 546	0	7 613 546
70605	33 010	0	33 010	0	0	0	1 508	0	1 508	34 518	0	34 518
70613	547 111	0	547 111	465 319	0	465 319	483 735	0	483 735	565 527	0	565 527
Итого по пассиву (баланс)	118 259 232	19 773 392	138 032 624	3 318 038 543	1 558 337 196	4 876 375 739	3 322 240 279	1 559 013 214	4 881 253 493	122 460 968	20 449 410	142 910 378
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	2 286 349	0	2 286 349	855 244	0	855 244	855 244	0	855 244	2 286 349	0	2 286 349
Итого по активу (баланс)	2 286 349	0	2 286 349	855 244	0	855 244	855 244	0	855 244	2 286 349	0	2 286 349
Пассив
91317	2 000 000	0	2 000 000	855 244	0	855 244	855 244	0	855 244	2 000 000	0	2 000 000
91507	285 935	0	285 935	0	0	0	0	0	0	285 935	0	285 935
91508	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
Итого по пассиву (баланс)	2 286 349	0	2 286 349	855 244	0	855 244	855 244	0	855 244	2 286 349	0	2 286 349
Г. Срочные сделки
Актив
93001	36 160 390	24 490 667	60 651 057	519 470 699	604 002 976	1 123 473 675	544 231 372	611 526 359	1 155 757 731	11 399 717	16 967 284	28 367 001
93002	2 508 621	52 456 109	54 964 730	51 499 731	506 853 439	558 353 170	53 080 452	530 733 936	583 814 388	927 900	28 575 612	29 503 512
93301	0	0	0	327 575	7 953 730	8 281 305	327 575	7 953 730	8 281 305	0	0	0
93302	327 575	788 130	1 115 705	634 165	8 730 423	9 364 588	327 575	7 965 728	8 293 303	634 165	1 552 825	2 186 990
93303	0	3 310 146	3 310 146	631 156	4 795 311	5 426 467	631 156	4 999 807	5 630 963	0	3 105 650	3 105 650
93304	0	1 733 886	1 733 886	790 796	3 118 110	3 908 906	631 156	4 696 714	5 327 870	159 640	155 282	314 922
93305	159 640	5 620 515	5 780 155	0	146 373	146 373	159 640	229 936	389 576	0	5 536 952	5 536 952
93306	0	0	0	3 145 000	9 720 913	12 865 913	3 145 000	9 720 913	12 865 913	0	0	0
93307	0	0	0	3 145 000	9 742 488	12 887 488	3 145 000	9 742 488	12 887 488	0	0	0
93308	3 145 000	0	3 145 000	8 734 475	0	8 734 475	3 145 000	0	3 145 000	8 734 475	0	8 734 475
93309	5 634 475	0	5 634 475	3 100 000	0	3 100 000	8 734 475	0	8 734 475	0	0	0
93310	4 897 600	0	4 897 600	0	0	0	0	0	0	4 897 600	0	4 897 600
93801	754 344	0	754 344	5 000 864	0	5 000 864	5 255 239	0	5 255 239	499 969	0	499 969
93803	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
93804	1 293 594	0	1 293 594	0	0	0	0	0	0	1 293 594	0	1 293 594
Итого по активу (баланс)	54 881 239	88 399 453	143 280 692	596 479 493	1 155 063 763	1 751 543 256	622 813 672	1 187 569 611	1 810 383 283	28 547 060	55 893 605	84 440 665
Пассив
96001	22 346 442	38 392 104	60 738 546	534 724 187	621 166 540	1 155 890 727	529 247 206	594 241 986	1 123 489 192	16 869 461	11 467 550	28 337 011
96002	34 034 945	20 709 825	54 744 770	417 923 760	164 156 673	582 080 433	400 647 442	156 131 874	556 779 316	16 758 627	12 685 026	29 443 653
96301	0	0	0	4 058 963	4 191 549	8 250 512	4 058 963	4 191 549	8 250 512	0	0	0
96302	754 563	315 252	1 069 815	4 058 964	4 160 679	8 219 643	5 008 151	4 466 557	9 474 708	1 703 750	621 130	2 324 880
96303	3 304 401	0	3 304 401	5 008 151	643 752	5 651 903	4 803 750	643 752	5 447 502	3 100 000	0	3 100 000
96304	1 874 125	0	1 874 125	4 803 750	637 113	5 440 863	3 100 000	792 396	3 892 396	170 375	155 283	325 658
96305	5 857 450	157 626	6 015 076	0	157 626	157 626	0	0	0	5 857 450	0	5 857 450
96306	0	0	0	0	12 865 211	12 865 211	0	12 865 211	12 865 211	0	0	0
96307	0	0	0	0	12 912 748	12 912 748	0	12 912 748	12 912 748	0	0	0
96308	0	3 152 520	3 152 520	0	3 387 868	3 387 868	0	8 775 885	8 775 885	0	8 540 537	8 540 537
96309	0	5 516 910	5 516 910	0	8 693 895	8 693 895	0	3 176 985	3 176 985	0	0	0
96310	0	4 673 682	4 673 682	0	191 201	191 201	0	121 715	121 715	0	4 604 196	4 604 196
96502	0	0	0	32	0	32	3 009	0	3 009	2 977	0	2 977
96801	896 222	0	896 222	5 596 155	0	5 596 155	5 309 579	0	5 309 579	609 646	0	609 646
96803	0	0	0	0	0	0	32	0	32	32	0	32
96804	1 294 625	0	1 294 625	0	0	0	0	0	0	1 294 625	0	1 294 625
Итого по пассиву (баланс)	70 362 773	72 917 919	143 280 692	976 173 962	833 164 855	1 809 338 817	952 178 132	798 320 658	1 750 498 790	46 366 943	38 073 722	84 440 665
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	14 698 341 315,4321	0	0	498 811 863,0000	0	0	1 780 284 606,0000	0	0	13 416 868 572,4321
Итого по активу (баланс)	0	0	14 698 341 315,4321	0	0	498 811 863,0000	0	0	1 780 284 606,0000	0	0	13 416 868 572,4321
Пассив
98040	0	0	14 685 367 435,4321	0	0	1 653 134 505,0000	0	0	371 638 181,0000	0	0	13 403 871 111,4321
98050	0	0	8 223 880,0000	0	0	127 150 101,0000	0	0	127 173 682,0000	0	0	8 247 461,0000
98070	0	0	4 750 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 750 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 698 341 315,4321	0	0	1 780 284 606,0000	0	0	498 811 863,0000	0	0	13 416 868 572,4321

Страница была полезной?