Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"

Регистрационный номер

2494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 221	106 560	150 781	2 304	4 006	6 310	14 267	4 529	18 796	32 258	106 037	138 295
30102	4 231 843	0	4 231 843	655 836 674	0	655 836 674	659 416 152	0	659 416 152	652 365	0	652 365
30110	87 274	9 749	97 023	4 728 657	26 725	4 755 382	4 761 620	26 068	4 787 688	54 311	10 406	64 717
30114	1 271	212 390	213 661	52 175	916 443 597	916 495 772	53 000	916 525 989	916 578 989	446	129 998	130 444
30202	217 699	0	217 699	320 941	0	320 941	0	0	0	538 640	0	538 640
30204	150 429	0	150 429	0	0	0	41 547	0	41 547	108 882	0	108 882
30213	5	0	5	400 102	0	400 102	400 102	0	400 102	5	0	5
30219	0	0	0	200 101	0	200 101	200 101	0	200 101	0	0	0
30402	1 090 140	0	1 090 140	56 778 866	0	56 778 866	56 512 521	0	56 512 521	1 356 485	0	1 356 485
30404	0	0	0	52 748 560	0	52 748 560	52 748 560	0	52 748 560	0	0	0
30409	0	0	0	15 452 594	0	15 452 594	15 452 594	0	15 452 594	0	0	0
32102	0	0	0	85 800 649	14 635 505	100 436 154	85 800 649	14 635 505	100 436 154	0	0	0
32103	9 866 000	12 801	9 878 801	29 517 524	2 180 499	31 698 023	39 383 524	2 193 300	41 576 824	0	0	0
47101	596 364	0	596 364	1 827 809	0	1 827 809	1 718 168	0	1 718 168	706 005	0	706 005
47307	49 658	0	49 658	3 241	0	3 241	2 210	0	2 210	50 689	0	50 689
47404	490	2 266 388	2 266 878	116 904 746	96 533 392	213 438 138	115 404 103	96 494 345	211 898 448	1 501 133	2 305 435	3 806 568
47408	0	0	0	1 403 457 424	1 623 209 250	3 026 666 674	1 403 457 424	1 623 209 250	3 026 666 674	0	0	0
47427	1 216	0	1 216	23 007	286	23 293	24 223	286	24 509	0	0	0
50104	8 418 224	0	8 418 224	11 357 151	0	11 357 151	12 478 088	0	12 478 088	7 297 287	0	7 297 287
50105	306 695	0	306 695	3 999	0	3 999	8 759	0	8 759	301 935	0	301 935
50106	1 562 450	0	1 562 450	739 376	0	739 376	600 042	0	600 042	1 701 784	0	1 701 784
50107	6 116 193	0	6 116 193	1 625 443	0	1 625 443	1 310 243	0	1 310 243	6 431 393	0	6 431 393
50110	157 358	0	157 358	1 024	0	1 024	53 086	0	53 086	105 296	0	105 296
50121	68 201	0	68 201	44 489	0	44 489	80 454	0	80 454	32 236	0	32 236
50705	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50706	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	248	0	248	0	0	0	9	0	9	239	0	239
60306	26	0	26	0	0	0	14	0	14	12	0	12
60308	60	0	60	0	7 657	7 657	0	7 657	7 657	60	0	60
60312	32 400	41	32 441	31 953	3	31 956	33 621	2	33 623	30 732	42	30 774
60314	10 779	5 446	16 225	4 192	890	5 082	5 827	2 629	8 456	9 144	3 707	12 851
60347	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60401	636 459	0	636 459	10 104	0	10 104	8 008	0	8 008	638 555	0	638 555
60701	3 059	0	3 059	1 717	0	1 717	1 717	0	1 717	3 059	0	3 059
61008	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
61009	0	0	0	1 123	0	1 123	1 123	0	1 123	0	0	0
61210	0	0	0	14 436 464	0	14 436 464	14 436 464	0	14 436 464	0	0	0
61403	10 570	0	10 570	539	0	539	26	0	26	11 083	0	11 083
70606	12 817 693	0	12 817 693	6 117 485	0	6 117 485	0	0	0	18 935 178	0	18 935 178
70607	39 268	0	39 268	389 980	0	389 980	347 704	0	347 704	81 544	0	81 544
70608	1 152 806	0	1 152 806	338 525	0	338 525	0	0	0	1 491 331	0	1 491 331
70610	11 816	0	11 816	2 216	0	2 216	0	0	0	14 032	0	14 032
70611	74 626	0	74 626	10 569	0	10 569	0	0	0	85 195	0	85 195
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
10801	5 980 090	0	5 980 090	0	0	0	775 631	0	775 631	6 755 721	0	6 755 721
30111	6 116	0	6 116	1 522 038 555	0	1 522 038 555	1 522 189 221	0	1 522 189 221	156 782	0	156 782
30408	0	0	0	16 301 702	0	16 301 702	16 301 702	0	16 301 702	0	0	0
30603	0	0	0	23 229	0	23 229	23 229	0	23 229	0	0	0
30606	1 593 647	0	1 593 647	15 670 183	0	15 670 183	16 133 490	0	16 133 490	2 056 954	0	2 056 954
31201	0	0	0	2 276 962	0	2 276 962	2 276 962	0	2 276 962	0	0	0
31302	0	0	0	51 745 000	0	51 745 000	52 895 000	0	52 895 000	1 150 000	0	1 150 000
31303	9 600 000	0	9 600 000	37 710 000	0	37 710 000	36 110 000	0	36 110 000	8 000 000	0	8 000 000
31304	0	0	0	17 250 000	0	17 250 000	17 250 000	0	17 250 000	0	0	0
31402	0	0	0	54 686 738	18 430 638	73 117 376	55 403 288	18 430 638	73 833 926	716 550	0	716 550
31403	8 609 838	2 274 050	10 883 888	11 586 511	9 888 445	21 474 956	2 995 024	7 614 395	10 609 419	18 351	0	18 351
31404	2 015 224	0	2 015 224	2 015 224	0	2 015 224	0	0	0	0	0	0
31405	0	0	0	0	0	0	2 000 504	0	2 000 504	2 000 504	0	2 000 504
40701	39 027	1 191	40 218	169 960 972	471 884 218	641 845 190	169 923 464	471 884 886	641 808 350	1 519	1 859	3 378
40702	25 212	13 660	38 872	3 859 074	1 196 666	5 055 740	3 842 633	1 183 035	5 025 668	8 771	29	8 800
40802	102	0	102	72	70	142	0	71	71	30	1	31
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	40 868	928	41 796	8 136 599	120 079	8 256 678	8 101 280	120 070	8 221 350	5 549	919	6 468
40817	577 553	610 662	1 188 215	743 262	445 149	1 188 411	684 948	478 981	1 163 929	519 239	644 494	1 163 733
40820	16 557	28 141	44 698	22 075	10 809	32 884	17 501	1 163	18 664	11 983	18 495	30 478
42102	0	0	0	16 350 000	0	16 350 000	16 350 000	0	16 350 000	0	0	0
42103	1 750 000	0	1 750 000	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0	0	0	0
42302	517 808	55 662	573 470	531 029	281 984	813 013	14 721	226 322	241 043	1 500	0	1 500
42303	0	0	0	0	0	0	161 412	0	161 412	161 412	0	161 412
42305	13 289	2 910	16 199	1 404	130	1 534	0	190	190	11 885	2 970	14 855
42601	176	91	267	0	4	4	0	6	6	176	93	269
42604	13 600	0	13 600	5 100	0	5 100	0	0	0	8 500	0	8 500
44001	0	0	0	0	7 693	7 693	0	7 693	7 693	0	0	0
47308	49 658	0	49 658	2 210	0	2 210	3 241	0	3 241	50 689	0	50 689
47403	0	0	0	14 485 428	0	14 485 428	14 485 428	0	14 485 428	0	0	0
47407	0	0	0	1 398 960 269	1 622 629 697	3 021 589 966	1 398 960 269	1 622 629 697	3 021 589 966	0	0	0
47411	377	3	380	696	5	701	625	6	631	306	4	310
47422	934	0	934	957	0	957	676	0	676	653	0	653
47425	191 044	0	191 044	558 596	0	558 596	537 253	0	537 253	169 701	0	169 701
47426	6 561	89	6 650	69 860	1 702	71 562	70 321	1 613	71 934	7 022	0	7 022
50120	32 487	0	32 487	335 302	0	335 302	371 681	0	371 681	68 866	0	68 866
50719	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60206	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60301	86	0	86	75 589	0	75 589	75 503	0	75 503	0	0	0
60305	125	0	125	105 497	0	105 497	105 497	0	105 497	125	0	125
60307	0	0	0	799	0	799	799	0	799	0	0	0
60309	129 907	0	129 907	45 925	22	45 947	36 699	22	36 721	120 681	0	120 681
60311	6 990	0	6 990	7 262	0	7 262	3 906	0	3 906	3 634	0	3 634
60313	30	0	30	181 355	58 372	239 727	181 340	58 372	239 712	15	0	15
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	14 112	0	14 112	2 130	0	2 130	1 101	0	1 101	13 083	0	13 083
60601	276 056	0	276 056	674	0	674	5 929	0	5 929	281 311	0	281 311
70601	13 533 539	0	13 533 539	0	0	0	6 197 792	0	6 197 792	19 731 331	0	19 731 331
70602	72 411	0	72 411	81 838	0	81 838	51 770	0	51 770	42 343	0	42 343
70603	957 488	0	957 488	0	0	0	487 169	0	487 169	1 444 657	0	1 444 657
70605	6 139	0	6 139	0	0	0	3 246	0	3 246	9 385	0	9 385
70801	775 631	0	775 631	775 631	0	775 631	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
91411	0	0	0	2 387 645	0	2 387 645	2 387 645	0	2 387 645	0	0	0
99998	2 275 556	0	2 275 556	279 394	0	279 394	279 394	0	279 394	2 275 556	0	2 275 556
Пассив
91003	0	0	0	279 394	0	279 394	279 394	0	279 394	0	0	0
91317	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91507	275 142	0	275 142	0	0	0	0	0	0	275 142	0	275 142
91508	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
99999	0	0	0	2 387 645	0	2 387 645	2 387 645	0	2 387 645	0	0	0
Г. Срочные сделки
Актив
93001	32 096 799	65 625 154	97 721 953	750 043 841	500 249 784	1 250 293 625	729 894 652	557 050 836	1 286 945 488	52 245 988	8 824 102	61 070 090
93002	32 206 583	929 455	33 136 038	105 684 755	495 955 654	601 640 409	135 714 047	450 451 497	586 165 544	2 177 291	46 433 612	48 610 903
93301	291	0	291	1 819 150	3 876 933	5 696 083	1 819 441	3 764 659	5 584 100	0	112 274	112 274
93302	0	687 443	687 443	1 819 150	3 729 763	5 548 913	1 819 150	3 883 905	5 703 055	0	533 301	533 301
93303	1 004 450	0	1 004 450	2 806 850	5 277 513	8 084 363	1 819 150	3 874 088	5 693 238	1 992 150	1 403 425	3 395 575
93304	814 700	2 823 574	3 638 274	3 116 070	4 927 989	8 044 059	2 806 850	4 345 168	7 152 018	1 123 920	3 406 395	4 530 315
93305	0	1 374 885	1 374 885	1 123 920	3 013 968	4 137 888	1 123 920	2 143 373	3 267 293	0	2 245 480	2 245 480
93306	895 500	0	895 500	52 175	729 735	781 910	947 675	729 735	1 677 410	0	0	0
93307	0	707 185	707 185	52 175	2 430	54 605	52 175	709 615	761 790	0	0	0
93308	0	0	0	1 388 900	0	1 388 900	0	0	0	1 388 900	0	1 388 900
93309	0	0	0	4 785 025	2 021 057	6 806 082	1 388 900	56 262	1 445 162	3 396 125	1 964 795	5 360 920
93310	1 729 465	1 099 908	2 829 373	2 861 775	1 152 895	4 014 670	2 003 250	1 972 118	3 975 368	2 587 990	280 685	2 868 675
93506	0	0	0	31 379	0	31 379	31 379	0	31 379	0	0	0
93507	31 425	0	31 425	0	0	0	31 425	0	31 425	0	0	0
93801	436 898	0	436 898	7 926 732	0	7 926 732	8 007 019	0	8 007 019	356 611	0	356 611
94001	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
Пассив
96001	63 221 336	34 384 802	97 606 138	399 948 449	889 171 975	1 289 120 424	345 360 781	907 357 436	1 252 718 217	8 633 668	52 570 263	61 203 931
96002	547 400	32 716 848	33 264 248	411 431 983	173 049 443	584 481 426	455 116 105	144 625 881	599 741 986	44 231 522	4 293 286	48 524 808
96301	0	0	0	3 017 470	2 537 511	5 554 981	3 132 654	2 537 511	5 670 165	115 184	0	115 184
96302	0	692 003	692 003	3 132 654	2 478 476	5 611 130	3 671 446	1 786 473	5 457 919	538 792	0	538 792
96303	0	962 419	962 419	3 671 446	1 816 124	5 487 570	5 060 346	2 856 675	7 917 021	1 388 900	2 002 970	3 391 870
96304	2 848 607	816 242	3 664 849	4 237 507	2 833 971	7 071 478	4 785 025	3 140 469	7 925 494	3 396 125	1 122 740	4 518 865
96305	1 418 250	0	1 418 250	2 003 250	1 134 812	3 138 062	2 862 075	1 134 812	3 996 887	2 277 075	0	2 277 075
96306	0	824 931	824 931	31 361	1 610 704	1 642 065	31 361	785 773	817 134	0	0	0
96307	31 361	702 339	733 700	31 361	703 289	734 650	0	950	950	0	0	0
96308	0	0	0	0	47 580	47 580	0	1 451 005	1 451 005	0	1 403 425	1 403 425
96309	0	0	0	0	1 513 025	1 513 025	2 028 360	4 919 420	6 947 780	2 028 360	3 406 395	5 434 755
96310	1 215 090	1 649 862	2 864 952	2 028 360	2 155 313	4 183 673	1 123 920	3 031 616	4 155 536	310 650	2 526 165	2 836 815
96501	286	0	286	290	0	290	4	0	4	0	0	0
96506	0	0	0	52 293	0	52 293	52 293	0	52 293	0	0	0
96507	0	0	0	52 315	0	52 315	52 315	0	52 315	0	0	0
96801	431 871	0	431 871	8 215 914	0	8 215 914	8 011 567	0	8 011 567	227 524	0	227 524
97001	68	0	68	141	0	141	73	0	73	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 578 352 810,9494	0	0	377 054 163,0000	0	0	426 702 757,0000	0	0	5 528 704 216,9494
Пассив
98040	0	0	5 562 466 966,9494	0	0	462 018 411,0000	0	0	413 113 300,0000	0	0	5 513 561 855,9494
98050	0	0	11 935 844,0000	0	0	16 862 965,0000	0	0	15 219 482,0000	0	0	10 292 361,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	56 977 822,0000	0	0	56 977 822,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	3 950 000,0000	0	0	5 703 162,0000	0	0	6 603 162,0000	0	0	4 850 000,0000

Страница была полезной?