Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Алжан" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 908	0	9 908	91 142	0	91 142	91 439	0	91 439	9 611	0	9 611
20209	0	0	0	83 452	0	83 452	83 452	0	83 452	0	0	0
30102	8 876	0	8 876	2 142 225	0	2 142 225	2 145 574	0	2 145 574	5 527	0	5 527
30110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	518	0	518	394	0	394	0	0	0	912	0	912
30302	9 282	0	9 282	75 977	0	75 977	85 259	0	85 259	0	0	0
30306	1 597	0	1 597	19 000	0	19 000	20 075	0	20 075	522	0	522
31902	0	0	0	1 343 370	0	1 343 370	1 190 420	0	1 190 420	152 950	0	152 950
31903	168 960	0	168 960	635 340	0	635 340	804 300	0	804 300	0	0	0
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	152 700	0	152 700	0	0	0	0	0	0	152 700	0	152 700
45207	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45406	63 800	0	63 800	4 500	0	4 500	0	0	0	68 300	0	68 300
45407	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45408	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
45506	39 303	0	39 303	0	0	0	2 639	0	2 639	36 664	0	36 664
45507	1 500	0	1 500	0	0	0	40	0	40	1 460	0	1 460
45815	15 745	0	15 745	2 030	0	2 030	1 400	0	1 400	16 375	0	16 375
45914	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45915	361	0	361	112	0	112	153	0	153	320	0	320
47105	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
47427	0	0	0	5 627	0	5 627	5 627	0	5 627	0	0	0
60302	3 359	0	3 359	2 702	0	2 702	0	0	0	6 061	0	6 061
60306	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
60308	0	0	0	27	0	27	12	0	12	15	0	15
60310	38	0	38	26	0	26	29	0	29	35	0	35
60312	230	0	230	717	0	717	945	0	945	2	0	2
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60336	1 090	0	1 090	511	0	511	782	0	782	819	0	819
60401	68 331	0	68 331	357	0	357	357	0	357	68 331	0	68 331
60404	1 312	0	1 312	0	0	0	0	0	0	1 312	0	1 312
61008	19	0	19	19	0	19	19	0	19	19	0	19
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	1 296	0	1 296	229	0	229	66	0	66	1 459	0	1 459
70606	137 210	0	137 210	51 194	0	51 194	8 293	0	8 293	180 111	0	180 111
70611	2 702	0	2 702	0	0	0	2 702	0	2 702	0	0	0
Итого по активу (баланс)	709 289	0	709 289	4 462 857	0	4 462 857	4 447 487	0	4 447 487	724 659	0	724 659
Пассив
10208	216 332	0	216 332	0	0	0	0	0	0	216 332	0	216 332
10601	44 687	0	44 687	0	0	0	0	0	0	44 687	0	44 687
10614	11 204	0	11 204	0	0	0	0	0	0	11 204	0	11 204
10701	53 340	0	53 340	0	0	0	0	0	0	53 340	0	53 340
10801	27 896	0	27 896	0	0	0	0	0	0	27 896	0	27 896
30301	9 282	0	9 282	85 259	0	85 259	75 977	0	75 977	0	0	0
30305	1 597	0	1 597	20 075	0	20 075	19 000	0	19 000	522	0	522
406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	43 071	0	43 071	110 236	0	110 236	90 880	0	90 880	23 715	0	23 715
408.1	2 325	0	2 325	14 247	0	14 247	14 510	0	14 510	2 588	0	2 588
40821	0	0	0	50 351	0	50 351	50 351	0	50 351	0	0	0
40911	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
42108	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42204	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	36 220	0	36 220	31 066	0	31 066	36 860	0	36 860	42 014	0	42 014
45415	13 965	0	13 965	152	0	152	1 097	0	1 097	14 910	0	14 910
45515	2 095	0	2 095	45	0	45	0	0	0	2 050	0	2 050
45818	5 872	0	5 872	0	0	0	521	0	521	6 393	0	6 393
45918	66	0	66	2	0	2	0	0	0	64	0	64
47416	3	0	3	1 105	0	1 105	1 286	0	1 286	184	0	184
47426	0	0	0	764	0	764	764	0	764	0	0	0
60301	0	0	0	586	0	586	586	0	586	0	0	0
60305	0	0	0	2 150	0	2 150	2 150	0	2 150	0	0	0
60335	0	0	0	495	0	495	495	0	495	0	0	0
60414	10 021	0	10 021	62	0	62	144	0	144	10 103	0	10 103
70601	131 295	0	131 295	5 629	0	5 629	42 973	0	42 973	168 639	0	168 639
Итого по пассиву (баланс)	709 289	0	709 289	322 233	0	322 233	337 603	0	337 603	724 659	0	724 659
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1 010 968	0	1 010 968	26 164	0	26 164	25 501	0	25 501	1 011 631	0	1 011 631
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	23 542	0	23 542	0	0	0	0	0	0	23 542	0	23 542
91604	2 662	0	2 662	687	0	687	298	0	298	3 051	0	3 051
99998	351 024	0	351 024	25 119	0	25 119	25 196	0	25 196	350 947	0	350 947
Итого по активу (баланс)	1 388 197	0	1 388 197	51 970	0	51 970	50 995	0	50 995	1 389 172	0	1 389 172
Пассив
91003	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
91312	343 808	0	343 808	19 246	0	19 246	24 725	0	24 725	349 287	0	349 287
91507	7 216	0	7 216	5 556	0	5 556	0	0	0	1 660	0	1 660
99999	1 037 173	0	1 037 173	25 799	0	25 799	26 851	0	26 851	1 038 225	0	1 038 225
Итого по пассиву (баланс)	1 388 197	0	1 388 197	50 995	0	50 995	51 970	0	51 970	1 389 172	0	1 389 172

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?