Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Алжан" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 966	0	9 966	115 058	0	115 058	115 116	0	115 116	9 908	0	9 908
20209	0	0	0	77 325	0	77 325	77 325	0	77 325	0	0	0
30102	18 472	0	18 472	1 971 413	0	1 971 413	1 981 009	0	1 981 009	8 876	0	8 876
30202	567	0	567	0	0	0	49	0	49	518	0	518
30302	21 481	0	21 481	104 157	0	104 157	116 356	0	116 356	9 282	0	9 282
30306	1 597	0	1 597	0	0	0	0	0	0	1 597	0	1 597
31901	80 000	0	80 000	30 000	0	30 000	110 000	0	110 000	0	0	0
31902	0	0	0	1 248 250	0	1 248 250	1 248 250	0	1 248 250	0	0	0
31903	21 000	0	21 000	523 070	0	523 070	375 110	0	375 110	168 960	0	168 960
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	152 700	0	152 700	0	0	0	0	0	0	152 700	0	152 700
45207	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45406	83 800	0	83 800	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	63 800	0	63 800
45407	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500
45408	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45506	17 570	0	17 570	25 000	0	25 000	3 267	0	3 267	39 303	0	39 303
45507	1 540	0	1 540	0	0	0	40	0	40	1 500	0	1 500
45814	0	0	0	37 359	0	37 359	37 359	0	37 359	0	0	0
45815	20 601	0	20 601	350	0	350	5 206	0	5 206	15 745	0	15 745
45915	430	0	430	74	0	74	143	0	143	361	0	361
47105	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
47427	0	0	0	5 002	0	5 002	5 002	0	5 002	0	0	0
60302	3 361	0	3 361	0	0	0	2	0	2	3 359	0	3 359
60306	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	1	0	1	76	0	76	39	0	39	38	0	38
60312	3	0	3	1 135	0	1 135	908	0	908	230	0	230
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60336	785	0	785	342	0	342	37	0	37	1 090	0	1 090
60401	68 331	0	68 331	0	0	0	0	0	0	68 331	0	68 331
60404	1 312	0	1 312	0	0	0	0	0	0	1 312	0	1 312
61008	29	0	29	6	0	6	16	0	16	19	0	19
61403	1 345	0	1 345	0	0	0	49	0	49	1 296	0	1 296
70606	109 452	0	109 452	27 758	0	27 758	0	0	0	137 210	0	137 210
70611	2 702	0	2 702	0	0	0	0	0	0	2 702	0	2 702
Итого по активу (баланс)	633 697	0	633 697	4 201 256	0	4 201 256	4 125 664	0	4 125 664	709 289	0	709 289
Пассив
10208	216 332	0	216 332	0	0	0	0	0	0	216 332	0	216 332
10601	44 687	0	44 687	0	0	0	0	0	0	44 687	0	44 687
10614	11 204	0	11 204	0	0	0	0	0	0	11 204	0	11 204
10701	53 340	0	53 340	0	0	0	0	0	0	53 340	0	53 340
10801	27 896	0	27 896	0	0	0	0	0	0	27 896	0	27 896
30301	21 481	0	21 481	116 356	0	116 356	104 157	0	104 157	9 282	0	9 282
30305	1 597	0	1 597	0	0	0	0	0	0	1 597	0	1 597
407	51 551	0	51 551	100 218	0	100 218	91 738	0	91 738	43 071	0	43 071
408.1	2 500	0	2 500	91 052	0	91 052	90 877	0	90 877	2 325	0	2 325
40821	0	0	0	41 700	0	41 700	41 700	0	41 700	0	0	0
40911	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
42108	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42204	14 000	0	14 000	0	0	0	66 000	0	66 000	80 000	0	80 000
42205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	36 260	0	36 260	40	0	40	0	0	0	36 220	0	36 220
45415	17 996	0	17 996	20 885	0	20 885	16 854	0	16 854	13 965	0	13 965
45515	1 629	0	1 629	209	0	209	675	0	675	2 095	0	2 095
45818	5 905	0	5 905	14 886	0	14 886	14 853	0	14 853	5 872	0	5 872
45918	78	0	78	13	0	13	1	0	1	66	0	66
47416	0	0	0	514	0	514	517	0	517	3	0	3
47426	0	0	0	561	0	561	561	0	561	0	0	0
60301	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
60305	0	0	0	1 480	0	1 480	1 480	0	1 480	0	0	0
60335	0	0	0	386	0	386	386	0	386	0	0	0
60414	9 939	0	9 939	0	0	0	82	0	82	10 021	0	10 021
70601	97 284	0	97 284	80	0	80	34 091	0	34 091	131 295	0	131 295
Итого по пассиву (баланс)	633 697	0	633 697	388 681	0	388 681	464 273	0	464 273	709 289	0	709 289
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1 012 927	0	1 012 927	295	0	295	2 254	0	2 254	1 010 968	0	1 010 968
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	20 392	0	20 392	3 150	0	3 150	0	0	0	23 542	0	23 542
91604	2 425	0	2 425	874	0	874	637	0	637	2 662	0	2 662
99998	358 818	0	358 818	57 704	0	57 704	65 498	0	65 498	351 024	0	351 024
Итого по активу (баланс)	1 394 563	0	1 394 563	62 023	0	62 023	68 389	0	68 389	1 388 197	0	1 388 197
Пассив
91312	349 602	0	349 602	63 498	0	63 498	57 704	0	57 704	343 808	0	343 808
91507	9 216	0	9 216	2 000	0	2 000	0	0	0	7 216	0	7 216
99999	1 035 745	0	1 035 745	2 891	0	2 891	4 319	0	4 319	1 037 173	0	1 037 173
Итого по пассиву (баланс)	1 394 563	0	1 394 563	68 389	0	68 389	62 023	0	62 023	1 388 197	0	1 388 197

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?