Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Алжан" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
2491
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 8 801 | 0 | 8 801 | 23 656 | 0 | 23 656 | 19 662 | 0 | 19 662 | 12 795 | 0 | 12 795 |
30102 | 312 326 | 0 | 312 326 | 234 889 | 0 | 234 889 | 323 202 | 0 | 323 202 | 224 013 | 0 | 224 013 |
30110 | 704 | 0 | 704 | 2 898 | 0 | 2 898 | 2 550 | 0 | 2 550 | 1 052 | 0 | 1 052 |
30202 | 2 280 | 0 | 2 280 | 0 | 0 | 0 | 544 | 0 | 544 | 1 736 | 0 | 1 736 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 2 550 | 0 | 2 550 | 2 550 | 0 | 2 550 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 37 721 | 0 | 37 721 | 40 643 | 0 | 40 643 | 67 052 | 0 | 67 052 | 11 312 | 0 | 11 312 |
30306 | 19 000 | 0 | 19 000 | 33 331 | 0 | 33 331 | 18 878 | 0 | 18 878 | 33 453 | 0 | 33 453 |
45205 | 39 500 | 0 | 39 500 | 0 | 0 | 0 | 39 500 | 0 | 39 500 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
45207 | 18 000 | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 0 | 18 000 |
45306 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 |
45406 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 |
45407 | 11 000 | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 0 | 11 000 |
45505 | 2 188 | 0 | 2 188 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 2 169 | 0 | 2 169 |
45506 | 121 240 | 0 | 121 240 | 1 000 | 0 | 1 000 | 5 320 | 0 | 5 320 | 116 920 | 0 | 116 920 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 3 081 | 0 | 3 081 | 3 081 | 0 | 3 081 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 59 | 0 | 59 | 4 | 0 | 4 | 14 | 0 | 14 | 49 | 0 | 49 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | 36 | 0 | 36 | 13 | 0 | 13 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 | 19 | 0 | 19 | 65 | 0 | 65 |
60312 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 198 | 198 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 14 | 0 | 14 | 20 | 0 | 20 | 31 | 0 | 31 | 3 | 0 | 3 |
60401 | 54 825 | 0 | 54 825 | 13 242 | 0 | 13 242 | 0 | 0 | 0 | 68 067 | 0 | 68 067 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 11 | 0 | 11 | 65 | 0 | 65 | 1 | 0 | 1 | 75 | 0 | 75 |
70606 | 127 907 | 0 | 127 907 | 11 725 | 0 | 11 725 | 127 907 | 0 | 127 907 | 11 725 | 0 | 11 725 |
70611 | 6 645 | 0 | 6 645 | 1 231 | 0 | 1 231 | 6 645 | 0 | 6 645 | 1 231 | 0 | 1 231 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 127 907 | 0 | 127 907 | 0 | 0 | 0 | 127 907 | 0 | 127 907 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 6 645 | 0 | 6 645 | 0 | 0 | 0 | 6 645 | 0 | 6 645 |
Итого по активу (баланс) | 766 221 | 0 | 766 221 | 549 284 | 0 | 549 284 | 617 275 | 0 | 617 275 | 698 230 | 0 | 698 230 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 188 889 | 0 | 188 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 889 | 0 | 188 889 |
10601 | 32 939 | 0 | 32 939 | 1 493 | 0 | 1 493 | 13 241 | 0 | 13 241 | 44 687 | 0 | 44 687 |
10701 | 53 340 | 0 | 53 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 340 | 0 | 53 340 |
30109 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
30126 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 |
30301 | 37 721 | 0 | 37 721 | 67 053 | 0 | 67 053 | 40 644 | 0 | 40 644 | 11 312 | 0 | 11 312 |
30305 | 19 000 | 0 | 19 000 | 18 878 | 0 | 18 878 | 33 331 | 0 | 33 331 | 33 453 | 0 | 33 453 |
40602 | 186 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 186 |
40702 | 222 775 | 0 | 222 775 | 454 927 | 0 | 454 927 | 378 504 | 0 | 378 504 | 146 352 | 0 | 146 352 |
40703 | 5 340 | 0 | 5 340 | 6 077 | 0 | 6 077 | 6 080 | 0 | 6 080 | 5 343 | 0 | 5 343 |
40802 | 15 222 | 0 | 15 222 | 14 229 | 0 | 14 229 | 8 226 | 0 | 8 226 | 9 219 | 0 | 9 219 |
40821 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 1 329 | 0 | 1 329 | 1 329 | 0 | 1 329 | 0 | 0 | 0 |
45215 | 8 795 | 0 | 8 795 | 12 695 | 0 | 12 695 | 8 400 | 0 | 8 400 | 4 500 | 0 | 4 500 |
45315 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 960 | 1 260 | 0 | 1 260 | 300 | 0 | 300 |
45415 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 |
45515 | 9 551 | 0 | 9 551 | 2 263 | 0 | 2 263 | 0 | 0 | 0 | 7 288 | 0 | 7 288 |
47416 | 448 | 0 | 448 | 448 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 1 764 | 0 | 1 764 | 1 766 | 0 | 1 766 | 2 | 0 | 2 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 1 322 | 0 | 1 322 | 1 322 | 0 | 1 322 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 131 | 131 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 6 415 | 0 | 6 415 | 0 | 0 | 0 | 1 558 | 0 | 1 558 | 7 973 | 0 | 7 973 |
70601 | 164 642 | 0 | 164 642 | 164 642 | 0 | 164 642 | 19 786 | 0 | 19 786 | 19 786 | 0 | 19 786 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 642 | 0 | 164 642 | 164 642 | 0 | 164 642 |
Итого по пассиву (баланс) | 766 221 | 0 | 766 221 | 748 246 | 0 | 748 246 | 680 255 | 0 | 680 255 | 698 230 | 0 | 698 230 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 6 814 | 0 | 6 814 | 181 | 0 | 181 | 5 407 | 0 | 5 407 | 1 588 | 0 | 1 588 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 8 672 | 0 | 8 672 | 7 075 | 0 | 7 075 | 0 | 0 | 0 | 15 747 | 0 | 15 747 |
99998 | 301 176 | 0 | 301 176 | 81 100 | 0 | 81 100 | 88 500 | 0 | 88 500 | 293 776 | 0 | 293 776 |
Итого по активу (баланс) | 316 663 | 0 | 316 663 | 88 356 | 0 | 88 356 | 93 907 | 0 | 93 907 | 311 112 | 0 | 311 112 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 294 620 | 0 | 294 620 | 9 000 | 0 | 9 000 | 1 600 | 0 | 1 600 | 287 220 | 0 | 287 220 |
91317 | 0 | 0 | 0 | 79 500 | 0 | 79 500 | 79 500 | 0 | 79 500 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 6 556 | 0 | 6 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 556 | 0 | 6 556 |
99999 | 15 487 | 0 | 15 487 | 5 407 | 0 | 5 407 | 7 256 | 0 | 7 256 | 17 336 | 0 | 17 336 |
Итого по пассиву (баланс) | 316 663 | 0 | 316 663 | 93 907 | 0 | 93 907 | 88 356 | 0 | 88 356 | 311 112 | 0 | 311 112 |
Страница была полезной?