Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 227	0	1 227	684	0	684	1 058	0	1 058	853	0	853
10610	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
20202	879 271	2 002 767	2 882 038	26 434 381	7 819 583	34 253 964	25 957 968	8 208 650	34 166 618	1 355 684	1 613 700	2 969 384
20208	425 557	0	425 557	1 088 867	0	1 088 867	1 105 682	0	1 105 682	408 742	0	408 742
20209	47 761	4 106	51 867	21 529 597	4 650 912	26 180 509	21 452 039	4 366 924	25 818 963	125 319	288 094	413 413
20305	0	0	0	0	7 002	7 002	0	6 999	6 999	0	3	3
20308	0	9 230	9 230	0	4 347	4 347	0	8 579	8 579	0	4 998	4 998
30102	312 416	0	312 416	31 599 285	0	31 599 285	31 545 079	0	31 545 079	366 622	0	366 622
30110	124 271	293 307	417 578	2 205 199	3 367 238	5 572 437	2 099 236	3 339 486	5 438 722	230 234	321 059	551 293
30118	0	2 610	2 610	0	301	301	0	207	207	0	2 704	2 704
30202	261 468	0	261 468	11 686	0	11 686	0	0	0	273 154	0	273 154
30204	83 618	0	83 618	142	0	142	0	0	0	83 760	0	83 760
30210	3 000	0	3 000	6 435	0	6 435	9 435	0	9 435	0	0	0
30215	700	5 403	6 103	0	726	726	0	466	466	700	5 663	6 363
30221	0	5 475	5 475	4 000	392 619	396 619	4 000	398 094	402 094	0	0	0
30233	18 608	404	19 012	2 004 890	261 859	2 266 749	2 014 843	261 883	2 276 726	8 655	380	9 035
30302	1 735 550	1 302 470	3 038 020	2 749 864	1 913 452	4 663 316	2 512 382	1 741 706	4 254 088	1 973 032	1 474 216	3 447 248
30306	8 420 483	432 766	8 853 249	3 950 242	684 116	4 634 358	2 830 431	40 086	2 870 517	9 540 294	1 076 796	10 617 090
30413	950	0	950	6 814 007	0	6 814 007	6 813 036	0	6 813 036	1 921	0	1 921
30424	35 025	0	35 025	38 913 133	0	38 913 133	38 946 180	0	38 946 180	1 978	0	1 978
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000
30602	387	0	387	0	0	0	11	0	11	376	0	376
32002	0	0	0	880 000	0	880 000	880 000	0	880 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32202	0	0	0	16 899 990	0	16 899 990	13 899 991	0	13 899 991	2 999 999	0	2 999 999
32203	3 999 997	0	3 999 997	3 299 998	0	3 299 998	7 299 995	0	7 299 995	0	0	0
44901	0	0	0	12 616	0	12 616	10 480	0	10 480	2 136	0	2 136
44906	16 326	0	16 326	32 751	0	32 751	0	0	0	49 077	0	49 077
45106	4 593	0	4 593	13 817	0	13 817	733	0	733	17 677	0	17 677
45107	63 664	0	63 664	35 476	0	35 476	3 746	0	3 746	95 394	0	95 394
45108	53 510	0	53 510	1 483	0	1 483	1 522	0	1 522	53 471	0	53 471
45201	115 208	0	115 208	661 293	0	661 293	610 128	0	610 128	166 373	0	166 373
45203	0	0	0	45 958	0	45 958	0	0	0	45 958	0	45 958
45204	285 685	0	285 685	71 600	0	71 600	150 099	0	150 099	207 186	0	207 186
45205	385 458	0	385 458	48 942	0	48 942	132 993	0	132 993	301 407	0	301 407
45206	842 066	0	842 066	95 000	0	95 000	125 344	0	125 344	811 722	0	811 722
45207	1 420 684	0	1 420 684	24 593	0	24 593	27 017	0	27 017	1 418 260	0	1 418 260
45208	122 417	0	122 417	0	0	0	4 116	0	4 116	118 301	0	118 301
45407	2 510	0	2 510	0	0	0	76	0	76	2 434	0	2 434
45408	63 462	0	63 462	0	0	0	1 271	0	1 271	62 191	0	62 191
45503	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45504	800	6 150	6 950	9 000	871	9 871	0	500	500	9 800	6 521	16 321
45505	140 203	3 489	143 692	1 140	362	1 502	2 086	1 026	3 112	139 257	2 825	142 082
45506	870 367	5 642	876 009	30 818	741	31 559	56 252	804	57 056	844 933	5 579	850 512
45507	515 665	311 500	827 165	2 820	41 658	44 478	14 117	29 870	43 987	504 368	323 288	827 656
45509	18 261	0	18 261	49 652	524	50 176	50 341	524	50 865	17 572	0	17 572
45510	0	0	0	70	0	70	0	0	0	70	0	70
45708	0	0	0	0	14 297	14 297	0	14 297	14 297	0	0	0
45812	54 909	0	54 909	18 928	0	18 928	3 530	0	3 530	70 307	0	70 307
45814	424	0	424	107	0	107	7	0	7	524	0	524
45815	191 674	14 494	206 168	20 364	6 106	26 470	10 008	1 634	11 642	202 030	18 966	220 996
45912	1 390	0	1 390	56	0	56	72	0	72	1 374	0	1 374
45914	0	0	0	79	0	79	0	0	0	79	0	79
45915	22 462	79	22 541	4 533	51	4 584	4 175	48	4 223	22 820	82	22 902
47104	0	0	0	82	0	82	0	0	0	82	0	82
47105	0	0	0	1 734	0	1 734	0	0	0	1 734	0	1 734
47404	0	324 847	324 847	23 973 217	6 561 175	30 534 392	23 973 217	6 249 949	30 223 166	0	636 073	636 073
47406	0	0	0	69 975	339 415	409 390	69 975	339 415	409 390	0	0	0
47408	0	0	0	66 309 338	68 138 609	134 447 947	66 309 338	68 138 609	134 447 947	0	0	0
47415	1 604	0	1 604	201	0	201	342	0	342	1 463	0	1 463
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	59 406	106	59 512	58 419	1 245 983	1 304 402	60 036	1 239 185	1 299 221	57 789	6 904	64 693
47427	15 763	1 927	17 690	80 022	2 448	82 470	85 996	2 465	88 461	9 789	1 910	11 699
47801	7 974	26 188	34 162	1	3 536	3 537	72	2 274	2 346	7 903	27 450	35 353
47803	41 235	0	41 235	5 715	0	5 715	2 052	0	2 052	44 898	0	44 898
50104	883 714	0	883 714	373 384	0	373 384	54 187	0	54 187	1 202 911	0	1 202 911
50106	0	0	0	134 444	0	134 444	0	0	0	134 444	0	134 444
50107	10 086	0	10 086	90	0	90	7	0	7	10 169	0	10 169
50121	20 520	0	20 520	8 512	0	8 512	15	0	15	29 017	0	29 017
50205	149 536	0	149 536	51 819	4 985	56 804	114 939	4 985	119 924	86 416	0	86 416
50207	70 995	0	70 995	801	0	801	0	0	0	71 796	0	71 796
50211	0	1 266 002	1 266 002	0	178 352	178 352	0	116 322	116 322	0	1 328 032	1 328 032
50218	0	0	0	50 838	0	50 838	50 838	0	50 838	0	0	0
50221	65	0	65	528	0	528	49	0	49	544	0	544
50905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
51401	0	0	0	189 634	0	189 634	99 888	0	99 888	89 746	0	89 746
51402	0	0	0	408 388	0	408 388	149 820	0	149 820	258 568	0	258 568
51403	264 529	0	264 529	558 012	0	558 012	39 814	0	39 814	782 727	0	782 727
51404	98 732	0	98 732	1 189	0	1 189	0	0	0	99 921	0	99 921
52601	110 500	0	110 500	223 667	0	223 667	164 167	0	164 167	170 000	0	170 000
60302	3 897	0	3 897	589	0	589	780	0	780	3 706	0	3 706
60306	23 610	0	23 610	24 563	0	24 563	25 324	0	25 324	22 849	0	22 849
60308	590	344	934	2 020	303	2 323	745	29	774	1 865	618	2 483
60310	2 964	0	2 964	8 913	0	8 913	8 529	0	8 529	3 348	0	3 348
60312	83 782	0	83 782	132 426	0	132 426	138 873	0	138 873	77 335	0	77 335
60314	2 563	0	2 563	2 519	429	2 948	2 578	429	3 007	2 504	0	2 504
60323	13 065	128	13 193	1 580	271	1 851	1 563	264	1 827	13 082	135	13 217
60401	2 171 152	0	2 171 152	3 265	0	3 265	136	0	136	2 174 281	0	2 174 281
60410	46 160	0	46 160	0	0	0	0	0	0	46 160	0	46 160
60411	147 730	0	147 730	0	0	0	0	0	0	147 730	0	147 730
60701	2 117	0	2 117	14 767	0	14 767	3 489	0	3 489	13 395	0	13 395
60901	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61002	930	0	930	1	0	1	674	0	674	257	0	257
61008	7 152	0	7 152	6 791	0	6 791	5 374	0	5 374	8 569	0	8 569
61009	6 466	0	6 466	5 192	0	5 192	4 670	0	4 670	6 988	0	6 988
61010	2	0	2	10	0	10	12	0	12	0	0	0
61209	0	0	0	469	0	469	469	0	469	0	0	0
61210	0	0	0	223 578	0	223 578	223 578	0	223 578	0	0	0
61212	0	0	0	2 260	0	2 260	2 260	0	2 260	0	0	0
61213	0	0	0	4 924	0	4 924	4 924	0	4 924	0	0	0
61214	0	0	0	820	0	820	820	0	820	0	0	0
61403	73 848	0	73 848	1 755	0	1 755	3 238	0	3 238	72 365	0	72 365
61703	90 833	0	90 833	0	0	0	0	0	0	90 833	0	90 833
70606	2 611 830	0	2 611 830	1 059 188	0	1 059 188	5 211	0	5 211	3 665 807	0	3 665 807
70607	0	0	0	705	0	705	341	0	341	364	0	364
70608	9 406 150	0	9 406 150	1 588 558	0	1 588 558	0	0	0	10 994 708	0	10 994 708
70609	4 101	0	4 101	508	0	508	0	0	0	4 609	0	4 609
70611	5 937	0	5 937	1 276	0	1 276	0	0	0	7 213	0	7 213
70614	0	0	0	22 963	0	22 963	22 963	0	22 963	0	0	0
Итого по активу (баланс)	38 190 387	6 019 434	44 209 821	255 183 152	95 642 271	350 825 423	250 415 788	94 515 709	344 931 497	42 957 751	7 145 996	50 103 747
Пассив
10207	547 230	0	547 230	156 980	0	156 980	156 980	0	156 980	547 230	0	547 230
10601	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
10603	65	0	65	49	0	49	528	0	528	544	0	544
10701	24 200	0	24 200	0	0	0	14 008	0	14 008	38 208	0	38 208
10801	300 180	0	300 180	0	0	0	266 169	0	266 169	566 349	0	566 349
20309	0	2 613	2 613	0	207	207	0	301	301	0	2 707	2 707
30109	4 493	1 642	6 135	442 438	298 429	740 867	469 033	300 122	769 155	31 088	3 335	34 423
30126	6 186	0	6 186	1 456	0	1 456	2 021	0	2 021	6 751	0	6 751
30222	30 260	0	30 260	1 465 231	0	1 465 231	1 467 322	0	1 467 322	32 351	0	32 351
30226	260	0	260	408	0	408	170	0	170	22	0	22
30232	9 493	11 119	20 612	2 722 236	807 672	3 529 908	2 713 349	797 993	3 511 342	606	1 440	2 046
30301	1 735 550	1 302 470	3 038 020	2 512 382	1 741 706	4 254 088	2 749 864	1 913 452	4 663 316	1 973 032	1 474 216	3 447 248
30305	8 420 483	432 766	8 853 249	2 830 431	40 086	2 870 517	3 950 242	684 116	4 634 358	9 540 294	1 076 796	10 617 090
32015	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
32901	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
40302	0	105 223	105 223	0	9 069	9 069	0	14 139	14 139	0	110 293	110 293
40502	153 350	0	153 350	322 208	0	322 208	364 179	0	364 179	195 321	0	195 321
40602	347 627	0	347 627	1 178 009	0	1 178 009	1 325 997	0	1 325 997	495 615	0	495 615
40603	103 623	0	103 623	102 870	0	102 870	34 687	0	34 687	35 440	0	35 440
40701	13 352	4 725	18 077	293 184	400	293 584	293 876	646	294 522	14 044	4 971	19 015
40702	3 252 917	451 748	3 704 665	20 315 687	1 121 723	21 437 410	20 494 185	1 109 031	21 603 216	3 431 415	439 056	3 870 471
40703	87 165	6 500	93 665	221 600	7 793	229 393	241 826	4 562	246 388	107 391	3 269	110 660
40802	215 802	4 905	220 707	1 431 277	10 324	1 441 601	1 479 444	11 955	1 491 399	263 969	6 536	270 505
40807	10 160	76	10 236	119 057	17 427	136 484	124 077	42 417	166 494	15 180	25 066	40 246
40817	874 760	642 312	1 517 072	4 526 605	2 579 020	7 105 625	4 607 579	2 587 940	7 195 519	955 734	651 232	1 606 966
40820	14 045	52 753	66 798	202 499	93 081	295 580	205 598	107 161	312 759	17 144	66 833	83 977
40821	10 770	0	10 770	782 558	0	782 558	785 005	0	785 005	13 217	0	13 217
40905	683	0	683	1 021 788	52 923	1 074 711	1 022 118	52 928	1 075 046	1 013	5	1 018
40909	90	0	90	42 643	79 341	121 984	42 560	79 341	121 901	7	0	7
40910	23	0	23	16 018	23 744	39 762	15 996	23 744	39 740	1	0	1
40911	22 506	0	22 506	1 671 198	5 762	1 676 960	1 658 585	5 762	1 664 347	9 893	0	9 893
40912	129	0	129	145 369	179 270	324 639	145 267	179 270	324 537	27	0	27
40913	5	0	5	341 548	359 188	700 736	341 543	359 188	700 731	0	0	0
42002	0	0	0	2 003	0	2 003	2 003	0	2 003	0	0	0
42102	17 000	0	17 000	23 142	0	23 142	10 142	2 776	12 918	4 000	2 776	6 776
42103	77 275	262 532	339 807	57 679	88 298	145 977	56 008	97 960	153 968	75 604	272 194	347 798
42104	144 200	0	144 200	74 488	0	74 488	74 488	0	74 488	144 200	0	144 200
42105	3 110	0	3 110	1 500	0	1 500	2 013	0	2 013	3 623	0	3 623
42106	5 158	0	5 158	0	0	0	0	0	0	5 158	0	5 158
42203	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
42205	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0
42301	525	81	606	440	7	447	107	12	119	192	86	278
42302	180 386	185 010	365 396	93 577	114 161	207 738	174 691	77 340	252 031	261 500	148 189	409 689
42303	1 048 097	264 841	1 312 938	531 768	100 391	632 159	337 882	90 738	428 620	854 211	255 188	1 109 399
42304	605 532	195 418	800 950	95 677	48 092	143 769	352 769	60 747	413 516	862 624	208 073	1 070 697
42305	2 358 050	351 688	2 709 738	208 283	39 793	248 076	601 459	99 831	701 290	2 751 226	411 726	3 162 952
42306	4 159 252	736 084	4 895 336	266 646	117 855	384 501	188 289	136 704	324 993	4 080 895	754 933	4 835 828
42309	116	0	116	40	0	40	48	0	48	124	0	124
42310	70	0	70	72	0	72	92	0	92	90	0	90
42311	186	0	186	75	0	75	104	0	104	215	0	215
42312	452	0	452	70	0	70	101	0	101	483	0	483
42313	1 003	0	1 003	47	0	47	121	0	121	1 077	0	1 077
42314	450	0	450	26	0	26	22	0	22	446	0	446
42315	312	0	312	14	0	14	8	0	8	306	0	306
42601	0	24	24	0	2	2	0	3	3	0	25	25
42602	7 390	19 190	26 580	2 060	7 163	9 223	3 124	12 944	16 068	8 454	24 971	33 425
42603	19 524	81 578	101 102	8 432	22 616	31 048	6 078	18 228	24 306	17 170	77 190	94 360
42604	14 154	22 251	36 405	672	1 956	2 628	6 611	4 655	11 266	20 093	24 950	45 043
42605	52 650	26 047	78 697	6 911	3 107	10 018	9 821	10 295	20 116	55 560	33 235	88 795
42606	72 489	83 737	156 226	1 000	10 893	11 893	4 411	12 442	16 853	75 900	85 286	161 186
42609	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42610	15	0	15	16	0	16	6	0	6	5	0	5
42611	51	0	51	19	0	19	22	0	22	54	0	54
42612	59	0	59	8	0	8	10	0	10	61	0	61
42613	132	0	132	6	0	6	20	0	20	146	0	146
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43706	92 849	0	92 849	7 291	0	7 291	0	0	0	85 558	0	85 558
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	0	685 982	685 982	0	59 122	59 122	0	92 176	92 176	0	719 036	719 036
44915	816	0	816	0	0	0	1 638	0	1 638	2 454	0	2 454
45115	1 182	0	1 182	59	0	59	508	0	508	1 631	0	1 631
45215	83 805	0	83 805	9 647	0	9 647	7 015	0	7 015	81 173	0	81 173
45415	1 036	0	1 036	120	0	120	0	0	0	916	0	916
45515	96 789	0	96 789	18 712	0	18 712	29 713	0	29 713	107 790	0	107 790
45715	0	0	0	2 957	0	2 957	2 957	0	2 957	0	0	0
45818	80 453	0	80 453	5 036	0	5 036	13 173	0	13 173	88 590	0	88 590
45918	2 538	0	2 538	67	0	67	255	0	255	2 726	0	2 726
47403	0	0	0	25 818 645	3 855 438	29 674 083	25 818 645	3 855 438	29 674 083	0	0	0
47405	0	0	0	334 173	69 771	403 944	334 173	69 771	403 944	0	0	0
47407	0	0	0	69 454 828	64 917 208	134 372 036	69 454 828	64 917 208	134 372 036	0	0	0
47411	44 930	4 555	49 485	95 704	6 782	102 486	101 796	7 868	109 664	51 022	5 641	56 663
47416	5 307	928	6 235	852 865	25 255	878 120	860 268	27 625	887 893	12 710	3 298	16 008
47422	3 851	180	4 031	975 455	15	975 470	975 777	24	975 801	4 173	189	4 362
47425	67 854	0	67 854	16 075	0	16 075	15 763	0	15 763	67 542	0	67 542
47426	2 733	4 620	7 353	9 795	480	10 275	10 413	2 349	12 762	3 351	6 489	9 840
47804	19 686	0	19 686	1 472	0	1 472	2 302	0	2 302	20 516	0	20 516
50120	659	0	659	69	0	69	705	0	705	1 295	0	1 295
50220	1 227	0	1 227	1 058	0	1 058	684	0	684	853	0	853
52301	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
52306	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
52501	746	0	746	38	0	38	176	0	176	884	0	884
60301	4	0	4	34 108	0	34 108	40 180	0	40 180	6 076	0	6 076
60305	240	0	240	78 968	0	78 968	78 860	0	78 860	132	0	132
60307	268	0	268	133	0	133	62	0	62	197	0	197
60309	3 838	0	3 838	536	0	536	1 698	0	1 698	5 000	0	5 000
60311	3 447	0	3 447	5 014	0	5 014	4 914	0	4 914	3 347	0	3 347
60313	0	0	0	37	0	37	40	0	40	3	0	3
60322	420	0	420	371	0	371	501	0	501	550	0	550
60324	21 340	0	21 340	8 685	0	8 685	3 386	0	3 386	16 041	0	16 041
60601	68 290	0	68 290	114	0	114	5 108	0	5 108	73 284	0	73 284
60903	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
61304	3 150	0	3 150	1 186	0	1 186	1 339	0	1 339	3 303	0	3 303
61701	90 923	0	90 923	0	0	0	0	0	0	90 923	0	90 923
70601	2 560 224	0	2 560 224	861	0	861	761 768	0	761 768	3 321 131	0	3 321 131
70602	48 585	0	48 585	287	0	287	8 512	0	8 512	56 810	0	56 810
70603	9 235 623	0	9 235 623	0	0	0	1 779 413	0	1 779 413	11 015 036	0	11 015 036
70604	4 816	0	4 816	0	0	0	507	0	507	5 323	0	5 323
70613	131 396	0	131 396	53 667	0	53 667	223 667	0	223 667	301 396	0	301 396
70801	280 178	0	280 178	280 178	0	280 178	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	38 266 223	5 943 598	44 209 821	142 455 711	76 915 570	219 371 281	147 394 005	77 871 202	225 265 207	43 204 517	6 899 230	50 103 747
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	210 244	0	210 244	19 406	0	19 406	2 405	0	2 405	227 245	0	227 245
90902	275 594	0	275 594	35 993	0	35 993	47 728	0	47 728	263 859	0	263 859
91104	0	5	5	0	5	5	0	10	10	0	0	0
91202	69	0	69	334	0	334	252	0	252	151	0	151
91203	247	0	247	197	0	197	138	0	138	306	0	306
91207	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
91411	0	250 237	250 237	0	33 624	33 624	0	21 567	21 567	0	262 294	262 294
91414	9 271 307	10 723	9 282 030	406 746	1 478	408 224	407 856	900	408 756	9 270 197	11 301	9 281 498
91418	49 173	25 846	75 019	5 714	3 473	9 187	2 121	2 228	4 349	52 766	27 091	79 857
91502	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91604	192 404	16 982	209 386	29 012	8 547	37 559	16 791	5 533	22 324	204 625	19 996	224 621
91704	10 139	684	10 823	0	97	97	0	55	55	10 139	726	10 865
91802	9 329	839	10 168	0	119	119	0	69	69	9 329	889	10 218
91803	4 767	7 488	12 255	7 077	1 034	8 111	0	626	626	11 844	7 896	19 740
99998	10 246 543	0	10 246 543	23 030 827	0	23 030 827	23 806 030	0	23 806 030	9 471 340	0	9 471 340
Итого по активу (баланс)	20 269 845	312 804	20 582 649	23 535 310	48 377	23 583 687	24 283 325	30 988	24 314 313	19 521 830	330 193	19 852 023
Пассив
91003	0	0	0	11 686	0	11 686	11 686	0	11 686	0	0	0
91004	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
91311	292 587	19 861	312 448	3 300	1 712	5 012	0	2 669	2 669	289 287	20 818	310 105
91312	3 669 031	102 731	3 771 762	103 056	8 854	111 910	129 779	13 804	143 583	3 695 754	107 681	3 803 435
91314	4 277 111	0	4 277 111	22 440 040	0	22 440 040	21 483 880	0	21 483 880	3 320 951	0	3 320 951
91315	780 128	0	780 128	0	0	0	74 930	0	74 930	855 058	0	855 058
91316	90 109	0	90 109	80 304	0	80 304	40 000	0	40 000	49 805	0	49 805
91317	475 215	27 525	502 740	1 113 808	15 723	1 129 531	1 211 624	15 717	1 227 341	573 031	27 519	600 550
91507	506 889	0	506 889	27 339	0	27 339	46 104	0	46 104	525 654	0	525 654
91508	5 356	0	5 356	67	0	67	493	0	493	5 782	0	5 782
99999	10 336 106	0	10 336 106	491 020	0	491 020	535 597	0	535 597	10 380 683	0	10 380 683
Итого по пассиву (баланс)	20 432 532	150 117	20 582 649	24 270 762	26 289	24 297 051	23 534 235	32 190	23 566 425	19 696 005	156 018	19 852 023
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	860 500	819 886	1 680 386	860 500	819 886	1 680 386	0	0	0
93302	290 000	264 858	554 858	570 500	560 435	1 130 935	860 500	825 293	1 685 793	0	0	0
93303	570 500	529 716	1 100 216	1 086 500	1 071 414	2 157 914	570 500	601 698	1 172 198	1 086 500	999 432	2 085 932
93304	0	0	0	1 086 500	1 021 810	2 108 310	1 086 500	1 021 810	2 108 310	0	0	0
93901	5 099	21 189	26 288	61 252 374	910 086	62 162 460	61 048 943	926 365	61 975 308	208 530	4 910	213 440
94101	0	0	0	44 764	0	44 764	44 764	0	44 764	0	0	0
99996	1 570 771	0	1 570 771	69 054 225	0	69 054 225	68 496 681	0	68 496 681	2 128 315	0	2 128 315
Итого по активу (баланс)	2 436 370	815 763	3 252 133	133 955 363	4 383 631	138 338 994	132 968 388	4 195 052	137 163 440	3 423 345	1 004 342	4 427 687
Пассив
96301	0	0	0	750 000	832 928	1 582 928	750 000	1 110 548	1 860 548	0	277 620	277 620
96302	250 000	264 858	514 858	750 000	825 293	1 575 293	500 000	560 435	1 060 435	0	0	0
96303	500 000	529 716	1 029 716	500 000	588 656	1 088 656	916 500	780 752	1 697 252	916 500	721 812	1 638 312
96304	0	0	0	916 500	1 021 810	1 938 310	916 500	1 021 810	1 938 310	0	0	0
96901	21 051	5 146	26 197	960 623	61 345 973	62 306 596	944 505	61 548 277	62 492 782	4 933	207 450	212 383
97101	0	0	0	0	4 899	4 899	0	4 899	4 899	0	0	0
99997	1 681 362	0	1 681 362	68 666 758	0	68 666 758	69 284 768	0	69 284 768	2 299 372	0	2 299 372
Итого по пассиву (баланс)	2 452 413	799 720	3 252 133	72 543 881	64 619 559	137 163 440	73 312 273	65 026 721	138 338 994	3 220 805	1 206 882	4 427 687
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	127,0000	0	0	80,0000	0	0	13,0000	0	0	194,0000
98010	0	0	8 234 378,0000	0	0	9 697 637,0000	0	0	9 133 467,0000	0	0	8 798 548,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	92,0000	0	0	92,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 234 505,0000	0	0	9 697 809,0000	0	0	9 133 572,0000	0	0	8 798 742,0000
Пассив
98050	0	0	8 234 501,0000	0	0	9 133 568,0000	0	0	9 697 807,0000	0	0	8 798 740,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 234 505,0000	0	0	9 133 572,0000	0	0	9 697 809,0000	0	0	8 798 742,0000

Страница была полезной?