Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 528	25 952	46 480	120 147	9 181	129 328	111 948	19 554	131 502	28 727	15 579	44 306
20208	6 020	303	6 323	23 643	609	24 252	23 323	610	23 933	6 340	302	6 642
20209	0	0	0	32 779	524	33 303	32 779	524	33 303	0	0	0
20303	0	1 591	1 591	0	45	45	0	1 636	1 636	0	0	0
30102	345 760	0	345 760	7 924 478	0	7 924 478	7 923 020	0	7 923 020	347 218	0	347 218
30110	10 734	5 344	16 078	6 721	353 099	359 820	7 043	356 138	363 181	10 412	2 305	12 717
30202	32 896	0	32 896	0	0	0	820	0	820	32 076	0	32 076
30204	5 009	0	5 009	0	0	0	221	0	221	4 788	0	4 788
30233	778	6	784	25 573	3 394	28 967	26 323	3 365	29 688	28	35	63
32002	0	0	0	460 000	0	460 000	460 000	0	460 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	205 000	0	205 000	305 000	0	305 000	0	0	0
32004	90 000	28 486	118 486	165 000	123 596	288 596	125 000	77 019	202 019	130 000	75 063	205 063
45107	50 000	0	50 000	0	0	0	68	0	68	49 932	0	49 932
45201	11 887	0	11 887	44 772	0	44 772	47 581	0	47 581	9 078	0	9 078
45203	54 496	0	54 496	177 612	0	177 612	136 774	0	136 774	95 334	0	95 334
45204	267 686	0	267 686	125 915	0	125 915	103 005	0	103 005	290 596	0	290 596
45205	138 705	0	138 705	5 800	0	5 800	44 968	0	44 968	99 537	0	99 537
45206	242 030	0	242 030	26 525	0	26 525	54 421	0	54 421	214 134	0	214 134
45207	176 063	0	176 063	0	0	0	1 170	0	1 170	174 893	0	174 893
45208	9 500	0	9 500	0	0	0	248	0	248	9 252	0	9 252
45407	1 952	0	1 952	0	0	0	100	0	100	1 852	0	1 852
45503	0	0	0	2 100	13 887	15 987	2 100	399	2 499	0	13 488	13 488
45504	0	368	368	100	9	109	0	8	8	100	369	469
45505	10 529	7 346	17 875	229	453	682	703	914	1 617	10 055	6 885	16 940
45506	27 730	4 362	32 092	700	751	1 451	1 196	510	1 706	27 234	4 603	31 837
45507	12 834	1 624	14 458	14 000	20	14 020	1 961	672	2 633	24 873	972	25 845
45509	2 333	1 773	4 106	2 383	880	3 263	3 102	1 153	4 255	1 614	1 500	3 114
45705	0	2 208	2 208	0	43	43	0	146	146	0	2 105	2 105
45708	49	141	190	4	394	398	1	13	14	52	522	574
45812	7 198	0	7 198	400	0	400	0	0	0	7 598	0	7 598
45815	0	1 434	1 434	91	28	119	0	279	279	91	1 183	1 274
45912	9	0	9	10	0	10	10	0	10	9	0	9
45915	19	35	54	10	19	29	10	19	29	19	35	54
45917	1	1	2	0	2	2	0	0	0	1	3	4
47404	93	0	93	158 856	159 167	318 023	158 765	159 167	317 932	184	0	184
47408	0	0	0	94 420	63 366	157 786	94 420	63 366	157 786	0	0	0
47423	149	95	244	10 025	21	10 046	10 015	3	10 018	159	113	272
47427	1 085	24	1 109	15 318	378	15 696	15 248	374	15 622	1 155	28	1 183
47803	75 000	0	75 000	51 520	0	51 520	25 848	0	25 848	100 672	0	100 672
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51402	9 990	0	9 990	0	0	0	9 990	0	9 990	0	0	0
51403	0	0	0	69 730	0	69 730	36	0	36	69 694	0	69 694
51404	162 129	0	162 129	972	0	972	54 916	0	54 916	108 185	0	108 185
51405	133 901	0	133 901	43 701	0	43 701	46 733	0	46 733	130 869	0	130 869
52503	2 368	1 815	4 183	3	1 223	1 226	285	398	683	2 086	2 640	4 726
60302	372	0	372	74	0	74	214	0	214	232	0	232
60306	0	0	0	1 836	0	1 836	1 836	0	1 836	0	0	0
60308	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60310	222	0	222	587	0	587	641	0	641	168	0	168
60312	849	0	849	5 491	0	5 491	5 350	0	5 350	990	0	990
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60401	16 322	0	16 322	73 880	0	73 880	0	0	0	90 202	0	90 202
60701	73 025	0	73 025	855	0	855	73 880	0	73 880	0	0	0
61002	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61008	4	0	4	107	0	107	109	0	109	2	0	2
61009	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61210	0	0	0	111 732	0	111 732	111 732	0	111 732	0	0	0
61212	0	0	0	29 315	0	29 315	29 315	0	29 315	0	0	0
61213	0	0	0	2 001	0	2 001	2 001	0	2 001	0	0	0
61403	2 270	0	2 270	314	0	314	743	0	743	1 841	0	1 841
70501	1 794	0	1 794	361	0	361	0	0	0	2 155	0	2 155
70606	717 196	0	717 196	138 670	0	138 670	14	0	14	855 852	0	855 852
70608	28 619	0	28 619	6 560	0	6 560	0	0	0	35 179	0	35 179
70609	97	0	97	57	0	57	0	0	0	154	0	154
Итого по активу (баланс)	2 850 277	82 908	2 933 185	10 230 556	731 095	10 961 651	10 105 165	686 273	10 791 438	2 975 668	127 730	3 103 398
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	5 340	0	5 340	0	0	0	0	0	0	5 340	0	5 340
10801	25 988	0	25 988	15	0	15	0	0	0	25 973	0	25 973
30109	30 036	0	30 036	70 000	0	70 000	125 000	0	125 000	85 036	0	85 036
30232	201	184	385	8 451	744	9 195	8 395	560	8 955	145	0	145
31302	0	0	0	834 400	0	834 400	1 203 000	0	1 203 000	368 600	0	368 600
31303	348 700	0	348 700	1 095 900	0	1 095 900	765 200	0	765 200	18 000	0	18 000
31304	60 000	0	60 000	423 500	0	423 500	383 500	0	383 500	20 000	0	20 000
31305	0	0	0	26 900	0	26 900	26 900	0	26 900	0	0	0
40502	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
40701	14 768	391	15 159	89 438	12	89 450	80 314	8	80 322	5 644	387	6 031
40702	646 368	5 730	652 098	7 155 015	326 792	7 481 807	7 150 041	328 888	7 478 929	641 394	7 826	649 220
40703	4 419	0	4 419	13 025	0	13 025	10 129	0	10 129	1 523	0	1 523
40802	65 327	3	65 330	39 579	0	39 579	7 628	0	7 628	33 376	3	33 379
40807	399	0	399	347	0	347	0	369	369	52	369	421
40817	17 186	6 104	23 290	42 395	21 607	64 002	50 392	19 577	69 969	25 183	4 074	29 257
40820	233	52	285	83	528	611	54	503	557	204	27	231
40906	0	0	0	21 579	0	21 579	21 579	0	21 579	0	0	0
40909	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
40911	0	0	0	612	0	612	612	0	612	0	0	0
42004	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42005	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
42106	27 360	0	27 360	0	0	0	2 400	0	2 400	29 760	0	29 760
42301	802	116	918	288	3	291	233	3	236	747	116	863
42303	586	0	586	588	0	588	2	0	2	0	0	0
42304	200	184	384	0	4	4	0	5	5	200	185	385
42305	2 131	574	2 705	0	37	37	2 414	1 809	4 223	4 545	2 346	6 891
42306	58 797	22 062	80 859	44 518	616	45 134	2 275	2 457	4 732	16 554	23 903	40 457
42309	8	0	8	10	0	10	19	0	19	17	0	17
42310	0	0	0	2	0	2	7	0	7	5	0	5
42311	16	0	16	16	0	16	11	0	11	11	0	11
42312	49	0	49	21	0	21	18	0	18	46	0	46
42313	104	0	104	23	0	23	14	0	14	95	0	95
42314	207	0	207	15	0	15	16	0	16	208	0	208
42601	0	19	19	0	0	0	0	0	0	0	19	19
42606	0	99	99	0	3	3	0	2	2	0	98	98
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	4 500	0	4 500	6	0	6	5 492	0	5 492	9 986	0	9 986
45215	207 803	0	207 803	79 451	0	79 451	73 466	0	73 466	201 818	0	201 818
45415	20	0	20	1	0	1	0	0	0	19	0	19
45515	11 961	0	11 961	3 479	0	3 479	10 903	0	10 903	19 385	0	19 385
45715	48	0	48	8	0	8	50	0	50	90	0	90
45818	8 628	0	8 628	280	0	280	493	0	493	8 841	0	8 841
45918	25	0	25	2	0	2	7	0	7	30	0	30
47403	0	0	0	158 765	0	158 765	158 765	0	158 765	0	0	0
47405	0	0	0	0	2 744	2 744	0	2 744	2 744	0	0	0
47407	0	0	0	155 853	2	155 855	155 853	2	155 855	0	0	0
47411	81	172	253	196	351	547	256	184	440	141	5	146
47416	7 384	0	7 384	29 157	0	29 157	23 993	0	23 993	2 220	0	2 220
47422	10	2	12	17 005	2	17 007	16 995	0	16 995	0	0	0
47425	11 853	0	11 853	33 177	0	33 177	31 613	0	31 613	10 289	0	10 289
47426	453	0	453	2 060	0	2 060	1 954	0	1 954	347	0	347
47804	2 250	0	2 250	776	0	776	1 546	0	1 546	3 020	0	3 020
52301	100	0	100	0	0	0	316	0	316	416	0	416
52302	0	0	0	0	0	0	82	0	82	82	0	82
52303	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
52305	0	49 852	49 852	0	2 389	2 389	0	49 880	49 880	0	97 343	97 343
52306	224	0	224	224	0	224	0	0	0	0	0	0
52307	10 939	0	10 939	1 937	0	1 937	0	0	0	9 002	0	9 002
52406	0	0	0	2 161	0	2 161	2 161	0	2 161	0	0	0
60301	656	0	656	1 718	0	1 718	2 550	0	2 550	1 488	0	1 488
60305	0	0	0	5 812	0	5 812	6 024	0	6 024	212	0	212
60309	0	0	0	601	0	601	601	0	601	0	0	0
60311	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60601	4 717	0	4 717	0	0	0	472	0	472	5 189	0	5 189
61304	346	0	346	86	0	86	102	0	102	362	0	362
70601	729 648	0	729 648	76	0	76	140 659	0	140 659	870 231	0	870 231
70603	28 540	0	28 540	0	0	0	6 506	0	6 506	35 046	0	35 046
70604	95	0	95	0	0	0	45	0	45	140	0	140
Итого по пассиву (баланс)	2 847 641	85 544	2 933 185	10 362 183	355 853	10 718 036	10 481 239	407 010	10 888 249	2 966 697	136 701	3 103 398
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	2 161	0	2 161	2 161	0	2 161	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	11 262	0	11 262	316	0	316	2 161	0	2 161	9 417	0	9 417
90901	132 480	0	132 480	13 691	0	13 691	1 984	0	1 984	144 187	0	144 187
90902	237 701	0	237 701	6 492	0	6 492	4 476	0	4 476	239 717	0	239 717
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	242 395	0	242 395	112 178	0	112 178	53 203	0	53 203	301 370	0	301 370
91414	1 472 353	44 322	1 516 675	341 868	16 064	357 932	276 904	1 944	278 848	1 537 317	58 442	1 595 759
91418	93 795	0	93 795	64 756	0	64 756	32 310	0	32 310	126 241	0	126 241
91501	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
91502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	769	14	783	273	151	424	10	0	10	1 032	165	1 197
99998	866 231	0	866 231	550 179	0	550 179	423 500	0	423 500	992 910	0	992 910
Итого по активу (баланс)	3 057 265	44 336	3 101 601	1 091 914	16 215	1 108 129	796 709	1 944	798 653	3 352 470	58 607	3 411 077
Пассив
91311	7 971	0	7 971	1 871	0	1 871	316	0	316	6 416	0	6 416
91312	696 483	12 810	709 293	93 167	401	93 568	200 549	250	200 799	803 865	12 659	816 524
91315	45 094	7 843	52 937	0	242	242	5 222	155	5 377	50 316	7 756	58 072
91316	25 049	0	25 049	9 800	0	9 800	0	0	0	15 249	0	15 249
91317	63 930	4 870	68 800	316 080	1 938	318 018	342 322	1 359	343 681	90 172	4 291	94 463
91507	2 166	0	2 166	0	0	0	5	0	5	2 171	0	2 171
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	2 235 370	0	2 235 370	375 153	0	375 153	557 950	0	557 950	2 418 167	0	2 418 167
Итого по пассиву (баланс)	3 076 078	25 523	3 101 601	796 071	2 581	798 652	1 106 364	1 764	1 108 128	3 386 371	24 706	3 411 077
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	15,0000	0	0	27,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12,0000	0	0	15,0000	0	0	27,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	12,0000	0	0	27,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12,0000	0	0	27,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?