Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк "Аскольд"

Регистрационный номер

2480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 910	0	5 910	67	0	67	111	0	111	5 866	0	5 866
20202	18 987	20 735	39 722	222 169	22 204	244 373	187 512	20 764	208 276	53 644	22 175	75 819
20209	0	0	0	10 900	1 207	12 107	10 900	1 207	12 107	0	0	0
30102	157 611	0	157 611	998 152	0	998 152	1 035 193	0	1 035 193	120 570	0	120 570
30110	1 055 497	291 177	1 346 674	2 475 392	306 704	2 782 096	2 788 905	316 457	3 105 362	741 984	281 424	1 023 408
30202	72 366	0	72 366	649	0	649	0	0	0	73 015	0	73 015
30204	18 981	0	18 981	4 884	0	4 884	0	0	0	23 865	0	23 865
30302	81 925	3 046	84 971	1 946	161	2 107	0	224	224	83 871	2 983	86 854
30306	250 706	0	250 706	8 387	0	8 387	0	0	0	259 093	0	259 093
30602	3 228	0	3 228	38 401	0	38 401	22 765	0	22 765	18 864	0	18 864
32002	0	0	0	85 000	0	85 000	70 000	0	70 000	15 000	0	15 000
32003	20 000	0	20 000	25 000	0	25 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32005	425 000	31 789	456 789	130 000	36 045	166 045	150 000	33 090	183 090	405 000	34 744	439 744
32006	14 500	179 492	193 992	14 500	176 920	191 420	14 500	186 654	201 154	14 500	169 758	184 258
45204	17 572	0	17 572	4 045	0	4 045	15 232	0	15 232	6 385	0	6 385
45205	8 816	0	8 816	0	0	0	8 416	0	8 416	400	0	400
45206	114 409	0	114 409	0	0	0	24 300	0	24 300	90 109	0	90 109
45207	169 813	0	169 813	20 000	0	20 000	2 344	0	2 344	187 469	0	187 469
45208	45 962	0	45 962	2 250	0	2 250	1 000	0	1 000	47 212	0	47 212
45405	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45406	1 100	0	1 100	0	0	0	300	0	300	800	0	800
45407	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800
45502	0	0	0	0	73 326	73 326	0	73 326	73 326	0	0	0
45504	0	1 641	1 641	500	90	590	0	1 731	1 731	500	0	500
45505	14 712	0	14 712	365	0	365	1 624	0	1 624	13 453	0	13 453
45506	94 641	15 311	109 952	10 766	840	11 606	4 000	1 402	5 402	101 407	14 749	116 156
45507	35 595	10 206	45 801	6 170	559	6 729	1 477	755	2 232	40 288	10 010	50 298
45812	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45815	810	0	810	15	1 648	1 663	16	1 648	1 664	809	0	809
45915	15	0	15	0	20	20	3	20	23	12	0	12
47106	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	6 292 578	5 184 252	11 476 830	6 292 578	5 184 252	11 476 830	0	0	0
47415	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
47423	60	9	69	50	53	103	57	62	119	53	0	53
47427	2 672	0	2 672	8 203	3 480	11 683	10 694	3 480	14 174	181	0	181
47802	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
50104	30 055	0	30 055	22 041	0	22 041	0	0	0	52 096	0	52 096
50107	23 197	0	23 197	110	0	110	19 358	0	19 358	3 949	0	3 949
50121	0	0	0	620	0	620	50	0	50	570	0	570
50605	4 025	0	4 025	0	0	0	0	0	0	4 025	0	4 025
50606	36 140	0	36 140	71 025	0	71 025	901	0	901	106 264	0	106 264
50621	0	0	0	1 139	0	1 139	5	0	5	1 134	0	1 134
50705	2 194	0	2 194	0	0	0	0	0	0	2 194	0	2 194
50706	44 875	0	44 875	0	0	0	0	0	0	44 875	0	44 875
51401	0	0	0	119 328	0	119 328	119 328	0	119 328	0	0	0
51402	29 824	0	29 824	328 828	0	328 828	279 107	0	279 107	79 545	0	79 545
51403	297 090	0	297 090	256 859	0	256 859	158 703	0	158 703	395 246	0	395 246
60302	9 347	0	9 347	429	0	429	5 416	0	5 416	4 360	0	4 360
60306	0	0	0	1 121	0	1 121	1 121	0	1 121	0	0	0
60308	205	0	205	960	0	960	1 165	0	1 165	0	0	0
60310	517	0	517	299	0	299	178	0	178	638	0	638
60312	2 861	0	2 861	4 026	0	4 026	4 195	0	4 195	2 692	0	2 692
60323	0	0	0	2 787	0	2 787	2 787	0	2 787	0	0	0
60347	454	0	454	72	0	72	68	0	68	458	0	458
60401	40 116	0	40 116	0	0	0	331	0	331	39 785	0	39 785
60404	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
60411	97 127	0	97 127	0	0	0	0	0	0	97 127	0	97 127
60701	2 714	0	2 714	651	0	651	0	0	0	3 365	0	3 365
61002	87	0	87	82	0	82	82	0	82	87	0	87
61008	91	0	91	268	0	268	255	0	255	104	0	104
61009	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61011	24 176	0	24 176	0	0	0	0	0	0	24 176	0	24 176
61209	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
61210	0	0	0	459 528	0	459 528	459 528	0	459 528	0	0	0
61403	571	0	571	8	0	8	83	0	83	496	0	496
70606	538 810	0	538 810	54 615	0	54 615	113	0	113	593 312	0	593 312
70607	11 277	0	11 277	1 015	0	1 015	1 440	0	1 440	10 852	0	10 852
70608	327 997	0	327 997	64 823	0	64 823	0	0	0	392 820	0	392 820
70611	12 580	0	12 580	1 954	0	1 954	418	0	418	14 116	0	14 116
Итого по активу (баланс)	4 178 322	553 406	4 731 728	11 753 509	5 807 509	17 561 018	11 742 076	5 825 072	17 567 148	4 189 755	535 843	4 725 598
Пассив
10207	82 440	0	82 440	0	0	0	0	0	0	82 440	0	82 440
10601	43 387	0	43 387	0	0	0	0	0	0	43 387	0	43 387
10602	57 337	0	57 337	0	0	0	0	0	0	57 337	0	57 337
10701	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
10801	95 112	0	95 112	0	0	0	56 714	0	56 714	151 826	0	151 826
30126	11 892	0	11 892	3 269	0	3 269	29	0	29	8 652	0	8 652
30223	8 869	0	8 869	108 465	0	108 465	100 439	0	100 439	843	0	843
30301	81 925	3 046	84 971	0	224	224	1 946	161	2 107	83 871	2 983	86 854
30305	250 706	0	250 706	0	0	0	8 387	0	8 387	259 093	0	259 093
30607	16	0	16	0	0	0	156	0	156	172	0	172
31302	0	0	0	727 000	0	727 000	727 000	0	727 000	0	0	0
31303	0	0	0	284 000	0	284 000	284 000	0	284 000	0	0	0
32015	3 508	0	3 508	2 509	0	2 509	2 441	0	2 441	3 440	0	3 440
40602	1 683	0	1 683	2 593	0	2 593	910	0	910	0	0	0
40701	10	0	10	177	0	177	206	0	206	39	0	39
40702	96 352	0	96 352	471 602	277	471 879	440 624	277	440 901	65 374	0	65 374
40703	2 335	0	2 335	2 225	0	2 225	2 119	0	2 119	2 229	0	2 229
40802	12 439	0	12 439	58 362	0	58 362	61 088	0	61 088	15 165	0	15 165
40817	113 753	17 393	131 146	140 761	9 149	149 910	164 846	7 627	172 473	137 838	15 871	153 709
40820	315	537	852	212	41	253	107	79	186	210	575	785
40905	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
40909	0	0	0	85	35	120	85	35	120	0	0	0
40910	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
40911	0	0	0	11 972	0	11 972	11 972	0	11 972	0	0	0
40912	0	0	0	197	105	302	197	105	302	0	0	0
40913	0	0	0	2	66	68	2	66	68	0	0	0
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	63 369	168 267	231 636	25 348	32 780	58 128	20 111	16 610	36 721	58 132	152 097	210 229
42303	13 129	0	13 129	9 677	0	9 677	210	0	210	3 662	0	3 662
42304	2 619	20	2 639	30	2	32	8 592	1	8 593	11 181	19	11 200
42305	266 698	74 782	341 480	16 774	8 419	25 193	28 526	8 496	37 022	278 450	74 859	353 309
42306	1 773 767	287 066	2 060 833	268 726	29 820	298 546	146 326	27 849	174 175	1 651 367	285 095	1 936 462
42307	56 482	593	57 075	28 926	59	28 985	28 205	644	28 849	55 761	1 178	56 939
42601	7	29	36	0	1 013	1 013	0	1 013	1 013	7	29	36
42605	5 345	0	5 345	0	0	0	935	0	935	6 280	0	6 280
42606	9 276	89	9 365	9	6	15	108	3	111	9 375	86	9 461
42607	16	207	223	0	18	18	0	348	348	16	537	553
43805	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
43807	579	0	579	550	0	550	5	0	5	34	0	34
45215	33 732	0	33 732	1 141	0	1 141	851	0	851	33 442	0	33 442
45415	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
45515	13 254	0	13 254	4 499	0	4 499	6 372	0	6 372	15 127	0	15 127
45818	1 300	0	1 300	6	0	6	12	0	12	1 306	0	1 306
45918	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
47407	0	0	0	5 829 702	5 200 101	11 029 803	5 829 702	5 200 101	11 029 803	0	0	0
47411	12 711	1 744	14 455	20 832	2 276	23 108	20 727	2 128	22 855	12 606	1 596	14 202
47416	30	0	30	203	0	203	173	0	173	0	0	0
47422	565	0	565	48 828	49	48 877	48 263	69	48 332	0	20	20
47425	1 459	0	1 459	17	0	17	650	0	650	2 092	0	2 092
47426	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
47804	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
50120	2 541	0	2 541	2 421	0	2 421	42	0	42	162	0	162
50620	14 006	0	14 006	706	0	706	1 019	0	1 019	14 319	0	14 319
50720	5 910	0	5 910	111	0	111	67	0	67	5 866	0	5 866
52303	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52305	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
52501	200	0	200	0	0	0	204	0	204	404	0	404
60301	2 795	0	2 795	4 094	0	4 094	4 979	0	4 979	3 680	0	3 680
60305	0	0	0	3 963	0	3 963	9 559	0	9 559	5 596	0	5 596
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	1	0	1	28	0	28	83	0	83	56	0	56
60311	58	0	58	400	0	400	376	0	376	34	0	34
60322	0	0	0	14	0	14	16	0	16	2	0	2
60601	6 391	0	6 391	105	0	105	277	0	277	6 563	0	6 563
61301	63	156	219	19	164	183	0	8	8	44	0	44
61304	188	0	188	24	0	24	15	0	15	179	0	179
70601	590 102	0	590 102	0	0	0	62 127	0	62 127	652 229	0	652 229
70602	16 592	0	16 592	101	0	101	3 446	0	3 446	19 937	0	19 937
70603	328 254	0	328 254	0	0	0	65 008	0	65 008	393 262	0	393 262
70801	56 714	0	56 714	56 714	0	56 714	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 177 799	553 929	4 731 728	8 137 767	5 284 620	13 422 387	8 150 621	5 265 636	13 416 257	4 190 653	534 945	4 725 598
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	30 150	0	30 150	0	0	0	0	0	0	30 150	0	30 150
90901	14 257	0	14 257	91	0	91	1 670	0	1 670	12 678	0	12 678
90902	78 004	0	78 004	11 906	0	11 906	15 572	0	15 572	74 338	0	74 338
91202	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91411	98 189	0	98 189	196 071	0	196 071	0	0	0	294 260	0	294 260
91414	177 902	0	177 902	1 542	0	1 542	4 873	0	4 873	174 571	0	174 571
91418	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
91501	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
91604	851	993	1 844	2 113	54	2 167	1 958	73	2 031	1 006	974	1 980
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	1 872	0	1 872	0	0	0	0	0	0	1 872	0	1 872
99998	631 623	0	631 623	22 839	0	22 839	29 491	0	29 491	624 971	0	624 971
Итого по активу (баланс)	1 034 678	993	1 035 671	234 562	54	234 616	53 565	73	53 638	1 215 675	974	1 216 649
Пассив
91003	0	0	0	649	0	649	649	0	649	0	0	0
91004	0	0	0	4 884	0	4 884	4 884	0	4 884	0	0	0
91312	559 033	0	559 033	21 681	0	21 681	2 936	0	2 936	540 288	0	540 288
91315	44 395	371	44 766	0	27	27	5 750	20	5 770	50 145	364	50 509
91316	17 327	0	17 327	250	0	250	2 000	0	2 000	19 077	0	19 077
91317	3 191	0	3 191	2 000	0	2 000	6 600	0	6 600	7 791	0	7 791
91507	7 306	0	7 306	0	0	0	0	0	0	7 306	0	7 306
99999	404 048	0	404 048	24 147	0	24 147	211 777	0	211 777	591 678	0	591 678
Итого по пассиву (баланс)	1 035 300	371	1 035 671	53 611	27	53 638	234 596	20	234 616	1 216 285	364	1 216 649
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	5 200 073	5 202 046	10 402 119	5 200 073	5 202 046	10 402 119	0	0	0
93801	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 216 073	5 202 046	10 418 119	5 216 073	5 202 046	10 418 119	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	5 174 815	5 231 804	10 406 619	5 174 815	5 231 804	10 406 619	0	0	0
96801	0	0	0	46 766	0	46 766	46 766	0	46 766	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 221 581	5 231 804	10 453 385	5 221 581	5 231 804	10 453 385	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	75,0000	0	0	60,0000	0	0	42,0000
98010	0	0	1 074 223 357,0000	0	0	4 745 786 931,0000	0	0	814 020 303,0000	0	0	5 005 989 985,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	31,0000	0	0	31,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 074 223 384,0000	0	0	4 745 787 037,0000	0	0	814 020 394,0000	0	0	5 005 990 027,0000
Пассив
98050	0	0	260 223 374,0000	0	0	20 364,0000	0	0	4 745 786 987,0000	0	0	5 005 989 997,0000
98070	0	0	814 000 010,0000	0	0	814 000 000,0000	0	0	20,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 074 223 384,0000	0	0	814 020 364,0000	0	0	4 745 787 007,0000	0	0	5 005 990 027,0000

Страница была полезной?