Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Банк на Красных Воротах" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2472

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	81 981	0	81 981	0	0	0	0	0	0	81 981	0	81 981
20202	27 349	46 511	73 860	282 226	75 344	357 570	262 081	70 842	332 923	47 494	51 013	98 507
20208	8 848	0	8 848	15 516	0	15 516	16 468	0	16 468	7 896	0	7 896
20209	0	0	0	121 450	0	121 450	121 450	0	121 450	0	0	0
30102	35 797	0	35 797	3 287 892	0	3 287 892	3 301 612	0	3 301 612	22 077	0	22 077
30110	24 191	83 458	107 649	176 613	54 153	230 766	177 715	94 510	272 225	23 089	43 101	66 190
30114	0	246 944	246 944	0	556 949	556 949	0	712 753	712 753	0	91 140	91 140
30202	133 544	0	133 544	18 294	0	18 294	0	0	0	151 838	0	151 838
30204	82 471	0	82 471	13 954	0	13 954	0	0	0	96 425	0	96 425
30215	390	779	1 169	0	38	38	0	59	59	390	758	1 148
30233	1 965	0	1 965	161 381	6 822	168 203	161 090	6 793	167 883	2 256	29	2 285
30413	1 503	0	1 503	137 757	0	137 757	138 323	0	138 323	937	0	937
30424	12 461	0	12 461	1 063 438	0	1 063 438	1 063 650	0	1 063 650	12 249	0	12 249
30425	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
32203	0	0	0	64 999	0	64 999	0	0	0	64 999	0	64 999
32301	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45107	331 153	199 635	530 788	20 993	9 498	30 491	9 487	19 516	29 003	342 659	189 617	532 276
45108	66 095	22 493	88 588	0	1 050	1 050	0	5 234	5 234	66 095	18 309	84 404
45201	48 968	0	48 968	87 463	0	87 463	77 249	0	77 249	59 182	0	59 182
45203	0	0	0	34 694	0	34 694	34 694	0	34 694	0	0	0
45206	135 812	26 173	161 985	12 600	1 236	13 836	59 897	1 820	61 717	88 515	25 589	114 104
45207	1 073 723	0	1 073 723	140 861	0	140 861	18 400	0	18 400	1 196 184	0	1 196 184
45208	572 073	30 433	602 506	4 000	1 441	5 441	0	2 344	2 344	576 073	29 530	605 603
45401	6 985	0	6 985	1 338	0	1 338	1 333	0	1 333	6 990	0	6 990
45406	4 925	0	4 925	0	0	0	1 000	0	1 000	3 925	0	3 925
45504	27 527	0	27 527	0	0	0	10 827	0	10 827	16 700	0	16 700
45505	84 290	0	84 290	4 000	0	4 000	218	0	218	88 072	0	88 072
45506	877 275	6 491	883 766	32 477	313	32 790	33 879	488	34 367	875 873	6 316	882 189
45507	470 868	27 408	498 276	9 049	1 319	10 368	3 120	2 066	5 186	476 797	26 661	503 458
45509	3 540	736	4 276	3 690	167	3 857	3 607	178	3 785	3 623	725	4 348
45510	1 409	0	1 409	1 913	0	1 913	1 823	0	1 823	1 499	0	1 499
45704	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45705	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45812	7 149	1 588	8 737	0	76	76	2 231	119	2 350	4 918	1 545	6 463
45815	146 248	0	146 248	0	0	0	2 841	0	2 841	143 407	0	143 407
45817	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45912	13 889	251	14 140	0	12	12	328	18	346	13 561	245	13 806
45915	52 281	3 891	56 172	66	184	250	0	271	271	52 347	3 804	56 151
47404	0	104 386	104 386	36 203	1 185 999	1 222 202	36 203	1 213 556	1 249 759	0	76 829	76 829
47408	199 713	170 378	370 091	17 117 468	17 081 260	34 198 728	17 119 827	17 085 064	34 204 891	197 354	166 574	363 928
47423	87 694	0	87 694	6 583	0	6 583	1 971	0	1 971	92 306	0	92 306
47427	181 992	16 512	198 504	22 309	1 102	23 411	10 567	1 982	12 549	193 734	15 632	209 366
47803	4 840	0	4 840	0	0	0	3 035	0	3 035	1 805	0	1 805
50104	81 211	0	81 211	50 754	0	50 754	29 679	0	29 679	102 286	0	102 286
50118	20 314	0	20 314	29 680	0	29 680	49 994	0	49 994	0	0	0
50121	265	0	265	13	0	13	132	0	132	146	0	146
50605	338	0	338	533	0	533	871	0	871	0	0	0
50606	1 262	0	1 262	3 765	0	3 765	4 339	0	4 339	688	0	688
50621	16	0	16	26	0	26	35	0	35	7	0	7
60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	10 417	0	10 417	1	0	1	885	0	885	9 533	0	9 533
60306	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60308	2	0	2	132	0	132	134	0	134	0	0	0
60310	90	0	90	404	0	404	411	0	411	83	0	83
60312	318 517	0	318 517	6 273	0	6 273	39 686	0	39 686	285 104	0	285 104
60314	401	67	468	0	3	3	401	4	405	0	66	66
60323	5 433	0	5 433	399	0	399	377	0	377	5 455	0	5 455
60336	308	0	308	193	0	193	86	0	86	415	0	415
60401	610 397	0	610 397	0	0	0	0	0	0	610 397	0	610 397
60404	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000
60901	5 697	0	5 697	0	0	0	0	0	0	5 697	0	5 697
61002	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61008	1 533	0	1 533	368	0	368	379	0	379	1 522	0	1 522
61009	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61209	0	0	0	2 214	0	2 214	2 214	0	2 214	0	0	0
61210	0	0	0	5 237	0	5 237	5 237	0	5 237	0	0	0
61212	0	0	0	6 068	0	6 068	6 068	0	6 068	0	0	0
61403	4 958	0	4 958	246	0	246	294	0	294	4 910	0	4 910
61905	49 214	0	49 214	0	0	0	2 214	0	2 214	47 000	0	47 000
61906	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000
61907	12 749	0	12 749	0	0	0	0	0	0	12 749	0	12 749
61908	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
62001	58 981	0	58 981	9 504	0	9 504	2 214	0	2 214	66 271	0	66 271
70606	2 120 315	0	2 120 315	234 596	0	234 596	46	0	46	2 354 865	0	2 354 865
70607	76	0	76	34	0	34	44	0	44	66	0	66
70608	2 694 385	0	2 694 385	137 753	0	137 753	0	0	0	2 832 138	0	2 832 138
70611	554	0	554	94	0	94	0	0	0	648	0	648
Итого по активу (баланс)	11 172 572	988 135	12 160 707	23 367 658	18 976 966	42 344 624	22 820 810	19 217 617	42 038 427	11 719 420	747 484	12 466 904
Пассив
10207	658 000	0	658 000	0	0	0	0	0	0	658 000	0	658 000
10601	409 903	0	409 903	0	0	0	0	0	0	409 903	0	409 903
10602	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
10614	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000
10701	32 900	0	32 900	0	0	0	0	0	0	32 900	0	32 900
10801	90 628	0	90 628	0	0	0	0	0	0	90 628	0	90 628
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	244	24	268	76 827	6 200	83 027	76 818	6 182	83 000	235	6	241
30601	11 793	0	11 793	14 269	0	14 269	7 882	0	7 882	5 406	0	5 406
31502	19 534	0	19 534	48 076	0	48 076	28 542	0	28 542	0	0	0
407	480 625	15 083	495 708	3 717 584	60 126	3 777 710	3 625 996	70 546	3 696 542	389 037	25 503	414 540
408.1	25 787	6 899	32 686	111 332	2 277	113 609	111 348	2 032	113 380	25 803	6 654	32 457
408.2	263 319	261 654	524 973	593 717	455 544	1 049 261	602 531	440 447	1 042 978	272 133	246 557	518 690
40905	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
40909	0	0	0	0	458	458	0	458	458	0	0	0
40910	0	0	0	0	50	50	0	50	50	0	0	0
40911	0	0	0	12 660	0	12 660	12 660	0	12 660	0	0	0
40912	0	0	0	125	153	278	125	153	278	0	0	0
40913	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
42002	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
42004	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42005	8 920	0	8 920	0	0	0	50	0	50	8 970	0	8 970
42007	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42101	149	0	149	25	0	25	0	0	0	124	0	124
42103	281 000	0	281 000	351 900	0	351 900	502 000	0	502 000	431 100	0	431 100
42104	106 700	0	106 700	69 800	0	69 800	62 600	0	62 600	99 500	0	99 500
42105	159 400	0	159 400	700	0	700	0	0	0	158 700	0	158 700
42106	308 122	2 671	310 793	19 000	201	19 201	0	129	129	289 122	2 599	291 721
42204	100 200	0	100 200	30 200	0	30 200	22 800	0	22 800	92 800	0	92 800
42205	26 100	0	26 100	0	0	0	0	0	0	26 100	0	26 100
42206	242 000	6 308	248 308	8 000	439	8 439	0	309	309	234 000	6 178	240 178
42301	17 549	4 473	22 022	1 725	1 221	2 946	1 247	1 510	2 757	17 071	4 762	21 833
42304	811	686	1 497	675	50	725	279	33	312	415	669	1 084
42305	171 262	10 401	181 663	5 870	4 826	10 696	1 771	3 819	5 590	167 163	9 394	176 557
42306	1 885 039	1 009 330	2 894 369	78 777	121 958	200 735	88 961	126 310	215 271	1 895 223	1 013 682	2 908 905
42307	88 142	270 563	358 705	83 000	52 439	135 439	691	14 855	15 546	5 833	232 979	238 812
42309	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
42601	193	36	229	0	4	4	0	2	2	193	34	227
42606	2 050	0	2 050	0	0	0	10	0	10	2 060	0	2 060
45115	5 399	0	5 399	4 132	0	4 132	8 127	0	8 127	9 394	0	9 394
45215	26 551	0	26 551	3 203	0	3 203	3 933	0	3 933	27 281	0	27 281
45415	119	0	119	131	0	131	12	0	12	0	0	0
45515	20 377	0	20 377	10 270	0	10 270	31 295	0	31 295	41 402	0	41 402
45818	78 527	0	78 527	3 279	0	3 279	72	0	72	75 320	0	75 320
45918	37 209	0	37 209	189	0	189	25	0	25	37 045	0	37 045
47403	0	0	0	127 091	0	127 091	127 091	0	127 091	0	0	0
47405	0	0	0	93 014	8 865	101 879	93 014	8 865	101 879	0	0	0
47407	0	0	0	17 010 277	17 187 492	34 197 769	17 010 277	17 187 492	34 197 769	0	0	0
47411	22 528	4 697	27 225	18 032	4 022	22 054	19 185	3 713	22 898	23 681	4 388	28 069
47416	0	0	0	15 463	0	15 463	15 480	0	15 480	17	0	17
47422	22	0	22	11 987	88 206	100 193	12 023	88 206	100 229	58	0	58
47425	22 412	0	22 412	4 297	0	4 297	5 412	0	5 412	23 527	0	23 527
47426	9 735	15	9 750	6 054	14	6 068	7 086	14	7 100	10 767	15	10 782
47804	4 840	0	4 840	3 035	0	3 035	0	0	0	1 805	0	1 805
50620	17	0	17	39	0	39	25	0	25	3	0	3
60206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	1 761	0	1 761	2 067	0	2 067	1 266	0	1 266	960	0	960
60305	7 190	0	7 190	8 531	0	8 531	8 666	0	8 666	7 325	0	7 325
60309	8 217	0	8 217	877	0	877	1 463	0	1 463	8 803	0	8 803
60311	8 696	0	8 696	37 989	0	37 989	35 869	0	35 869	6 576	0	6 576
60313	0	24	24	0	13	13	0	13	13	0	24	24
60320	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
60322	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
60324	16 214	0	16 214	7 477	0	7 477	95	0	95	8 832	0	8 832
60335	3 344	0	3 344	2 276	0	2 276	248	0	248	1 316	0	1 316
60414	55 795	0	55 795	0	0	0	633	0	633	56 428	0	56 428
60903	23	0	23	0	0	0	3	0	3	26	0	26
61301	0	0	0	9	0	9	53	0	53	44	0	44
61701	84 860	0	84 860	0	0	0	0	0	0	84 860	0	84 860
62002	1 821	0	1 821	0	0	0	0	0	0	1 821	0	1 821
70601	1 942 530	0	1 942 530	103	0	103	203 183	0	203 183	2 145 610	0	2 145 610
70602	390	0	390	168	0	168	44	0	44	266	0	266
70603	2 810 225	0	2 810 225	0	0	0	157 977	0	157 977	2 968 202	0	2 968 202
70615	4 165	0	4 165	0	0	0	0	0	0	4 165	0	4 165
Итого по пассиву (баланс)	10 567 843	1 592 864	12 160 707	22 600 432	17 994 558	40 594 990	22 946 049	17 955 138	40 901 187	10 913 460	1 553 444	12 466 904
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	102	0	102	1	0	1	0	0	0	103	0	103
80601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
80801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	105	0	105	1	0	1	0	0	0	106	0	106
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	105	0	105	1	0	1	2	0	2	106	0	106
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 706 040	0	1 706 040	14 165	0	14 165	555 994	0	555 994	1 164 211	0	1 164 211
90902	1 266 368	0	1 266 368	646 330	0	646 330	200 413	0	200 413	1 712 285	0	1 712 285
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 969 549	982 980	6 952 529	225 526	47 137	272 663	108 727	72 383	181 110	6 086 348	957 734	7 044 082
91418	9 644	0	9 644	0	0	0	6 068	0	6 068	3 576	0	3 576
91604	49 723	3 422	53 145	6 818	310	7 128	293	385	678	56 248	3 347	59 595
91704	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
91802	695	0	695	0	0	0	0	0	0	695	0	695
91803	722	0	722	0	0	0	0	0	0	722	0	722
99998	8 381 440	0	8 381 440	994 259	0	994 259	1 423 398	0	1 423 398	7 952 301	0	7 952 301
Итого по активу (баланс)	17 384 676	986 402	18 371 078	1 887 098	47 447	1 934 545	2 294 894	72 768	2 367 662	16 976 880	961 081	17 937 961
Пассив
91003	0	0	0	18 294	0	18 294	18 294	0	18 294	0	0	0
91004	0	0	0	13 954	0	13 954	13 954	0	13 954	0	0	0
91311	60 535	0	60 535	6 760	0	6 760	0	0	0	53 775	0	53 775
91312	7 451 686	0	7 451 686	970 838	0	970 838	586 463	0	586 463	7 067 311	0	7 067 311
91314	1 451	0	1 451	1 934	0	1 934	75 844	0	75 844	75 361	0	75 361
91315	358 094	146	358 240	107 966	153	108 119	101 882	7	101 889	352 010	0	352 010
91316	22 448	292	22 740	36 543	22	36 565	28 823	15	28 838	14 728	285	15 013
91317	484 233	2 062	486 295	266 581	353	266 934	168 754	223	168 977	386 406	1 932	388 338
91507	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
91508	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
99999	9 989 638	0	9 989 638	392 183	0	392 183	388 205	0	388 205	9 985 660	0	9 985 660
Итого по пассиву (баланс)	18 368 578	2 500	18 371 078	1 815 053	528	1 815 581	1 382 219	245	1 382 464	17 935 744	2 217	17 937 961
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 048	623 239	625 287	171 515	16 657 984	16 829 499	173 152	16 452 754	16 625 906	411	828 469	828 880
94101	450	0	450	4 911	0	4 911	3 873	0	3 873	1 488	0	1 488
99996	628 844	0	628 844	16 816 682	0	16 816 682	16 616 511	0	16 616 511	829 015	0	829 015
Итого по активу (баланс)	631 342	623 239	1 254 581	16 993 108	16 657 984	33 651 092	16 793 536	16 452 754	33 246 290	830 914	828 469	1 659 383
Пассив
96901	626 795	0	626 795	16 415 061	196 246	16 611 307	16 616 873	196 246	16 813 119	828 607	0	828 607
97101	2 049	0	2 049	5 204	0	5 204	3 564	0	3 564	409	0	409
99997	625 737	0	625 737	16 629 779	0	16 629 779	16 834 409	0	16 834 409	830 367	0	830 367
Итого по пассиву (баланс)	1 254 581	0	1 254 581	33 050 044	196 246	33 246 290	33 454 846	196 246	33 651 092	1 659 383	0	1 659 383
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	371 282 479,0000	0	0	25 109 695,0000	0	0	31 774 212,0000	0	0	364 617 962,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	371 282 479,0000	0	0	25 109 695,0000	0	0	31 774 212,0000	0	0	364 617 962,0000
Пассив
98040	0	0	359 718 804,0000	0	0	12 993 583,0000	0	0	12 741 943,0000	0	0	359 467 164,0000
98050	0	0	11 562 535,0000	0	0	18 780 629,0000	0	0	12 368 792,0000	0	0	5 150 698,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	25 724 513,0000	0	0	25 724 513,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000
98070	0	0	1 040,0000	0	0	1 040,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	371 282 479,0000	0	0	57 499 765,0000	0	0	50 835 248,0000	0	0	364 617 962,0000

Страница была полезной?