Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Банк на Красных Воротах" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2472

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
10610	82 706	0	82 706	0	0	0	0	0	0	82 706	0	82 706
20202	85 394	53 792	139 186	348 983	31 871	380 854	332 511	34 270	366 781	101 866	51 393	153 259
20208	18 780	0	18 780	24 696	0	24 696	23 638	0	23 638	19 838	0	19 838
20209	0	0	0	117 400	0	117 400	117 400	0	117 400	0	0	0
30102	7 942	0	7 942	2 572 276	0	2 572 276	2 552 617	0	2 552 617	27 601	0	27 601
30110	16 033	36 375	52 408	385 938	64 953	450 891	392 626	55 438	448 064	9 345	45 890	55 235
30114	0	259 527	259 527	0	790 862	790 862	0	541 425	541 425	0	508 964	508 964
30202	95 961	0	95 961	5 313	0	5 313	0	0	0	101 274	0	101 274
30204	77 583	0	77 583	0	0	0	4 469	0	4 469	73 114	0	73 114
30215	390	636	1 026	0	85	85	0	55	55	390	666	1 056
30221	0	0	0	0	266 645	266 645	0	266 640	266 640	0	5	5
30233	1 855	0	1 855	138 840	7 600	146 440	138 395	7 600	145 995	2 300	0	2 300
30413	1 001	0	1 001	433 125	0	433 125	432 560	0	432 560	1 566	0	1 566
30424	9 912	0	9 912	709 249	0	709 249	712 568	0	712 568	6 593	0	6 593
30425	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
32201	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32203	69 999	0	69 999	0	0	0	69 999	0	69 999	0	0	0
45106	300	0	300	2 300	0	2 300	2 200	0	2 200	400	0	400
45107	242 554	417 579	660 133	0	114 606	114 606	20 935	50 926	71 861	221 619	481 259	702 878
45108	0	3 611	3 611	0	485	485	0	311	311	0	3 785	3 785
45201	53 936	0	53 936	46 639	0	46 639	51 217	0	51 217	49 358	0	49 358
45205	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45206	123 907	0	123 907	50 800	0	50 800	17 317	0	17 317	157 390	0	157 390
45207	536 577	253 726	790 303	73 250	35 391	108 641	65 709	23 731	89 440	544 118	265 386	809 504
45208	164 352	154 687	319 039	16 000	21 566	37 566	34 150	12 808	46 958	146 202	163 445	309 647
45401	3 522	0	3 522	4 982	0	4 982	3 534	0	3 534	4 970	0	4 970
45505	80 092	0	80 092	9 000	0	9 000	290	0	290	88 802	0	88 802
45506	877 828	0	877 828	84 604	0	84 604	78 097	0	78 097	884 335	0	884 335
45507	441 416	151 296	592 712	74 501	20 483	94 984	1 496	12 936	14 432	514 421	158 843	673 264
45509	2 523	608	3 131	1 902	97	1 999	1 850	94	1 944	2 575	611	3 186
45510	993	0	993	1 646	0	1 646	1 155	0	1 155	1 484	0	1 484
45705	81	0	81	100	0	100	19	0	19	162	0	162
45708	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45812	52 468	1 296	53 764	0	174	174	0	111	111	52 468	1 359	53 827
45815	88 236	0	88 236	0	0	0	3	0	3	88 233	0	88 233
45912	2 871	205	3 076	0	28	28	0	18	18	2 871	215	3 086
45915	40 475	0	40 475	115	0	115	18	0	18	40 572	0	40 572
47404	5 701	66 659	72 360	2 194 788	1 176 553	3 371 341	2 199 845	1 209 494	3 409 339	644	33 718	34 362
47408	0	79 078	79 078	4 972 801	5 112 663	10 085 464	4 972 801	5 110 176	10 082 977	0	81 565	81 565
47423	12 181	0	12 181	28 364	0	28 364	8 121	0	8 121	32 424	0	32 424
47427	111 607	9 932	121 539	11 799	3 080	14 879	9 878	877	10 755	113 528	12 135	125 663
47431	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000
47803	5 492	0	5 492	0	0	0	0	0	0	5 492	0	5 492
50104	10 220	0	10 220	1 361 610	0	1 361 610	1 320 347	0	1 320 347	51 483	0	51 483
50118	23 495	0	23 495	1 300 200	0	1 300 200	1 272 200	0	1 272 200	51 495	0	51 495
50121	3	0	3	296	0	296	273	0	273	26	0	26
50205	0	0	0	88 435	0	88 435	88 435	0	88 435	0	0	0
50218	80 355	0	80 355	7 993	0	7 993	88 348	0	88 348	0	0	0
50605	215	0	215	219	0	219	434	0	434	0	0	0
50606	1 072	0	1 072	475	0	475	1 547	0	1 547	0	0	0
50621	21	0	21	3	0	3	24	0	24	0	0	0
60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	1 484	0	1 484	102	0	102	183	0	183	1 403	0	1 403
60306	0	0	0	7 547	0	7 547	7 547	0	7 547	0	0	0
60308	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
60310	228	0	228	426	0	426	451	0	451	203	0	203
60312	387 570	0	387 570	7 230	0	7 230	7 914	0	7 914	386 886	0	386 886
60314	281	0	281	0	313	313	43	313	356	238	0	238
60323	3 272	0	3 272	308	0	308	22	0	22	3 558	0	3 558
60401	622 203	0	622 203	184	0	184	0	0	0	622 387	0	622 387
60404	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000
60410	117 842	0	117 842	0	0	0	0	0	0	117 842	0	117 842
60411	91 816	0	91 816	0	0	0	0	0	0	91 816	0	91 816
60412	67 363	0	67 363	0	0	0	0	0	0	67 363	0	67 363
60413	65 500	0	65 500	0	0	0	0	0	0	65 500	0	65 500
60701	53 027	0	53 027	185	0	185	185	0	185	53 027	0	53 027
61002	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61008	494	0	494	519	0	519	403	0	403	610	0	610
61009	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61011	40 341	0	40 341	0	0	0	0	0	0	40 341	0	40 341
61210	0	0	0	102 634	0	102 634	102 634	0	102 634	0	0	0
61214	0	0	0	9 215	0	9 215	9 215	0	9 215	0	0	0
61403	10 216	0	10 216	1 591	0	1 591	745	0	745	11 062	0	11 062
70606	830 308	0	830 308	122 444	0	122 444	831	0	831	951 921	0	951 921
70607	7	0	7	39	0	39	46	0	46	0	0	0
70608	2 821 062	0	2 821 062	379 472	0	379 472	0	0	0	3 200 534	0	3 200 534
70611	1 238	0	1 238	276	0	276	0	0	0	1 514	0	1 514
70616	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
Итого по активу (баланс)	8 687 205	1 489 007	10 176 212	15 715 220	7 647 455	23 362 675	15 161 151	7 327 223	22 488 374	9 241 274	1 809 239	11 050 513
Пассив
10207	658 000	0	658 000	19 950	0	19 950	19 950	0	19 950	658 000	0	658 000
10601	413 533	0	413 533	0	0	0	0	0	0	413 533	0	413 533
10602	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
10701	32 900	0	32 900	0	0	0	0	0	0	32 900	0	32 900
10801	95 520	0	95 520	0	0	0	0	0	0	95 520	0	95 520
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	240	120	360	60 822	7 806	68 628	60 761	7 713	68 474	179	27	206
30601	7 706	0	7 706	8 236	0	8 236	9 119	0	9 119	8 589	0	8 589
31502	0	0	0	953 412	0	953 412	1 003 327	0	1 003 327	49 915	0	49 915
31503	99 614	0	99 614	362 965	0	362 965	263 351	0	263 351	0	0	0
40701	19 215	3 510	22 725	208 390	88 131	296 521	201 999	87 318	289 317	12 824	2 697	15 521
40702	351 977	11 579	363 556	2 157 995	26 191	2 184 186	2 274 631	20 635	2 295 266	468 613	6 023	474 636
40703	24 490	3 416	27 906	66 499	1 110	67 609	63 831	1 713	65 544	21 822	4 019	25 841
40802	41 879	3 616	45 495	98 993	7 858	106 851	76 672	12 971	89 643	19 558	8 729	28 287
40807	10 931	0	10 931	42	0	42	27	0	27	10 916	0	10 916
40817	227 629	96 915	324 544	501 615	95 560	597 175	482 755	101 103	583 858	208 769	102 458	311 227
40820	8 778	272	9 050	12 499	9 385	21 884	5 964	12 740	18 704	2 243	3 627	5 870
40821	420	0	420	2 200	0	2 200	1 900	0	1 900	120	0	120
40901	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000
40905	0	0	0	26	26	52	26	26	52	0	0	0
40909	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
40911	0	0	0	47 043	0	47 043	47 043	0	47 043	0	0	0
40912	0	0	0	59	621	680	59	621	680	0	0	0
40913	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
42001	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
42002	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
42004	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42005	6 000	0	6 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	6 000	0	6 000
42006	20 701	0	20 701	8 930	0	8 930	0	0	0	11 771	0	11 771
42007	39 603	0	39 603	5 782	0	5 782	0	0	0	33 821	0	33 821
42101	158	0	158	0	0	0	5	0	5	163	0	163
42105	297 000	0	297 000	56 000	0	56 000	239 000	0	239 000	480 000	0	480 000
42106	370 550	0	370 550	1 500	0	1 500	0	0	0	369 050	0	369 050
42107	52 244	0	52 244	0	0	0	0	0	0	52 244	0	52 244
42203	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42204	112 600	2 901	115 501	38 000	236	38 236	8 500	411	8 911	83 100	3 076	86 176
42206	319 250	0	319 250	0	0	0	16 000	0	16 000	335 250	0	335 250
42301	18 199	4 105	22 304	8 564	3 567	12 131	7 642	2 693	10 335	17 277	3 231	20 508
42304	119 958	1 612	121 570	2 548	257	2 805	2 087	355	2 442	119 497	1 710	121 207
42305	65 123	61 907	127 030	13 455	8 432	21 887	17 983	28 132	46 115	69 651	81 607	151 258
42306	802 519	1 145 468	1 947 987	88 256	127 080	215 336	91 118	199 204	290 322	805 381	1 217 592	2 022 973
42307	192 053	404 301	596 354	23 729	34 395	58 124	61 115	56 758	117 873	229 439	426 664	656 103
42309	14 364	0	14 364	9	0	9	2	0	2	14 357	0	14 357
42501	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
42601	193	29	222	0	2	2	0	4	4	193	31	224
42605	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42606	0	368	368	0	32	32	0	50	50	0	386	386
43707	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45115	2 935	0	2 935	188	0	188	691	0	691	3 438	0	3 438
45215	16 999	0	16 999	6 041	0	6 041	4 506	0	4 506	15 464	0	15 464
45415	106	0	106	106	0	106	149	0	149	149	0	149
45515	16 552	0	16 552	1 681	0	1 681	1 665	0	1 665	16 536	0	16 536
45818	34 681	0	34 681	3	0	3	19 076	0	19 076	53 754	0	53 754
45918	3 024	0	3 024	0	0	0	1 187	0	1 187	4 211	0	4 211
47403	0	0	0	1 326 398	0	1 326 398	1 326 398	0	1 326 398	0	0	0
47405	0	0	0	94 353	65 903	160 256	94 353	65 903	160 256	0	0	0
47407	0	0	0	5 204 523	4 855 734	10 060 257	5 204 523	4 855 734	10 060 257	0	0	0
47411	16 599	11 305	27 904	10 934	6 955	17 889	12 384	8 163	20 547	18 049	12 513	30 562
47416	356	0	356	113 765	2 617	116 382	114 958	2 617	117 575	1 549	0	1 549
47422	3	0	3	81 700	51 433	133 133	83 476	51 433	134 909	1 779	0	1 779
47425	13 075	0	13 075	1 839	0	1 839	3 847	0	3 847	15 083	0	15 083
47426	21 978	9	21 987	10 243	9	10 252	12 607	8	12 615	24 342	8	24 350
47804	5 492	0	5 492	0	0	0	0	0	0	5 492	0	5 492
50120	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
50620	7	0	7	8	0	8	1	0	1	0	0	0
60206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	3 117	0	3 117	3 832	0	3 832	1 540	0	1 540	825	0	825
60305	3 386	0	3 386	8 693	0	8 693	8 406	0	8 406	3 099	0	3 099
60309	10 464	0	10 464	60	0	60	915	0	915	11 319	0	11 319
60311	4 494	0	4 494	4 500	0	4 500	8 120	0	8 120	8 114	0	8 114
60313	0	19	19	0	11	11	0	13	13	0	21	21
60320	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
60322	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
60324	3 880	0	3 880	30	0	30	0	0	0	3 850	0	3 850
60601	51 762	0	51 762	0	0	0	875	0	875	52 637	0	52 637
61012	829	0	829	0	0	0	50	0	50	879	0	879
61701	86 667	0	86 667	0	0	0	0	0	0	86 667	0	86 667
70601	761 322	0	761 322	7	0	7	139 988	0	139 988	901 303	0	901 303
70602	25	0	25	297	0	297	298	0	298	26	0	26
70603	2 893 496	0	2 893 496	0	0	0	362 499	0	362 499	3 255 995	0	3 255 995
70613	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
70801	25 072	0	25 072	0	0	0	0	0	0	25 072	0	25 072
Итого по пассиву (баланс)	8 424 760	1 751 452	10 176 212	11 625 253	5 393 375	17 018 628	12 376 587	5 516 342	17 892 929	9 176 094	1 874 419	11 050 513
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	496 004	0	496 004	39 582	0	39 582	27 466	0	27 466	508 120	0	508 120
90902	523 632	0	523 632	172 170	0	172 170	133 319	0	133 319	562 483	0	562 483
90907	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000
91202	135 002	0	135 002	0	0	0	0	0	0	135 002	0	135 002
91203	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 231 666	1 788 865	7 020 531	465 414	466 969	932 383	414 231	246 305	660 536	5 282 849	2 009 529	7 292 378
91418	10 944	0	10 944	0	0	0	0	0	0	10 944	0	10 944
91604	43 969	1 039	45 008	1 172	151	1 323	24	89	113	45 117	1 101	46 218
91704	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
91802	695	0	695	0	0	0	0	0	0	695	0	695
91803	4 527	0	4 527	0	0	0	0	0	0	4 527	0	4 527
99998	7 941 860	0	7 941 860	830 318	0	830 318	847 842	0	847 842	7 924 336	0	7 924 336
Итого по активу (баланс)	14 388 786	1 789 904	16 178 690	1 522 656	467 120	1 989 776	1 422 883	246 394	1 669 277	14 488 559	2 010 630	16 499 189
Пассив
91003	0	0	0	844	0	844	844	0	844	0	0	0
91311	61 760	0	61 760	0	0	0	9 000	0	9 000	70 760	0	70 760
91312	7 114 205	0	7 114 205	337 744	0	337 744	276 265	0	276 265	7 052 726	0	7 052 726
91314	77 902	0	77 902	78 135	0	78 135	1 655	0	1 655	1 422	0	1 422
91315	340 420	0	340 420	262	0	262	158 301	0	158 301	498 459	0	498 459
91316	53 222	14 657	67 879	2 500	57 152	59 652	0	59 256	59 256	50 722	16 761	67 483
91317	274 243	3 815	278 058	370 870	336	371 206	324 425	573	324 998	227 798	4 052	231 850
91507	1 636	0	1 636	0	0	0	0	0	0	1 636	0	1 636
99999	8 236 830	0	8 236 830	810 836	0	810 836	1 148 859	0	1 148 859	8 574 853	0	8 574 853
Итого по пассиву (баланс)	16 160 218	18 472	16 178 690	1 601 191	57 488	1 658 679	1 919 349	59 829	1 979 178	16 478 376	20 813	16 499 189
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	184 693	476 744	661 437	477 531	4 292 568	4 770 099	586 928	4 601 541	5 188 469	75 296	167 771	243 067
94101	0	0	0	89 275	0	89 275	89 275	0	89 275	0	0	0
99996	665 954	0	665 954	4 846 317	0	4 846 317	5 262 740	0	5 262 740	249 531	0	249 531
Итого по активу (баланс)	850 647	476 744	1 327 391	5 413 123	4 292 568	9 705 691	5 938 943	4 601 541	10 540 484	324 827	167 771	492 598
Пассив
96901	475 083	189 570	664 653	4 667 770	572 808	5 240 578	4 360 653	464 803	4 825 456	167 966	81 565	249 531
97101	1 301	0	1 301	22 162	0	22 162	20 861	0	20 861	0	0	0
99997	661 437	0	661 437	5 277 743	0	5 277 743	4 859 373	0	4 859 373	243 067	0	243 067
Итого по пассиву (баланс)	1 137 821	189 570	1 327 391	9 967 675	572 808	10 540 483	9 240 887	464 803	9 705 690	411 033	81 565	492 598
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	271 753 510,0000	0	0	23 153 075,0000	0	0	19 353 520,0000	0	0	275 553 065,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	271 753 511,0000	0	0	23 153 076,0000	0	0	19 353 520,0000	0	0	275 553 067,0000
Пассив
98040	0	0	256 365 064,0000	0	0	6 679 657,0000	0	0	23 811 868,0000	0	0	273 497 275,0000
98050	0	0	3 079 906,0000	0	0	3 623 864,0000	0	0	2 598 708,0000	0	0	2 054 750,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	6 976 523,0000	0	0	6 976 523,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	308 541,0000	0	0	307 500,0000	0	0	1,0000	0	0	1 042,0000
98090	0	0	12 000 000,0000	0	0	12 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	271 753 511,0000	0	0	29 587 544,0000	0	0	33 387 100,0000	0	0	275 553 067,0000

Страница была полезной?