Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Навигатор" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2469

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
20202	302 828	93 191	396 019	2 570 479	1 304 139	3 874 618	2 459 630	1 260 450	3 720 080	413 677	136 880	550 557
20208	18 724	0	18 724	56 474	0	56 474	50 337	0	50 337	24 861	0	24 861
20209	0	0	0	735 038	85 162	820 200	733 338	85 162	818 500	1 700	0	1 700
30102	206 519	0	206 519	4 192 592	0	4 192 592	4 236 505	0	4 236 505	162 606	0	162 606
30110	24 826	61 150	85 976	152 180	252 249	404 429	141 414	266 246	407 660	35 592	47 153	82 745
30114	0	527	527	0	4 397	4 397	0	655	655	0	4 269	4 269
30202	98 668	0	98 668	0	0	0	798	0	798	97 870	0	97 870
30204	14 270	0	14 270	0	0	0	762	0	762	13 508	0	13 508
30210	0	0	0	20 000	0	20 000	18 000	0	18 000	2 000	0	2 000
30221	0	0	0	44 800	2 312	47 112	44 800	2 312	47 112	0	0	0
30233	2 995	283	3 278	123 938	22 313	146 251	123 257	22 304	145 561	3 676	292	3 968
30235	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
30302	146 548	36 459	183 007	57 686	63 393	121 079	47 086	54 680	101 766	157 148	45 172	202 320
30306	184 128	35 878	220 006	140 355	19 902	160 257	3 548	8 589	12 137	320 935	47 191	368 126
30424	29 698	0	29 698	228 166	0	228 166	147 674	0	147 674	110 190	0	110 190
30602	63 484	0	63 484	3 129 166	0	3 129 166	3 075 481	0	3 075 481	117 169	0	117 169
32002	0	0	0	580 000	0	580 000	580 000	0	580 000	0	0	0
32003	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32108	0	5 153	5 153	0	188	188	0	328	328	0	5 013	5 013
32201	0	1 330	1 330	0	49	49	0	85	85	0	1 294	1 294
32202	0	0	0	86 555	0	86 555	86 555	0	86 555	0	0	0
32203	0	0	0	37 380	0	37 380	37 380	0	37 380	0	0	0
45107	30 043	0	30 043	0	0	0	1 058	0	1 058	28 985	0	28 985
45201	25 770	0	25 770	63 215	0	63 215	56 135	0	56 135	32 850	0	32 850
45204	110 081	0	110 081	58 874	0	58 874	92 668	0	92 668	76 287	0	76 287
45205	68 165	0	68 165	62 000	0	62 000	11 023	0	11 023	119 142	0	119 142
45206	3 021 209	0	3 021 209	270 777	0	270 777	47 213	0	47 213	3 244 773	0	3 244 773
45207	473 030	59 915	532 945	756	1 731	2 487	13 122	2 225	15 347	460 664	59 421	520 085
45208	69 010	27 151	96 161	0	990	990	500	1 727	2 227	68 510	26 414	94 924
45401	1 172	0	1 172	2 219	0	2 219	2 250	0	2 250	1 141	0	1 141
45405	4 550	0	4 550	0	0	0	0	0	0	4 550	0	4 550
45406	38 238	0	38 238	0	0	0	294	0	294	37 944	0	37 944
45407	93 951	2 421	96 372	612	67	679	2 934	261	3 195	91 629	2 227	93 856
45408	10 266	15 404	25 670	100	445	545	387	572	959	9 979	15 277	25 256
45503	380	0	380	0	0	0	360	0	360	20	0	20
45504	14 068	0	14 068	0	0	0	25	0	25	14 043	0	14 043
45505	47 303	241	47 544	9 741	7	9 748	12 484	42	12 526	44 560	206	44 766
45506	138 568	0	138 568	7 640	0	7 640	8 484	0	8 484	137 724	0	137 724
45507	272 825	84 682	357 507	10 450	1 618	12 068	2 525	41 359	43 884	280 750	44 941	325 691
45509	4 679	233	4 912	2 253	883	3 136	1 684	745	2 429	5 248	371	5 619
45510	0	0	0	90	0	90	0	0	0	90	0	90
45701	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45706	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45812	72 244	0	72 244	13 882	0	13 882	2 374	0	2 374	83 752	0	83 752
45814	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
45815	54 549	20 940	75 489	7 623	764	8 387	3 562	1 332	4 894	58 610	20 372	78 982
45817	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
45912	12 747	0	12 747	3 535	0	3 535	370	0	370	15 912	0	15 912
45914	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45915	16 932	146	17 078	601	5	606	2 536	9	2 545	14 997	142	15 139
45917	0	0	0	3 670	0	3 670	0	0	0	3 670	0	3 670
47002	0	0	0	73 300	0	73 300	73 300	0	73 300	0	0	0
47101	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
47404	0	35 152	35 152	82 925	99 123	182 048	82 925	106 545	189 470	0	27 730	27 730
47408	0	0	0	4 104 383	30 034 061	34 138 444	4 104 383	30 034 061	34 138 444	0	0	0
47423	79 648	7 825	87 473	4 196	32 630	36 826	3 946	32 844	36 790	79 898	7 611	87 509
47427	18 949	13 896	32 845	44 682	1 319	46 001	50 932	3 558	54 490	12 699	11 657	24 356
47802	8 851	0	8 851	0	0	0	79	0	79	8 772	0	8 772
50104	0	0	0	1 755 377	0	1 755 377	1 755 377	0	1 755 377	0	0	0
50106	0	0	0	9 595	0	9 595	9 595	0	9 595	0	0	0
50107	0	0	0	160 018	0	160 018	160 018	0	160 018	0	0	0
50208	26 257	0	26 257	37 218	0	37 218	37 095	0	37 095	26 380	0	26 380
50218	0	0	0	37 095	0	37 095	37 095	0	37 095	0	0	0
50221	43	0	43	152	0	152	146	0	146	49	0	49
60202	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60302	1 128	0	1 128	2	0	2	943	0	943	187	0	187
60306	0	0	0	1 367	0	1 367	1 367	0	1 367	0	0	0
60308	20	0	20	212	0	212	212	0	212	20	0	20
60310	419	0	419	465	0	465	427	0	427	457	0	457
60312	12 061	0	12 061	11 654	0	11 654	7 746	0	7 746	15 969	0	15 969
60314	184	210	394	143	0	143	143	0	143	184	210	394
60315	1 654	0	1 654	0	0	0	0	0	0	1 654	0	1 654
60323	1 234	0	1 234	64	0	64	262	0	262	1 036	0	1 036
60401	51 968	0	51 968	239	0	239	27	0	27	52 180	0	52 180
60404	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60701	5 444	0	5 444	239	0	239	239	0	239	5 444	0	5 444
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61002	1 064	0	1 064	24	0	24	19	0	19	1 069	0	1 069
61008	2 945	0	2 945	126	0	126	129	0	129	2 942	0	2 942
61009	2 814	0	2 814	115	0	115	119	0	119	2 810	0	2 810
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61209	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61210	0	0	0	1 946 384	0	1 946 384	1 946 384	0	1 946 384	0	0	0
61403	4 981	0	4 981	0	0	0	423	0	423	4 558	0	4 558
70606	2 429 785	0	2 429 785	251 628	0	251 628	265	0	265	2 681 148	0	2 681 148
70608	296 211	0	296 211	51 581	0	51 581	0	0	0	347 792	0	347 792
70611	10 649	0	10 649	2 107	0	2 107	0	0	0	12 756	0	12 756
Итого по активу (баланс)	8 753 919	502 187	9 256 106	21 411 887	31 927 747	53 339 634	20 485 898	31 926 091	52 411 989	9 679 908	503 843	10 183 751
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
10603	43	0	43	146	0	146	152	0	152	49	0	49
10701	41 957	0	41 957	0	0	0	0	0	0	41 957	0	41 957
10801	18 162	0	18 162	0	0	0	0	0	0	18 162	0	18 162
30220	0	0	0	6 125	57	6 182	6 125	57	6 182	0	0	0
30222	0	0	0	38 328	1 330	39 658	38 328	1 330	39 658	0	0	0
30232	856	2 118	2 974	114 480	157 332	271 812	114 035	156 556	270 591	411	1 342	1 753
30236	0	80	80	0	5	5	0	3	3	0	78	78
30301	146 548	36 459	183 007	47 088	54 680	101 768	57 688	63 394	121 082	157 148	45 173	202 321
30305	184 128	35 878	220 006	3 548	8 589	12 137	140 356	19 902	160 258	320 936	47 191	368 127
30607	12 229	0	12 229	12 229	0	12 229	19 025	0	19 025	19 025	0	19 025
31302	0	0	0	0	2 308	2 308	0	2 308	2 308	0	0	0
31501	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
31502	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40502	424	0	424	12 500	0	12 500	18 000	0	18 000	5 924	0	5 924
40602	306	0	306	2 306	0	2 306	2 119	0	2 119	119	0	119
40701	6 760	0	6 760	129 355	0	129 355	151 409	0	151 409	28 814	0	28 814
40702	357 394	484	357 878	2 469 142	2 204	2 471 346	2 431 175	8 391	2 439 566	319 427	6 671	326 098
40703	2 920	0	2 920	4 819	0	4 819	6 407	1	6 408	4 508	1	4 509
40802	34 480	5	34 485	245 631	4 873	250 504	237 244	4 873	242 117	26 093	5	26 098
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	7 859	1 165	9 024	7 359	882	8 241	4 312	15	4 327	4 812	298	5 110
40814	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40817	118 340	24 061	142 401	886 071	73 828	959 899	919 113	68 248	987 361	151 382	18 481	169 863
40820	4 859	165	5 024	3 166	9	3 175	5 108	28	5 136	6 801	184	6 985
40821	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
40905	428	102	530	46 013	11	46 024	46 013	4	46 017	428	95	523
40909	119	7	126	4 971	9 562	14 533	4 971	9 562	14 533	119	7	126
40910	28	1	29	5 673	3 609	9 282	5 673	3 609	9 282	28	1	29
40911	638	0	638	221 207	22 735	243 942	221 319	22 735	244 054	750	0	750
40912	0	0	0	16 357	29 548	45 905	16 357	29 548	45 905	0	0	0
40913	0	58	58	16 252	94 228	110 480	16 252	94 227	110 479	0	57	57
42104	700	0	700	0	0	0	10 000	0	10 000	10 700	0	10 700
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	8 810	0	8 810	0	0	0	0	0	0	8 810	0	8 810
42107	229 000	0	229 000	0	0	0	0	0	0	229 000	0	229 000
42301	2 522	1 333	3 855	1 677	217	1 894	2 125	45	2 170	2 970	1 161	4 131
42304	83 194	6 903	90 097	16 208	2 088	18 296	10 799	4 224	15 023	77 785	9 039	86 824
42306	3 212 118	336 900	3 549 018	1 025 373	30 468	1 055 841	936 701	138 913	1 075 614	3 123 446	445 345	3 568 791
42307	637 564	85 976	723 540	3 200	5 270	8 470	14 797	4 983	19 780	649 161	85 689	734 850
42309	2 430	0	2 430	24	0	24	64	0	64	2 470	0	2 470
42601	26	169	195	20	11	31	0	6	6	6	164	170
42604	550	70	620	0	5	5	102	3	105	652	68	720
42606	10 212	4 694	14 906	3 284	285	3 569	7 451	1 020	8 471	14 379	5 429	19 808
42607	1 400	2 095	3 495	0	133	133	0	104	104	1 400	2 066	3 466
43702	0	0	0	32 670	0	32 670	32 670	0	32 670	0	0	0
45115	300	0	300	10	0	10	0	0	0	290	0	290
45215	183 388	0	183 388	9 913	0	9 913	48 904	0	48 904	222 379	0	222 379
45415	753	0	753	204	0	204	22	0	22	571	0	571
45515	23 680	0	23 680	22 576	0	22 576	20 529	0	20 529	21 633	0	21 633
45715	17 935	0	17 935	735	0	735	16 000	0	16 000	33 200	0	33 200
45818	64 713	0	64 713	434	0	434	16 995	0	16 995	81 274	0	81 274
45918	8 175	0	8 175	598	0	598	7 855	0	7 855	15 432	0	15 432
47407	0	0	0	4 178 118	29 921 553	34 099 671	4 178 118	29 921 553	34 099 671	0	0	0
47411	12 914	1 160	14 074	18 573	1 742	20 315	6 419	595	7 014	760	13	773
47416	194	0	194	3 875	0	3 875	3 683	0	3 683	2	0	2
47422	792	1	793	117 114	22 703	139 817	334 352	22 702	357 054	218 030	0	218 030
47425	102 693	0	102 693	18 485	0	18 485	18 294	0	18 294	102 502	0	102 502
47426	1 764	0	1 764	3 519	0	3 519	2 352	0	2 352	597	0	597
47804	3 180	0	3 180	27	0	27	0	0	0	3 153	0	3 153
50219	13 805	0	13 805	0	0	0	0	0	0	13 805	0	13 805
60206	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60301	208	0	208	8 431	0	8 431	8 338	0	8 338	115	0	115
60305	31	0	31	17 630	0	17 630	17 630	0	17 630	31	0	31
60309	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60311	285	0	285	541	0	541	531	0	531	275	0	275
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	92	0	92	92	0	92	93	0	93	93	0	93
60324	433	0	433	0	0	0	496	0	496	929	0	929
60601	26 386	0	26 386	27	0	27	369	0	369	26 728	0	26 728
60903	26	0	26	0	0	0	1	0	1	27	0	27
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	531	0	531	94	0	94	123	0	123	560	0	560
70601	2 652 229	0	2 652 229	7	0	7	366 856	0	366 856	3 019 078	0	3 019 078
70603	293 581	0	293 581	0	0	0	51 346	0	51 346	344 927	0	344 927
Итого по пассиву (баланс)	8 716 222	539 884	9 256 106	9 776 658	30 450 272	40 226 930	10 575 629	30 578 946	41 154 575	9 515 193	668 558	10 183 751
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	454 918	0	454 918	25 269	0	25 269	23 813	0	23 813	456 374	0	456 374
90902	843 061	0	843 061	51 584	0	51 584	31 364	0	31 364	863 281	0	863 281
91202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	4 400 173	0	4 400 173	117 693	0	117 693	139 306	0	139 306	4 378 560	0	4 378 560
91501	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91604	14 495	2 217	16 712	7 357	784	8 141	278	141	419	21 574	2 860	24 434
91801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	2 917 260	0	2 917 260	439 926	0	439 926	518 519	0	518 519	2 838 667	0	2 838 667
Итого по активу (баланс)	8 629 945	2 217	8 632 162	641 830	784	642 614	713 281	141	713 422	8 558 494	2 860	8 561 354
Пассив
91312	2 253 103	0	2 253 103	34 928	0	34 928	14 616	0	14 616	2 232 791	0	2 232 791
91314	0	0	0	182 851	0	182 851	182 851	0	182 851	0	0	0
91315	310 515	0	310 515	2 660	0	2 660	41 112	0	41 112	348 967	0	348 967
91316	17 727	0	17 727	57 434	0	57 434	55 434	0	55 434	15 727	0	15 727
91317	178 240	5 782	184 022	194 974	1 169	196 143	138 967	902	139 869	122 233	5 515	127 748
91507	151 711	0	151 711	44 504	0	44 504	6 045	0	6 045	113 252	0	113 252
91508	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
99999	5 714 902	0	5 714 902	167 715	0	167 715	175 500	0	175 500	5 722 687	0	5 722 687
Итого по пассиву (баланс)	8 626 380	5 782	8 632 162	685 066	1 169	686 235	614 525	902	615 427	8 555 839	5 515	8 561 354
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	181 834	181 834	1 534 328	5 493 738	7 028 066	1 501 952	5 458 859	6 960 811	32 376	216 713	249 089
93801	82 789	0	82 789	40 081	0	40 081	41 789	0	41 789	81 081	0	81 081
Итого по активу (баланс)	82 789	181 834	264 623	1 574 409	5 493 738	7 068 147	1 543 741	5 458 859	7 002 600	113 457	216 713	330 170
Пассив
96001	49 873	131 937	181 810	3 294 124	3 665 910	6 960 034	3 461 156	3 566 318	7 027 474	216 905	32 345	249 250
96801	82 813	0	82 813	39 818	0	39 818	37 925	0	37 925	80 920	0	80 920
Итого по пассиву (баланс)	132 686	131 937	264 623	3 333 942	3 665 910	6 999 852	3 499 081	3 566 318	7 065 399	297 825	32 345	330 170
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	25 115,0000	0	0	107 609,0000	0	0	107 609,0000	0	0	25 115,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25 115,0000	0	0	107 609,0000	0	0	107 609,0000	0	0	25 115,0000
Пассив
98050	0	0	25 115,0000	0	0	107 609,0000	0	0	107 609,0000	0	0	25 115,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25 115,0000	0	0	107 609,0000	0	0	107 609,0000	0	0	25 115,0000

Страница была полезной?