Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "Онлайн Банк" (Закрытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер
2462
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 4 122 | 4 925 | 9 047 | 7 340 | 6 708 | 14 048 | 9 587 | 10 281 | 19 868 | 1 875 | 1 352 | 3 227 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 3 550 | 8 603 | 12 153 | 3 550 | 8 603 | 12 153 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 3 559 | 0 | 3 559 | 305 351 | 0 | 305 351 | 264 580 | 0 | 264 580 | 44 330 | 0 | 44 330 |
30110 | 30 105 | 4 970 | 35 075 | 250 250 | 104 966 | 355 216 | 280 314 | 109 264 | 389 578 | 41 | 672 | 713 |
30114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 992 | 99 992 | 0 | 12 579 | 12 579 | 0 | 87 413 | 87 413 |
30202 | 1 764 | 0 | 1 764 | 0 | 0 | 0 | 733 | 0 | 733 | 1 031 | 0 | 1 031 |
30204 | 358 | 0 | 358 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 453 | 0 | 453 |
30233 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
30235 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 352 | 0 | 352 | 108 876 | 0 | 108 876 | 108 792 | 0 | 108 792 | 436 | 0 | 436 |
45206 | 164 100 | 0 | 164 100 | 60 000 | 0 | 60 000 | 49 100 | 0 | 49 100 | 175 000 | 0 | 175 000 |
45207 | 22 100 | 0 | 22 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 100 | 0 | 22 100 |
45503 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
45506 | 1 357 | 0 | 1 357 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 | 1 258 | 0 | 1 258 |
45507 | 519 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 476 | 0 | 476 |
45815 | 1 570 | 1 162 | 2 732 | 62 | 35 | 97 | 42 | 73 | 115 | 1 590 | 1 124 | 2 714 |
45915 | 22 | 0 | 22 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
47101 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 286 | 109 286 | 0 | 109 286 | 109 286 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 274 310 | 277 162 | 551 472 | 274 310 | 277 162 | 551 472 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 70 | 0 | 70 | 8 | 4 187 | 4 195 | 6 | 4 187 | 4 193 | 72 | 0 | 72 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 4 720 | 0 | 4 720 | 4 720 | 0 | 4 720 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 118 | 0 | 118 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 118 | 0 | 118 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 497 | 497 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 11 | 0 | 11 | 2 667 | 0 | 2 667 | 71 | 0 | 71 | 2 607 | 0 | 2 607 |
60310 | 2 230 | 0 | 2 230 | 112 | 0 | 112 | 209 | 0 | 209 | 2 133 | 0 | 2 133 |
60312 | 33 950 | 0 | 33 950 | 1 204 | 0 | 1 204 | 1 384 | 0 | 1 384 | 33 770 | 0 | 33 770 |
60401 | 82 611 | 0 | 82 611 | 0 | 0 | 0 | 2 112 | 0 | 2 112 | 80 499 | 0 | 80 499 |
60701 | 14 602 | 0 | 14 602 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 14 723 | 0 | 14 723 |
61008 | 3 | 0 | 3 | 44 | 0 | 44 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
61011 | 2 496 | 0 | 2 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 496 | 0 | 2 496 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 3 228 | 0 | 3 228 | 3 228 | 0 | 3 228 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 281 | 0 | 1 281 | 151 | 0 | 151 | 69 | 0 | 69 | 1 363 | 0 | 1 363 |
70606 | 86 484 | 0 | 86 484 | 35 681 | 0 | 35 681 | 3 | 0 | 3 | 122 162 | 0 | 122 162 |
70608 | 5 016 | 0 | 5 016 | 2 720 | 0 | 2 720 | 0 | 0 | 0 | 7 736 | 0 | 7 736 |
70616 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
70802 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 459 143 | 11 057 | 470 200 | 1 064 044 | 610 939 | 1 674 983 | 1 006 572 | 531 435 | 1 538 007 | 516 615 | 90 561 | 607 176 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 189 000 | 0 | 189 000 | 207 711 | 0 | 207 711 | 207 711 | 0 | 207 711 | 189 000 | 0 | 189 000 |
10601 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
10701 | 28 350 | 0 | 28 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 350 | 0 | 28 350 |
10801 | 3 110 | 0 | 3 110 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 086 | 0 | 3 086 |
30109 | 37 | 0 | 37 | 255 675 | 100 366 | 356 041 | 255 638 | 100 366 | 356 004 | 0 | 0 | 0 |
30601 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 |
31305 | 80 000 | 0 | 80 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 130 534 | 0 | 130 534 | 110 534 | 0 | 110 534 |
31307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 342 | 12 342 | 0 | 89 458 | 89 458 | 0 | 77 116 | 77 116 |
40502 | 556 | 0 | 556 | 5 | 0 | 5 | 78 | 0 | 78 | 629 | 0 | 629 |
40701 | 75 | 0 | 75 | 1 358 | 0 | 1 358 | 1 341 | 0 | 1 341 | 58 | 0 | 58 |
40702 | 23 851 | 11 031 | 34 882 | 195 178 | 3 712 | 198 890 | 188 634 | 338 | 188 972 | 17 307 | 7 657 | 24 964 |
40703 | 140 | 0 | 140 | 3 | 0 | 3 | 94 | 0 | 94 | 231 | 0 | 231 |
40802 | 362 | 0 | 362 | 304 | 0 | 304 | 292 | 0 | 292 | 350 | 0 | 350 |
40807 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
40813 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
40817 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
40820 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 294 | 14 | 308 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 293 | 13 | 306 |
42309 | 80 | 0 | 80 | 84 | 0 | 84 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
45215 | 18 310 | 0 | 18 310 | 8 664 | 0 | 8 664 | 5 100 | 0 | 5 100 | 14 746 | 0 | 14 746 |
45515 | 1 172 | 0 | 1 172 | 73 | 0 | 73 | 41 | 0 | 41 | 1 140 | 0 | 1 140 |
45818 | 2 728 | 0 | 2 728 | 79 | 0 | 79 | 59 | 0 | 59 | 2 708 | 0 | 2 708 |
45918 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 24 | 0 | 24 |
47108 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 276 455 | 274 946 | 551 401 | 276 455 | 274 946 | 551 401 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 175 | 0 | 175 | 81 466 | 0 | 81 466 | 81 309 | 0 | 81 309 | 18 | 0 | 18 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 124 | 124 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 68 | 0 | 68 | 22 802 | 0 | 22 802 | 22 804 | 0 | 22 804 | 70 | 0 | 70 |
47426 | 335 | 0 | 335 | 643 | 0 | 643 | 541 | 30 | 571 | 233 | 30 | 263 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 1 563 | 0 | 1 563 | 1 877 | 0 | 1 877 | 314 | 0 | 314 |
60305 | 279 | 0 | 279 | 1 255 | 0 | 1 255 | 3 741 | 0 | 3 741 | 2 765 | 0 | 2 765 |
60309 | 72 | 0 | 72 | 544 | 0 | 544 | 472 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 4 249 | 0 | 4 249 | 469 | 0 | 469 | 235 | 0 | 235 | 4 015 | 0 | 4 015 |
60324 | 11 899 | 0 | 11 899 | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 11 719 | 0 | 11 719 |
60601 | 3 450 | 0 | 3 450 | 728 | 0 | 728 | 223 | 0 | 223 | 2 945 | 0 | 2 945 |
61012 | 874 | 0 | 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874 | 0 | 874 |
61304 | 90 | 0 | 90 | 104 | 0 | 104 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
61701 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
70601 | 84 492 | 0 | 84 492 | 0 | 0 | 0 | 38 701 | 0 | 38 701 | 123 193 | 0 | 123 193 |
70603 | 4 956 | 0 | 4 956 | 0 | 0 | 0 | 2 673 | 0 | 2 673 | 7 629 | 0 | 7 629 |
Итого по пассиву (баланс) | 459 155 | 11 045 | 470 200 | 1 159 566 | 391 367 | 1 550 933 | 1 222 771 | 465 138 | 1 687 909 | 522 360 | 84 816 | 607 176 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
90901 | 13 | 0 | 13 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 13 | 0 | 13 |
90902 | 31 453 | 0 | 31 453 | 32 | 0 | 32 | 21 | 0 | 21 | 31 464 | 0 | 31 464 |
91414 | 1 824 | 1 390 | 3 214 | 0 | 43 | 43 | 324 | 87 | 411 | 1 500 | 1 346 | 2 846 |
91604 | 616 | 1 861 | 2 477 | 52 | 72 | 124 | 29 | 116 | 145 | 639 | 1 817 | 2 456 |
91704 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 |
91802 | 301 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 301 |
91803 | 192 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 192 |
99998 | 5 139 | 0 | 5 139 | 82 683 | 0 | 82 683 | 60 485 | 0 | 60 485 | 27 337 | 0 | 27 337 |
Итого по активу (баланс) | 39 591 | 3 251 | 42 842 | 82 769 | 115 | 82 884 | 60 861 | 203 | 61 064 | 61 499 | 3 163 | 64 662 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 2 169 | 2 970 | 5 139 | 300 | 185 | 485 | 0 | 90 | 90 | 1 869 | 2 875 | 4 744 |
91316 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 |
91318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 593 | 0 | 22 593 | 22 593 | 0 | 22 593 |
99999 | 37 703 | 0 | 37 703 | 568 | 0 | 568 | 190 | 0 | 190 | 37 325 | 0 | 37 325 |
Итого по пассиву (баланс) | 39 872 | 2 970 | 42 842 | 60 868 | 185 | 61 053 | 82 783 | 90 | 82 873 | 61 787 | 2 875 | 64 662 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 97 212 | 165 967 | 263 179 | 97 212 | 162 604 | 259 816 | 0 | 3 363 | 3 363 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 262 991 | 0 | 262 991 | 259 616 | 0 | 259 616 | 3 375 | 0 | 3 375 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 360 203 | 165 967 | 526 170 | 356 828 | 162 604 | 519 432 | 3 375 | 3 363 | 6 738 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 162 127 | 97 489 | 259 616 | 165 502 | 97 489 | 262 991 | 3 375 | 0 | 3 375 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 259 816 | 0 | 259 816 | 263 179 | 0 | 263 179 | 3 363 | 0 | 3 363 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 421 943 | 97 489 | 519 432 | 428 681 | 97 489 | 526 170 | 6 738 | 0 | 6 738 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 117 361,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 117 361,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 117 361,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 117 361,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 117 361,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 117 361,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 117 361,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 117 361,0000 |
Страница была полезной?