Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "Онлайн Банк" (Закрытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер
2462
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 3 115 | 5 116 | 8 231 | 19 695 | 3 224 | 22 919 | 18 688 | 3 415 | 22 103 | 4 122 | 4 925 | 9 047 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 474 | 3 474 | 3 000 | 474 | 3 474 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 7 404 | 0 | 7 404 | 199 455 | 0 | 199 455 | 203 300 | 0 | 203 300 | 3 559 | 0 | 3 559 |
30110 | 15 610 | 4 505 | 20 115 | 100 508 | 7 818 | 108 326 | 86 013 | 7 353 | 93 366 | 30 105 | 4 970 | 35 075 |
30202 | 2 966 | 0 | 2 966 | 0 | 0 | 0 | 1 202 | 0 | 1 202 | 1 764 | 0 | 1 764 |
30204 | 404 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 358 | 0 | 358 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 921 | 2 921 | 0 | 2 921 | 2 921 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
30235 | 3 000 | 0 | 3 000 | 11 050 | 0 | 11 050 | 14 050 | 0 | 14 050 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 269 | 0 | 269 | 7 670 | 0 | 7 670 | 7 587 | 0 | 7 587 | 352 | 0 | 352 |
45203 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 109 300 | 0 | 109 300 | 90 000 | 0 | 90 000 | 35 200 | 0 | 35 200 | 164 100 | 0 | 164 100 |
45207 | 52 100 | 0 | 52 100 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 22 100 | 0 | 22 100 |
45503 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
45506 | 1 440 | 0 | 1 440 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 | 1 357 | 0 | 1 357 |
45507 | 566 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | 519 | 0 | 519 |
45812 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
45815 | 1 520 | 1 194 | 2 714 | 54 | 36 | 90 | 4 | 68 | 72 | 1 570 | 1 162 | 2 732 |
45912 | 846 | 0 | 846 | 168 | 0 | 168 | 1 014 | 0 | 1 014 | 0 | 0 | 0 |
45915 | 22 | 0 | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22 | 0 | 22 |
47101 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 055 | 8 055 | 0 | 8 055 | 8 055 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 324 561 | 326 750 | 651 311 | 324 561 | 326 750 | 651 311 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 66 | 0 | 66 | 11 | 0 | 11 | 7 | 0 | 7 | 70 | 0 | 70 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 4 352 | 0 | 4 352 | 4 352 | 0 | 4 352 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 253 | 0 | 253 | 31 | 0 | 31 | 166 | 0 | 166 | 118 | 0 | 118 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 507 | 0 | 507 | 507 | 0 | 507 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 15 | 0 | 15 | 59 | 0 | 59 | 63 | 0 | 63 | 11 | 0 | 11 |
60310 | 2 153 | 0 | 2 153 | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 2 230 | 0 | 2 230 |
60312 | 33 900 | 0 | 33 900 | 730 | 0 | 730 | 680 | 0 | 680 | 33 950 | 0 | 33 950 |
60401 | 82 611 | 0 | 82 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 611 | 0 | 82 611 |
60701 | 14 481 | 0 | 14 481 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 14 602 | 0 | 14 602 |
61008 | 6 | 0 | 6 | 72 | 0 | 72 | 75 | 0 | 75 | 3 | 0 | 3 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
61011 | 2 496 | 0 | 2 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 496 | 0 | 2 496 |
61403 | 1 298 | 0 | 1 298 | 43 | 0 | 43 | 60 | 0 | 60 | 1 281 | 0 | 1 281 |
70606 | 59 052 | 0 | 59 052 | 27 432 | 0 | 27 432 | 0 | 0 | 0 | 86 484 | 0 | 86 484 |
70608 | 3 942 | 0 | 3 942 | 1 074 | 0 | 1 074 | 0 | 0 | 0 | 5 016 | 0 | 5 016 |
70616 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
70802 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
Итого по активу (баланс) | 423 867 | 10 815 | 434 682 | 811 018 | 349 278 | 1 160 296 | 775 742 | 349 036 | 1 124 778 | 459 143 | 11 057 | 470 200 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 189 000 | 0 | 189 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 000 | 0 | 189 000 |
10601 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
10701 | 28 350 | 0 | 28 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 350 | 0 | 28 350 |
10801 | 3 110 | 0 | 3 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 110 | 0 | 3 110 |
30109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 37 | 0 | 37 |
30126 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30226 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 142 | 142 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 |
30601 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
31304 | 45 000 | 0 | 45 000 | 85 000 | 0 | 85 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 |
31305 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 | 80 000 | 0 | 80 000 |
40502 | 433 | 0 | 433 | 86 | 0 | 86 | 209 | 0 | 209 | 556 | 0 | 556 |
40701 | 9 490 | 0 | 9 490 | 34 137 | 0 | 34 137 | 24 722 | 0 | 24 722 | 75 | 0 | 75 |
40702 | 26 220 | 9 241 | 35 461 | 238 558 | 1 762 | 240 320 | 236 189 | 3 552 | 239 741 | 23 851 | 11 031 | 34 882 |
40703 | 593 | 0 | 593 | 457 | 0 | 457 | 4 | 0 | 4 | 140 | 0 | 140 |
40802 | 441 | 0 | 441 | 970 | 0 | 970 | 891 | 0 | 891 | 362 | 0 | 362 |
40807 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
40813 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
40817 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
40820 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 349 | 0 | 349 | 349 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 202 | 202 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 75 | 140 | 215 | 75 | 140 | 215 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 257 | 71 | 328 | 257 | 71 | 328 | 0 | 0 | 0 |
42101 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 294 | 14 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 14 | 308 |
42309 | 84 | 0 | 84 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 80 | 0 | 80 |
43801 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
45215 | 24 322 | 0 | 24 322 | 28 512 | 0 | 28 512 | 22 500 | 0 | 22 500 | 18 310 | 0 | 18 310 |
45515 | 1 228 | 0 | 1 228 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 172 | 0 | 1 172 |
45818 | 2 710 | 0 | 2 710 | 843 | 0 | 843 | 861 | 0 | 861 | 2 728 | 0 | 2 728 |
45918 | 57 | 0 | 57 | 42 | 0 | 42 | 6 | 0 | 6 | 21 | 0 | 21 |
47108 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 326 461 | 324 802 | 651 263 | 326 461 | 324 802 | 651 263 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 11 375 | 0 | 11 375 | 11 550 | 0 | 11 550 | 175 | 0 | 175 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 65 | 0 | 65 | 720 | 0 | 720 | 723 | 0 | 723 | 68 | 0 | 68 |
47426 | 187 | 0 | 187 | 232 | 0 | 232 | 380 | 0 | 380 | 335 | 0 | 335 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 679 | 0 | 679 | 679 | 0 | 679 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 246 | 0 | 246 | 1 612 | 0 | 1 612 | 1 645 | 0 | 1 645 | 279 | 0 | 279 |
60309 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 72 | 0 | 72 |
60311 | 4 084 | 0 | 4 084 | 177 | 0 | 177 | 342 | 0 | 342 | 4 249 | 0 | 4 249 |
60324 | 11 899 | 0 | 11 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 899 | 0 | 11 899 |
60601 | 3 227 | 0 | 3 227 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 223 | 3 450 | 0 | 3 450 |
61012 | 874 | 0 | 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874 | 0 | 874 |
61304 | 92 | 0 | 92 | 20 | 0 | 20 | 18 | 0 | 18 | 90 | 0 | 90 |
61701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 |
70601 | 49 317 | 0 | 49 317 | 1 | 0 | 1 | 35 176 | 0 | 35 176 | 84 492 | 0 | 84 492 |
70603 | 3 931 | 0 | 3 931 | 0 | 0 | 0 | 1 025 | 0 | 1 025 | 4 956 | 0 | 4 956 |
Итого по пассиву (баланс) | 425 427 | 9 255 | 434 682 | 731 076 | 326 775 | 1 057 851 | 764 804 | 328 565 | 1 093 369 | 459 155 | 11 045 | 470 200 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
90901 | 12 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
90902 | 31 451 | 0 | 31 451 | 9 | 0 | 9 | 7 | 0 | 7 | 31 453 | 0 | 31 453 |
91414 | 1 824 | 1 428 | 3 252 | 0 | 44 | 44 | 0 | 82 | 82 | 1 824 | 1 390 | 3 214 |
91604 | 574 | 1 896 | 2 470 | 51 | 74 | 125 | 9 | 109 | 118 | 616 | 1 861 | 2 477 |
91704 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 |
91802 | 301 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 301 |
91803 | 192 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 192 |
99998 | 5 222 | 0 | 5 222 | 45 093 | 0 | 45 093 | 45 176 | 0 | 45 176 | 5 139 | 0 | 5 139 |
Итого по активу (баланс) | 39 629 | 3 324 | 42 953 | 45 154 | 118 | 45 272 | 45 192 | 191 | 45 383 | 39 591 | 3 251 | 42 842 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 2 169 | 3 053 | 5 222 | 0 | 175 | 175 | 0 | 92 | 92 | 2 169 | 2 970 | 5 139 |
91316 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 0 | 45 000 | 45 000 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 |
99999 | 37 731 | 0 | 37 731 | 197 | 0 | 197 | 169 | 0 | 169 | 37 703 | 0 | 37 703 |
Итого по пассиву (баланс) | 39 900 | 3 053 | 42 953 | 45 197 | 175 | 45 372 | 45 169 | 92 | 45 261 | 39 872 | 2 970 | 42 842 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 320 596 | 315 213 | 635 809 | 320 596 | 315 213 | 635 809 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 635 810 | 0 | 635 810 | 635 810 | 0 | 635 810 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 956 406 | 315 213 | 1 271 619 | 956 406 | 315 213 | 1 271 619 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 314 278 | 321 531 | 635 809 | 314 278 | 321 531 | 635 809 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 635 809 | 0 | 635 809 | 635 809 | 0 | 635 809 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 950 087 | 321 531 | 1 271 618 | 950 087 | 321 531 | 1 271 618 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 117 361,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 117 361,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 117 361,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 117 361,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 117 361,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 117 361,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 117 361,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 117 361,0000 |
Страница была полезной?