Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Мой Банк. Ипотека" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	22 807	0	22 807	0	0	0	0	0	0	22 807	0	22 807
20202	158 969	72 456	231 425	1 567 021	632 483	2 199 504	1 626 048	656 365	2 282 413	99 942	48 574	148 516
20208	10 391	0	10 391	14 847	0	14 847	14 466	0	14 466	10 772	0	10 772
20209	3 000	0	3 000	239 565	20 826	260 391	234 565	20 826	255 391	8 000	0	8 000
30102	73 756	0	73 756	2 857 121	0	2 857 121	2 861 842	0	2 861 842	69 035	0	69 035
30110	127 907	43 378	171 285	178 275	156 253	334 528	180 239	155 022	335 261	125 943	44 609	170 552
30202	57 869	0	57 869	0	0	0	35	0	35	57 834	0	57 834
30204	2 494	0	2 494	0	0	0	119	0	119	2 375	0	2 375
30210	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30215	300	2 886	3 186	0	153	153	0	52	52	300	2 987	3 287
30221	0	0	0	39 430	901	40 331	39 400	901	40 301	30	0	30
30233	944	19	963	19 913	1 674	21 587	20 211	1 627	21 838	646	66	712
30302	0	0	0	69 289	168	69 457	69 289	168	69 457	0	0	0
30306	2 264 430	19 230	2 283 660	66 678	1 171	67 849	27 998	342	28 340	2 303 110	20 059	2 323 169
30602	354	0	354	2 312 645	0	2 312 645	2 228 645	0	2 228 645	84 354	0	84 354
32004	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32005	435 000	0	435 000	500 000	0	500 000	60 000	0	60 000	875 000	0	875 000
32007	0	1 603	1 603	0	1 129	1 129	0	43	43	0	2 689	2 689
32201	297	2 062	2 359	0	109	109	0	37	37	297	2 134	2 431
44605	57 200	0	57 200	6 300	0	6 300	3 500	0	3 500	60 000	0	60 000
45107	20 773	0	20 773	0	0	0	4 666	0	4 666	16 107	0	16 107
45201	51 051	0	51 051	79 248	0	79 248	94 650	0	94 650	35 649	0	35 649
45203	19 075	0	19 075	33 683	0	33 683	34 472	0	34 472	18 286	0	18 286
45204	28 652	0	28 652	24 299	0	24 299	14 020	0	14 020	38 931	0	38 931
45205	133 424	0	133 424	59 123	0	59 123	60 304	0	60 304	132 243	0	132 243
45206	323 571	0	323 571	62 170	0	62 170	35 344	0	35 344	350 397	0	350 397
45207	705 645	0	705 645	36 796	0	36 796	22 712	0	22 712	719 729	0	719 729
45208	127 951	19 896	147 847	0	1 055	1 055	3 680	353	4 033	124 271	20 598	144 869
45307	1 750	0	1 750	0	0	0	62	0	62	1 688	0	1 688
45405	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	1 090	0	1 090	0	0	0	0	0	0	1 090	0	1 090
45407	17 773	0	17 773	1 600	0	1 600	529	0	529	18 844	0	18 844
45408	3 334	0	3 334	0	0	0	83	0	83	3 251	0	3 251
45503	16	0	16	0	0	0	10	0	10	6	0	6
45504	384	0	384	31	0	31	151	0	151	264	0	264
45505	7 312	0	7 312	687	0	687	1 836	0	1 836	6 163	0	6 163
45506	117 837	0	117 837	6 575	0	6 575	13 999	0	13 999	110 413	0	110 413
45507	1 337 905	0	1 337 905	170 996	0	170 996	168 358	0	168 358	1 340 543	0	1 340 543
45509	16 347	0	16 347	1 868	0	1 868	3 004	0	3 004	15 211	0	15 211
45812	32 184	0	32 184	2 604	0	2 604	206	0	206	34 582	0	34 582
45814	619	0	619	113	0	113	0	0	0	732	0	732
45815	65 488	0	65 488	8 405	0	8 405	30 951	0	30 951	42 942	0	42 942
45912	970	0	970	68	0	68	39	0	39	999	0	999
45914	53	0	53	6	0	6	0	0	0	59	0	59
45915	33 580	0	33 580	17 010	0	17 010	17 291	0	17 291	33 299	0	33 299
47002	111 427	0	111 427	2 228 645	0	2 228 645	2 228 636	0	2 228 636	111 436	0	111 436
47408	0	0	0	24 917	130 040	154 957	24 917	130 040	154 957	0	0	0
47417	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
47423	14 928	0	14 928	230 102	77 899	308 001	199 535	77 899	277 434	45 495	0	45 495
47427	22 103	67	22 170	60 017	164	60 181	56 942	157	57 099	25 178	74	25 252
47801	178 421	0	178 421	59 307	0	59 307	10 172	0	10 172	227 556	0	227 556
47802	197 032	0	197 032	0	10 558	10 558	23 170	0	23 170	173 862	10 558	184 420
50106	85 118	0	85 118	163	0	163	0	0	0	85 281	0	85 281
50121	0	0	0	327	0	327	0	0	0	327	0	327
50705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50706	60 500	0	60 500	0	0	0	0	0	0	60 500	0	60 500
52601	1 760	0	1 760	0	0	0	0	0	0	1 760	0	1 760
60202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60302	9 169	0	9 169	335	0	335	147	0	147	9 357	0	9 357
60306	10	0	10	4 225	0	4 225	4 234	0	4 234	1	0	1
60308	51	0	51	341	0	341	321	0	321	71	0	71
60310	33	0	33	251	0	251	249	0	249	35	0	35
60312	6 326	0	6 326	7 596	0	7 596	7 218	0	7 218	6 704	0	6 704
60315	38 040	0	38 040	0	0	0	426	0	426	37 614	0	37 614
60323	1 178	0	1 178	1 669	0	1 669	1 666	0	1 666	1 181	0	1 181
60401	402 789	0	402 789	252	0	252	264	0	264	402 777	0	402 777
60404	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
60410	20 398	0	20 398	0	0	0	0	0	0	20 398	0	20 398
60411	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
60701	1 198	0	1 198	0	0	0	0	0	0	1 198	0	1 198
60901	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	145	0	145	91	0	91	50	0	50	186	0	186
61008	192	0	192	502	0	502	274	0	274	420	0	420
61009	20	0	20	43	0	43	28	0	28	35	0	35
61011	35 091	0	35 091	0	0	0	0	0	0	35 091	0	35 091
61209	0	0	0	279 541	0	279 541	279 541	0	279 541	0	0	0
61212	0	0	0	33 251	0	33 251	33 251	0	33 251	0	0	0
61403	1 166	0	1 166	67	0	67	110	0	110	1 123	0	1 123
70606	1 213 093	0	1 213 093	221 348	0	221 348	161	0	161	1 434 280	0	1 434 280
70608	124 229	0	124 229	10 878	0	10 878	0	0	0	135 107	0	135 107
Итого по активу (баланс)	9 309 907	161 597	9 471 504	11 549 416	1 034 583	12 583 999	11 251 218	1 043 832	12 295 050	9 608 105	152 348	9 760 453
Пассив
10207	126 373	0	126 373	8	0	8	8	0	8	126 373	0	126 373
10601	191 339	0	191 339	0	0	0	0	0	0	191 339	0	191 339
10701	7 960	0	7 960	0	0	0	0	0	0	7 960	0	7 960
10801	192 061	0	192 061	0	0	0	0	0	0	192 061	0	192 061
30109	4 456	0	4 456	709 000	0	709 000	705 409	0	705 409	865	0	865
30126	0	0	0	0	0	0	375	0	375	375	0	375
30232	28	225	253	4 767	11 516	16 283	4 857	12 943	17 800	118	1 652	1 770
30301	0	0	0	69 289	168	69 457	69 289	168	69 457	0	0	0
30305	2 264 430	19 230	2 283 660	27 998	342	28 340	66 678	1 171	67 849	2 303 110	20 059	2 323 169
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31203	0	0	0	0	0	0	19 350	0	19 350	19 350	0	19 350
31509	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
32015	0	0	0	0	0	0	8 777	0	8 777	8 777	0	8 777
40502	110	0	110	12 937	0	12 937	12 846	0	12 846	19	0	19
40503	0	0	0	0	1 599	1 599	0	1 599	1 599	0	0	0
40701	643	0	643	84 102	0	84 102	83 883	0	83 883	424	0	424
40702	229 955	497	230 452	2 010 318	9 029	2 019 347	2 006 421	8 641	2 015 062	226 058	109	226 167
40703	11 691	0	11 691	50 282	0	50 282	51 037	0	51 037	12 446	0	12 446
40802	19 927	0	19 927	96 574	2 765	99 339	97 263	2 765	100 028	20 616	0	20 616
40807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	53 033	152	53 185	392 753	3	392 756	392 492	7	392 499	52 772	156	52 928
40820	5	28	33	0	1	1	4	2	6	9	29	38
40821	676	0	676	8 800	0	8 800	8 124	0	8 124	0	0	0
40901	56 269	0	56 269	145 191	0	145 191	133 180	0	133 180	44 258	0	44 258
40905	124	0	124	11 140	0	11 140	11 173	0	11 173	157	0	157
40909	0	0	0	1 840	2 649	4 489	1 850	2 649	4 499	10	0	10
40910	0	0	0	1 743	516	2 259	1 743	516	2 259	0	0	0
40911	626	0	626	59 130	0	59 130	59 376	0	59 376	872	0	872
40912	0	0	0	2 839	9 649	12 488	2 839	9 649	12 488	0	0	0
40913	0	0	0	1 833	16 651	18 484	1 833	16 651	18 484	0	0	0
42002	39 274	0	39 274	39 274	0	39 274	39 275	0	39 275	39 275	0	39 275
42006	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700
42104	20 208	0	20 208	0	0	0	3 607	0	3 607	23 815	0	23 815
42105	32 310	0	32 310	15 460	15	15 475	191	1 044	1 235	17 041	1 029	18 070
42106	257 863	0	257 863	30 100	0	30 100	43 713	0	43 713	271 476	0	271 476
42107	29 601	0	29 601	0	0	0	600	0	600	30 201	0	30 201
42205	897	0	897	0	0	0	35	0	35	932	0	932
42206	266 934	0	266 934	24 131	0	24 131	11 230	0	11 230	254 033	0	254 033
42207	86 329	0	86 329	0	0	0	0	0	0	86 329	0	86 329
42301	34 767	7 088	41 855	35 798	27 126	62 924	34 198	22 673	56 871	33 167	2 635	35 802
42303	21 872	465	22 337	109 650	132	109 782	103 294	21	103 315	15 516	354	15 870
42304	16 640	1 813	18 453	1 211	34	1 245	2 255	162	2 417	17 684	1 941	19 625
42305	75 406	17 325	92 731	5 113	2 301	7 414	6 866	1 162	8 028	77 159	16 186	93 345
42306	2 811 322	35 954	2 847 276	293 710	1 465	295 175	177 170	3 162	180 332	2 694 782	37 651	2 732 433
42307	598 848	79 272	678 120	103 754	11 825	115 579	219 434	13 343	232 777	714 528	80 790	795 318
42601	144	0	144	1 817	1 719	3 536	1 747	1 719	3 466	74	0	74
42606	2 430	0	2 430	0	0	0	9	0	9	2 439	0	2 439
42607	325	0	325	0	0	0	295	0	295	620	0	620
45115	208	0	208	47	0	47	0	0	0	161	0	161
45215	29 225	0	29 225	1 960	0	1 960	2 551	0	2 551	29 816	0	29 816
45415	939	0	939	65	0	65	82	0	82	956	0	956
45515	168 705	0	168 705	16 190	0	16 190	19 554	0	19 554	172 069	0	172 069
45818	65 326	0	65 326	21 328	0	21 328	2 687	0	2 687	46 685	0	46 685
45918	16 005	0	16 005	2 418	0	2 418	1 495	0	1 495	15 082	0	15 082
47401	0	0	0	58 972	0	58 972	58 972	0	58 972	0	0	0
47405	0	0	0	4 171	0	4 171	4 171	0	4 171	0	0	0
47407	0	0	0	129 992	24 937	154 929	129 992	24 937	154 929	0	0	0
47411	501	5	506	8 644	277	8 921	8 654	279	8 933	511	7	518
47416	72	0	72	20 336	0	20 336	20 267	0	20 267	3	0	3
47422	550	0	550	26 946	307	27 253	28 005	307	28 312	1 609	0	1 609
47425	7 051	0	7 051	2 351	0	2 351	20 056	0	20 056	24 756	0	24 756
47426	6 297	0	6 297	4 937	2	4 939	5 420	2	5 422	6 780	0	6 780
47804	4 266	0	4 266	277	0	277	169	0	169	4 158	0	4 158
50719	7 370	0	7 370	0	0	0	5 126	0	5 126	12 496	0	12 496
52304	1 451	0	1 451	0	0	0	0	0	0	1 451	0	1 451
52305	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52306	20 285	0	20 285	0	0	0	0	0	0	20 285	0	20 285
52501	941	0	941	0	0	0	225	0	225	1 166	0	1 166
60206	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60301	4 877	0	4 877	5 631	0	5 631	3 371	0	3 371	2 617	0	2 617
60305	8	0	8	8 869	0	8 869	8 861	0	8 861	0	0	0
60309	581	0	581	22	0	22	597	0	597	1 156	0	1 156
60311	2 243	0	2 243	2 897	0	2 897	18 421	0	18 421	17 767	0	17 767
60320	1 896	0	1 896	3	0	3	0	0	0	1 893	0	1 893
60322	152	0	152	1 675	0	1 675	1 687	0	1 687	164	0	164
60324	29 709	0	29 709	24	0	24	66	0	66	29 751	0	29 751
60601	91 529	0	91 529	264	0	264	952	0	952	92 217	0	92 217
60903	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61012	3 509	0	3 509	0	0	0	2 335	0	2 335	5 844	0	5 844
61301	0	0	0	0	0	0	256	0	256	256	0	256
61304	1 112	0	1 112	21	0	21	224	0	224	1 315	0	1 315
70601	1 199 851	0	1 199 851	592	0	592	219 885	0	219 885	1 419 144	0	1 419 144
70602	0	0	0	0	0	0	327	0	327	327	0	327
70603	121 177	0	121 177	0	0	0	10 465	0	10 465	131 642	0	131 642
Итого по пассиву (баланс)	9 309 450	162 054	9 471 504	4 669 194	125 028	4 794 222	4 957 599	125 572	5 083 171	9 597 855	162 598	9 760 453
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	393 604	0	393 604	0	0	0	14 471	0	14 471	379 133	0	379 133
90901	51 229	0	51 229	2 497	0	2 497	4 730	0	4 730	48 996	0	48 996
90902	460 029	0	460 029	10 306	0	10 306	11 915	0	11 915	458 420	0	458 420
90907	53 769	0	53 769	135 680	0	135 680	143 311	0	143 311	46 138	0	46 138
91202	372 050	0	372 050	18 983	0	18 983	0	0	0	391 033	0	391 033
91203	3 532	0	3 532	14 471	0	14 471	1	0	1	18 002	0	18 002
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
91414	6 019 244	65 061	6 084 305	60 571	37 841	98 412	192 869	1 152	194 021	5 886 946	101 750	5 988 696
91418	377 084	0	377 084	58 973	0	58 973	33 229	0	33 229	402 828	0	402 828
91501	96 336	0	96 336	5 507	0	5 507	5 191	0	5 191	96 652	0	96 652
91502	384	0	384	0	0	0	4	0	4	380	0	380
91604	58 336	0	58 336	8 670	0	8 670	12 506	0	12 506	54 500	0	54 500
91704	415	0	415	0	0	0	0	0	0	415	0	415
91803	1 054	32	1 086	5	1	6	0	1	1	1 059	32	1 091
99998	3 881 048	0	3 881 048	695 934	0	695 934	592 276	0	592 276	3 984 706	0	3 984 706
Итого по активу (баланс)	11 768 117	65 093	11 833 210	1 041 597	37 842	1 079 439	1 010 503	1 153	1 011 656	11 799 211	101 782	11 900 993
Пассив
91311	1 199 377	0	1 199 377	241 326	0	241 326	397 913	0	397 913	1 355 964	0	1 355 964
91312	2 285 516	0	2 285 516	32 683	0	32 683	21 380	0	21 380	2 274 213	0	2 274 213
91315	20 475	96	20 571	153	1	154	231	5	236	20 553	100	20 653
91316	19 658	0	19 658	15 902	0	15 902	0	0	0	3 756	0	3 756
91317	315 780	0	315 780	302 211	0	302 211	276 405	0	276 405	289 974	0	289 974
91507	36 218	0	36 218	0	0	0	0	0	0	36 218	0	36 218
91508	3 928	0	3 928	0	0	0	0	0	0	3 928	0	3 928
99999	7 952 162	0	7 952 162	403 039	0	403 039	367 164	0	367 164	7 916 287	0	7 916 287
Итого по пассиву (баланс)	11 833 114	96	11 833 210	995 314	1	995 315	1 063 093	5	1 063 098	11 900 893	100	11 900 993
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	2 364	2 364	0	83 407	83 407	0	73 851	73 851	0	11 920	11 920
93611	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
93801	0	0	0	387	0	387	367	0	367	20	0	20
Итого по активу (баланс)	400 000	2 364	402 364	387	83 407	83 794	367	73 851	74 218	400 020	11 920	411 940
Пассив
96001	2 363	0	2 363	73 822	0	73 822	83 394	0	83 394	11 935	0	11 935
96611	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
96801	1	0	1	117	0	117	121	0	121	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	402 364	0	402 364	73 939	0	73 939	83 515	0	83 515	411 940	0	411 940
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	21,0000	0	0	3,0000	0	0	49,0000
98010	0	0	159 510,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	159 510,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	159 541,0000	0	0	21,0000	0	0	3,0000	0	0	159 559,0000
Пассив
98050	0	0	159 541,0000	0	0	3,0000	0	0	21,0000	0	0	159 559,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	159 541,0000	0	0	3,0000	0	0	21,0000	0	0	159 559,0000

Страница была полезной?