Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РАСЧЕТНАЯ НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УМУТ"

Регистрационный номер

2435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 233	0	17 233	29 824	0	29 824	33 738	0	33 738	13 319	0	13 319
20209	0	0	0	19 100	0	19 100	19 100	0	19 100	0	0	0
30104	84 579	0	84 579	109 995	0	109 995	130 557	0	130 557	64 017	0	64 017
60308	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60312	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60323	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60401	1 375	0	1 375	0	0	0	0	0	0	1 375	0	1 375
70606	849	0	849	577	0	577	9	0	9	1 417	0	1 417
70611	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70706	4 640	0	4 640	0	0	0	0	0	0	4 640	0	4 640
70711	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
Итого по активу (баланс)	108 790	0	108 790	159 615	0	159 615	183 523	0	183 523	84 882	0	84 882
Пассив
10208	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
10701	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
10801	42 022	0	42 022	0	0	0	0	0	0	42 022	0	42 022
406	958	0	958	900	0	900	1 150	0	1 150	1 208	0	1 208
407	52 870	0	52 870	134 225	0	134 225	109 703	0	109 703	28 348	0	28 348
408.1	4 811	0	4 811	7 193	0	7 193	6 882	0	6 882	4 500	0	4 500
40905	212	0	212	151	0	151	151	0	151	212	0	212
40911	0	0	0	4 736	0	4 736	4 736	0	4 736	0	0	0
47416	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60301	16	0	16	37	0	37	21	0	21	0	0	0
60305	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
60322	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60324	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60335	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60414	1 180	0	1 180	0	0	0	15	0	15	1 195	0	1 195
70601	871	0	871	0	0	0	616	0	616	1 487	0	1 487
70701	4 838	0	4 838	0	0	0	0	0	0	4 838	0	4 838
Итого по пассиву (баланс)	108 790	0	108 790	147 600	0	147 600	123 692	0	123 692	84 882	0	84 882
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	89 184	0	89 184	44 470	0	44 470	1 774	0	1 774	131 880	0	131 880
91207	31	0	31	0	0	0	5	0	5	26	0	26
91704	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
99998	1 631	0	1 631	0	0	0	0	0	0	1 631	0	1 631
Итого по активу (баланс)	90 928	0	90 928	44 470	0	44 470	1 779	0	1 779	133 619	0	133 619
Пассив
91507	1 631	0	1 631	0	0	0	0	0	0	1 631	0	1 631
99999	89 297	0	89 297	1 779	0	1 779	44 470	0	44 470	131 988	0	131 988
Итого по пассиву (баланс)	90 928	0	90 928	1 779	0	1 779	44 470	0	44 470	133 619	0	133 619

Страница была полезной?