Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Коммерческий Волжский социальный банк (Общество с ограниченной ответственностью)"

Регистрационный номер

2428

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	696 051	63 511	759 562	1 465 399	107 970	1 573 369	1 467 504	110 087	1 577 591	693 946	61 394	755 340
20208	13 408	0	13 408	46 203	0	46 203	46 442	0	46 442	13 169	0	13 169
20209	12 116	2 295	14 411	1 046 939	42 376	1 089 315	1 048 578	43 806	1 092 384	10 477	865	11 342
20308	69	0	69	0	0	0	8	0	8	61	0	61
30102	540 289	0	540 289	2 894 874	0	2 894 874	2 895 176	0	2 895 176	539 987	0	539 987
30110	11 629	118 396	130 025	938 127	81 677	1 019 804	919 289	75 564	994 853	30 467	124 509	154 976
30202	34 721	0	34 721	8 513	0	8 513	0	0	0	43 234	0	43 234
30204	3 912	0	3 912	861	0	861	0	0	0	4 773	0	4 773
30213	1 200	596	1 796	4 023	12 123	16 146	4 529	11 667	16 196	694	1 052	1 746
30221	0	0	0	0	92	92	0	92	92	0	0	0
30233	729	0	729	18 336	0	18 336	18 887	0	18 887	178	0	178
30402	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30602	18 380	0	18 380	1 066 694	0	1 066 694	1 062 380	0	1 062 380	22 694	0	22 694
31901	335 000	0	335 000	0	0	0	0	0	0	335 000	0	335 000
44906	1 780	0	1 780	0	0	0	160	0	160	1 620	0	1 620
45107	952	0	952	0	0	0	0	0	0	952	0	952
45201	11 553	0	11 553	45 239	0	45 239	44 892	0	44 892	11 900	0	11 900
45204	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45205	9 065	256	9 321	3 450	16	3 466	5 982	11	5 993	6 533	261	6 794
45206	198 490	34 915	233 405	85 335	14 723	100 058	79 696	2 100	81 796	204 129	47 538	251 667
45207	942 096	0	942 096	80 875	0	80 875	37 463	0	37 463	985 508	0	985 508
45208	29 990	0	29 990	0	0	0	0	0	0	29 990	0	29 990
45301	0	0	0	1 853	0	1 853	871	0	871	982	0	982
45306	5 926	0	5 926	0	0	0	279	0	279	5 647	0	5 647
45307	5 789	0	5 789	0	0	0	0	0	0	5 789	0	5 789
45401	397	0	397	1 385	0	1 385	1 383	0	1 383	399	0	399
45405	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45406	7 643	0	7 643	0	0	0	0	0	0	7 643	0	7 643
45407	72 883	6 822	79 705	1 972	444	2 416	4 606	304	4 910	70 249	6 962	77 211
45502	0	0	0	700	0	700	600	0	600	100	0	100
45503	695	0	695	500	0	500	30	0	30	1 165	0	1 165
45504	9 244	0	9 244	2 400	0	2 400	7 276	0	7 276	4 368	0	4 368
45505	101 871	31 957	133 828	10 557	16 386	26 943	28 150	10 450	38 600	84 278	37 893	122 171
45506	491 446	114 645	606 091	119 487	12 722	132 209	50 500	10 307	60 807	560 433	117 060	677 493
45507	6 234	0	6 234	1 249	0	1 249	97	0	97	7 386	0	7 386
45509	4 108	0	4 108	2 185	0	2 185	1 477	0	1 477	4 816	0	4 816
45705	13 479	0	13 479	0	0	0	21	0	21	13 458	0	13 458
45812	969	0	969	2 107	0	2 107	0	0	0	3 076	0	3 076
45815	9 502	167	9 669	25	44	69	146	7	153	9 381	204	9 585
45912	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
45915	320	4	324	134	69	203	11	1	12	443	72	515
47002	71 000	0	71 000	994 002	0	994 002	994 002	0	994 002	71 000	0	71 000
47408	0	0	0	15 218	52 857	68 075	15 218	52 857	68 075	0	0	0
47415	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
47423	4 144	1 131	5 275	123 088	4 779	127 867	124 670	4 662	129 332	2 562	1 248	3 810
47427	482	19	501	1 748	95	1 843	1 891	114	2 005	339	0	339
50107	33 301	0	33 301	359	0	359	0	0	0	33 660	0	33 660
50305	5 006	0	5 006	29	0	29	86	0	86	4 949	0	4 949
50606	4 574	0	4 574	68 306	0	68 306	68 306	0	68 306	4 574	0	4 574
50621	190	0	190	0	0	0	190	0	190	0	0	0
50706	34 861	0	34 861	0	0	0	0	0	0	34 861	0	34 861
51401	0	0	0	5 007	0	5 007	5 007	0	5 007	0	0	0
51402	0	0	0	10 942	0	10 942	10 942	0	10 942	0	0	0
51404	0	0	0	19 472	0	19 472	9 730	0	9 730	9 742	0	9 742
51405	9 339	0	9 339	28 810	0	28 810	19 356	0	19 356	18 793	0	18 793
51406	9 140	0	9 140	24	0	24	9 164	0	9 164	0	0	0
51501	0	0	0	4 643	0	4 643	0	0	0	4 643	0	4 643
51503	9 271	0	9 271	16	0	16	9 287	0	9 287	0	0	0
51505	61 262	0	61 262	4 291	0	4 291	0	0	0	65 553	0	65 553
51506	0	0	0	8 885	0	8 885	8 885	0	8 885	0	0	0
52503	5 009	0	5 009	1 689	0	1 689	1 964	0	1 964	4 734	0	4 734
60202	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
60302	183	0	183	0	0	0	12	0	12	171	0	171
60306	0	0	0	121	0	121	0	0	0	121	0	121
60308	0	0	0	235	0	235	225	0	225	10	0	10
60310	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
60312	5 075	0	5 075	3 694	0	3 694	3 806	0	3 806	4 963	0	4 963
60323	770	0	770	20	0	20	260	0	260	530	0	530
60401	267 601	0	267 601	712	0	712	0	0	0	268 313	0	268 313
60404	1 215	0	1 215	0	0	0	0	0	0	1 215	0	1 215
60701	31 056	0	31 056	712	0	712	712	0	712	31 056	0	31 056
61002	486	0	486	335	0	335	373	0	373	448	0	448
61008	4	0	4	443	0	443	443	0	443	4	0	4
61009	66	0	66	372	0	372	376	0	376	62	0	62
61010	54	0	54	2	0	2	0	0	0	56	0	56
61209	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61210	0	0	0	140 053	0	140 053	140 053	0	140 053	0	0	0
61403	1 406	0	1 406	1	0	1	75	0	75	1 332	0	1 332
70606	404 988	0	404 988	111 450	0	111 450	180	0	180	516 258	0	516 258
70607	405	0	405	564	0	564	0	0	0	969	0	969
70608	92 684	0	92 684	31 890	0	31 890	0	0	0	124 574	0	124 574
70611	111	0	111	29	0	29	0	0	0	140	0	140
Пассив
10208	201 950	0	201 950	0	0	0	0	0	0	201 950	0	201 950
10601	31 080	0	31 080	0	0	0	0	0	0	31 080	0	31 080
10701	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
10801	24 836	0	24 836	0	0	0	0	0	0	24 836	0	24 836
30111	0	81	81	0	3	3	0	5	5	0	83	83
30232	4 972	0	4 972	70 689	0	70 689	67 780	0	67 780	2 063	0	2 063
30601	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
30607	154	0	154	0	0	0	39	0	39	193	0	193
31307	0	82 507	82 507	0	3 672	3 672	0	5 371	5 371	0	84 206	84 206
31308	17 519	0	17 519	329	0	329	0	0	0	17 190	0	17 190
40602	25 390	0	25 390	74 804	0	74 804	68 056	0	68 056	18 642	0	18 642
40603	7 014	0	7 014	4 517	0	4 517	1 282	0	1 282	3 779	0	3 779
40701	78 013	0	78 013	25 666	0	25 666	25 748	0	25 748	78 095	0	78 095
40702	1 000 654	577	1 001 231	4 147 585	27 449	4 175 034	4 183 980	27 546	4 211 526	1 037 049	674	1 037 723
40703	79 076	165	79 241	149 388	7	149 395	150 491	11	150 502	80 179	169	80 348
40802	40 223	0	40 223	221 651	0	221 651	222 433	0	222 433	41 005	0	41 005
40807	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
40817	27 059	0	27 059	178 215	0	178 215	176 185	0	176 185	25 029	0	25 029
40820	8	0	8	16	0	16	15	0	15	7	0	7
40821	5	0	5	25 576	0	25 576	25 578	0	25 578	7	0	7
40905	2	0	2	21 015	0	21 015	21 018	0	21 018	5	0	5
40906	0	0	0	140 233	0	140 233	140 233	0	140 233	0	0	0
40909	0	0	0	0	4 039	4 039	0	4 039	4 039	0	0	0
40910	0	0	0	0	675	675	0	675	675	0	0	0
40911	1 921	0	1 921	98 151	0	98 151	97 595	0	97 595	1 365	0	1 365
40912	0	0	0	6 270	7 287	13 557	6 270	7 287	13 557	0	0	0
40913	0	0	0	7 470	12 531	20 001	7 470	12 531	20 001	0	0	0
41806	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
41807	363 626	0	363 626	17 434	0	17 434	37 389	0	37 389	383 581	0	383 581
42007	29 560	0	29 560	10 060	0	10 060	10 060	0	10 060	29 560	0	29 560
42103	2 800	0	2 800	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	2 800	0	2 800
42104	22 500	0	22 500	21 500	0	21 500	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	27 502	0	27 502	15 000	0	15 000	53 151	0	53 151	65 653	0	65 653
42107	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42204	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42205	10 271	0	10 271	1 500	0	1 500	915	0	915	9 686	0	9 686
42206	113 807	0	113 807	0	0	0	1 735	0	1 735	115 542	0	115 542
42301	31 944	4 531	36 475	243 834	80 110	323 944	244 037	81 308	325 345	32 147	5 729	37 876
42302	2 122	0	2 122	9 359	0	9 359	9 583	0	9 583	2 346	0	2 346
42303	21 003	0	21 003	19 421	0	19 421	24 503	0	24 503	26 085	0	26 085
42304	56 515	7 430	63 945	19 588	3 688	23 276	18 603	3 942	22 545	55 530	7 684	63 214
42305	404 047	28 412	432 459	41 642	4 415	46 057	67 810	5 851	73 661	430 215	29 848	460 063
42306	760 670	259 495	1 020 165	84 100	25 734	109 834	123 733	33 321	157 054	800 303	267 082	1 067 385
42307	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
42601	2	5	7	0	0	0	3	3	6	5	8	13
42603	0	0	0	0	0	0	85	0	85	85	0	85
42605	87	550	637	0	25	25	7	36	43	94	561	655
42606	597	554	1 151	0	25	25	1	39	40	598	568	1 166
44915	228	0	228	2	0	2	0	0	0	226	0	226
45115	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45215	64 678	0	64 678	11 869	0	11 869	17 957	0	17 957	70 766	0	70 766
45315	117	0	117	382	0	382	389	0	389	124	0	124
45415	4 658	0	4 658	41	0	41	38	0	38	4 655	0	4 655
45515	31 970	0	31 970	19 048	0	19 048	25 188	0	25 188	38 110	0	38 110
45715	655	0	655	1	0	1	0	0	0	654	0	654
45818	8 675	0	8 675	61	0	61	2 128	0	2 128	10 742	0	10 742
45918	169	0	169	4	0	4	48	0	48	213	0	213
47407	0	0	0	67 897	348	68 245	67 897	348	68 245	0	0	0
47411	9 562	1 511	11 073	9 933	1 536	11 469	10 606	1 765	12 371	10 235	1 740	11 975
47416	1 073	0	1 073	21 453	0	21 453	22 179	0	22 179	1 799	0	1 799
47422	2 740	427	3 167	80 340	19 281	99 621	79 795	19 216	99 011	2 195	362	2 557
47425	4 273	0	4 273	28 314	0	28 314	28 853	0	28 853	4 812	0	4 812
47426	963	576	1 539	1 785	25	1 810	1 652	341	1 993	830	892	1 722
50120	405	0	405	0	0	0	143	0	143	548	0	548
50620	0	0	0	0	0	0	357	0	357	357	0	357
50719	3 289	0	3 289	0	0	0	0	0	0	3 289	0	3 289
51510	6 815	0	6 815	1 064	0	1 064	958	0	958	6 709	0	6 709
52102	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52104	102 900	0	102 900	0	0	0	0	0	0	102 900	0	102 900
52202	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
52204	40 375	0	40 375	200	0	200	0	0	0	40 175	0	40 175
52205	11 584	0	11 584	0	0	0	0	0	0	11 584	0	11 584
52301	2 052	0	2 052	68 572	0	68 572	67 893	0	67 893	1 373	0	1 373
52303	17 285	0	17 285	89 651	0	89 651	96 518	0	96 518	24 152	0	24 152
52304	132 487	0	132 487	92 472	0	92 472	81 933	0	81 933	121 948	0	121 948
52305	70 636	0	70 636	0	0	0	0	0	0	70 636	0	70 636
52306	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
52404	2 000	0	2 000	200	0	200	200	0	200	2 000	0	2 000
52405	300	0	300	16	0	16	16	0	16	300	0	300
52501	3 930	0	3 930	17	0	17	1 418	0	1 418	5 331	0	5 331
60206	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
60301	116	0	116	178	0	178	925	0	925	863	0	863
60305	0	0	0	2 530	0	2 530	2 530	0	2 530	0	0	0
60309	0	0	0	747	0	747	747	0	747	0	0	0
60311	0	0	0	12 406	0	12 406	12 406	0	12 406	0	0	0
60322	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60324	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
60601	47 126	0	47 126	0	0	0	1 324	0	1 324	48 450	0	48 450
61304	6	0	6	2	0	2	7	0	7	11	0	11
70601	406 846	0	406 846	246	0	246	107 737	0	107 737	514 337	0	514 337
70602	125	0	125	125	0	125	0	0	0	0	0	0
70603	92 707	0	92 707	0	0	0	32 036	0	32 036	124 743	0	124 743
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
90803	255 046	0	255 046	5 054	0	5 054	7 848	0	7 848	252 252	0	252 252
90901	257 329	0	257 329	30 667	0	30 667	39 045	0	39 045	248 951	0	248 951
90902	106 553	0	106 553	38 745	0	38 745	27 347	0	27 347	117 951	0	117 951
90907	4 034	0	4 034	833	0	833	4 034	0	4 034	833	0	833
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 535 851	49 279	1 585 130	180 085	2 960	183 045	35 880	2 156	38 036	1 680 056	50 083	1 730 139
91501	15 594	0	15 594	0	0	0	0	0	0	15 594	0	15 594
91604	4 633	109	4 742	1 734	2	1 736	1 660	4	1 664	4 707	107	4 814
91704	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
91802	1 690	0	1 690	0	0	0	2	0	2	1 688	0	1 688
99998	2 393 337	0	2 393 337	1 805 623	0	1 805 623	1 495 000	0	1 495 000	2 703 960	0	2 703 960
Пассив
91003	0	0	0	8 513	0	8 513	8 513	0	8 513	0	0	0
91004	0	0	0	861	0	861	861	0	861	0	0	0
91211	813	0	813	0	0	0	28	0	28	841	0	841
91311	255 051	0	255 051	7 847	0	7 847	5 053	0	5 053	252 257	0	252 257
91312	1 802 011	1 375	1 803 386	104 073	61	104 134	351 648	90	351 738	2 049 586	1 404	2 050 990
91314	63 609	0	63 609	992 476	0	992 476	994 002	0	994 002	65 135	0	65 135
91315	63 169	1 224	64 393	2 418	46	2 464	786	24	810	61 537	1 202	62 739
91316	26 786	62	26 848	65 409	3	65 412	58 800	4	58 804	20 177	63	20 240
91317	101 815	16 443	118 258	291 221	22 019	313 240	375 629	10 132	385 761	186 223	4 556	190 779
91507	60 909	0	60 909	52	0	52	52	0	52	60 909	0	60 909
91508	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
99999	2 230 829	0	2 230 829	105 692	0	105 692	247 795	0	247 795	2 372 932	0	2 372 932
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	33,0000	0	0	27,0000	0	0	24,0000	0	0	36,0000
98010	0	0	11 658 684,0000	0	0	2 269 226,0000	0	0	2 077 485,0000	0	0	11 850 425,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	11 653 947,0000	0	0	2 077 509,0000	0	0	2 269 253,0000	0	0	11 845 691,0000
98070	0	0	4 770,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 770,0000

Страница была полезной?