Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ГПБ-Ипотека" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2403

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	8 444	0	8 444	15 851 722	0	15 851 722	15 847 289	0	15 847 289	12 877	0	12 877
30110	186 062	3 993	190 055	268 365	430	268 795	278 567	1 242	279 809	175 860	3 181	179 041
30114	0	14 519	14 519	0	1 757	1 757	0	2 701	2 701	0	13 575	13 575
30202	34 880	0	34 880	0	0	0	2 412	0	2 412	32 468	0	32 468
30204	214	0	214	8	0	8	0	0	0	222	0	222
30221	0	0	0	31 179	0	31 179	31 179	0	31 179	0	0	0
32002	0	0	0	12 341 000	0	12 341 000	11 580 000	0	11 580 000	761 000	0	761 000
32003	712 000	0	712 000	2 962 000	0	2 962 000	3 674 000	0	3 674 000	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
45208	111 001	0	111 001	0	0	0	5 108	0	5 108	105 893	0	105 893
45506	3 395	0	3 395	0	0	0	0	0	0	3 395	0	3 395
45507	92 123	0	92 123	0	0	0	711	0	711	91 412	0	91 412
45812	32 556	0	32 556	0	0	0	4 315	0	4 315	28 241	0	28 241
45815	0	0	0	55	0	55	15	0	15	40	0	40
45912	6 498	0	6 498	0	0	0	0	0	0	6 498	0	6 498
45915	11 793	0	11 793	28 524	0	28 524	14 537	0	14 537	25 780	0	25 780
47402	95 200	0	95 200	25 624	0	25 624	24 984	0	24 984	95 840	0	95 840
47408	0	0	0	3 776	0	3 776	3 776	0	3 776	0	0	0
47423	49 164	0	49 164	22 222	0	22 222	18 336	0	18 336	53 050	0	53 050
47427	131 301	0	131 301	211 309	0	211 309	304 791	0	304 791	37 819	0	37 819
47801	11 135 526	0	11 135 526	414 885	0	414 885	751 111	0	751 111	10 799 300	0	10 799 300
47802	35 877	0	35 877	0	0	0	764	0	764	35 113	0	35 113
50208	800 000	0	800 000	11 104	0	11 104	11 104	0	11 104	800 000	0	800 000
52601	17 545	0	17 545	602	0	602	3 776	0	3 776	14 371	0	14 371
60102	12 772	0	12 772	0	0	0	0	0	0	12 772	0	12 772
60106	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
60302	21 683	0	21 683	40	0	40	40	0	40	21 683	0	21 683
60306	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
60308	0	0	0	79	0	79	75	0	75	4	0	4
60310	1 363	0	1 363	2 973	0	2 973	1 779	0	1 779	2 557	0	2 557
60312	39 508	0	39 508	10 440	0	10 440	12 225	0	12 225	37 723	0	37 723
60314	123	0	123	0	418	418	0	418	418	123	0	123
60323	4 803	0	4 803	1 600	0	1 600	1 694	0	1 694	4 709	0	4 709
60347	0	0	0	3 679	0	3 679	3 679	0	3 679	0	0	0
60401	383 045	0	383 045	0	0	0	0	0	0	383 045	0	383 045
60901	1 510	0	1 510	0	0	0	0	0	0	1 510	0	1 510
61002	567	0	567	28	0	28	22	0	22	573	0	573
61008	140	0	140	250	0	250	375	0	375	15	0	15
61009	81	0	81	23	0	23	104	0	104	0	0	0
61011	1 005 195	0	1 005 195	20 365	0	20 365	36 980	0	36 980	988 580	0	988 580
61209	0	0	0	46 017	0	46 017	46 017	0	46 017	0	0	0
61212	0	0	0	441 916	0	441 916	441 916	0	441 916	0	0	0
61403	81 799	0	81 799	1 607	0	1 607	3 993	0	3 993	79 413	0	79 413
61601	0	0	0	4 377	0	4 377	4 377	0	4 377	0	0	0
61702	50 556	0	50 556	0	0	0	0	0	0	50 556	0	50 556
70606	422 905	0	422 905	491 376	0	491 376	153	0	153	914 128	0	914 128
70608	7 710	0	7 710	3 364	0	3 364	0	0	0	11 074	0	11 074
70611	9 040	0	9 040	16 489	0	16 489	0	0	0	25 529	0	25 529
70706	4 650 795	0	4 650 795	0	0	0	0	0	0	4 650 795	0	4 650 795
70708	20 679	0	20 679	0	0	0	0	0	0	20 679	0	20 679
70710	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
70711	30 388	0	30 388	0	0	0	0	0	0	30 388	0	30 388
Итого по активу (баланс)	21 458 285	18 512	21 476 797	33 317 548	2 605	33 320 153	33 210 754	4 361	33 215 115	21 565 079	16 756	21 581 835
Пассив
10207	3 249 959	0	3 249 959	0	0	0	0	0	0	3 249 959	0	3 249 959
10701	127 461	0	127 461	0	0	0	0	0	0	127 461	0	127 461
10801	1 338 932	0	1 338 932	0	0	0	0	0	0	1 338 932	0	1 338 932
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	10	0	10	102	0	102	99	0	99	7	0	7
31309	8 150 000	0	8 150 000	250 000	0	250 000	0	0	0	7 900 000	0	7 900 000
40701	637 238	0	637 238	17 146	0	17 146	42 674	0	42 674	662 766	0	662 766
40702	219 012	2 794	221 806	547 403	461	547 864	386 088	356	386 444	57 697	2 689	60 386
40802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	31	418	449	1	69	70	0	53	53	30	402	432
42301	2	1 564	1 566	0	239	239	0	113	113	2	1 438	1 440
42309	3	113	116	0	19	19	0	15	15	3	109	112
45215	84 062	0	84 062	5 108	0	5 108	0	0	0	78 954	0	78 954
45515	3 719	0	3 719	32	0	32	2 056	0	2 056	5 743	0	5 743
45818	32 556	0	32 556	4 315	0	4 315	4	0	4	28 245	0	28 245
45918	14 460	0	14 460	2 633	0	2 633	1 689	0	1 689	13 516	0	13 516
47401	0	0	0	1 965	0	1 965	1 965	0	1 965	0	0	0
47416	57	0	57	465	0	465	420	0	420	12	0	12
47422	19 935	0	19 935	738 495	0	738 495	795 483	0	795 483	76 923	0	76 923
47425	101 947	0	101 947	10 252	0	10 252	9 572	0	9 572	101 267	0	101 267
47426	51 611	0	51 611	24 976	0	24 976	50 420	0	50 420	77 055	0	77 055
47804	1 087 120	0	1 087 120	226 657	0	226 657	159 381	0	159 381	1 019 844	0	1 019 844
50219	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
60105	384 414	0	384 414	600	0	600	375	0	375	384 189	0	384 189
60301	7 127	0	7 127	25 729	0	25 729	32 726	0	32 726	14 124	0	14 124
60305	0	0	0	37 395	0	37 395	37 395	0	37 395	0	0	0
60307	9	0	9	122	0	122	132	0	132	19	0	19
60309	1 051	0	1 051	0	0	0	862	0	862	1 913	0	1 913
60311	45 398	0	45 398	47 107	0	47 107	31 359	0	31 359	29 650	0	29 650
60322	1 552	0	1 552	354	0	354	2 643	0	2 643	3 841	0	3 841
60324	6 331	0	6 331	2 888	0	2 888	1 378	0	1 378	4 821	0	4 821
60348	22 911	0	22 911	1 034	0	1 034	1 832	0	1 832	23 709	0	23 709
60601	157 219	0	157 219	0	0	0	1 408	0	1 408	158 627	0	158 627
60903	360	0	360	0	0	0	25	0	25	385	0	385
61012	208 879	0	208 879	8 784	0	8 784	17 377	0	17 377	217 472	0	217 472
70601	524 534	0	524 534	915	0	915	479 523	0	479 523	1 003 142	0	1 003 142
70603	7 928	0	7 928	0	0	0	2 279	0	2 279	10 207	0	10 207
70613	1 143	0	1 143	0	0	0	602	0	602	1 745	0	1 745
70701	4 888 567	0	4 888 567	0	0	0	0	0	0	4 888 567	0	4 888 567
70703	25 599	0	25 599	0	0	0	0	0	0	25 599	0	25 599
70705	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70713	12 205	0	12 205	0	0	0	0	0	0	12 205	0	12 205
70715	50 556	0	50 556	0	0	0	0	0	0	50 556	0	50 556
Итого по пассиву (баланс)	21 471 908	4 889	21 476 797	1 954 479	788	1 955 267	2 059 768	537	2 060 305	21 577 197	4 638	21 581 835
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
90902	19 380	0	19 380	0	0	0	0	0	0	19 380	0	19 380
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	469 876	0	469 876	0	0	0	8 571	0	8 571	461 305	0	461 305
91416	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
91418	11 219 571	0	11 219 571	414 447	0	414 447	754 990	0	754 990	10 879 028	0	10 879 028
91501	3 555	0	3 555	21 030	0	21 030	0	0	0	24 585	0	24 585
91502	0	0	0	694	0	694	0	0	0	694	0	694
91604	398 430	185	398 615	33 703	23	33 726	122 847	30	122 877	309 286	178	309 464
91704	10 057	1 501	11 558	9 080	193	9 273	0	248	248	19 137	1 446	20 583
91802	24 692	759	25 451	15 564	97	15 661	0	125	125	40 256	731	40 987
91803	33	0	33	20	0	20	0	0	0	53	0	53
99998	28 116 883	0	28 116 883	1 396 756	0	1 396 756	1 656 115	0	1 656 115	27 857 524	0	27 857 524
Итого по активу (баланс)	40 812 487	2 445	40 814 932	1 891 387	313	1 891 700	2 542 616	403	2 543 019	40 161 258	2 355	40 163 613
Пассив
91311	27 016 403	0	27 016 403	1 603 054	0	1 603 054	1 390 341	0	1 390 341	26 803 690	0	26 803 690
91312	818 010	1 761	819 771	52 770	290	53 060	6 171	225	6 396	771 411	1 696	773 107
91315	1 142	0	1 142	0	0	0	0	0	0	1 142	0	1 142
91507	279 466	0	279 466	0	0	0	0	0	0	279 466	0	279 466
91508	101	0	101	0	0	0	18	0	18	119	0	119
99999	12 698 049	0	12 698 049	878 165	0	878 165	486 205	0	486 205	12 306 089	0	12 306 089
Итого по пассиву (баланс)	40 813 171	1 761	40 814 932	2 533 989	290	2 534 279	1 882 735	225	1 882 960	40 161 917	1 696	40 163 613
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	10 454	0	10 454	10 454	0	10 454	0	0	0
93307	0	0	0	10 454	0	10 454	10 454	0	10 454	0	0	0
93308	10 008	0	10 008	10 782	0	10 782	10 008	0	10 008	10 782	0	10 782
93309	21 281	0	21 281	10 612	0	10 612	10 835	0	10 835	21 058	0	21 058
93310	802 675	0	802 675	583	0	583	10 611	0	10 611	792 647	0	792 647
99996	1 285 423	0	1 285 423	375	0	375	6 679	0	6 679	1 279 119	0	1 279 119
Итого по активу (баланс)	2 119 387	0	2 119 387	43 260	0	43 260	59 041	0	59 041	2 103 606	0	2 103 606
Пассив
96306	0	0	0	6 679	0	6 679	6 679	0	6 679	0	0	0
96307	0	0	0	6 679	0	6 679	6 679	0	6 679	0	0	0
96308	6 640	0	6 640	6 640	0	6 640	7 825	0	7 825	7 825	0	7 825
96309	14 340	0	14 340	7 825	0	7 825	7 350	0	7 350	13 865	0	13 865
96310	1 264 443	0	1 264 443	7 265	0	7 265	251	0	251	1 257 429	0	1 257 429
99997	833 964	0	833 964	10 507	0	10 507	1 030	0	1 030	824 487	0	824 487
Итого по пассиву (баланс)	2 119 387	0	2 119 387	45 595	0	45 595	29 814	0	29 814	2 103 606	0	2 103 606
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15 427,0000	0	0	364,0000	0	0	494,0000	0	0	15 297,0000
98010	0	0	847 232,0300	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	847 232,0300
98020	0	0	86,0000	0	0	345,0000	0	0	365,0000	0	0	66,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	862 745,0300	0	0	709,0000	0	0	859,0000	0	0	862 595,0300
Пассив
98050	0	0	862 644,0300	0	0	172,0000	0	0	28,0000	0	0	862 500,0300
98070	0	0	101,0000	0	0	174,0000	0	0	168,0000	0	0	95,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	862 745,0300	0	0	346,0000	0	0	196,0000	0	0	862 595,0300

Страница была полезной?