Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ГПБ-Ипотека" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2403

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	13 673	0	13 673	11 275 593	0	11 275 593	11 283 432	0	11 283 432	5 834	0	5 834
30110	168 337	4 032	172 369	226 097	1 144	227 241	222 266	657	222 923	172 168	4 519	176 687
30114	0	14 445	14 445	0	3 389	3 389	0	1 460	1 460	0	16 374	16 374
30202	35 946	0	35 946	696	0	696	0	0	0	36 642	0	36 642
30204	162	0	162	32	0	32	0	0	0	194	0	194
30221	0	0	0	15 768	0	15 768	15 768	0	15 768	0	0	0
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
32002	0	0	0	8 226 000	0	8 226 000	8 226 000	0	8 226 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 631 000	0	2 631 000	1 908 000	0	1 908 000	723 000	0	723 000
32004	937 000	0	937 000	0	0	0	937 000	0	937 000	0	0	0
45208	111 177	0	111 177	0	0	0	0	0	0	111 177	0	111 177
45506	3 395	0	3 395	0	0	0	0	0	0	3 395	0	3 395
45507	93 148	0	93 148	0	0	0	512	0	512	92 636	0	92 636
45812	32 646	0	32 646	0	0	0	45	0	45	32 601	0	32 601
45912	6 498	0	6 498	0	0	0	0	0	0	6 498	0	6 498
45915	19 676	0	19 676	485	0	485	8 558	0	8 558	11 603	0	11 603
47402	95 200	0	95 200	6 213	0	6 213	6 213	0	6 213	95 200	0	95 200
47408	0	0	0	3 115	0	3 115	0	0	0	3 115	0	3 115
47423	56 964	0	56 964	8 719	0	8 719	17 005	0	17 005	48 678	0	48 678
47427	38 090	0	38 090	128 766	0	128 766	23 598	0	23 598	143 258	0	143 258
47801	11 474 749	0	11 474 749	8 981	0	8 981	171 431	0	171 431	11 312 299	0	11 312 299
47802	39 159	0	39 159	20	0	20	3 366	0	3 366	35 813	0	35 813
50208	800 000	0	800 000	12 176	0	12 176	12 176	0	12 176	800 000	0	800 000
52601	24 872	0	24 872	540	0	540	3 115	0	3 115	22 297	0	22 297
60102	12 772	0	12 772	0	0	0	0	0	0	12 772	0	12 772
60106	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
60302	23 674	0	23 674	5 231	0	5 231	4 520	0	4 520	24 385	0	24 385
60306	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
60308	31	0	31	68	0	68	99	0	99	0	0	0
60310	4 455	0	4 455	1 015	0	1 015	5 153	0	5 153	317	0	317
60312	41 876	0	41 876	19 408	0	19 408	21 864	0	21 864	39 420	0	39 420
60314	123	0	123	123	406	529	123	406	529	123	0	123
60323	4 981	0	4 981	279	0	279	332	0	332	4 928	0	4 928
60347	0	0	0	4 499	0	4 499	4 499	0	4 499	0	0	0
60401	383 045	0	383 045	0	0	0	0	0	0	383 045	0	383 045
60901	1 510	0	1 510	0	0	0	0	0	0	1 510	0	1 510
61002	645	0	645	6	0	6	6	0	6	645	0	645
61008	12	0	12	238	0	238	213	0	213	37	0	37
61009	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61011	1 077 038	0	1 077 038	14 920	0	14 920	56 942	0	56 942	1 035 016	0	1 035 016
61209	0	0	0	62 979	0	62 979	62 979	0	62 979	0	0	0
61212	0	0	0	177 980	0	177 980	177 980	0	177 980	0	0	0
61403	77 448	0	77 448	10 580	0	10 580	3 776	0	3 776	84 252	0	84 252
61601	0	0	0	3 655	0	3 655	3 655	0	3 655	0	0	0
61702	16 581	0	16 581	33 975	0	33 975	0	0	0	50 556	0	50 556
70606	4 589 327	0	4 589 327	211 780	0	211 780	4 589 347	0	4 589 347	211 760	0	211 760
70608	20 680	0	20 680	2 995	0	2 995	20 680	0	20 680	2 995	0	2 995
70610	44	0	44	0	0	0	44	0	44	0	0	0
70611	35 609	0	35 609	4 520	0	4 520	35 609	0	35 609	4 520	0	4 520
70706	0	0	0	4 651 695	0	4 651 695	900	0	900	4 650 795	0	4 650 795
70708	0	0	0	20 679	0	20 679	0	0	0	20 679	0	20 679
70710	0	0	0	44	0	44	0	0	0	44	0	44
70711	0	0	0	35 619	0	35 619	5 231	0	5 231	30 388	0	30 388
Итого по активу (баланс)	21 490 543	18 477	21 509 020	27 806 934	4 939	27 811 873	27 832 882	2 523	27 835 405	21 464 595	20 893	21 485 488
Пассив
10207	3 249 959	0	3 249 959	0	0	0	0	0	0	3 249 959	0	3 249 959
10701	127 461	0	127 461	0	0	0	0	0	0	127 461	0	127 461
10801	1 338 932	0	1 338 932	0	0	0	0	0	0	1 338 932	0	1 338 932
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	12	0	12	65	0	65	57	0	57	4	0	4
31309	8 750 000	0	8 750 000	300 000	0	300 000	0	0	0	8 450 000	0	8 450 000
40701	649 019	0	649 019	86 401	0	86 401	53 460	0	53 460	616 078	0	616 078
40702	60 475	2 585	63 060	158 302	196	158 498	333 217	775	333 992	235 390	3 164	238 554
40802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	3	387	390	1	30	31	0	116	116	2	473	475
42301	2	1 548	1 550	0	152	152	0	363	363	2	1 759	1 761
42309	3	105	108	0	8	8	0	31	31	3	128	131
45215	84 239	0	84 239	0	0	0	0	0	0	84 239	0	84 239
45515	3 735	0	3 735	1	0	1	0	0	0	3 734	0	3 734
45818	32 646	0	32 646	45	0	45	0	0	0	32 601	0	32 601
45918	14 432	0	14 432	1 491	0	1 491	1 745	0	1 745	14 686	0	14 686
47401	0	0	0	58 831	0	58 831	58 831	0	58 831	0	0	0
47416	0	0	0	1 689	0	1 689	3 459	0	3 459	1 770	0	1 770
47422	96 527	0	96 527	346 201	0	346 201	265 612	0	265 612	15 938	0	15 938
47425	104 485	0	104 485	6 254	0	6 254	3 236	0	3 236	101 467	0	101 467
47426	140 836	0	140 836	167 086	0	167 086	54 242	0	54 242	27 992	0	27 992
47804	1 045 904	0	1 045 904	88 963	0	88 963	134 007	0	134 007	1 090 948	0	1 090 948
50219	8 000	0	8 000	122	0	122	122	0	122	8 000	0	8 000
60105	377 739	0	377 739	0	0	0	10 825	0	10 825	388 564	0	388 564
60301	7 165	0	7 165	13 633	0	13 633	13 799	0	13 799	7 331	0	7 331
60305	0	0	0	19 119	0	19 119	19 119	0	19 119	0	0	0
60307	0	0	0	42	0	42	68	0	68	26	0	26
60309	2 085	0	2 085	2 748	0	2 748	840	0	840	177	0	177
60311	81 932	0	81 932	69 473	0	69 473	39 508	0	39 508	51 967	0	51 967
60322	1 520	0	1 520	140	0	140	139	0	139	1 519	0	1 519
60324	6 628	0	6 628	3 557	0	3 557	2 051	0	2 051	5 122	0	5 122
60348	22 152	0	22 152	866	0	866	1 907	0	1 907	23 193	0	23 193
60601	154 393	0	154 393	0	0	0	1 416	0	1 416	155 809	0	155 809
60903	310	0	310	0	0	0	25	0	25	335	0	335
61012	217 192	0	217 192	12 234	0	12 234	5 058	0	5 058	210 016	0	210 016
70601	4 872 213	0	4 872 213	4 872 873	0	4 872 873	254 962	0	254 962	254 302	0	254 302
70603	25 599	0	25 599	25 599	0	25 599	4 919	0	4 919	4 919	0	4 919
70605	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
70613	12 205	0	12 205	12 205	0	12 205	541	0	541	541	0	541
70615	16 581	0	16 581	16 581	0	16 581	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	196	0	196	4 888 763	0	4 888 763	4 888 567	0	4 888 567
70703	0	0	0	0	0	0	25 599	0	25 599	25 599	0	25 599
70705	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
70713	0	0	0	0	0	0	12 205	0	12 205	12 205	0	12 205
70715	0	0	0	0	0	0	50 556	0	50 556	50 556	0	50 556
Итого по пассиву (баланс)	21 504 395	4 625	21 509 020	6 264 729	386	6 265 115	6 240 298	1 285	6 241 583	21 479 964	5 524	21 485 488
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
90902	19 380	0	19 380	1	0	1	0	0	0	19 381	0	19 381
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	494 336	0	494 336	0	0	0	14 836	0	14 836	479 500	0	479 500
91416	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
91418	11 544 287	0	11 544 287	9 002	0	9 002	174 772	0	174 772	11 378 517	0	11 378 517
91501	24 584	0	24 584	0	0	0	0	0	0	24 584	0	24 584
91502	694	0	694	0	0	0	0	0	0	694	0	694
91604	386 564	172	386 736	15 806	51	15 857	6 790	13	6 803	395 580	210	395 790
91704	10 057	1 391	11 448	0	415	415	0	107	107	10 057	1 699	11 756
91802	24 692	703	25 395	0	210	210	0	54	54	24 692	859	25 551
91803	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99998	28 610 067	0	28 610 067	204 894	0	204 894	413 979	0	413 979	28 400 982	0	28 400 982
Итого по активу (баланс)	41 664 704	2 266	41 666 970	229 795	676	230 471	610 469	174	610 643	41 284 030	2 768	41 286 798
Пассив
91003	0	0	0	696	0	696	696	0	696	0	0	0
91004	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
91311	27 636 831	0	27 636 831	397 575	0	397 575	39 215	0	39 215	27 278 471	0	27 278 471
91312	855 360	1 631	856 991	15 551	125	15 676	0	487	487	839 809	1 993	841 802
91315	1 142	0	1 142	0	0	0	0	0	0	1 142	0	1 142
91507	115 002	0	115 002	0	0	0	164 464	0	164 464	279 466	0	279 466
91508	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
99999	13 056 903	0	13 056 903	196 664	0	196 664	25 577	0	25 577	12 885 816	0	12 885 816
Итого по пассиву (баланс)	41 665 339	1 631	41 666 970	610 518	125	610 643	229 984	487	230 471	41 284 805	1 993	41 286 798
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93307	0	0	0	11 464	0	11 464	0	0	0	11 464	0	11 464
93308	11 050	0	11 050	11 773	0	11 773	11 050	0	11 050	11 773	0	11 773
93309	21 508	0	21 508	10 956	0	10 956	11 683	0	11 683	20 781	0	20 781
93310	822 653	0	822 653	368	0	368	10 830	0	10 830	812 191	0	812 191
99996	1 299 342	0	1 299 342	458	0	458	0	0	0	1 299 800	0	1 299 800
Итого по активу (баланс)	2 154 553	0	2 154 553	35 019	0	35 019	33 563	0	33 563	2 156 009	0	2 156 009
Пассив
96307	0	0	0	0	0	0	8 349	0	8 349	8 349	0	8 349
96308	8 299	0	8 299	8 299	0	8 299	6 402	0	6 402	6 402	0	6 402
96309	12 926	0	12 926	6 364	0	6 364	7 817	0	7 817	14 379	0	14 379
96310	1 278 117	0	1 278 117	7 733	0	7 733	286	0	286	1 270 670	0	1 270 670
99997	855 211	0	855 211	0	0	0	998	0	998	856 209	0	856 209
Итого по пассиву (баланс)	2 154 553	0	2 154 553	22 396	0	22 396	23 852	0	23 852	2 156 009	0	2 156 009
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15 862,0000	0	0	127,0000	0	0	372,0000	0	0	15 617,0000
98010	0	0	847 232,0300	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	847 232,0300
98020	0	0	53,0000	0	0	131,0000	0	0	129,0000	0	0	55,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	863 147,0300	0	0	258,0000	0	0	501,0000	0	0	862 904,0300
Пассив
98050	0	0	863 003,0300	0	0	212,0000	0	0	12,0000	0	0	862 803,0300
98070	0	0	144,0000	0	0	210,0000	0	0	167,0000	0	0	101,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	863 147,0300	0	0	422,0000	0	0	179,0000	0	0	862 904,0300

Страница была полезной?