Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ГПБ-Ипотека" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2403

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	16 728	0	16 728	11 658 123	0	11 658 123	11 668 283	0	11 668 283	6 568	0	6 568
30110	217 158	3 402	220 560	419 062	98	419 160	439 962	126	440 088	196 258	3 374	199 632
30114	0	9 858	9 858	0	241	241	0	175	175	0	9 924	9 924
30202	51 422	0	51 422	0	0	0	12 784	0	12 784	38 638	0	38 638
30204	120	0	120	0	0	0	2	0	2	118	0	118
30221	0	0	0	19 640	0	19 640	19 640	0	19 640	0	0	0
30413	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
32002	537 000	0	537 000	9 086 000	0	9 086 000	9 108 000	0	9 108 000	515 000	0	515 000
32003	200 000	0	200 000	1 919 000	0	1 919 000	2 119 000	0	2 119 000	0	0	0
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
45208	135 231	0	135 231	0	0	0	10 597	0	10 597	124 634	0	124 634
45506	160	0	160	0	0	0	13	0	13	147	0	147
45507	115 582	0	115 582	0	0	0	584	0	584	114 998	0	114 998
45812	40 743	0	40 743	0	0	0	175	0	175	40 568	0	40 568
45815	31	0	31	14	0	14	31	0	31	14	0	14
45912	6 498	0	6 498	0	0	0	0	0	0	6 498	0	6 498
45915	21 949	0	21 949	11 558	0	11 558	13 196	0	13 196	20 311	0	20 311
47402	114 240	0	114 240	1 972	0	1 972	501	0	501	115 711	0	115 711
47408	0	0	0	6 530	0	6 530	6 530	0	6 530	0	0	0
47423	156 585	0	156 585	42 787	0	42 787	45 599	0	45 599	153 773	0	153 773
47427	56 599	0	56 599	146 194	0	146 194	148 458	0	148 458	54 335	0	54 335
47801	14 818 577	0	14 818 577	13 183	0	13 183	305 186	0	305 186	14 526 574	0	14 526 574
47802	55 251	0	55 251	0	0	0	468	0	468	54 783	0	54 783
50208	800 000	0	800 000	14 536	0	14 536	14 536	0	14 536	800 000	0	800 000
50211	762 717	0	762 717	10 284	0	10 284	10 200	0	10 200	762 801	0	762 801
50706	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
52601	83 956	0	83 956	2 230	0	2 230	6 530	0	6 530	79 656	0	79 656
60102	4 188	0	4 188	0	0	0	0	0	0	4 188	0	4 188
60202	8 584	0	8 584	0	0	0	0	0	0	8 584	0	8 584
60302	546	0	546	46 803	0	46 803	16 714	0	16 714	30 635	0	30 635
60306	0	0	0	632	0	632	630	0	630	2	0	2
60308	12	0	12	109	0	109	116	0	116	5	0	5
60310	6 193	0	6 193	4 473	0	4 473	9 073	0	9 073	1 593	0	1 593
60312	31 870	0	31 870	12 737	0	12 737	11 736	0	11 736	32 871	0	32 871
60314	146	2 015	2 161	147	25	172	146	1 537	1 683	147	503	650
60323	7 273	0	7 273	1 848	0	1 848	2 111	0	2 111	7 010	0	7 010
60347	0	0	0	3 557	0	3 557	3 557	0	3 557	0	0	0
60401	395 030	0	395 030	0	0	0	0	0	0	395 030	0	395 030
60701	2 121	0	2 121	0	0	0	0	0	0	2 121	0	2 121
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	469	0	469	14	0	14	159	0	159	324	0	324
61008	153	0	153	410	0	410	319	0	319	244	0	244
61009	37	0	37	33	0	33	70	0	70	0	0	0
61011	1 159 629	0	1 159 629	54 831	0	54 831	35 333	0	35 333	1 179 127	0	1 179 127
61209	0	0	0	38 134	0	38 134	38 134	0	38 134	0	0	0
61212	0	0	0	308 041	0	308 041	308 041	0	308 041	0	0	0
61403	91 671	0	91 671	4 294	0	4 294	5 172	0	5 172	90 793	0	90 793
61601	0	0	0	8 759	0	8 759	8 759	0	8 759	0	0	0
70606	2 661 862	0	2 661 862	309 853	0	309 853	1 501	0	1 501	2 970 214	0	2 970 214
70608	4 554	0	4 554	354	0	354	0	0	0	4 908	0	4 908
70610	19	0	19	11	0	11	0	0	0	30	0	30
70611	165 712	0	165 712	7 676	0	7 676	47 022	0	47 022	126 366	0	126 366
Итого по активу (баланс)	23 980 686	15 275	23 995 961	24 353 829	364	24 354 193	24 618 928	1 838	24 620 766	23 715 587	13 801	23 729 388
Пассив
10207	3 249 959	0	3 249 959	0	0	0	0	0	0	3 249 959	0	3 249 959
10701	108 740	0	108 740	0	0	0	0	0	0	108 740	0	108 740
10801	983 236	0	983 236	0	0	0	0	0	0	983 236	0	983 236
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
31308	8 300 000	0	8 300 000	500 000	0	500 000	0	0	0	7 800 000	0	7 800 000
31309	4 300 000	0	4 300 000	0	0	0	0	0	0	4 300 000	0	4 300 000
40701	705 069	0	705 069	25 351	0	25 351	49 877	0	49 877	729 595	0	729 595
40702	69 871	1 489	71 360	520 388	57	520 445	511 891	44	511 935	61 374	1 476	62 850
40802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	22	222	244	1	9	10	0	7	7	21	220	241
40911	0	0	0	139 822	0	139 822	139 822	0	139 822	0	0	0
42301	2	988	990	0	15	15	0	24	24	2	997	999
42309	3	60	63	0	2	2	0	2	2	3	60	63
45215	101 092	0	101 092	8 437	0	8 437	0	0	0	92 655	0	92 655
45515	175	0	175	4	0	4	0	0	0	171	0	171
45818	40 743	0	40 743	175	0	175	0	0	0	40 568	0	40 568
45918	18 452	0	18 452	1 542	0	1 542	1 313	0	1 313	18 223	0	18 223
47401	0	0	0	10 478	0	10 478	10 478	0	10 478	0	0	0
47416	0	0	0	1 890	0	1 890	2 010	0	2 010	120	0	120
47422	136 673	0	136 673	874 604	0	874 604	875 826	0	875 826	137 895	0	137 895
47425	188 147	0	188 147	6 681	0	6 681	8 062	0	8 062	189 528	0	189 528
47426	265 845	0	265 845	204 657	0	204 657	77 471	0	77 471	138 659	0	138 659
47804	1 793 382	0	1 793 382	104 624	0	104 624	100 993	0	100 993	1 789 751	0	1 789 751
50219	15 627	0	15 627	102	0	102	103	0	103	15 628	0	15 628
50719	239 175	0	239 175	1 150	0	1 150	6 300	0	6 300	244 325	0	244 325
60301	17 886	0	17 886	34 620	0	34 620	16 735	0	16 735	1	0	1
60305	0	0	0	24 425	0	24 425	24 425	0	24 425	0	0	0
60307	2	0	2	215	0	215	297	0	297	84	0	84
60309	2 214	0	2 214	2 886	0	2 886	928	0	928	256	0	256
60311	20 196	0	20 196	40 829	0	40 829	53 715	0	53 715	33 082	0	33 082
60322	577	0	577	369	0	369	381	0	381	589	0	589
60324	4 878	0	4 878	463	0	463	468	0	468	4 883	0	4 883
60348	21 621	0	21 621	2 742	0	2 742	2 555	0	2 555	21 434	0	21 434
60601	142 570	0	142 570	0	0	0	1 755	0	1 755	144 325	0	144 325
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61012	112 438	0	112 438	6 320	0	6 320	42 543	0	42 543	148 661	0	148 661
70601	3 114 613	0	3 114 613	942	0	942	316 549	0	316 549	3 430 220	0	3 430 220
70603	5 304	0	5 304	0	0	0	424	0	424	5 728	0	5 728
70613	34 679	0	34 679	0	0	0	2 229	0	2 229	36 908	0	36 908
Итого по пассиву (баланс)	23 993 202	2 759	23 995 961	2 513 718	83	2 513 801	2 247 151	77	2 247 228	23 726 635	2 753	23 729 388
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
90902	26 279	0	26 279	0	0	0	0	0	0	26 279	0	26 279
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	540 079	0	540 079	0	0	0	12 366	0	12 366	527 713	0	527 713
91416	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
91418	15 032 965	0	15 032 965	20 016	0	20 016	309 812	0	309 812	14 743 169	0	14 743 169
91501	24 585	0	24 585	0	0	0	0	0	0	24 585	0	24 585
91502	682	0	682	0	0	0	0	0	0	682	0	682
91604	707 985	99	708 084	46 827	3	46 830	32 986	4	32 990	721 826	98	721 924
91704	85 231	800	86 031	0	23	23	12	31	43	85 219	792	86 011
91802	165 680	404	166 084	0	12	12	0	16	16	165 680	400	166 080
91803	8 680	0	8 680	0	0	0	0	0	0	8 680	0	8 680
99998	31 583 331	0	31 583 331	51 660	0	51 660	543 493	0	543 493	31 091 498	0	31 091 498
Итого по активу (баланс)	48 725 507	1 303	48 726 810	118 507	38	118 545	898 673	51	898 724	47 945 341	1 290	47 946 631
Пассив
91311	29 984 689	0	29 984 689	506 770	0	506 770	51 632	0	51 632	29 529 551	0	29 529 551
91312	1 526 952	938	1 527 890	36 687	36	36 723	0	28	28	1 490 265	930	1 491 195
91315	1 142	0	1 142	0	0	0	0	0	0	1 142	0	1 142
91507	69 510	0	69 510	0	0	0	0	0	0	69 510	0	69 510
91508	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
99999	17 143 479	0	17 143 479	355 231	0	355 231	66 885	0	66 885	16 855 133	0	16 855 133
Итого по пассиву (баланс)	48 725 872	938	48 726 810	898 688	36	898 724	118 517	28	118 545	47 945 701	930	47 946 631
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17 204,0000	0	0	63,0000	0	0	322,0000	0	0	16 945,0000
98010	0	0	844 234,0300	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	844 234,0300
98020	0	0	81,0000	0	0	67,0000	0	0	63,0000	0	0	85,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	861 519,0300	0	0	130,0000	0	0	385,0000	0	0	861 264,0300
Пассив
98050	0	0	861 315,0300	0	0	262,0000	0	0	17,0000	0	0	861 070,0300
98070	0	0	204,0000	0	0	263,0000	0	0	253,0000	0	0	194,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	861 519,0300	0	0	525,0000	0	0	270,0000	0	0	861 264,0300

Страница была полезной?