Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2402

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	202 892	0	202 892	56 451	0	56 451	10 398	0	10 398	248 945	0	248 945
20202	197 043	228 272	425 315	975 392	130 065	1 105 457	885 561	183 916	1 069 477	286 874	174 421	461 295
20208	61 897	3 350	65 247	371 121	15 053	386 174	354 458	14 854	369 312	78 560	3 549	82 109
20209	1 750	0	1 750	216 227	0	216 227	207 977	0	207 977	10 000	0	10 000
20308	0	4 381	4 381	0	0	0	0	0	0	0	4 381	4 381
30102	613 294	0	613 294	86 647 353	0	86 647 353	86 794 321	0	86 794 321	466 326	0	466 326
30110	21 797	16 493	38 290	1 318 043	2 885	1 320 928	1 322 119	412	1 322 531	17 721	18 966	36 687
30114	5	2 399 271	2 399 276	0	320 637 383	320 637 383	0	316 749 992	316 749 992	5	6 286 662	6 286 667
30202	452 457	0	452 457	0	0	0	66 388	0	66 388	386 069	0	386 069
30204	2 860 406	0	2 860 406	206 564	0	206 564	0	0	0	3 066 970	0	3 066 970
30210	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
30218	0	0	0	595 878	371	596 249	595 878	371	596 249	0	0	0
30221	0	0	0	751 800	93	751 893	751 800	93	751 893	0	0	0
30233	638	119	757	287 824	29 673	317 497	287 657	29 791	317 448	805	1	806
30235	90 000	0	90 000	190 050	0	190 050	280 050	0	280 050	0	0	0
30302	498 076	20 433	518 509	110 082	33 507	143 589	26 103	689	26 792	582 055	53 251	635 306
30306	4 163 437	72 089	4 235 526	14 498 522	33 562	14 532 084	15 462 102	1 908	15 464 010	3 199 857	103 743	3 303 600
30413	259 685	0	259 685	8 809 789	0	8 809 789	8 829 273	0	8 829 273	240 201	0	240 201
30424	176 505	0	176 505	18 579 308	0	18 579 308	18 580 181	0	18 580 181	175 632	0	175 632
30425	10 000	2 450	12 450	2 000	84	2 084	0	54	54	12 000	2 480	14 480
30602	0	6	6	40 522	0	40 522	40 522	4	40 526	0	2	2
32002	850 000	6 124 040	6 974 040	19 655 000	56 466 336	76 121 336	20 505 000	62 590 376	83 095 376	0	0	0
32003	0	0	0	10 600 000	16 431 888	27 031 888	6 400 000	11 472 496	17 872 496	4 200 000	4 959 392	9 159 392
32004	500 000	320 336	820 336	0	324 524	324 524	500 000	327 558	827 558	0	317 302	317 302
32102	0	7 655 050	7 655 050	0	83 987 995	83 987 995	0	91 643 045	91 643 045	0	0	0
32103	0	0	0	0	31 557 715	31 557 715	0	26 598 323	26 598 323	0	4 959 392	4 959 392
32104	0	1 481 554	1 481 554	0	20 179	20 179	0	1 501 733	1 501 733	0	0	0
32206	0	36 030 049	36 030 049	0	977 243	977 243	0	26 137 949	26 137 949	0	10 869 343	10 869 343
32208	0	785 020	785 020	0	26 858	26 858	0	17 219	17 219	0	794 659	794 659
32301	0	4 805	4 805	0	76	76	0	121	121	0	4 760	4 760
32308	0	3 856	3 856	0	132	132	0	85	85	0	3 903	3 903
44906	28 000	0	28 000	0	0	0	22 000	0	22 000	6 000	0	6 000
44907	13 904	0	13 904	0	0	0	0	0	0	13 904	0	13 904
44908	32 516	0	32 516	0	0	0	0	0	0	32 516	0	32 516
45107	1 328	0	1 328	0	0	0	261	0	261	1 067	0	1 067
45108	614 925	0	614 925	0	0	0	17 059	0	17 059	597 866	0	597 866
45203	94 173	0	94 173	57 679	0	57 679	144 817	0	144 817	7 035	0	7 035
45204	947 134	0	947 134	609 673	0	609 673	537 683	0	537 683	1 019 124	0	1 019 124
45205	238 700	0	238 700	84 650	0	84 650	230 000	0	230 000	93 350	0	93 350
45206	3 142 618	113 295	3 255 913	359 270	3 755	363 025	412 000	8 563	420 563	3 089 888	108 487	3 198 375
45207	3 976 526	10 303	3 986 829	0	129	129	37 567	3 004	40 571	3 938 959	7 428	3 946 387
45208	581 331	0	581 331	0	0	0	13 140	0	13 140	568 191	0	568 191
45505	1 583	55 260	56 843	99	1 891	1 990	275	1 333	1 608	1 407	55 818	57 225
45506	269 760	0	269 760	5 364	0	5 364	6 439	0	6 439	268 685	0	268 685
45507	264 290	168 341	432 631	1 889	5 724	7 613	15 365	8 880	24 245	250 814	165 185	415 999
45509	1 985	1 213	3 198	5 794	688	6 482	6 060	1 885	7 945	1 719	16	1 735
45605	1 414 393	2 007 307	3 421 700	0	67 476	67 476	900	107 402	108 302	1 413 493	1 967 381	3 380 874
45708	0	134	134	0	684	684	0	284	284	0	534	534
45814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45815	30 771	97 063	127 834	137	3 758	3 895	130	2 200	2 330	30 778	98 621	129 399
45817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45915	1 413	446	1 859	78	139	217	124	115	239	1 367	470	1 837
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47301	0	200 119	200 119	0	6 847	6 847	0	4 389	4 389	0	202 577	202 577
47404	0	452 697	452 697	5 022 144	8 273 075	13 295 219	5 022 144	8 122 316	13 144 460	0	603 456	603 456
47408	0	0	0	23 592 066	218 075 702	241 667 768	23 592 066	217 932 953	241 525 019	0	142 749	142 749
47417	0	0	0	0	121	121	0	121	121	0	0	0
47423	851	17	868	49	25 534 211	25 534 260	21	25 522 392	25 522 413	879	11 836	12 715
47427	139 592	8 388	147 980	118 204	18 905	137 109	157 027	13 963	170 990	100 769	13 330	114 099
47801	910	0	910	0	0	0	0	0	0	910	0	910
47802	0	0	0	101	0	101	0	0	0	101	0	101
50205	3 820 449	116 443	3 936 892	2 921 539	4 584	2 926 123	4 568 329	2 554	4 570 883	2 173 659	118 473	2 292 132
50206	179 422	0	179 422	1 217	0	1 217	0	0	0	180 639	0	180 639
50207	2 255 107	0	2 255 107	66 202	0	66 202	138 203	0	138 203	2 183 106	0	2 183 106
50208	2 479 353	0	2 479 353	202 640	0	202 640	161 074	0	161 074	2 520 919	0	2 520 919
50209	0	296 141	296 141	0	489 769	489 769	0	9 487	9 487	0	776 423	776 423
50211	131 379	1 369 837	1 501 216	923	135 002	135 925	0	46 665	46 665	132 302	1 458 174	1 590 476
50218	0	0	0	4 436 862	0	4 436 862	2 859 438	0	2 859 438	1 577 424	0	1 577 424
50221	326 956	0	326 956	14 137	0	14 137	63 020	0	63 020	278 073	0	278 073
50305	0	12 532	12 532	0	510	510	0	275	275	0	12 767	12 767
50306	2 568	0	2 568	24	0	24	0	0	0	2 592	0	2 592
50311	0	140 795	140 795	0	5 782	5 782	0	3 088	3 088	0	143 489	143 489
50505	0	1 244	1 244	0	43	43	0	27	27	0	1 260	1 260
50705	158 263	0	158 263	60 370	0	60 370	103 916	0	103 916	114 717	0	114 717
50706	495 539	0	495 539	42 105	0	42 105	2 060	0	2 060	535 584	0	535 584
50708	0	2 565	2 565	0	88	88	0	57	57	0	2 596	2 596
50721	16 019	0	16 019	2 227	0	2 227	10 222	0	10 222	8 024	0	8 024
52503	75 987	0	75 987	0	0	0	5 571	0	5 571	70 416	0	70 416
52601	0	0	0	56 364	0	56 364	56 364	0	56 364	0	0	0
60102	70 571	0	70 571	0	0	0	0	0	0	70 571	0	70 571
60202	822 019	0	822 019	0	0	0	0	0	0	822 019	0	822 019
60204	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
60302	26 275	633	26 908	23 744	21	23 765	13 446	13	13 459	36 573	641	37 214
60306	0	0	0	8 620	0	8 620	8 620	0	8 620	0	0	0
60308	1 016	1 779	2 795	4 189	964	5 153	3 794	885	4 679	1 411	1 858	3 269
60310	0	0	0	3 526	19	3 545	3 526	19	3 545	0	0	0
60312	105 922	0	105 922	41 336	0	41 336	36 609	0	36 609	110 649	0	110 649
60314	8 181	13 607	21 788	571	4 410	4 981	142	924	1 066	8 610	17 093	25 703
60323	30 132	744	30 876	4 355	7 858	12 213	4 570	7 426	11 996	29 917	1 176	31 093
60401	3 042 654	0	3 042 654	3 798	0	3 798	0	0	0	3 046 452	0	3 046 452
60404	2 468	0	2 468	0	0	0	0	0	0	2 468	0	2 468
60701	0	0	0	3 797	0	3 797	3 797	0	3 797	0	0	0
60901	44 347	0	44 347	0	0	0	0	0	0	44 347	0	44 347
61002	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
61008	616	0	616	1 390	0	1 390	1 590	0	1 590	416	0	416
61009	243	0	243	801	0	801	801	0	801	243	0	243
61010	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
61210	0	0	0	511 022	16 966	527 988	511 022	16 966	527 988	0	0	0
61403	36 877	0	36 877	777	0	777	5 802	0	5 802	31 852	0	31 852
61601	0	0	0	3 612 428	0	3 612 428	3 612 428	0	3 612 428	0	0	0
70606	11 881 795	0	11 881 795	3 197 563	0	3 197 563	178	0	178	15 079 180	0	15 079 180
70608	5 083 082	0	5 083 082	3 128 331	0	3 128 331	0	0	0	8 211 413	0	8 211 413
70611	60 398	0	60 398	30 199	0	30 199	0	0	0	90 597	0	90 597
70614	14 183	0	14 183	3 790	0	3 790	0	0	0	17 973	0	17 973
70706	43 058 549	0	43 058 549	3 126	0	3 126	43 061 675	0	43 061 675	0	0	0
70707	1 993	0	1 993	0	0	0	1 993	0	1 993	0	0	0
70708	44 546 115	0	44 546 115	0	0	0	44 546 115	0	44 546 115	0	0	0
70711	275 958	0	275 958	14 580	0	14 580	290 538	0	290 538	0	0	0
70714	383 461	0	383 461	0	0	0	383 461	0	383 461	0	0	0
Итого по активу (баланс)	142 194 681	60 222 482	202 417 163	212 171 912	763 334 743	975 506 655	292 573 406	789 089 175	1 081 662 581	61 793 187	34 468 050	96 261 237
Пассив
10207	1 638 252	0	1 638 252	0	0	0	0	0	0	1 638 252	0	1 638 252
10601	1 461 847	0	1 461 847	0	0	0	0	0	0	1 461 847	0	1 461 847
10602	2 982 117	0	2 982 117	0	0	0	0	0	0	2 982 117	0	2 982 117
10603	342 641	0	342 641	73 241	0	73 241	16 363	0	16 363	285 763	0	285 763
10701	81 913	0	81 913	0	0	0	0	0	0	81 913	0	81 913
10801	6 675 048	0	6 675 048	0	0	0	0	0	0	6 675 048	0	6 675 048
30109	266 691	125 854	392 545	1 016 051	116 684	1 132 735	1 032 600	113 071	1 145 671	283 240	122 241	405 481
30111	19	5 328	5 347	4	118	122	0	183	183	15	5 393	5 408
30126	217	0	217	262	0	262	237	0	237	192	0	192
30220	0	73 023	73 023	0	1 080 014	1 080 014	0	1 040 618	1 040 618	0	33 627	33 627
30222	0	0	0	28 530	93	28 623	28 530	93	28 623	0	0	0
30223	2 253	0	2 253	166 633	0	166 633	182 405	0	182 405	18 025	0	18 025
30226	8	0	8	192	0	192	192	0	192	8	0	8
30232	14	1 101	1 115	323 817	199 317	523 134	323 803	199 876	523 679	0	1 660	1 660
30301	498 076	20 433	518 509	26 103	689	26 792	110 082	33 507	143 589	582 055	53 251	635 306
30305	4 163 437	72 089	4 235 526	15 462 102	1 910	15 464 012	14 498 522	33 564	14 532 086	3 199 857	103 743	3 303 600
30601	77 268	0	77 268	86 141	0	86 141	102 737	0	102 737	93 864	0	93 864
30606	14 221	146	14 367	0	3	3	0	5	5	14 221	148	14 369
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31201	0	0	0	3 691	0	3 691	3 691	0	3 691	0	0	0
31302	550 000	2 051 553	2 601 553	15 863 000	2 147 756	18 010 756	15 313 000	96 203	15 409 203	0	0	0
31303	200 000	0	200 000	6 250 000	374 595	6 624 595	10 415 000	2 389 348	12 804 348	4 365 000	2 014 753	6 379 753
31304	336 000	0	336 000	836 000	0	836 000	836 000	0	836 000	336 000	0	336 000
31307	2 500 000	0	2 500 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
31406	0	336 822	336 822	0	339 843	339 843	0	3 021	3 021	0	0	0
31409	0	306 202	306 202	0	6 716	6 716	0	10 476	10 476	0	309 962	309 962
31501	0	0	0	0	0	0	467	0	467	467	0	467
31606	0	36 030 049	36 030 049	0	26 137 949	26 137 949	0	977 243	977 243	0	10 869 343	10 869 343
32015	655 543	0	655 543	2 574 672	0	2 574 672	2 446 064	0	2 446 064	526 935	0	526 935
32901	0	0	0	2 889 055	0	2 889 055	4 463 873	0	4 463 873	1 574 818	0	1 574 818
40502	8 015	3 851	11 866	60 405	84 103	144 508	55 007	80 734	135 741	2 617	482	3 099
40503	64 782	22 358	87 140	3 511	16 460	19 971	15 224	8 231	23 455	76 495	14 129	90 624
40602	7 921	0	7 921	129 160	0	129 160	124 582	0	124 582	3 343	0	3 343
40701	168 961	36 673	205 634	330 743	13 270	344 013	276 464	13 781	290 245	114 682	37 184	151 866
40702	6 594 541	560 245	7 154 786	55 690 649	4 099 795	59 790 444	53 276 073	3 735 360	57 011 433	4 179 965	195 810	4 375 775
40703	141 058	53 470	194 528	94 523	24 324	118 847	53 595	53 873	107 468	100 130	83 019	183 149
40802	35 303	21	35 324	102 975	0	102 975	103 252	0	103 252	35 580	21	35 601
40804	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
40805	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
40806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	99 463	14 801 204	14 900 667	11 469 705	22 664 640	34 134 345	11 651 096	22 718 457	34 369 553	280 854	14 855 021	15 135 875
40813	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40814	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
40817	389 678	119 786	509 464	474 983	111 446	586 429	591 323	104 703	696 026	506 018	113 043	619 061
40820	4 974	6 207	11 181	8 020	5 004	13 024	8 418	4 005	12 423	5 372	5 208	10 580
40821	304	0	304	172 983	0	172 983	172 764	0	172 764	85	0	85
40901	10 260	13 084	23 344	60 566	6 005	66 571	60 566	22 060	82 626	10 260	29 139	39 399
42003	40 500	0	40 500	40 658	0	40 658	78 358	0	78 358	78 200	0	78 200
42102	3 080 100	0	3 080 100	29 602 212	0	29 602 212	29 510 612	0	29 510 612	2 988 500	0	2 988 500
42103	15 000	0	15 000	15 036	0	15 036	1 036	0	1 036	1 000	0	1 000
42104	11 000	0	11 000	11 086	0	11 086	86	0	86	0	0	0
42105	5 000	0	5 000	5 020	0	5 020	20	0	20	0	0	0
42106	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42204	15 000	130 725	145 725	0	3 205	3 205	0	2 633	2 633	15 000	130 153	145 153
42205	70 000	100 105	170 105	0	2 534	2 534	0	1 586	1 586	70 000	99 157	169 157
42301	197 679	285 743	483 422	629 500	598 151	1 227 651	746 355	632 502	1 378 857	314 534	320 094	634 628
42303	22 956	81 651	104 607	22 769	86 844	109 613	53 994	60 057	114 051	54 181	54 864	109 045
42304	100 273	75 924	176 197	31 090	31 626	62 716	19 413	26 199	45 612	88 596	70 497	159 093
42305	56 587	454 491	511 078	7 833	52 907	60 740	18 500	39 500	58 000	67 254	441 084	508 338
42306	838 123	2 236 035	3 074 158	36 661	201 580	238 241	43 140	323 295	366 435	844 602	2 357 750	3 202 352
42309	861	0	861	21	0	21	42	0	42	882	0	882
42313	0	153	153	0	3	3	0	5	5	0	155	155
42502	0	0	0	0	0	0	239 500	0	239 500	239 500	0	239 500
42601	950	61 368	62 318	1 995	55 989	57 984	3 376	38 656	42 032	2 331	44 035	46 366
42603	0	1 620	1 620	0	1 662	1 662	0	1 669	1 669	0	1 627	1 627
42604	0	808	808	0	20	20	0	12	12	0	800	800
42605	108	1 934	2 042	111	868	979	114	880	994	111	1 946	2 057
42606	796	33 114	33 910	0	4 975	4 975	0	4 840	4 840	796	32 979	33 775
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43803	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
43804	0	0	0	0	0	0	2 125	0	2 125	2 125	0	2 125
43805	1 060	0	1 060	460	0	460	0	0	0	600	0	600
43806	6 691	793	7 484	4 591	17	4 608	0	27	27	2 100	803	2 903
44001	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
44006	0	785 020	785 020	0	17 219	17 219	0	26 858	26 858	0	794 659	794 659
44915	2 328	0	2 328	990	0	990	0	0	0	1 338	0	1 338
45215	259 188	0	259 188	47 810	0	47 810	54 309	0	54 309	265 687	0	265 687
45515	67 448	0	67 448	455	0	455	732	0	732	67 725	0	67 725
45615	76 169	0	76 169	3 158	0	3 158	533	0	533	73 544	0	73 544
45715	2	0	2	4	0	4	10	0	10	8	0	8
45818	125 873	0	125 873	7	0	7	1 531	0	1 531	127 397	0	127 397
45918	1 249	0	1 249	5	0	5	8	0	8	1 252	0	1 252
47401	0	0	0	0	0	0	101	0	101	101	0	101
47403	0	0	0	3 301 414	0	3 301 414	3 301 414	0	3 301 414	0	0	0
47405	0	0	0	1 887 767	1 614 146	3 501 913	1 887 767	1 614 146	3 501 913	0	0	0
47407	1 064	6 215	7 279	25 290 268	219 550 209	244 840 477	25 289 204	219 687 378	244 976 582	0	143 384	143 384
47411	36 693	52 465	89 158	3 079	6 600	9 679	6 732	11 474	18 206	40 346	57 339	97 685
47416	2 403	0	2 403	36 056	167	36 223	34 080	1 432	35 512	427	1 265	1 692
47422	7 164	4	7 168	41 328	1 689	43 017	40 827	1 689	42 516	6 663	4	6 667
47425	81 739	0	81 739	25 846	0	25 846	26 434	0	26 434	82 327	0	82 327
47426	92 154	150	92 304	107 397	38	107 435	43 183	384	43 567	27 940	496	28 436
47804	0	0	0	0	0	0	101	0	101	101	0	101
50219	1 331	0	1 331	0	0	0	10	0	10	1 341	0	1 341
50220	62 808	0	62 808	4 918	0	4 918	23 285	0	23 285	81 175	0	81 175
50319	2 925	0	2 925	63	0	63	121	0	121	2 983	0	2 983
50507	1 244	0	1 244	23	0	23	39	0	39	1 260	0	1 260
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	140 084	0	140 084	5 479	0	5 479	33 165	0	33 165	167 770	0	167 770
52301	8 767	0	8 767	85 168	18 229	103 397	76 401	18 229	94 630	0	0	0
52303	3 621	0	3 621	3 621	0	3 621	0	0	0	0	0	0
52304	22 309	0	22 309	17 309	0	17 309	8 000	0	8 000	13 000	0	13 000
52305	253 079	18 178	271 257	52 404	18 591	70 995	4 048	18 758	22 806	204 723	18 345	223 068
52306	30 564	15 310	45 874	3 067	336	3 403	0	524	524	27 497	15 498	42 995
52307	892 455	0	892 455	0	0	0	0	0	0	892 455	0	892 455
52406	4 300	0	4 300	4 300	18 349	22 649	11 443	18 349	29 792	11 443	0	11 443
52501	50 616	374	50 990	276	129	405	1 724	59	1 783	52 064	304	52 368
52602	0	0	0	26 164	0	26 164	26 164	0	26 164	0	0	0
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	15 176	11	15 187	114 623	538	115 161	99 676	541	100 217	229	14	243
60305	119	0	119	159 134	0	159 134	159 126	0	159 126	111	0	111
60307	51	63	114	309	386	695	309	386	695	51	63	114
60309	789	0	789	134	276	410	783	276	1 059	1 438	0	1 438
60311	55	0	55	560	0	560	560	0	560	55	0	55
60313	0	123	123	0	4	4	0	130	130	0	249	249
60322	15	0	15	9	0	9	14	0	14	20	0	20
60324	22 304	0	22 304	4 992	0	4 992	5 432	0	5 432	22 744	0	22 744
60601	563 377	0	563 377	0	0	0	4 806	0	4 806	568 183	0	568 183
60903	30 956	0	30 956	0	0	0	159	0	159	31 115	0	31 115
61304	61	0	61	0	0	0	32	0	32	93	0	93
70601	12 186 608	0	12 186 608	4	0	4	3 448 616	0	3 448 616	15 635 220	0	15 635 220
70603	4 851 565	0	4 851 565	0	0	0	2 964 187	0	2 964 187	7 815 752	0	7 815 752
70613	100 633	0	100 633	0	0	0	56 476	0	56 476	157 109	0	157 109
70701	43 918 463	0	43 918 463	43 918 463	0	43 918 463	0	0	0	0	0	0
70703	44 718 590	0	44 718 590	44 718 590	0	44 718 590	0	0	0	0	0	0
70713	324 456	0	324 456	324 456	0	324 456	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	88 264 034	0	88 264 034	88 961 510	0	88 961 510	697 476	0	697 476
Итого по пассиву (баланс)	143 435 287	58 981 876	202 417 163	354 060 444	279 718 021	633 778 465	273 451 653	254 170 886	527 622 539	62 826 496	33 434 741	96 261 237
Б. Счета доверительного управления
Актив
80501	0	15 314 693	15 314 693	0	523 957	523 957	0	335 901	335 901	0	15 502 749	15 502 749
80601	0	0	0	0	2 918	2 918	0	2 634	2 634	0	284	284
80801	0	4 136	4 136	0	2 813	2 813	0	2 329	2 329	0	4 620	4 620
80901	0	0	0	860 341	0	860 341	860 341	0	860 341	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	15 318 829	15 318 829	860 341	529 688	1 390 029	860 341	340 864	1 201 205	0	15 507 653	15 507 653
Пассив
85101	0	15 310 100	15 310 100	0	335 800	335 800	0	523 800	523 800	0	15 498 100	15 498 100
85401	0	0	0	862 854	0	862 854	862 854	0	862 854	0	0	0
85501	8 729	0	8 729	862 030	0	862 030	862 854	0	862 854	9 553	0	9 553
Итого по пассиву (баланс)	8 729	15 310 100	15 318 829	1 724 884	335 800	2 060 684	1 725 708	523 800	2 249 508	9 553	15 498 100	15 507 653
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	78 119	18 218	96 337	78 119	18 218	96 337	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	211 341	196 583	407 924	12 048	24 918	36 966	146 859	22 558	169 417	76 530	198 943	275 473
90901	522 692	0	522 692	157 386	0	157 386	143 811	0	143 811	536 267	0	536 267
90902	184 860	18 370	203 230	142 331	629	142 960	133 864	403	134 267	193 327	18 596	211 923
90907	10 260	0	10 260	60 566	0	60 566	60 566	0	60 566	10 260	0	10 260
90908	0	36 828 153	36 828 153	0	1 026 159	1 026 159	0	26 161 171	26 161 171	0	11 693 141	11 693 141
91102	0	0	0	0	167	167	0	0	0	0	167	167
91202	40	26 145	26 185	2	765	767	3	596	599	39	26 314	26 353
91203	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91220	0	2 811	2 811	0	96	96	0	62	62	0	2 845	2 845
91411	0	0	0	3 834	0	3 834	3 834	0	3 834	0	0	0
91414	1 352 592	385 738	1 738 330	146 347	47 281	193 628	103 822	10 966	114 788	1 395 117	422 053	1 817 170
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	984	0	984	163	0	163	0	0	0	1 147	0	1 147
91501	78 519	0	78 519	4 362	0	4 362	4 302	0	4 302	78 579	0	78 579
91502	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91604	15 376	53 791	69 167	794	4 542	5 336	0	1 205	1 205	16 170	57 128	73 298
91704	1 280	19 336	20 616	0	662	662	0	425	425	1 280	19 573	20 853
91802	44 007	10 169	54 176	0	348	348	0	223	223	44 007	10 294	54 301
91803	1 076	0	1 076	0	0	0	0	0	0	1 076	0	1 076
99998	25 922 060	0	25 922 060	752 611	0	752 611	1 778 761	0	1 778 761	24 895 910	0	24 895 910
Итого по активу (баланс)	28 845 139	37 541 096	66 386 235	1 358 567	1 123 785	2 482 352	2 453 945	26 215 827	28 669 772	27 749 761	12 449 054	40 198 815
Пассив
91004	0	0	0	140 176	0	140 176	140 176	0	140 176	0	0	0
91311	734 442	2 594 801	3 329 243	6 364	62 758	69 122	0	88 626	88 626	728 078	2 620 669	3 348 747
91312	11 484 285	305 498	11 789 783	89 066	62 066	151 132	128 466	9 404	137 870	11 523 685	252 836	11 776 521
91315	2 734 637	279 982	3 014 619	7 372	6 215	13 587	2 125	14 767	16 892	2 729 390	288 534	3 017 924
91316	131 679	0	131 679	1 618	0	1 618	0	0	0	130 061	0	130 061
91317	4 208 400	3 520	4 211 920	421 011	267	421 278	368 787	259	369 046	4 156 176	3 512	4 159 688
91319	3 431 847	0	3 431 847	981 847	0	981 847	0	0	0	2 450 000	0	2 450 000
91507	12 969	0	12 969	0	0	0	0	0	0	12 969	0	12 969
99999	40 464 175	0	40 464 175	26 628 280	0	26 628 280	1 467 010	0	1 467 010	15 302 905	0	15 302 905
Итого по пассиву (баланс)	63 202 434	3 183 801	66 386 235	28 275 734	131 306	28 407 040	2 106 564	113 056	2 219 620	37 033 264	3 165 551	40 198 815
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 161 741	2 604 012	3 765 753	19 428 948	36 715 922	56 144 870	19 153 557	38 854 991	58 008 548	1 437 132	464 943	1 902 075
93002	0	6 760 319	6 760 319	0	75 513 812	75 513 812	0	82 274 131	82 274 131	0	0	0
93201	0	0	0	12 214	0	12 214	10 143	0	10 143	2 071	0	2 071
93202	0	0	0	0	496 752	496 752	0	496 752	496 752	0	0	0
93301	0	0	0	0	800 055	800 055	0	800 055	800 055	0	0	0
93302	0	0	0	0	3 556 857	3 556 857	0	814 208	814 208	0	2 742 649	2 742 649
93303	0	0	0	0	801 991	801 991	0	801 991	801 991	0	0	0
93304	5 385	0	5 385	0	0	0	0	0	0	5 385	0	5 385
93306	0	0	0	0	2 818 231	2 818 231	0	2 818 231	2 818 231	0	0	0
93307	0	0	0	0	7 618 946	7 618 946	0	2 845 751	2 845 751	0	4 773 195	4 773 195
93308	0	0	0	0	2 807 998	2 807 998	0	2 807 998	2 807 998	0	0	0
93311	28 226	0	28 226	26 829	0	26 829	28 226	0	28 226	26 829	0	26 829
93501	0	0	0	5 024	70 807	75 831	5 024	0	5 024	0	70 807	70 807
93502	0	0	0	4 992	71 688	76 680	4 992	71 688	76 680	0	0	0
93503	4 707	0	4 707	43	0	43	4 750	0	4 750	0	0	0
93504	0	0	0	5 229	0	5 229	455	0	455	4 774	0	4 774
93506	0	0	0	0	195 429	195 429	0	195 429	195 429	0	0	0
93507	0	0	0	0	195 168	195 168	0	195 168	195 168	0	0	0
93611	28 071	0	28 071	28 320	0	28 320	30 184	0	30 184	26 207	0	26 207
93801	0	0	0	1 157 553	0	1 157 553	1 148 028	0	1 148 028	9 525	0	9 525
93803	443	0	443	9 326	0	9 326	8 268	0	8 268	1 501	0	1 501
Итого по активу (баланс)	1 228 573	9 364 331	10 592 904	20 678 478	131 663 656	152 342 134	20 393 627	132 976 393	153 370 020	1 513 424	8 051 594	9 565 018
Пассив
96001	0	3 769 186	3 769 186	6 487 748	51 573 538	58 061 286	6 955 723	49 230 178	56 185 901	467 975	1 425 826	1 893 801
96002	0	6 755 440	6 755 440	0	82 775 703	82 775 703	0	76 020 263	76 020 263	0	0	0
96201	0	0	0	44	0	44	7 359	0	7 359	7 315	0	7 315
96301	0	0	0	4 996	798 037	803 033	4 996	869 706	874 702	0	71 669	71 669
96302	0	0	0	4 996	882 741	887 737	124 126	3 503 202	3 627 328	119 130	2 620 461	2 739 591
96303	4 996	0	4 996	4 996	804 078	809 074	0	804 078	804 078	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	4 771	0	4 771	4 771	0	4 771
96306	0	0	0	0	2 988 159	2 988 159	0	2 988 159	2 988 159	0	0	0
96307	0	0	0	0	3 016 706	3 016 706	0	7 776 230	7 776 230	0	4 759 524	4 759 524
96308	0	0	0	0	2 814 273	2 814 273	0	2 814 273	2 814 273	0	0	0
96311	28 226	0	28 226	28 226	0	28 226	26 829	0	26 829	26 829	0	26 829
96504	5 191	0	5 191	759	0	759	455	0	455	4 887	0	4 887
96506	0	0	0	0	17 027	17 027	0	17 027	17 027	0	0	0
96507	0	0	0	0	17 029	17 029	0	17 029	17 029	0	0	0
96611	28 071	0	28 071	30 184	0	30 184	28 320	0	28 320	26 207	0	26 207
96801	1 446	0	1 446	1 277 007	0	1 277 007	1 304 852	0	1 304 852	29 291	0	29 291
96803	348	0	348	4 155	0	4 155	4 940	0	4 940	1 133	0	1 133
Итого по пассиву (баланс)	68 278	10 524 626	10 592 904	7 843 111	145 687 291	153 530 402	8 462 371	144 040 145	152 502 516	687 538	8 877 480	9 565 018
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	142,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	137,0000
98010	0	0	3 076 413 782,0000	0	0	3 971 538,0000	0	0	5 982 089,0000	0	0	3 074 403 231,0000
98015	0	0	700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	700,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 076 414 624,0000	0	0	3 971 538,0000	0	0	5 982 094,0000	0	0	3 074 404 068,0000
Пассив
98040	0	0	750 108 442,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	750 108 442,0000
98050	0	0	12 124 393,0000	0	0	505,0000	0	0	100 450,0000	0	0	12 224 338,0000
98070	0	0	2 314 181 789,0000	0	0	5 981 589,0000	0	0	3 871 088,0000	0	0	2 312 071 288,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 076 414 624,0000	0	0	5 982 094,0000	0	0	3 971 538,0000	0	0	3 074 404 068,0000

Страница была полезной?