Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"
Регистрационный номер
2390
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
106 | 5 705 | 5 705 | ||||||||||
20.0 | 400 700 | 448 853 | ||||||||||
301 | 5 137 073 | 4 689 837 | ||||||||||
302 | 27 741 | 494 049 | ||||||||||
319 | 4 900 000 | 4 250 000 | ||||||||||
32.2 | 2 100 | 2 100 | ||||||||||
442 | 1 210 489 | 1 210 795 | ||||||||||
449 | 195 386 | 174 632 | ||||||||||
454 | 174 305 | 164 152 | ||||||||||
45.1 | 2 934 555 | 2 772 325 | ||||||||||
45.2 | 605 987 | 603 846 | ||||||||||
458 | 5 617 | 4 910 | ||||||||||
459 | 185 | 158 | ||||||||||
474 | 301 248 | 583 338 | ||||||||||
475 | 0 | 0 | ||||||||||
603 | 5 410 | 6 866 | ||||||||||
604 | 299 887 | 299 887 | ||||||||||
608 | 17 381 | 17 381 | ||||||||||
609 | 44 586 | 44 586 | ||||||||||
610 | 6 844 | 6 205 | ||||||||||
617 | 52 322 | 52 322 | ||||||||||
706 | 6 903 026 | 7 892 256 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 23 230 547 | 23 724 203 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 1 057 000 | 1 057 000 | ||||||||||
106 | 32 530 | 32 530 | ||||||||||
107 | 749 887 | 749 887 | ||||||||||
108 | 444 436 | 444 436 | ||||||||||
302 | 227 270 | 85 836 | ||||||||||
406 | 340 964 | 368 767 | ||||||||||
407 | 6 776 157 | 7 362 295 | ||||||||||
408 | 1 229 168 | 878 977 | ||||||||||
409 | 13 | 28 | ||||||||||
418 | 45 806 | 0 | ||||||||||
42.1 | 2 057 387 | 1 484 383 | ||||||||||
42.2 | 2 447 262 | 2 413 209 | ||||||||||
442 | 12 000 | 12 000 | ||||||||||
449 | 5 445 | 4 930 | ||||||||||
454 | 2 846 | 2 686 | ||||||||||
45.1 | 236 453 | 196 803 | ||||||||||
45.2 | 24 737 | 24 759 | ||||||||||
458 | 5 536 | 4 776 | ||||||||||
459 | 131 | 155 | ||||||||||
474 | 200 513 | 208 242 | ||||||||||
475 | 23 541 | 21 285 | ||||||||||
603 | 46 322 | 43 452 | ||||||||||
604 | 47 175 | 48 884 | ||||||||||
608 | 18 536 | 18 563 | ||||||||||
609 | 5 250 | 5 412 | ||||||||||
617 | 52 635 | 52 635 | ||||||||||
706 | 7 141 547 | 8 202 273 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 23 230 547 | 23 724 203 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.3 | 1 | 1 | ||||||||||
90.4 | 2 624 416 | 2 701 023 | ||||||||||
90.5 | 14 141 938 | 15 253 234 | ||||||||||
90.6 | 590 | 590 | ||||||||||
99998 | 6 505 929 | 6 335 300 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 23 272 874 | 24 290 148 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 6 505 929 | 6 335 300 | ||||||||||
99999 | 16 766 945 | 17 954 848 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 23 272 874 | 24 290 148 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 |
Страница была полезной?