Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 493	0	12 493	0	0	0	0	0	0	12 493	0	12 493
20202	145 439	108 800	254 239	256 941	39 361	296 302	279 727	66 782	346 509	122 653	81 379	204 032
20208	41 916	0	41 916	59 134	0	59 134	61 995	0	61 995	39 055	0	39 055
20209	0	0	0	160 160	0	160 160	160 160	0	160 160	0	0	0
30102	393 793	0	393 793	47 366 533	0	47 366 533	47 331 318	0	47 331 318	429 008	0	429 008
30110	4 056	314 186	318 242	119 024	1 091 960	1 210 984	119 392	1 184 884	1 304 276	3 688	221 262	224 950
30114	0	1 750 136	1 750 136	0	31 223 171	31 223 171	0	32 547 309	32 547 309	0	425 998	425 998
30202	117 274	0	117 274	0	0	0	2 879	0	2 879	114 395	0	114 395
30210	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
30233	91	0	91	63 440	395	63 835	63 446	395	63 841	85	0	85
31902	1 330 000	0	1 330 000	24 265 000	0	24 265 000	23 760 000	0	23 760 000	1 835 000	0	1 835 000
31903	2 750 000	0	2 750 000	18 800 000	0	18 800 000	19 350 000	0	19 350 000	2 200 000	0	2 200 000
32102	0	0	0	0	24 434 355	24 434 355	0	22 914 537	22 914 537	0	1 519 818	1 519 818
32103	0	1 545 327	1 545 327	0	6 096 306	6 096 306	0	7 641 633	7 641 633	0	0	0
32201	0	53 718	53 718	0	1 741	1 741	0	2 627	2 627	0	52 832	52 832
44207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
44216	3 100	0	3 100	124	0	124	0	0	0	3 224	0	3 224
44907	219 723	0	219 723	51 616	0	51 616	34 050	0	34 050	237 289	0	237 289
44908	0	0	0	69 800	0	69 800	0	0	0	69 800	0	69 800
44916	3 341	0	3 341	1 285	0	1 285	0	0	0	4 626	0	4 626
45203	0	0	0	9 595	0	9 595	9 595	0	9 595	0	0	0
45204	12 998	0	12 998	4 018	0	4 018	17 016	0	17 016	0	0	0
45205	0	0	0	18 666	0	18 666	0	0	0	18 666	0	18 666
45206	596 966	0	596 966	57 761	0	57 761	101 368	0	101 368	553 359	0	553 359
45207	792 898	0	792 898	16 906	0	16 906	27 620	0	27 620	782 184	0	782 184
45208	593 595	0	593 595	12 300	0	12 300	28 342	0	28 342	577 553	0	577 553
45216	102 339	0	102 339	6 832	0	6 832	7 150	0	7 150	102 021	0	102 021
45408	66 667	0	66 667	0	0	0	5 556	0	5 556	61 111	0	61 111
45416	7 610	0	7 610	0	0	0	874	0	874	6 736	0	6 736
45505	98	0	98	137	0	137	25	0	25	210	0	210
45506	13 362	0	13 362	920	0	920	578	0	578	13 704	0	13 704
45507	184 836	0	184 836	19 435	0	19 435	3 950	0	3 950	200 321	0	200 321
45523	275	0	275	176	0	176	162	0	162	289	0	289
45812	24 310	0	24 310	1	0	1	24	0	24	24 287	0	24 287
45814	18	0	18	1	0	1	0	0	0	19	0	19
45815	8 811	0	8 811	32	0	32	63	0	63	8 780	0	8 780
45820	18	0	18	24	0	24	18	0	18	24	0	24
45915	3	0	3	8	0	8	3	0	3	8	0	8
45920	1	0	1	3	0	3	1	0	1	3	0	3
474.1	0	0	0	1 102 563	603 075	1 705 638	1 102 563	603 075	1 705 638	0	0	0
47423	305	0	305	69	0	69	10	0	10	364	0	364
47427	3 632	3	3 635	35 933	15	35 948	37 651	18	37 669	1 914	0	1 914
47440	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47443	16	0	16	445	0	445	450	0	450	11	0	11
47465	69 735	0	69 735	18 604	0	18 604	12 424	0	12 424	75 915	0	75 915
47502	0	0	0	1 873	0	1 873	1 873	0	1 873	0	0	0
60302	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
60306	104	0	104	100	0	100	39	0	39	165	0	165
60308	245	0	245	705	0	705	461	0	461	489	0	489
60310	0	0	0	527	0	527	527	0	527	0	0	0
60312	17 900	0	17 900	7 671	0	7 671	2 882	0	2 882	22 689	0	22 689
60314	0	0	0	0	44	44	0	44	44	0	0	0
60323	1 148	0	1 148	22	0	22	6	0	6	1 164	0	1 164
60401	227 908	0	227 908	1 634	0	1 634	1 163	0	1 163	228 379	0	228 379
60415	2 229	0	2 229	794	0	794	879	0	879	2 144	0	2 144
60804	3 474	0	3 474	10 341	0	10 341	0	0	0	13 815	0	13 815
60807	0	0	0	10 341	0	10 341	10 341	0	10 341	0	0	0
60901	56 371	0	56 371	0	0	0	0	0	0	56 371	0	56 371
61002	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
61008	8 146	0	8 146	158	0	158	709	0	709	7 595	0	7 595
61009	14 853	0	14 853	384	0	384	929	0	929	14 308	0	14 308
61209	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
61702	16 524	0	16 524	0	0	0	0	0	0	16 524	0	16 524
70606	1 264 762	0	1 264 762	155 229	0	155 229	9	0	9	1 419 982	0	1 419 982
70608	2 509 578	0	2 509 578	237 683	0	237 683	0	0	0	2 747 261	0	2 747 261
Итого по активу (баланс)	12 023 873	3 772 170	15 796 043	92 946 662	63 490 423	156 437 085	92 539 942	64 961 304	157 501 246	12 430 593	2 301 289	14 731 882
Пассив
10208	1 057 000	0	1 057 000	0	0	0	0	0	0	1 057 000	0	1 057 000
10601	66 472	0	66 472	2	0	2	0	0	0	66 470	0	66 470
10701	749 887	0	749 887	0	0	0	0	0	0	749 887	0	749 887
10801	62 664	0	62 664	0	0	0	2	0	2	62 666	0	62 666
30223	15 411	0	15 411	778 681	0	778 681	774 319	0	774 319	11 049	0	11 049
30226	4	0	4	102	0	102	105	0	105	7	0	7
30232	5 124	103	5 227	345 518	4 169	349 687	348 408	4 156	352 564	8 014	90	8 104
32117	1 545	0	1 545	30 506	0	30 506	30 481	0	30 481	1 520	0	1 520
406	1 551 196	0	1 551 196	487 306	0	487 306	450 323	0	450 323	1 514 213	0	1 514 213
407	1 773 431	2 977 921	4 751 352	5 060 627	2 529 705	7 590 332	4 972 395	1 666 110	6 638 505	1 685 199	2 114 326	3 799 525
408.1	120 415	2 938	123 353	388 422	4 958	393 380	385 000	2 159	387 159	116 993	139	117 132
40807	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
40817	184 791	10 376	195 167	339 191	6 520	345 711	341 405	6 987	348 392	187 005	10 843	197 848
40820	2 846	0	2 846	10 381	0	10 381	10 654	0	10 654	3 119	0	3 119
40821	3 206	0	3 206	94 282	0	94 282	92 648	0	92 648	1 572	0	1 572
40911	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
41802	0	0	0	158 249	0	158 249	158 249	0	158 249	0	0	0
41804	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42101	2 745	0	2 745	0	0	0	0	0	0	2 745	0	2 745
42102	205 500	0	205 500	484 500	0	484 500	506 800	0	506 800	227 800	0	227 800
42103	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000
42104	94 500	0	94 500	25 000	0	25 000	17 500	0	17 500	87 000	0	87 000
42105	286 500	0	286 500	0	0	0	0	0	0	286 500	0	286 500
42111	120 259	0	120 259	87 259	0	87 259	69 581	0	69 581	102 581	0	102 581
42301	30 689	664 846	695 535	34 055	598 766	632 821	31 523	3 963	35 486	28 157	70 043	98 200
42302	4 003	0	4 003	4 003	0	4 003	576	0	576	576	0	576
42303	12 143	162	12 305	13 962	23	13 985	6 129	734	6 863	4 310	873	5 183
42304	209 060	6 339	215 399	81 274	832	82 106	49 241	192	49 433	177 027	5 699	182 726
42305	490 635	30 235	520 870	62 445	4 027	66 472	106 238	5 874	112 112	534 428	32 082	566 510
42306	364 537	65 320	429 857	22 491	5 617	28 108	27 455	3 872	31 327	369 501	63 575	433 076
42307	700	0	700	0	0	0	4 414	0	4 414	5 114	0	5 114
42310	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42311	3	0	3	5	0	5	5	0	5	3	0	3
42312	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42313	45	0	45	3	0	3	3	0	3	45	0	45
42314	38	0	38	8	0	8	8	0	8	38	0	38
42601	36	30	66	1	2	3	0	1	1	35	29	64
42605	671	0	671	671	0	671	0	0	0	0	0	0
42606	0	0	0	0	0	0	674	0	674	674	0	674
44215	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
44915	6 197	0	6 197	421	0	421	2 610	0	2 610	8 386	0	8 386
44917	1 889	0	1 889	0	0	0	3 418	0	3 418	5 307	0	5 307
45215	175 722	0	175 722	15 042	0	15 042	10 721	0	10 721	171 401	0	171 401
45217	28 787	0	28 787	3 006	0	3 006	0	0	0	25 781	0	25 781
45415	14 000	0	14 000	1 167	0	1 167	0	0	0	12 833	0	12 833
45515	6 429	0	6 429	282	0	282	913	0	913	7 060	0	7 060
45524	8 184	0	8 184	141	0	141	251	0	251	8 294	0	8 294
45818	33 120	0	33 120	104	0	104	28	0	28	33 044	0	33 044
45821	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45918	1	0	1	1	0	1	3	0	3	3	0	3
47405	0	0	0	44 506	573 610	618 116	44 506	573 610	618 116	0	0	0
47407	0	0	0	40 842	1 082 975	1 123 817	40 842	1 082 975	1 123 817	0	0	0
47411	0	0	0	4 945	58	5 003	4 945	58	5 003	0	0	0
47416	611	0	611	3 982	0	3 982	3 397	0	3 397	26	0	26
47422	151	0	151	6 834	0	6 834	6 840	0	6 840	157	0	157
47425	114 742	0	114 742	20 906	0	20 906	28 724	0	28 724	122 560	0	122 560
47426	5 330	0	5 330	11 474	13	11 487	11 436	13	11 449	5 292	0	5 292
47441	3 838	0	3 838	441	0	441	445	0	445	3 842	0	3 842
47442	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47466	39 822	0	39 822	1 545	0	1 545	641	0	641	38 918	0	38 918
47501	9 576	339	9 915	1 736	60	1 796	1 873	11	1 884	9 713	290	10 003
60301	460	0	460	2 480	0	2 480	2 983	0	2 983	963	0	963
60305	17 395	0	17 395	17 378	0	17 378	21 543	0	21 543	21 560	0	21 560
60307	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60309	1 111	0	1 111	0	0	0	505	0	505	1 616	0	1 616
60311	548	0	548	2 973	0	2 973	3 056	0	3 056	631	0	631
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60322	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60324	10 259	0	10 259	777	0	777	3 211	0	3 211	12 693	0	12 693
60335	4 610	0	4 610	4 765	0	4 765	5 298	0	5 298	5 143	0	5 143
60414	26 156	0	26 156	1 154	0	1 154	2 043	0	2 043	27 045	0	27 045
60805	512	0	512	0	0	0	171	0	171	683	0	683
60806	3 026	0	3 026	78	0	78	10 395	0	10 395	13 343	0	13 343
60903	5 483	0	5 483	0	0	0	400	0	400	5 883	0	5 883
61701	30 638	0	30 638	0	0	0	0	0	0	30 638	0	30 638
70601	1 188 566	0	1 188 566	0	0	0	151 683	0	151 683	1 340 249	0	1 340 249
70603	2 508 061	0	2 508 061	0	0	0	237 363	0	237 363	2 745 424	0	2 745 424
Итого по пассиву (баланс)	12 037 434	3 758 609	15 796 043	8 718 110	4 811 349	13 529 459	9 114 569	3 350 729	12 465 298	12 433 893	2 297 989	14 731 882
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	109 003	0	109 003	1 722	0	1 722	793	0	793	109 932	0	109 932
90902	65 896	0	65 896	199	0	199	2 418	0	2 418	63 677	0	63 677
91202	3	0	3	26	0	26	28	0	28	1	0	1
91203	4	0	4	28	0	28	27	0	27	5	0	5
91414	10 404 146	0	10 404 146	49 569	0	49 569	47 333	0	47 333	10 406 382	0	10 406 382
91501	3 538	0	3 538	0	0	0	0	0	0	3 538	0	3 538
91802	8 336	0	8 336	0	0	0	0	0	0	8 336	0	8 336
99998	4 276 048	0	4 276 048	1 348 043	0	1 348 043	398 600	0	398 600	5 225 491	0	5 225 491
Итого по активу (баланс)	14 866 975	0	14 866 975	1 399 587	0	1 399 587	449 199	0	449 199	15 817 363	0	15 817 363
Пассив
91311	1 217	0	1 217	0	0	0	0	0	0	1 217	0	1 217
91312	2 265 868	0	2 265 868	41 655	0	41 655	459 157	0	459 157	2 683 370	0	2 683 370
91315	1 399 149	44 594	1 443 743	71 602	2 181	73 783	73 329	1 445	74 774	1 400 876	43 858	1 444 734
91317	564 612	0	564 612	283 162	0	283 162	814 105	0	814 105	1 095 555	0	1 095 555
91508	608	0	608	0	0	0	7	0	7	615	0	615
99999	10 590 927	0	10 590 927	50 347	0	50 347	51 292	0	51 292	10 591 872	0	10 591 872
Итого по пассиву (баланс)	14 822 381	44 594	14 866 975	446 766	2 181	448 947	1 397 890	1 445	1 399 335	15 773 505	43 858	15 817 363

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?