Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	21 638	0	21 638	0	0	0	0	0	0	21 638	0	21 638
20202	56 352	97 288	153 640	342 554	340 403	682 957	319 465	322 067	641 532	79 441	115 624	195 065
20208	16 571	0	16 571	17 252	0	17 252	18 844	0	18 844	14 979	0	14 979
20209	0	0	0	194 623	249 627	444 250	194 623	249 627	444 250	0	0	0
30102	345 690	0	345 690	57 897 547	0	57 897 547	57 143 442	0	57 143 442	1 099 795	0	1 099 795
30110	2 765	318 616	321 381	8 268	194 373	202 641	7 845	49 316	57 161	3 188	463 673	466 861
30114	0	1 011 505	1 011 505	0	27 483 627	27 483 627	0	28 297 076	28 297 076	0	198 056	198 056
30202	91 254	0	91 254	0	0	0	15 343	0	15 343	75 911	0	75 911
30233	390	0	390	19 445	199	19 644	19 750	199	19 949	85	0	85
31902	0	0	0	29 867 000	0	29 867 000	29 867 000	0	29 867 000	0	0	0
31903	4 180 000	0	4 180 000	21 010 000	0	21 010 000	21 190 000	0	21 190 000	4 000 000	0	4 000 000
31904	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32102	0	0	0	0	18 235 082	18 235 082	0	17 574 356	17 574 356	0	660 726	660 726
32103	0	1 246 584	1 246 584	0	4 673 182	4 673 182	0	5 919 766	5 919 766	0	0	0
32201	0	9 841	9 841	0	3 145	3 145	0	1 326	1 326	0	11 660	11 660
44907	268 706	0	268 706	19 383	0	19 383	2 000	0	2 000	286 089	0	286 089
44916	11 407	0	11 407	926	0	926	85	0	85	12 248	0	12 248
45204	0	0	0	60 745	0	60 745	60 745	0	60 745	0	0	0
45206	535 415	0	535 415	103 313	0	103 313	60 900	0	60 900	577 828	0	577 828
45207	625 280	0	625 280	9 059	0	9 059	2 095	0	2 095	632 244	0	632 244
45208	280 530	0	280 530	0	0	0	8 877	0	8 877	271 653	0	271 653
45216	76 269	0	76 269	3 286	0	3 286	1 987	0	1 987	77 568	0	77 568
45406	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
45407	755	0	755	5 000	0	5 000	0	0	0	5 755	0	5 755
45408	94 444	0	94 444	0	0	0	5 555	0	5 555	88 889	0	88 889
45416	8 022	0	8 022	100	0	100	798	0	798	7 324	0	7 324
45506	1 490	0	1 490	250	0	250	546	0	546	1 194	0	1 194
45507	30 288	0	30 288	3 450	0	3 450	678	0	678	33 060	0	33 060
45812	24 625	0	24 625	3	0	3	2	0	2	24 626	0	24 626
45814	19	0	19	1	0	1	5	0	5	15	0	15
45815	9 632	0	9 632	0	0	0	0	0	0	9 632	0	9 632
474.1	0	0	0	3 840 542	2 098 688	5 939 230	3 840 542	2 098 688	5 939 230	0	0	0
47423	46	0	46	11	0	11	16	0	16	41	0	41
47427	2 611	310	2 921	40 290	917	41 207	36 436	1 062	37 498	6 465	165	6 630
47443	193	0	193	175	0	175	141	0	141	227	0	227
47465	94 034	0	94 034	4 756	0	4 756	13 809	0	13 809	84 981	0	84 981
47502	0	0	0	1 428	0	1 428	1 428	0	1 428	0	0	0
60302	0	0	0	492	0	492	0	0	0	492	0	492
60306	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
60308	9	0	9	350	0	350	359	0	359	0	0	0
60310	0	0	0	2 096	0	2 096	2 096	0	2 096	0	0	0
60312	18 416	0	18 416	43 468	0	43 468	39 236	0	39 236	22 648	0	22 648
60314	0	0	0	0	546	546	0	0	0	0	546	546
60323	1 152	0	1 152	4	0	4	8	0	8	1 148	0	1 148
60336	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60401	152 206	0	152 206	7 643	0	7 643	2 504	0	2 504	157 345	0	157 345
60415	70 320	0	70 320	33 544	0	33 544	6 190	0	6 190	97 674	0	97 674
60804	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
60901	12 799	0	12 799	0	0	0	0	0	0	12 799	0	12 799
60906	27 560	0	27 560	0	0	0	0	0	0	27 560	0	27 560
61002	483	0	483	0	0	0	0	0	0	483	0	483
61008	2 480	0	2 480	1 089	0	1 089	74	0	74	3 495	0	3 495
61009	1 349	0	1 349	2 086	0	2 086	128	0	128	3 307	0	3 307
61013	5 041	0	5 041	1 098	0	1 098	6 139	0	6 139	0	0	0
61209	0	0	0	1 052	0	1 052	1 052	0	1 052	0	0	0
61702	3 888	0	3 888	0	0	0	0	0	0	3 888	0	3 888
70606	293 354	0	293 354	147 769	0	147 769	0	0	0	441 123	0	441 123
70608	502 666	0	502 666	1 083 754	0	1 083 754	0	0	0	1 586 420	0	1 586 420
70611	492	0	492	0	0	0	492	0	492	0	0	0
70802	30 750	0	30 750	0	0	0	0	0	0	30 750	0	30 750
Итого по активу (баланс)	7 902 367	2 684 144	10 586 511	115 273 873	53 279 789	168 553 662	112 871 277	54 513 483	167 384 760	10 304 963	1 450 450	11 755 413
Пассив
10208	457 000	0	457 000	0	0	0	0	0	0	457 000	0	457 000
10601	112 196	0	112 196	0	0	0	0	0	0	112 196	0	112 196
10701	749 887	0	749 887	0	0	0	0	0	0	749 887	0	749 887
10801	114 574	0	114 574	0	0	0	0	0	0	114 574	0	114 574
30223	28 428	0	28 428	736 057	0	736 057	719 104	0	719 104	11 475	0	11 475
30232	0	0	0	14 701	1 023	15 724	14 701	1 023	15 724	0	0	0
32117	1 247	0	1 247	23 125	0	23 125	22 539	0	22 539	661	0	661
406	1 080 603	0	1 080 603	1 031 039	0	1 031 039	2 418 313	0	2 418 313	2 467 877	0	2 467 877
407	1 453 299	1 067 136	2 520 435	7 870 370	9 232 559	17 102 929	7 970 707	9 354 092	17 324 799	1 553 636	1 188 669	2 742 305
408.1	132 817	10 069	142 886	479 951	48 772	528 723	459 443	59 261	518 704	112 309	20 558	132 867
40807	19 364	0	19 364	5	0	5	0	0	0	19 359	0	19 359
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	32 588	10 218	42 806	125 717	7 209	132 926	122 882	8 604	131 486	29 753	11 613	41 366
40820	586	0	586	438	0	438	429	0	429	577	0	577
40821	4 422	0	4 422	121 018	0	121 018	118 825	0	118 825	2 229	0	2 229
40901	9 300	0	9 300	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0
41802	755 076	0	755 076	755 076	0	755 076	7 240	0	7 240	7 240	0	7 240
41803	0	0	0	0	0	0	750 201	0	750 201	750 201	0	750 201
42101	2 745	0	2 745	0	0	0	0	0	0	2 745	0	2 745
42102	276 400	1 049 755	1 326 155	1 479 100	2 473 518	3 952 618	1 312 200	1 423 763	2 735 963	109 500	0	109 500
42103	81 500	393 658	475 158	59 000	513 886	572 886	53 000	120 228	173 228	75 500	0	75 500
42104	55 000	0	55 000	40 000	0	40 000	58 000	0	58 000	73 000	0	73 000
42106	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42107	300 000	0	300 000	100 000	0	100 000	0	0	0	200 000	0	200 000
42109	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000
42110	55 500	0	55 500	55 500	0	55 500	0	0	0	0	0	0
42112	74 804	0	74 804	0	0	0	471	0	471	75 275	0	75 275
42301	16 757	2 023	18 780	123 474	19 762	143 236	123 807	95 458	219 265	17 090	77 719	94 809
42302	0	0	0	6 400	0	6 400	6 400	0	6 400	0	0	0
42303	11 595	2 315	13 910	7 551	3 396	10 947	3 638	4 730	8 368	7 682	3 649	11 331
42304	59 504	7 450	66 954	20 485	3 905	24 390	31 089	4 427	35 516	70 108	7 972	78 080
42305	500 497	111 885	612 382	69 124	49 133	118 257	43 823	33 331	77 154	475 196	96 083	571 279
42306	173 872	17 603	191 475	2 504	3 068	5 572	16 628	14 645	31 273	187 996	29 180	217 176
42309	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42314	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
42601	43	36	79	0	6	6	0	11	11	43	41	84
44915	13 435	0	13 435	100	0	100	969	0	969	14 304	0	14 304
44917	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
45215	120 150	0	120 150	7 392	0	7 392	11 208	0	11 208	123 966	0	123 966
45217	10 981	0	10 981	1 463	0	1 463	571	0	571	10 089	0	10 089
45415	20 036	0	20 036	1 167	0	1 167	100	0	100	18 969	0	18 969
45515	1 317	0	1 317	223	0	223	174	0	174	1 268	0	1 268
45524	926	0	926	66	0	66	316	0	316	1 176	0	1 176
45818	34 275	0	34 275	7	0	7	3	0	3	34 271	0	34 271
47405	0	3 412	3 412	158 727	1 975 198	2 133 925	162 632	1 972 564	2 135 196	3 905	778	4 683
47407	0	0	0	130 728	3 767 231	3 897 959	130 728	3 767 231	3 897 959	0	0	0
47411	0	0	0	4 477	273	4 750	4 477	273	4 750	0	0	0
47416	546	96	642	4 037	4 112	8 149	4 296	4 016	8 312	805	0	805
47422	105	0	105	527	0	527	526	0	526	104	0	104
47425	143 095	0	143 095	20 143	0	20 143	12 091	0	12 091	135 043	0	135 043
47426	3 277	286	3 563	15 499	773	16 272	21 259	487	21 746	9 037	0	9 037
47441	2 063	0	2 063	354	0	354	175	0	175	1 884	0	1 884
47466	2 323	0	2 323	275	0	275	59	0	59	2 107	0	2 107
47501	15 060	0	15 060	4 366	0	4 366	1 428	0	1 428	12 122	0	12 122
60301	6 215	0	6 215	7 624	0	7 624	2 090	0	2 090	681	0	681
60305	14 124	0	14 124	11 182	0	11 182	14 943	0	14 943	17 885	0	17 885
60309	729	0	729	0	0	0	486	0	486	1 215	0	1 215
60311	3 556	0	3 556	8 340	0	8 340	8 949	0	8 949	4 165	0	4 165
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	10 525	0	10 525	7 155	0	7 155	9 589	0	9 589	12 959	0	12 959
60335	4 106	0	4 106	3 375	0	3 375	3 868	0	3 868	4 599	0	4 599
60414	19 300	0	19 300	1 965	0	1 965	1 519	0	1 519	18 854	0	18 854
60805	43	0	43	0	0	0	22	0	22	65	0	65
60806	707	0	707	25	0	25	6	0	6	688	0	688
60903	1 670	0	1 670	0	0	0	169	0	169	1 839	0	1 839
61701	17 182	0	17 182	0	0	0	0	0	0	17 182	0	17 182
70601	297 138	0	297 138	0	0	0	149 586	0	149 586	446 724	0	446 724
70603	503 025	0	503 025	0	0	0	1 086 052	0	1 086 052	1 589 077	0	1 589 077
Итого по пассиву (баланс)	7 910 569	2 675 942	10 586 511	13 519 154	18 103 838	31 622 992	15 927 736	16 864 158	32 791 894	10 319 151	1 436 262	11 755 413
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	93 198	0	93 198	4 351	0	4 351	224	0	224	97 325	0	97 325
90902	43 895	0	43 895	137	0	137	551	0	551	43 481	0	43 481
90907	9 300	0	9 300	0	0	0	9 300	0	9 300	0	0	0
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 679 202	0	4 679 202	27 753	0	27 753	992	0	992	4 705 963	0	4 705 963
91802	8 336	0	8 336	0	0	0	0	0	0	8 336	0	8 336
99998	3 268 417	0	3 268 417	214 276	0	214 276	459 662	0	459 662	3 023 031	0	3 023 031
Итого по активу (баланс)	8 102 355	0	8 102 355	246 519	0	246 519	470 731	0	470 731	7 878 143	0	7 878 143
Пассив
91312	1 151 973	0	1 151 973	1 000	0	1 000	6 821	0	6 821	1 157 794	0	1 157 794
91315	1 670 608	0	1 670 608	261 161	0	261 161	69 715	0	69 715	1 479 162	0	1 479 162
91317	445 556	0	445 556	197 501	0	197 501	137 740	0	137 740	385 795	0	385 795
91508	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
99999	4 833 938	0	4 833 938	10 917	0	10 917	32 091	0	32 091	4 855 112	0	4 855 112
Итого по пассиву (баланс)	8 102 355	0	8 102 355	470 579	0	470 579	246 367	0	246 367	7 878 143	0	7 878 143

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?