Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 084	0	24 084	0	0	0	0	0	0	24 084	0	24 084
20202	30 753	148 264	179 017	317 479	38 815	356 294	320 599	41 162	361 761	27 633	145 917	173 550
20208	16 314	0	16 314	28 203	0	28 203	27 262	0	27 262	17 255	0	17 255
20209	0	0	0	237 324	32 470	269 794	237 324	32 470	269 794	0	0	0
30102	200 237	0	200 237	11 289 876	0	11 289 876	11 260 513	0	11 260 513	229 600	0	229 600
30110	7 033	62 138	69 171	2 983 766	8 373	2 992 139	2 981 443	7 762	2 989 205	9 356	62 749	72 105
30114	0	2 481 500	2 481 500	0	2 774 662	2 774 662	0	954 312	954 312	0	4 301 850	4 301 850
30202	7 462	0	7 462	0	0	0	21	0	21	7 441	0	7 441
30204	45 412	0	45 412	0	0	0	8 393	0	8 393	37 019	0	37 019
30233	155	0	155	24 784	636	25 420	24 822	636	25 458	117	0	117
31901	270 000	0	270 000	1 440 000	0	1 440 000	1 530 000	0	1 530 000	180 000	0	180 000
31903	1 260 000	0	1 260 000	3 375 000	0	3 375 000	3 375 000	0	3 375 000	1 260 000	0	1 260 000
32002	153 000	0	153 000	2 088 000	0	2 088 000	2 241 000	0	2 241 000	0	0	0
32003	0	0	0	945 000	0	945 000	855 000	0	855 000	90 000	0	90 000
32201	0	3 906	3 906	0	162	162	0	183	183	0	3 885	3 885
45201	0	0	0	7 853	0	7 853	2 828	0	2 828	5 025	0	5 025
45206	11 961	0	11 961	6 462	0	6 462	0	0	0	18 423	0	18 423
45207	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
45407	19 000	0	19 000	0	0	0	800	0	800	18 200	0	18 200
45506	1 770	0	1 770	0	0	0	44	0	44	1 726	0	1 726
45507	30 237	0	30 237	0	0	0	996	0	996	29 241	0	29 241
45812	99 415	0	99 415	0	0	0	0	0	0	99 415	0	99 415
45815	14 166	0	14 166	0	0	0	0	0	0	14 166	0	14 166
47404	0	0	0	193 274	192 777	386 051	193 274	192 777	386 051	0	0	0
47408	0	0	0	196 829	42 736	239 565	196 829	42 736	239 565	0	0	0
47423	1 242	0	1 242	0	0	0	0	0	0	1 242	0	1 242
47427	369	0	369	954	0	954	369	0	369	954	0	954
60308	53	0	53	110	0	110	129	0	129	34	0	34
60310	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60312	435	0	435	684	0	684	634	0	634	485	0	485
60323	173	0	173	11	0	11	11	0	11	173	0	173
60336	125	0	125	131	0	131	64	0	64	192	0	192
60401	175 896	0	175 896	0	0	0	0	0	0	175 896	0	175 896
60901	712	0	712	0	0	0	0	0	0	712	0	712
61002	587	0	587	110	0	110	49	0	49	648	0	648
61008	788	0	788	115	0	115	108	0	108	795	0	795
61009	876	0	876	17	0	17	217	0	217	676	0	676
61403	482	0	482	57	0	57	122	0	122	417	0	417
61702	3 953	0	3 953	0	0	0	0	0	0	3 953	0	3 953
70606	904 044	0	904 044	122 669	0	122 669	20	0	20	1 026 693	0	1 026 693
70608	3 577 812	0	3 577 812	292 365	0	292 365	0	0	0	3 870 177	0	3 870 177
70611	11 533	0	11 533	1 242	0	1 242	0	0	0	12 775	0	12 775
Итого по активу (баланс)	6 870 079	2 695 808	9 565 887	23 752 386	3 090 631	26 843 017	23 257 942	1 272 038	24 529 980	7 364 523	4 514 401	11 878 924
Пассив
10208	457 000	0	457 000	0	0	0	0	0	0	457 000	0	457 000
10601	124 427	0	124 427	0	0	0	0	0	0	124 427	0	124 427
10701	695 778	0	695 778	0	0	0	0	0	0	695 778	0	695 778
10801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30223	24 690	0	24 690	1 385 117	0	1 385 117	1 416 886	0	1 416 886	56 459	0	56 459
30232	0	0	0	8 485	4 435	12 920	8 514	4 435	12 949	29	0	29
32015	3 060	0	3 060	61 920	0	61 920	60 660	0	60 660	1 800	0	1 800
406	195	0	195	1	0	1	126	0	126	320	0	320
407	514 683	2 421 151	2 935 834	4 056 754	3 332 563	7 389 317	4 103 498	5 154 997	9 258 495	561 427	4 243 585	4 805 012
408.1	135 255	7 593	142 848	616 132	5 850	621 982	611 589	6 329	617 918	130 712	8 072	138 784
40807	19 429	0	19 429	0	0	0	0	0	0	19 429	0	19 429
40813	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	40 910	7 895	48 805	15 382	958	16 340	15 746	388	16 134	41 274	7 325	48 599
40820	833	0	833	2	0	2	0	0	0	831	0	831
40821	77	0	77	7 452	0	7 452	7 380	0	7 380	5	0	5
40911	1	0	1	464	0	464	463	0	463	0	0	0
42101	2 745	0	2 745	0	0	0	0	0	0	2 745	0	2 745
42301	21 617	10 840	32 457	182 223	1 163	183 386	180 930	1 050	181 980	20 324	10 727	31 051
42305	137 873	9 036	146 909	3 595	422	4 017	1 151	382	1 533	135 429	8 996	144 425
42306	897	95 426	96 323	0	5 757	5 757	45	3 970	4 015	942	93 639	94 581
42307	28 211	78 509	106 720	0	3 751	3 751	672	3 466	4 138	28 883	78 224	107 107
42309	110	0	110	3	0	3	0	0	0	107	0	107
42601	49	42	91	0	2	2	0	2	2	49	42	91
45215	239	0	239	3 843	0	3 843	46 073	0	46 073	42 469	0	42 469
45415	380	0	380	16	0	16	0	0	0	364	0	364
45515	662	0	662	23	0	23	0	0	0	639	0	639
45818	113 581	0	113 581	0	0	0	0	0	0	113 581	0	113 581
47405	0	570	570	47 722	202 199	249 921	47 722	201 670	249 392	0	41	41
47407	0	0	0	42 837	352 419	395 256	42 837	352 419	395 256	0	0	0
47416	1 496	0	1 496	14 866	0	14 866	13 688	0	13 688	318	0	318
47422	83	0	83	73	0	73	70	0	70	80	0	80
47425	1 745	0	1 745	2 413	0	2 413	2 548	0	2 548	1 880	0	1 880
60301	318	0	318	2 068	0	2 068	2 585	0	2 585	835	0	835
60305	9 885	0	9 885	4 221	0	4 221	6 542	0	6 542	12 206	0	12 206
60309	458	0	458	0	0	0	345	0	345	803	0	803
60311	45	0	45	661	0	661	616	0	616	0	0	0
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60324	395	0	395	291	0	291	316	0	316	420	0	420
60335	2 223	0	2 223	998	0	998	1 352	0	1 352	2 577	0	2 577
60414	23 092	0	23 092	0	0	0	592	0	592	23 684	0	23 684
60903	259	0	259	0	0	0	15	0	15	274	0	274
61701	20 168	0	20 168	0	0	0	0	0	0	20 168	0	20 168
70601	975 135	0	975 135	0	0	0	86 284	0	86 284	1 061 419	0	1 061 419
70603	3 576 380	0	3 576 380	0	0	0	291 765	0	291 765	3 868 145	0	3 868 145
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70615	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
Итого по пассиву (баланс)	6 934 825	2 631 062	9 565 887	6 457 562	3 909 530	10 367 092	6 951 010	5 729 119	12 680 129	7 428 273	4 450 651	11 878 924
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	247 603	0	247 603	1 977	0	1 977	1 164	0	1 164	248 416	0	248 416
90902	452 587	0	452 587	5 415	0	5 415	6 979	0	6 979	451 023	0	451 023
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	537 852	0	537 852	507 846	0	507 846	0	0	0	1 045 698	0	1 045 698
91604	1 985	0	1 985	0	0	0	0	0	0	1 985	0	1 985
91802	8 773	0	8 773	0	0	0	0	0	0	8 773	0	8 773
99998	349 499	0	349 499	36 097	0	36 097	8 303	0	8 303	377 293	0	377 293
Итого по активу (баланс)	1 598 307	0	1 598 307	551 335	0	551 335	16 446	0	16 446	2 133 196	0	2 133 196
Пассив
91311	3 916	0	3 916	0	0	0	269	0	269	4 185	0	4 185
91312	293 465	0	293 465	0	0	0	21 000	0	21 000	314 465	0	314 465
91315	52 118	0	52 118	450	0	450	0	0	0	51 668	0	51 668
91317	0	0	0	7 853	0	7 853	14 828	0	14 828	6 975	0	6 975
99999	1 248 808	0	1 248 808	5 272	0	5 272	512 367	0	512 367	1 755 903	0	1 755 903
Итого по пассиву (баланс)	1 598 307	0	1 598 307	13 575	0	13 575	548 464	0	548 464	2 133 196	0	2 133 196

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?