Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	19 872	0	19 872	0	0	0	0	0	0	19 872	0	19 872
20202	42 300	172 765	215 065	612 432	43 446	655 878	581 374	47 650	629 024	73 358	168 561	241 919
20208	18 285	0	18 285	27 983	0	27 983	30 944	0	30 944	15 324	0	15 324
20209	0	0	0	463 813	29 574	493 387	463 813	29 574	493 387	0	0	0
30102	434 089	0	434 089	11 950 183	0	11 950 183	11 648 453	0	11 648 453	735 819	0	735 819
30110	7 893	10 161	18 054	26 055	8 579	34 634	25 457	11 705	37 162	8 491	7 035	15 526
30114	0	5 778 439	5 778 439	0	1 194 239	1 194 239	0	2 063 168	2 063 168	0	4 909 510	4 909 510
30202	8 440	0	8 440	25	0	25	0	0	0	8 465	0	8 465
30204	50 080	0	50 080	9 062	0	9 062	0	0	0	59 142	0	59 142
30233	65	0	65	43 996	3 733	47 729	44 041	3 733	47 774	20	0	20
30302	0	0	0	20 118	0	20 118	19 868	0	19 868	250	0	250
30306	0	0	0	0	949	949	0	949	949	0	0	0
31901	1 170 000	0	1 170 000	0	0	0	0	0	0	1 170 000	0	1 170 000
32002	450 000	0	450 000	7 236 000	0	7 236 000	7 686 000	0	7 686 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 872 000	0	1 872 000	1 872 000	0	1 872 000	0	0	0
32201	0	4 394	4 394	0	331	331	0	452	452	0	4 273	4 273
45201	109 059	0	109 059	2 518	0	2 518	105 348	0	105 348	6 229	0	6 229
45206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45207	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45208	96 800	0	96 800	0	0	0	8 600	0	8 600	88 200	0	88 200
45406	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45407	20 252	0	20 252	0	0	0	631	0	631	19 621	0	19 621
45505	25	0	25	0	0	0	5	0	5	20	0	20
45506	856	0	856	200	0	200	120	0	120	936	0	936
45507	43 888	0	43 888	0	0	0	1 014	0	1 014	42 874	0	42 874
45812	478	0	478	98 937	0	98 937	0	0	0	99 415	0	99 415
45815	14 448	0	14 448	0	0	0	12	0	12	14 436	0	14 436
47404	93	0	93	492 791	492 409	985 200	492 829	491 638	984 467	55	771	826
47408	0	0	0	495 206	40 698	535 904	495 206	40 698	535 904	0	0	0
47423	147	0	147	949	0	949	949	0	949	147	0	147
47427	1 918	0	1 918	304	0	304	1 918	0	1 918	304	0	304
60302	1 040	0	1 040	0	0	0	504	0	504	536	0	536
60308	63	0	63	70	0	70	70	0	70	63	0	63
60310	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
60312	830	0	830	403	0	403	1 010	0	1 010	223	0	223
60323	0	0	0	11	0	11	7	0	7	4	0	4
60336	25	0	25	359	0	359	93	0	93	291	0	291
60401	205 683	0	205 683	398	0	398	398	0	398	205 683	0	205 683
60901	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
61002	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
61008	882	0	882	165	0	165	120	0	120	927	0	927
61009	470	0	470	21	0	21	18	0	18	473	0	473
61010	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61403	755	0	755	5	0	5	136	0	136	624	0	624
61702	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
70606	5 098 297	0	5 098 297	769 250	0	769 250	42	0	42	5 867 505	0	5 867 505
70608	4 847 934	0	4 847 934	986 460	0	986 460	0	0	0	5 834 394	0	5 834 394
70611	5 514	0	5 514	504	0	504	0	0	0	6 018	0	6 018
Итого по активу (баланс)	12 668 519	5 965 759	18 634 278	25 110 419	1 813 958	26 924 377	23 481 181	2 689 567	26 170 748	14 297 757	5 090 150	19 387 907
Пассив
10208	457 000	0	457 000	0	0	0	0	0	0	457 000	0	457 000
10601	103 370	0	103 370	0	0	0	0	0	0	103 370	0	103 370
10701	647 292	0	647 292	0	0	0	0	0	0	647 292	0	647 292
30223	29 036	0	29 036	561 762	0	561 762	564 415	0	564 415	31 689	0	31 689
30232	0	0	0	2 457	4	2 461	2 457	4	2 461	0	0	0
30301	0	0	0	19 868	0	19 868	20 118	0	20 118	250	0	250
30305	0	0	0	0	949	949	0	949	949	0	0	0
32015	36 000	0	36 000	686 250	0	686 250	650 250	0	650 250	0	0	0
406	963	0	963	15 742	0	15 742	15 030	0	15 030	251	0	251
407	829 380	5 723 152	6 552 532	2 754 280	1 697 681	4 451 961	2 565 140	830 236	3 395 376	640 240	4 855 707	5 495 947
408.1	131 755	6 833	138 588	504 017	704	504 721	542 735	515	543 250	170 473	6 644	177 117
408.2	51 067	10 497	61 564	32 499	1 440	33 939	30 193	1 237	31 430	48 761	10 294	59 055
40911	0	0	0	1 049	0	1 049	1 049	0	1 049	0	0	0
42101	2 745	0	2 745	0	0	0	0	0	0	2 745	0	2 745
42104	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500
42301	12 797	9 400	22 197	9 224	1 157	10 381	11 647	1 097	12 744	15 220	9 340	24 560
42304	159 349	0	159 349	6 416	0	6 416	1 283	0	1 283	154 216	0	154 216
42305	25 376	0	25 376	98	0	98	4 266	0	4 266	29 544	0	29 544
42306	4 193	94 011	98 204	2 774	9 808	12 582	51	7 010	7 061	1 470	91 213	92 683
42307	58 599	80 372	138 971	786	8 372	9 158	1 593	6 272	7 865	59 406	78 272	137 678
42309	92	0	92	8	0	8	9	0	9	93	0	93
42601	155	60	215	442	7	449	368	4	372	81	57	138
45215	71 128	0	71 128	52 392	0	52 392	51	0	51	18 787	0	18 787
45415	3 664	0	3 664	122	0	122	0	0	0	3 542	0	3 542
45515	6 475	0	6 475	5 640	0	5 640	42	0	42	877	0	877
45818	14 926	0	14 926	12	0	12	98 937	0	98 937	113 851	0	113 851
47405	0	0	0	43 252	495 007	538 259	43 252	497 227	540 479	0	2 220	2 220
47407	0	0	0	40 977	954 003	994 980	40 977	954 003	994 980	0	0	0
47416	230	18	248	17 536	206	17 742	17 876	206	18 082	570	18	588
47422	406	0	406	1 083	0	1 083	1 087	0	1 087	410	0	410
47425	1 923	0	1 923	258	0	258	480	0	480	2 145	0	2 145
60301	0	0	0	1 537	0	1 537	2 290	0	2 290	753	0	753
60305	9 587	0	9 587	6 074	0	6 074	7 934	0	7 934	11 447	0	11 447
60309	852	0	852	290	0	290	119	0	119	681	0	681
60311	0	0	0	1 097	0	1 097	1 097	0	1 097	0	0	0
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60324	23	0	23	5	0	5	6	0	6	24	0	24
60335	2 297	0	2 297	1 366	0	1 366	1 673	0	1 673	2 604	0	2 604
60414	64 890	0	64 890	31	0	31	670	0	670	65 529	0	65 529
60903	53	0	53	0	0	0	12	0	12	65	0	65
61701	16 073	0	16 073	0	0	0	0	0	0	16 073	0	16 073
70601	5 123 769	0	5 123 769	0	0	0	771 294	0	771 294	5 895 063	0	5 895 063
70603	4 844 382	0	4 844 382	0	0	0	986 646	0	986 646	5 831 028	0	5 831 028
70615	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
Итого по пассиву (баланс)	12 709 935	5 924 343	18 634 278	4 769 344	3 169 350	7 938 694	6 393 551	2 298 772	8 692 323	14 334 142	5 053 765	19 387 907
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	124 160	0	124 160	397	0	397	257	0	257	124 300	0	124 300
90902	358 733	0	358 733	104 083	0	104 083	5 110	0	5 110	457 706	0	457 706
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	914 633	0	914 633	477	0	477	0	0	0	915 110	0	915 110
91604	1 059	0	1 059	1 241	0	1 241	351	0	351	1 949	0	1 949
91802	9 293	0	9 293	0	0	0	12	0	12	9 281	0	9 281
99998	749 471	0	749 471	33 672	0	33 672	22 575	0	22 575	760 568	0	760 568
Итого по активу (баланс)	2 157 358	0	2 157 358	139 870	0	139 870	28 305	0	28 305	2 268 923	0	2 268 923
Пассив
91003	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
91004	0	0	0	9 062	0	9 062	9 062	0	9 062	0	0	0
91311	2 609	0	2 609	0	0	0	0	0	0	2 609	0	2 609
91312	567 432	0	567 432	1 500	0	1 500	0	0	0	565 932	0	565 932
91315	176 959	0	176 959	9 007	0	9 007	18 174	0	18 174	186 126	0	186 126
91317	1 941	0	1 941	2 581	0	2 581	6 411	0	6 411	5 771	0	5 771
91507	530	0	530	400	0	400	0	0	0	130	0	130
99999	1 407 887	0	1 407 887	5 730	0	5 730	106 198	0	106 198	1 508 355	0	1 508 355
Итого по пассиву (баланс)	2 157 358	0	2 157 358	28 305	0	28 305	139 870	0	139 870	2 268 923	0	2 268 923

Страница была полезной?