Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	22 494	0	22 494	0	0	0	1	0	1	22 493	0	22 493
20202	87 832	92 413	180 245	852 033	24 206	876 239	853 272	16 872	870 144	86 593	99 747	186 340
20208	14 187	0	14 187	51 666	0	51 666	51 994	0	51 994	13 859	0	13 859
20209	0	0	0	615 644	13 378	629 022	615 644	13 378	629 022	0	0	0
30102	476 963	0	476 963	21 983 368	0	21 983 368	21 822 210	0	21 822 210	638 121	0	638 121
30110	10 036	7 333	17 369	28 414	1 789	30 203	30 908	4 165	35 073	7 542	4 957	12 499
30114	0	570 387	570 387	0	1 276 765	1 276 765	0	1 674 750	1 674 750	0	172 402	172 402
30202	15 460	0	15 460	1 924	0	1 924	0	0	0	17 384	0	17 384
30204	17 393	0	17 393	0	0	0	2 377	0	2 377	15 016	0	15 016
30233	762	0	762	90 678	609	91 287	91 166	609	91 775	274	0	274
30302	7 575	0	7 575	178 547	0	178 547	179 119	0	179 119	7 003	0	7 003
30306	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
32002	270 000	0	270 000	11 691 000	0	11 691 000	11 376 000	0	11 376 000	585 000	0	585 000
32003	0	0	0	5 542 000	0	5 542 000	5 002 000	0	5 002 000	540 000	0	540 000
32005	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000
32006	360 000	0	360 000	0	0	0	360 000	0	360 000	0	0	0
32201	0	2 236	2 236	0	217	217	0	77	77	0	2 376	2 376
45201	29 757	0	29 757	24 762	0	24 762	12 387	0	12 387	42 132	0	42 132
45205	4 450	0	4 450	0	0	0	1 450	0	1 450	3 000	0	3 000
45206	168 500	0	168 500	0	0	0	7 500	0	7 500	161 000	0	161 000
45207	3 000	0	3 000	64 000	0	64 000	250	0	250	66 750	0	66 750
45208	243 000	0	243 000	0	0	0	0	0	0	243 000	0	243 000
45401	0	0	0	3 430	0	3 430	261	0	261	3 169	0	3 169
45404	15 861	0	15 861	5 405	0	5 405	20 473	0	20 473	793	0	793
45405	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45407	43 731	0	43 731	8 000	0	8 000	2 765	0	2 765	48 966	0	48 966
45505	38	0	38	0	0	0	23	0	23	15	0	15
45506	4 576	0	4 576	0	0	0	540	0	540	4 036	0	4 036
45507	58 773	0	58 773	0	0	0	2 046	0	2 046	56 727	0	56 727
45812	6 077	0	6 077	0	0	0	0	0	0	6 077	0	6 077
45815	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
47404	38	0	38	400 199	399 354	799 553	400 068	399 354	799 422	169	0	169
47408	0	0	0	440 038	177 036	617 074	440 038	177 036	617 074	0	0	0
47423	35	0	35	181	0	181	1	0	1	215	0	215
47802	9 589	0	9 589	0	0	0	0	0	0	9 589	0	9 589
60302	365	0	365	107	0	107	163	0	163	309	0	309
60306	0	0	0	770	0	770	770	0	770	0	0	0
60308	11	0	11	92	0	92	27	0	27	76	0	76
60310	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
60312	268	0	268	1 164	0	1 164	564	0	564	868	0	868
60401	223 106	0	223 106	675	0	675	68	0	68	223 713	0	223 713
60701	1 689	0	1 689	0	0	0	708	0	708	981	0	981
61002	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
61008	743	0	743	146	0	146	190	0	190	699	0	699
61009	787	0	787	67	0	67	216	0	216	638	0	638
61010	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61403	1 406	0	1 406	293	0	293	766	0	766	933	0	933
61702	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
70606	231 767	0	231 767	44 703	0	44 703	0	0	0	276 470	0	276 470
70608	806 159	0	806 159	56 371	0	56 371	0	0	0	862 530	0	862 530
70611	10 303	0	10 303	1 525	0	1 525	0	0	0	11 828	0	11 828
70616	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 522 609	672 369	4 194 978	42 450 433	1 893 354	44 343 787	41 636 196	2 286 241	43 922 437	4 336 846	279 482	4 616 328
Пассив
10208	457 000	0	457 000	0	0	0	0	0	0	457 000	0	457 000
10601	116 476	0	116 476	0	0	0	0	0	0	116 476	0	116 476
10701	473 694	0	473 694	0	0	0	0	0	0	473 694	0	473 694
10801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30109	98	58	156	0	2	2	0	6	6	98	62	160
30223	60 145	0	60 145	2 772 458	0	2 772 458	2 752 240	0	2 752 240	39 927	0	39 927
30232	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
30301	7 575	0	7 575	179 119	0	179 119	178 547	0	178 547	7 003	0	7 003
30305	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
40502	1 195	0	1 195	8 459	0	8 459	9 871	0	9 871	2 607	0	2 607
40602	440	0	440	16	0	16	3	0	3	427	0	427
40702	669 412	567 373	1 236 785	4 459 514	1 711 812	6 171 326	5 202 772	1 305 891	6 508 663	1 412 670	161 452	1 574 122
40703	11 876	0	11 876	11 212	0	11 212	11 194	0	11 194	11 858	0	11 858
40802	148 655	14 638	163 293	653 092	17 347	670 439	639 681	10 771	650 452	135 244	8 062	143 306
40807	19 527	8	19 535	22	8	30	0	0	0	19 505	0	19 505
40813	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	60 134	7 603	67 737	53 988	856	54 844	54 806	2 440	57 246	60 952	9 187	70 139
40820	2 156	47	2 203	5 018	8	5 026	6 477	4	6 481	3 615	43	3 658
40821	36	0	36	350	0	350	350	0	350	36	0	36
40911	0	0	0	8 360	0	8 360	8 361	0	8 361	1	0	1
42101	2 709	0	2 709	0	0	0	0	0	0	2 709	0	2 709
42301	143 508	27 613	171 121	115 927	6 128	122 055	8 366	10 042	18 408	35 947	31 527	67 474
42303	0	0	0	0	0	0	1 601	0	1 601	1 601	0	1 601
42304	1 022	0	1 022	0	0	0	2	0	2	1 024	0	1 024
42305	28 651	1 495	30 146	448	1 565	2 013	100 477	70	100 547	128 680	0	128 680
42306	85 098	46 009	131 107	593	1 665	2 258	1 287	4 675	5 962	85 792	49 019	134 811
42307	18 019	37	18 056	1 766	2	1 768	797	4	801	17 050	39	17 089
42309	121	0	121	18	0	18	18	0	18	121	0	121
42601	265	44	309	912	2	914	984	4	988	337	46	383
45215	7 474	0	7 474	15 346	0	15 346	16 690	0	16 690	8 818	0	8 818
45415	1 192	0	1 192	7 356	0	7 356	7 283	0	7 283	1 119	0	1 119
45515	1 267	0	1 267	51	0	51	0	0	0	1 216	0	1 216
45818	21 077	0	21 077	0	0	0	0	0	0	21 077	0	21 077
47405	0	993	993	318 877	573 153	892 030	318 877	582 878	901 755	0	10 718	10 718
47407	0	0	0	289 535	849 324	1 138 859	289 535	849 324	1 138 859	0	0	0
47416	178	0	178	7 769	0	7 769	8 761	0	8 761	1 170	0	1 170
47422	252	0	252	637	0	637	676	0	676	291	0	291
47425	1 977	0	1 977	1 612	0	1 612	1 621	0	1 621	1 986	0	1 986
47804	9 589	0	9 589	0	0	0	0	0	0	9 589	0	9 589
60301	0	0	0	5 021	0	5 021	5 021	0	5 021	0	0	0
60305	0	0	0	9 123	0	9 123	9 123	0	9 123	0	0	0
60309	630	0	630	211	0	211	240	0	240	659	0	659
60311	0	0	0	1 218	0	1 218	1 218	0	1 218	0	0	0
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
60324	27	0	27	80	0	80	73	0	73	20	0	20
60601	59 798	0	59 798	68	0	68	727	0	727	60 457	0	60 457
61304	30	0	30	8	0	8	10	0	10	32	0	32
61701	19 826	0	19 826	317	0	317	9	0	9	19 518	0	19 518
70601	288 785	0	288 785	0	0	0	50 684	0	50 684	339 469	0	339 469
70603	806 038	0	806 038	0	0	0	56 927	0	56 927	862 965	0	862 965
70615	3 080	0	3 080	9	0	9	316	0	316	3 387	0	3 387
Итого по пассиву (баланс)	3 529 060	665 918	4 194 978	8 928 800	3 161 880	12 090 680	9 745 913	2 766 117	12 512 030	4 346 173	270 155	4 616 328
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	140 775	0	140 775	6 502	0	6 502	4 890	0	4 890	142 387	0	142 387
90902	288 025	0	288 025	6 144	0	6 144	29 339	0	29 339	264 830	0	264 830
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	634 222	0	634 222	41 358	0	41 358	23 819	0	23 819	651 761	0	651 761
91418	9 589	0	9 589	0	0	0	0	0	0	9 589	0	9 589
91604	2 078	0	2 078	0	0	0	22	0	22	2 056	0	2 056
91704	208	0	208	0	0	0	8	0	8	200	0	200
91802	10 451	0	10 451	0	0	0	0	0	0	10 451	0	10 451
99998	859 236	0	859 236	131 419	0	131 419	41 544	0	41 544	949 111	0	949 111
Итого по активу (баланс)	1 944 595	0	1 944 595	185 423	0	185 423	99 622	0	99 622	2 030 396	0	2 030 396
Пассив
91311	2 609	0	2 609	2 609	0	2 609	2 609	0	2 609	2 609	0	2 609
91312	699 931	0	699 931	10 743	0	10 743	109 080	0	109 080	798 268	0	798 268
91315	108 916	0	108 916	0	0	0	3 082	0	3 082	111 998	0	111 998
91317	47 243	0	47 243	28 192	0	28 192	16 648	0	16 648	35 699	0	35 699
91507	537	0	537	0	0	0	0	0	0	537	0	537
99999	1 085 359	0	1 085 359	54 078	0	54 078	50 004	0	50 004	1 081 285	0	1 081 285
Итого по пассиву (баланс)	1 944 595	0	1 944 595	95 622	0	95 622	181 423	0	181 423	2 030 396	0	2 030 396

Страница была полезной?