Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	82 121	94 991	177 112	857 511	10 357	867 868	852 407	10 072	862 479	87 225	95 276	182 501
20208	17 236	0	17 236	52 788	0	52 788	58 545	0	58 545	11 479	0	11 479
20209	0	0	0	853 053	3 273	856 326	853 053	3 273	856 326	0	0	0
30102	425 457	0	425 457	5 684 348	0	5 684 348	5 654 853	0	5 654 853	454 952	0	454 952
30110	9 004	6 627	15 631	25 828	10 549	36 377	29 760	8 641	38 401	5 072	8 535	13 607
30114	0	144 351	144 351	0	1 604 857	1 604 857	0	1 257 818	1 257 818	0	491 390	491 390
30202	15 578	0	15 578	1 940	0	1 940	0	0	0	17 518	0	17 518
30204	8 700	0	8 700	0	0	0	741	0	741	7 959	0	7 959
30233	357	0	357	83 400	11 312	94 712	83 598	11 312	94 910	159	0	159
30302	209	0	209	3 054	86	3 140	3 138	86	3 224	125	0	125
31904	153 000	0	153 000	207 000	0	207 000	153 000	0	153 000	207 000	0	207 000
31905	252 000	0	252 000	0	0	0	252 000	0	252 000	0	0	0
32002	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32003	144 000	0	144 000	2 042 000	0	2 042 000	1 650 000	0	1 650 000	536 000	0	536 000
32004	315 000	0	315 000	406 000	0	406 000	676 000	0	676 000	45 000	0	45 000
32005	30 000	0	30 000	117 000	0	117 000	30 000	0	30 000	117 000	0	117 000
32201	0	1 875	1 875	0	64	64	0	44	44	0	1 895	1 895
45201	11 585	0	11 585	1 838	0	1 838	1 492	0	1 492	11 931	0	11 931
45204	70 560	0	70 560	40 000	0	40 000	40 560	0	40 560	70 000	0	70 000
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	300	0	300	1 700	0	1 700
45206	155 000	0	155 000	98 000	0	98 000	0	0	0	253 000	0	253 000
45207	115 852	0	115 852	0	0	0	4 875	0	4 875	110 977	0	110 977
45208	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
45401	4 996	0	4 996	1 546	0	1 546	1 654	0	1 654	4 888	0	4 888
45403	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45404	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45407	49 249	0	49 249	0	0	0	84	0	84	49 165	0	49 165
45506	23 133	0	23 133	0	0	0	863	0	863	22 270	0	22 270
45507	93 303	0	93 303	0	0	0	2 430	0	2 430	90 873	0	90 873
47404	43	0	43	146 314	145 835	292 149	146 318	145 835	292 153	39	0	39
47408	0	0	0	226 992	90 158	317 150	226 992	90 158	317 150	0	0	0
47423	31	0	31	87	0	87	87	0	87	31	0	31
47427	821	0	821	311	0	311	821	0	821	311	0	311
47802	9 615	0	9 615	0	0	0	0	0	0	9 615	0	9 615
60302	2	0	2	121	0	121	107	0	107	16	0	16
60306	0	0	0	832	0	832	832	0	832	0	0	0
60308	43	0	43	75	0	75	78	0	78	40	0	40
60310	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60312	2 669	0	2 669	695	0	695	614	0	614	2 750	0	2 750
60401	218 886	0	218 886	616	0	616	0	0	0	219 502	0	219 502
60701	2 109	0	2 109	616	0	616	616	0	616	2 109	0	2 109
61002	302	0	302	5	0	5	20	0	20	287	0	287
61008	845	0	845	194	0	194	249	0	249	790	0	790
61009	814	0	814	14	0	14	59	0	59	769	0	769
61010	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61403	1 112	0	1 112	265	0	265	487	0	487	890	0	890
70606	69 940	0	69 940	18 636	0	18 636	0	0	0	88 576	0	88 576
70608	136 511	0	136 511	30 876	0	30 876	0	0	0	167 387	0	167 387
70611	3 212	0	3 212	6	0	6	9	0	9	3 209	0	3 209
Итого по активу (баланс)	2 449 853	247 844	2 697 697	10 957 075	1 876 491	12 833 566	10 776 756	1 527 239	12 303 995	2 630 172	597 096	3 227 268
Пассив
10208	277 186	0	277 186	0	0	0	0	0	0	277 186	0	277 186
10601	116 486	0	116 486	0	0	0	0	0	0	116 486	0	116 486
10701	433 404	0	433 404	0	0	0	0	0	0	433 404	0	433 404
30109	98	55	153	0	3	3	0	3	3	98	55	153
30223	107 317	0	107 317	1 049 788	0	1 049 788	975 154	0	975 154	32 683	0	32 683
30232	0	17	17	3 859	44	3 903	3 859	27	3 886	0	0	0
30301	209	0	209	3 138	86	3 224	3 054	86	3 140	125	0	125
40106	0	0	0	0	1 330	1 330	0	1 330	1 330	0	0	0
40502	1 755	0	1 755	2 582	0	2 582	1 485	0	1 485	658	0	658
40602	220	0	220	8 889	0	8 889	9 061	0	9 061	392	0	392
40702	593 585	123 296	716 881	3 544 929	1 361 352	4 906 281	3 749 241	1 704 809	5 454 050	797 897	466 753	1 264 650
40703	18 281	7	18 288	6 919	0	6 919	8 033	0	8 033	19 395	7	19 402
40802	119 056	1 224	120 280	438 494	16 548	455 042	436 764	16 984	453 748	117 326	1 660	118 986
40807	19 664	8	19 672	1	0	1	1	0	1	19 664	8	19 672
40813	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40817	55 914	9 393	65 307	38 135	584	38 719	38 921	556	39 477	56 700	9 365	66 065
40820	1 401	106	1 507	4 250	135	4 385	4 407	99	4 506	1 558	70	1 628
40821	42	0	42	732	0	732	723	0	723	33	0	33
40906	0	0	0	247 251	0	247 251	247 251	0	247 251	0	0	0
40911	0	0	0	2 837	0	2 837	2 843	0	2 843	6	0	6
40912	0	0	0	0	87	87	0	87	87	0	0	0
42101	2 001	0	2 001	0	0	0	0	0	0	2 001	0	2 001
42301	263 360	11 903	275 263	17 855	5 697	23 552	16 979	9 450	26 429	262 484	15 656	278 140
42304	210	2 783	2 993	0	65	65	1	100	101	211	2 818	3 029
42305	11 095	0	11 095	875	0	875	1 398	0	1 398	11 618	0	11 618
42306	50 651	87 351	138 002	8 628	3 559	12 187	392	5 427	5 819	42 415	89 219	131 634
42307	71 733	0	71 733	1 211	0	1 211	3 621	0	3 621	74 143	0	74 143
42309	149	0	149	22	0	22	18	0	18	145	0	145
42601	995	425	1 420	885	777	1 662	224	781	1 005	334	429	763
45215	11 220	0	11 220	3 731	0	3 731	5 246	0	5 246	12 735	0	12 735
45415	1 135	0	1 135	2 985	0	2 985	2 131	0	2 131	281	0	281
45515	19 207	0	19 207	123	0	123	0	0	0	19 084	0	19 084
47405	0	92	92	238 627	378 798	617 425	239 956	378 706	618 662	1 329	0	1 329
47407	0	0	0	182 903	494 798	677 701	182 903	494 798	677 701	0	0	0
47416	714	0	714	3 246	0	3 246	4 074	0	4 074	1 542	0	1 542
47422	29	0	29	165	0	165	165	0	165	29	0	29
47425	808	0	808	228	0	228	44	0	44	624	0	624
47804	9 615	0	9 615	0	0	0	0	0	0	9 615	0	9 615
60301	0	0	0	2 004	0	2 004	2 004	0	2 004	0	0	0
60305	0	0	0	5 120	0	5 120	5 120	0	5 120	0	0	0
60309	482	0	482	146	0	146	158	0	158	494	0	494
60311	20	0	20	1 586	0	1 586	1 566	0	1 566	0	0	0
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	11	0	11	11	0	11	6	0	6	6	0	6
60324	90	0	90	35	0	35	115	0	115	170	0	170
60601	51 002	0	51 002	0	0	0	631	0	631	51 633	0	51 633
61304	37	0	37	7	0	7	10	0	10	40	0	40
70601	85 711	0	85 711	0	0	0	23 912	0	23 912	109 623	0	109 623
70603	136 127	0	136 127	0	0	0	30 917	0	30 917	167 044	0	167 044
Итого по пассиву (баланс)	2 461 037	236 660	2 697 697	5 822 197	2 263 870	8 086 067	6 002 388	2 613 250	8 615 638	2 641 228	586 040	3 227 268
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	214 717	0	214 717	50 083	0	50 083	48 374	0	48 374	216 426	0	216 426
90902	306 133	0	306 133	64 799	0	64 799	64 640	0	64 640	306 292	0	306 292
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 240 187	0	1 240 187	428 652	0	428 652	131 880	0	131 880	1 536 959	0	1 536 959
91418	9 615	0	9 615	0	0	0	0	0	0	9 615	0	9 615
91604	23	0	23	322	0	322	322	0	322	23	0	23
91704	340	0	340	0	0	0	4	0	4	336	0	336
91802	10 951	0	10 951	0	0	0	0	0	0	10 951	0	10 951
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	540 707	0	540 707	58 505	0	58 505	72 071	0	72 071	527 141	0	527 141
Итого по активу (баланс)	2 322 686	0	2 322 686	602 361	0	602 361	317 292	0	317 292	2 607 755	0	2 607 755
Пассив
91003	0	0	0	1 199	0	1 199	1 199	0	1 199	0	0	0
91311	1 306	0	1 306	0	0	0	0	0	0	1 306	0	1 306
91312	457 242	0	457 242	49 005	0	49 005	54 160	0	54 160	462 397	0	462 397
91315	80 381	0	80 381	18 483	0	18 483	0	0	0	61 898	0	61 898
91317	419	0	419	3 384	0	3 384	3 146	0	3 146	181	0	181
91507	1 359	0	1 359	0	0	0	0	0	0	1 359	0	1 359
99999	1 781 979	0	1 781 979	196 649	0	196 649	495 284	0	495 284	2 080 614	0	2 080 614
Итого по пассиву (баланс)	2 322 686	0	2 322 686	268 720	0	268 720	553 789	0	553 789	2 607 755	0	2 607 755

Страница была полезной?