Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк "Алемар"

Регистрационный номер

2384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	31 037	0	31 037	1 229	0	1 229	10 880	0	10 880	21 386	0	21 386
20202	131 684	47 255	178 939	2 161 819	145 435	2 307 254	2 183 515	143 509	2 327 024	109 988	49 181	159 169
20208	48 854	0	48 854	99 600	0	99 600	100 641	0	100 641	47 813	0	47 813
20209	0	0	0	1 790 622	9 696	1 800 318	1 790 622	9 696	1 800 318	0	0	0
30102	226 091	0	226 091	29 505 706	0	29 505 706	29 370 920	0	29 370 920	360 877	0	360 877
30110	86 746	18 901	105 647	2 383 733	8 399	2 392 132	2 409 442	9 438	2 418 880	61 037	17 862	78 899
30114	0	385 471	385 471	0	739 302	739 302	0	662 310	662 310	0	462 463	462 463
30202	56 520	0	56 520	1 126	0	1 126	0	0	0	57 646	0	57 646
30204	6 145	0	6 145	0	0	0	102	0	102	6 043	0	6 043
30210	0	0	0	17 520	0	17 520	17 520	0	17 520	0	0	0
30213	130	30	160	1 181	620	1 801	492	15	507	819	635	1 454
30221	1 500	0	1 500	1 359 000	0	1 359 000	1 359 500	0	1 359 500	1 000	0	1 000
30233	2 088	9	2 097	40 267	996	41 263	41 634	1 005	42 639	721	0	721
30302	4 194 000	139 724	4 333 724	6 210 757	1 498 201	7 708 958	6 445 496	1 483 652	7 929 148	3 959 261	154 273	4 113 534
30306	625 944	21 535	647 479	96 052	22 170	118 222	94 629	22 885	117 514	627 367	20 820	648 187
30402	8 036	0	8 036	1 108 019	0	1 108 019	1 114 990	0	1 114 990	1 065	0	1 065
30404	0	0	0	886 426	0	886 426	886 426	0	886 426	0	0	0
30409	0	0	0	848 457	0	848 457	848 457	0	848 457	0	0	0
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32003	0	0	0	5 450 000	0	5 450 000	5 450 000	0	5 450 000	0	0	0
32005	0	0	0	360 000	0	360 000	0	0	0	360 000	0	360 000
32201	389	15 070	15 459	0	518	518	0	646	646	389	14 942	15 331
45201	50 295	0	50 295	269 277	0	269 277	257 630	0	257 630	61 942	0	61 942
45203	100 250	0	100 250	152 875	0	152 875	146 520	0	146 520	106 605	0	106 605
45204	256 377	0	256 377	96 520	0	96 520	53 573	0	53 573	299 324	0	299 324
45205	1 057 495	21 465	1 078 960	313 003	737	313 740	357 395	17 034	374 429	1 013 103	5 168	1 018 271
45206	1 160 244	0	1 160 244	203 015	0	203 015	415 895	0	415 895	947 364	0	947 364
45207	1 105 641	0	1 105 641	112 000	0	112 000	50 624	0	50 624	1 167 017	0	1 167 017
45208	737 338	0	737 338	17 697	0	17 697	4 600	0	4 600	750 435	0	750 435
45406	480	0	480	0	0	0	165	0	165	315	0	315
45408	20 429	0	20 429	0	0	0	259	0	259	20 170	0	20 170
45505	1 470	0	1 470	0	0	0	122	0	122	1 348	0	1 348
45506	35 866	2 307	38 173	650	72	722	2 737	724	3 461	33 779	1 655	35 434
45507	421 570	38 708	460 278	2 850	1 611	4 461	12 148	3 165	15 313	412 272	37 154	449 426
45509	199	0	199	1 019	0	1 019	959	0	959	259	0	259
45706	94	0	94	0	0	0	3	0	3	91	0	91
45811	2 142	0	2 142	0	0	0	0	0	0	2 142	0	2 142
45812	216 294	0	216 294	7 617	0	7 617	5 917	0	5 917	217 994	0	217 994
45815	46 975	2 627	49 602	4 852	812	5 664	2 414	739	3 153	49 413	2 700	52 113
45817	142	0	142	3	0	3	0	0	0	145	0	145
45912	6 746	0	6 746	1 826	0	1 826	1 138	0	1 138	7 434	0	7 434
45915	3 272	110	3 382	961	128	1 089	1 233	126	1 359	3 000	112	3 112
45917	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
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47101	8 506	0	8 506	0	0	0	1	0	1	8 505	0	8 505
47105	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
47107	33 487	0	33 487	0	0	0	0	0	0	33 487	0	33 487
47404	3 476	62 168	65 644	1 355 108	565 985	1 921 093	1 355 111	563 333	1 918 444	3 473	64 820	68 293
47408	0	0	0	136 809	545 936	682 745	136 809	545 936	682 745	0	0	0
47423	69 497	286	69 783	242 449	37 443	279 892	272 105	37 437	309 542	39 841	292	40 133
47427	17 806	276	18 082	61 352	803	62 155	66 892	817	67 709	12 266	262	12 528
47802	20 500	0	20 500	0	0	0	20 500	0	20 500	0	0	0
50107	0	0	0	453 719	0	453 719	51 979	0	51 979	401 740	0	401 740
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50205	317 410	0	317 410	2 057	0	2 057	3 903	0	3 903	315 564	0	315 564
50207	36 377	0	36 377	7 879	0	7 879	0	0	0	44 256	0	44 256
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51402	39 935	0	39 935	24 935	0	24 935	64 870	0	64 870	0	0	0
51407	204 431	0	204 431	194	0	194	0	0	0	204 625	0	204 625
51501	0	0	0	169 100	0	169 100	169 100	0	169 100	0	0	0
51503	194 058	0	194 058	21 274	0	21 274	58 421	0	58 421	156 911	0	156 911
52503	233	0	233	0	0	0	77	0	77	156	0	156
60302	2 842	0	2 842	686	0	686	2 425	0	2 425	1 103	0	1 103
60306	0	0	0	6 575	0	6 575	6 574	0	6 574	1	0	1
60308	104	0	104	255	0	255	331	0	331	28	0	28
60310	14 845	0	14 845	17	0	17	6	0	6	14 856	0	14 856
60312	9 043	0	9 043	12 091	0	12 091	12 738	0	12 738	8 396	0	8 396
60314	186	4 172	4 358	0	40	40	186	303	489	0	3 909	3 909
60323	1 725	0	1 725	183	0	183	226	0	226	1 682	0	1 682
60401	493 504	0	493 504	357	0	357	2 849	0	2 849	491 012	0	491 012
60404	70 325	0	70 325	0	0	0	0	0	0	70 325	0	70 325
60701	9	0	9	96	0	96	33	0	33	72	0	72
60901	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
61002	593	0	593	79	0	79	148	0	148	524	0	524
61008	729	0	729	559	0	559	634	0	634	654	0	654
61009	832	0	832	154	0	154	234	0	234	752	0	752
61011	217 950	0	217 950	0	0	0	0	0	0	217 950	0	217 950
61209	0	0	0	2 566	0	2 566	2 566	0	2 566	0	0	0
61210	0	0	0	1 040 238	0	1 040 238	1 040 238	0	1 040 238	0	0	0
61212	0	0	0	20 500	0	20 500	20 500	0	20 500	0	0	0
61403	110 858	0	110 858	919	0	919	1 444	0	1 444	110 333	0	110 333
70606	3 391 409	0	3 391 409	273 302	0	273 302	489	0	489	3 664 222	0	3 664 222
70608	631 511	0	631 511	78 549	0	78 549	0	0	0	710 060	0	710 060
70611	3 539	0	3 539	286	0	286	0	0	0	3 825	0	3 825
Пассив
10207	676 336	0	676 336	0	0	0	0	0	0	676 336	0	676 336
10601	168 094	0	168 094	0	0	0	0	0	0	168 094	0	168 094
10603	7 899	0	7 899	4 877	0	4 877	412	0	412	3 434	0	3 434
10701	41 413	0	41 413	0	0	0	0	0	0	41 413	0	41 413
30109	70	0	70	127 816	0	127 816	127 746	0	127 746	0	0	0
30220	0	0	0	0	1 059	1 059	0	1 059	1 059	0	0	0
30223	35	0	35	1 752	0	1 752	1 718	0	1 718	1	0	1
30232	233	0	233	57 225	6 697	63 922	57 942	6 697	64 639	950	0	950
30301	4 194 000	139 724	4 333 724	6 445 496	1 483 652	7 929 148	6 210 757	1 498 201	7 708 958	3 959 261	154 273	4 113 534
30305	625 944	21 535	647 479	94 629	22 885	117 514	96 052	22 170	118 222	627 367	20 820	648 187
30601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40502	2 311	0	2 311	400	0	400	4 003	0	4 003	5 914	0	5 914
40602	10 643	0	10 643	62 050	0	62 050	61 337	0	61 337	9 930	0	9 930
40701	743 920	67	743 987	3 595 814	38	3 595 852	3 357 075	1 574	3 358 649	505 181	1 603	506 784
40702	2 024 899	7 216	2 032 115	19 159 614	544 375	19 703 989	19 305 547	558 179	19 863 726	2 170 832	21 020	2 191 852
40703	35 275	0	35 275	36 884	1 588	38 472	39 330	1 588	40 918	37 721	0	37 721
40802	22 648	0	22 648	125 553	0	125 553	124 939	0	124 939	22 034	0	22 034
40807	24 969	5 803	30 772	14 912	16 573	31 485	14 912	16 550	31 462	24 969	5 780	30 749
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	106 731	3 142	109 873	176 594	668	177 262	183 751	343	184 094	113 888	2 817	116 705
40820	111	0	111	826	0	826	870	0	870	155	0	155
40821	1 039	0	1 039	388 125	0	388 125	387 347	0	387 347	261	0	261
40905	272	0	272	5 115	0	5 115	5 028	0	5 028	185	0	185
40909	75	41	116	2 951	2 740	5 691	2 982	2 745	5 727	106	46	152
40910	0	0	0	561	144	705	561	144	705	0	0	0
40911	105 885	0	105 885	417 011	0	417 011	494 474	0	494 474	183 348	0	183 348
40912	0	0	0	2 422	10 176	12 598	2 422	10 176	12 598	0	0	0
40913	0	0	0	830	3 307	4 137	830	3 307	4 137	0	0	0
42002	2 000	0	2 000	1 229 700	0	1 229 700	1 250 700	0	1 250 700	23 000	0	23 000
42003	7 400	0	7 400	7 400	0	7 400	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000
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42005	231 300	0	231 300	209 836	0	209 836	203 836	0	203 836	225 300	0	225 300
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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91316	15 050	0	15 050	170 296	0	170 296	223 136	0	223 136	67 890	0	67 890
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Г. Срочные сделки
Актив
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Пассив
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96801	3	0	3	435	0	435	432	0	432	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	40,0000	0	0	8,0000	0	0	12,0000	0	0	36,0000
98010	0	0	4 614 191 950,0000	0	0	468 001,0000	0	0	784 767,0000	0	0	4 613 875 184,0000
Пассив
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98070	0	0	24 070,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	24 073,0000

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