Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк "Алемар"

Регистрационный номер

2384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	24 898	0	24 898	5 882	0	5 882	5 060	0	5 060	25 720	0	25 720
10901	178 789	0	178 789	0	0	0	178 789	0	178 789	0	0	0
20202	97 391	54 636	152 027	1 936 198	124 467	2 060 665	1 930 896	116 677	2 047 573	102 693	62 426	165 119
20208	53 201	0	53 201	114 470	0	114 470	106 785	0	106 785	60 886	0	60 886
20209	0	0	0	1 505 801	7 479	1 513 280	1 505 801	7 479	1 513 280	0	0	0
30102	324 011	0	324 011	25 874 145	0	25 874 145	25 918 956	0	25 918 956	279 200	0	279 200
30110	74 381	15 502	89 883	2 164 375	13 952	2 178 327	2 127 191	11 436	2 138 627	111 565	18 018	129 583
30114	0	386 190	386 190	0	593 083	593 083	0	605 096	605 096	0	374 177	374 177
30202	144 012	0	144 012	0	0	0	5 856	0	5 856	138 156	0	138 156
30204	15 511	0	15 511	296	0	296	0	0	0	15 807	0	15 807
30210	0	0	0	37 470	0	37 470	37 470	0	37 470	0	0	0
30213	100	0	100	399	31	430	369	1	370	130	30	160
30221	0	0	0	1 429 000	0	1 429 000	1 429 000	0	1 429 000	0	0	0
30233	1 600	34	1 634	48 526	2 733	51 259	49 278	2 741	52 019	848	26	874
30302	3 246 067	128 399	3 374 466	5 836 910	1 743 624	7 580 534	5 333 819	1 751 187	7 085 006	3 749 158	120 836	3 869 994
30306	792 262	20 910	813 172	1 497	22 132	23 629	54 143	21 762	75 905	739 616	21 280	760 896
30402	226	0	226	454 238	0	454 238	448 119	0	448 119	6 345	0	6 345
30404	0	0	0	420 643	0	420 643	420 643	0	420 643	0	0	0
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32003	0	0	0	6 020 000	0	6 020 000	5 220 000	0	5 220 000	800 000	0	800 000
32201	389	5 973	6 362	0	9 538	9 538	0	675	675	389	14 836	15 225
45201	81 450	0	81 450	411 037	0	411 037	418 479	0	418 479	74 008	0	74 008
45203	61 000	0	61 000	82 420	0	82 420	87 824	0	87 824	55 596	0	55 596
45204	66 161	0	66 161	114 624	0	114 624	63 195	0	63 195	117 590	0	117 590
45205	859 348	21 837	881 185	282 675	9 105	291 780	226 865	9 811	236 676	915 158	21 131	936 289
45206	1 506 969	0	1 506 969	42 759	0	42 759	169 994	0	169 994	1 379 734	0	1 379 734
45207	1 085 481	0	1 085 481	174 676	0	174 676	166 108	0	166 108	1 094 049	0	1 094 049
45208	699 668	0	699 668	0	0	0	9 065	0	9 065	690 603	0	690 603
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45408	7 352	0	7 352	13 500	0	13 500	211	0	211	20 641	0	20 641
45505	1 670	0	1 670	70	0	70	113	0	113	1 627	0	1 627
45506	34 631	3 289	37 920	6 450	53	6 503	4 766	643	5 409	36 315	2 699	39 014
45507	397 668	42 579	440 247	0	707	707	11 907	3 363	15 270	385 761	39 923	425 684
45509	168	0	168	1 033	0	1 033	1 047	0	1 047	154	0	154
45705	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
45706	98	0	98	0	0	0	2	0	2	96	0	96
45811	4 542	0	4 542	0	0	0	2 400	0	2 400	2 142	0	2 142
45812	224 712	0	224 712	4 740	0	4 740	16 064	0	16 064	213 388	0	213 388
45815	44 798	2 511	47 309	3 112	694	3 806	1 956	678	2 634	45 954	2 527	48 481
45817	120	0	120	20	0	20	0	0	0	140	0	140
45912	5 941	0	5 941	317	0	317	286	0	286	5 972	0	5 972
45915	3 331	107	3 438	1 127	114	1 241	1 231	116	1 347	3 227	105	3 332
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47101	8 506	0	8 506	0	0	0	0	0	0	8 506	0	8 506
47105	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
47107	33 487	0	33 487	0	0	0	0	0	0	33 487	0	33 487
47404	3 542	61 422	64 964	917 528	454 197	1 371 725	917 592	453 161	1 370 753	3 478	62 458	65 936
47408	10 295	11 754	22 049	46 543	463 986	510 529	35 954	475 740	511 694	20 884	0	20 884
47417	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
47423	52 075	287	52 362	278 877	13 190	292 067	273 401	13 192	286 593	57 551	285	57 836
47427	10 102	235	10 337	65 786	876	66 662	61 578	849	62 427	14 310	262	14 572
47802	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500
50205	359 369	0	359 369	6 502	0	6 502	48 896	0	48 896	316 975	0	316 975
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50221	32 893	0	32 893	1 583	0	1 583	28 132	0	28 132	6 344	0	6 344
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60302	2 745	0	2 745	607	0	607	875	0	875	2 477	0	2 477
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60308	55	0	55	338	0	338	293	0	293	100	0	100
60310	21 259	0	21 259	13	0	13	5	0	5	21 267	0	21 267
60312	12 077	0	12 077	18 135	0	18 135	20 484	0	20 484	9 728	0	9 728
60314	0	3 819	3 819	186	1 060	1 246	0	411	411	186	4 468	4 654
60323	1 556	0	1 556	445	0	445	395	0	395	1 606	0	1 606
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60404	3 718	0	3 718	0	0	0	0	0	0	3 718	0	3 718
60701	0	0	0	70	0	70	28	0	28	42	0	42
60901	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
61002	628	0	628	45	0	45	48	0	48	625	0	625
61008	713	0	713	446	0	446	458	0	458	701	0	701
61009	584	0	584	367	0	367	107	0	107	844	0	844
61011	321 498	0	321 498	0	0	0	547	0	547	320 951	0	320 951
61209	0	0	0	2 163	0	2 163	2 163	0	2 163	0	0	0
61210	0	0	0	684 688	0	684 688	684 688	0	684 688	0	0	0
61403	112 839	0	112 839	498	0	498	1 574	0	1 574	111 763	0	111 763
70606	3 036 689	0	3 036 689	169 724	0	169 724	5 090	0	5 090	3 201 323	0	3 201 323
70608	526 226	0	526 226	60 600	0	60 600	0	0	0	586 826	0	586 826
70611	2 801	0	2 801	405	0	405	0	0	0	3 206	0	3 206
Пассив
10207	1 121 294	0	1 121 294	444 958	0	444 958	0	0	0	676 336	0	676 336
10601	168 094	0	168 094	0	0	0	0	0	0	168 094	0	168 094
10603	32 893	0	32 893	28 132	0	28 132	1 583	0	1 583	6 344	0	6 344
10701	41 413	0	41 413	0	0	0	0	0	0	41 413	0	41 413
30109	43	0	43	84 042	0	84 042	84 085	0	84 085	86	0	86
30220	0	0	0	49	937	986	49	937	986	0	0	0
30223	9	0	9	822	0	822	861	0	861	48	0	48
30226	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	495	0	495	54 238	11 282	65 520	53 825	11 282	65 107	82	0	82
30301	3 246 067	128 399	3 374 466	5 333 819	1 751 187	7 085 006	5 836 910	1 743 624	7 580 534	3 749 158	120 836	3 869 994
30305	792 262	20 910	813 172	54 143	21 762	75 905	1 497	22 132	23 629	739 616	21 280	760 896
30601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40502	2 927	0	2 927	787	0	787	200	0	200	2 340	0	2 340
40602	1 607	0	1 607	60 798	0	60 798	75 560	0	75 560	16 369	0	16 369
40701	832 251	65	832 316	5 537 750	123	5 537 873	4 907 369	125	4 907 494	201 870	67	201 937
40702	2 029 589	19 646	2 049 235	19 087 858	477 473	19 565 331	18 885 639	466 141	19 351 780	1 827 370	8 314	1 835 684
40703	36 306	70	36 376	38 340	778	39 118	41 789	780	42 569	39 755	72	39 827
40802	21 939	0	21 939	107 935	0	107 935	106 473	0	106 473	20 477	0	20 477
40807	24 984	5 890	30 874	10 307	18 273	28 580	10 301	18 123	28 424	24 978	5 740	30 718
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	113 586	2 629	116 215	195 064	745	195 809	190 114	849	190 963	108 636	2 733	111 369
40820	121	0	121	791	0	791	998	0	998	328	0	328
40821	1 581	0	1 581	388 044	0	388 044	387 287	0	387 287	824	0	824
40905	415	0	415	6 044	0	6 044	6 149	0	6 149	520	0	520
40909	122	181	303	1 584	1 887	3 471	1 514	1 740	3 254	52	34	86
40910	25	0	25	225	583	808	200	598	798	0	15	15
40911	96 199	0	96 199	377 164	311	377 475	358 853	311	359 164	77 888	0	77 888
40912	0	0	0	2 096	9 294	11 390	2 096	9 294	11 390	0	0	0
40913	0	0	0	646	3 474	4 120	646	3 474	4 120	0	0	0
42002	0	0	0	4 151 925	0	4 151 925	4 695 425	0	4 695 425	543 500	0	543 500
42003	53 000	0	53 000	26 000	0	26 000	0	0	0	27 000	0	27 000
42004	221 733	0	221 733	6 572	0	6 572	26 772	0	26 772	241 933	0	241 933
42005	30 000	0	30 000	0	0	0	7 200	0	7 200	37 200	0	37 200
42006	64 869	0	64 869	29 193	0	29 193	29 623	0	29 623	65 299	0	65 299
42102	5 500	0	5 500	105 000	0	105 000	99 500	0	99 500	0	0	0
42103	503 500	0	503 500	503 500	0	503 500	72 000	0	72 000	72 000	0	72 000
42104	8 307	0	8 307	0	0	0	707 820	0	707 820	716 127	0	716 127
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42306	1 287 829	290 745	1 578 574	144 654	17 662	162 316	259 338	21 168	280 506	1 402 513	294 251	1 696 764
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91418	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500
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91502	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
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91802	20 651	817	21 468	0	14	14	0	40	40	20 651	791	21 442
91803	1 646	0	1 646	37	0	37	0	0	0	1 683	0	1 683
99998	6 145 269	0	6 145 269	1 699 124	0	1 699 124	1 874 156	0	1 874 156	5 970 237	0	5 970 237
Пассив
91211	80	0	80	0	0	0	1	0	1	81	0	81
91311	61 426	0	61 426	0	0	0	4 312	0	4 312	65 738	0	65 738
91312	5 084 553	0	5 084 553	702 215	0	702 215	595 616	0	595 616	4 977 954	0	4 977 954
91315	205 254	0	205 254	18 993	0	18 993	64 476	0	64 476	250 737	0	250 737
91316	15 050	0	15 050	11 143	0	11 143	11 143	0	11 143	15 050	0	15 050
91317	423 740	15 317	439 057	1 120 850	20 956	1 141 806	1 017 932	5 639	1 023 571	320 822	0	320 822
91507	339 625	0	339 625	0	0	0	6	0	6	339 631	0	339 631
91508	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
99999	13 028 243	0	13 028 243	2 963 914	0	2 963 914	810 866	0	810 866	10 875 195	0	10 875 195
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	9 547	9 547	3 506	31 562	35 068	3 506	39 728	43 234	0	1 381	1 381
93801	32	0	32	120	0	120	152	0	152	0	0	0
Пассив
96001	9 579	0	9 579	33 597	9 612	43 209	25 395	9 612	35 007	1 377	0	1 377
96801	0	0	0	152	0	152	156	0	156	4	0	4
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	29,0000
98010	0	0	1 320 065 512,0000	0	0	1 019 204,0000	0	0	1 207 709 663,0000	0	0	113 375 053,0000
Пассив
98040	0	0	1 318 793 065,0000	0	0	1 206 707 064,0000	0	0	0,0000	0	0	112 086 001,0000
98050	0	0	1 248 405,0000	0	0	1 002 599,0000	0	0	1 019 204,0000	0	0	1 265 010,0000
98070	0	0	24 070,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	24 071,0000

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