Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк "Алемар"

Регистрационный номер

2384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	54 498	20 369	74 867	1 369 756	243 830	1 613 586	1 387 447	250 326	1 637 773	36 807	13 873	50 680
20208	27 363	0	27 363	152 053	0	152 053	148 224	0	148 224	31 192	0	31 192
20209	10 291	131	10 422	438 099	26 984	465 083	441 405	26 500	467 905	6 985	615	7 600
30102	233 347	0	233 347	26 790 697	0	26 790 697	26 395 838	0	26 395 838	628 206	0	628 206
30110	83 900	4 325	88 225	3 200 414	102 112	3 302 526	3 242 451	100 808	3 343 259	41 863	5 629	47 492
30114	0	10 485	10 485	0	1 108 758	1 108 758	0	1 093 234	1 093 234	0	26 009	26 009
30202	70 069	0	70 069	0	0	0	2 701	0	2 701	67 368	0	67 368
30204	2 614	0	2 614	927	0	927	0	0	0	3 541	0	3 541
30210	0	0	0	5 300	0	5 300	4 500	0	4 500	800	0	800
30221	0	1 308	1 308	14 001	522	14 523	14 001	1 830	15 831	0	0	0
30233	813	28	841	55 666	1 591	57 257	55 074	1 397	56 471	1 405	222	1 627
30302	41 201	8 340	49 541	12 708 044	477 160	13 185 204	12 548 516	476 911	13 025 427	200 729	8 589	209 318
30306	402 746	10 914	413 660	150 618	10 694	161 312	354 893	10 752	365 645	198 471	10 856	209 327
30602	5 080	0	5 080	1 022	0	1 022	6 091	0	6 091	11	0	11
32002	550 000	0	550 000	6 835 000	0	6 835 000	7 385 000	0	7 385 000	0	0	0
32003	26 000	0	26 000	3 675 000	0	3 675 000	2 916 000	0	2 916 000	785 000	0	785 000
32004	90 000	0	90 000	135 000	13 941	148 941	125 000	13 941	138 941	100 000	0	100 000
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32401	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
32802	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3
45101	3 189	0	3 189	21 209	0	21 209	21 958	0	21 958	2 440	0	2 440
45103	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45106	208 500	0	208 500	30 000	0	30 000	0	0	0	238 500	0	238 500
45107	232	0	232	0	0	0	76	0	76	156	0	156
45201	99 203	0	99 203	523 537	0	523 537	507 380	0	507 380	115 360	0	115 360
45203	123 844	0	123 844	193 468	0	193 468	280 832	0	280 832	36 480	0	36 480
45204	200 207	0	200 207	69 789	0	69 789	96 086	0	96 086	173 910	0	173 910
45205	452 934	82 404	535 338	105 165	22 474	127 639	109 656	22 942	132 598	448 443	81 936	530 379
45206	1 208 440	0	1 208 440	400 917	0	400 917	262 476	0	262 476	1 346 881	0	1 346 881
45207	402 731	190	402 921	96 019	2	96 021	27 626	67	27 693	471 124	125	471 249
45208	53 320	0	53 320	3 000	0	3 000	1 210	0	1 210	55 110	0	55 110
45401	4 769	0	4 769	27 792	0	27 792	27 581	0	27 581	4 980	0	4 980
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45407	12 029	0	12 029	0	0	0	171	0	171	11 858	0	11 858
45408	833	0	833	0	0	0	27	0	27	806	0	806
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45504	150	0	150	200	0	200	0	0	0	350	0	350
45505	2 259	305	2 564	690	3	693	432	48	480	2 517	260	2 777
45506	90 550	4 237	94 787	11 729	433	12 162	7 747	193	7 940	94 532	4 477	99 009
45507	73 602	1 680	75 282	1 490	16	1 506	4 263	66	4 329	70 829	1 630	72 459
45509	2 062	0	2 062	4 261	0	4 261	4 466	0	4 466	1 857	0	1 857
45705	0	2 180	2 180	0	20	20	0	249	249	0	1 951	1 951
45812	20 000	0	20 000	5 803	0	5 803	5 803	0	5 803	20 000	0	20 000
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47423	107	1 089	1 196	150 027	31 919	181 946	140 021	31 973	171 994	10 113	1 035	11 148
47427	392	3	395	5 541	3	5 544	4 747	2	4 749	1 186	4	1 190
47502	46 964	2 421	49 385	18 488	416	18 904	22 059	828	22 887	43 393	2 009	45 402
50104	122 472	0	122 472	59	0	59	109	0	109	122 422	0	122 422
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50606	37 771	0	37 771	2 223	0	2 223	0	0	0	39 994	0	39 994
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51404	44 014	0	44 014	24 900	0	24 900	54 420	0	54 420	14 494	0	14 494
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60304	0	0	0	341	0	341	295	0	295	46	0	46
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60308	303	0	303	2 184	0	2 184	2 208	0	2 208	279	0	279
60310	5 710	0	5 710	298	0	298	155	0	155	5 853	0	5 853
60312	13 959	0	13 959	17 081	0	17 081	14 778	0	14 778	16 262	0	16 262
60314	0	61	61	0	0	0	0	39	39	0	22	22
60323	11	0	11	2	0	2	2	0	2	11	0	11
60401	234 299	0	234 299	866	0	866	0	0	0	235 165	0	235 165
60404	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
60701	31 952	0	31 952	2 065	0	2 065	866	0	866	33 151	0	33 151
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	449	0	449	71	0	71	51	0	51	469	0	469
61008	918	0	918	479	0	479	343	0	343	1 054	0	1 054
61009	834	0	834	5 645	0	5 645	116	0	116	6 363	0	6 363
61010	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61403	711	0	711	565	0	565	354	0	354	922	0	922
61406	13 026	0	13 026	8 963	0	8 963	21 989	0	21 989	0	0	0
70201	519	0	519	222	0	222	741	0	741	0	0	0
70202	7 890	0	7 890	10 725	0	10 725	18 615	0	18 615	0	0	0
70203	16 400	0	16 400	12 540	0	12 540	28 940	0	28 940	0	0	0
70204	6 950	0	6 950	761	0	761	7 711	0	7 711	0	0	0
70205	81	0	81	22 005	0	22 005	22 086	0	22 086	0	0	0
70206	27 255	0	27 255	15 912	0	15 912	43 167	0	43 167	0	0	0
70209	87 512	0	87 512	37 574	0	37 574	125 086	0	125 086	0	0	0
70501	489	0	489	277	0	277	0	0	0	766	0	766
70502	4 167	0	4 167	6 632	0	6 632	0	0	0	10 799	0	10 799
Пассив
10207	25 891	0	25 891	0	0	0	0	0	0	25 891	0	25 891
10601	119 790	0	119 790	0	0	0	0	0	0	119 790	0	119 790
10602	420 211	0	420 211	0	0	0	0	0	0	420 211	0	420 211
10701	834	0	834	0	0	0	0	0	0	834	0	834
10702	823	0	823	0	0	0	3	0	3	826	0	826
10703	87 936	0	87 936	0	0	0	0	0	0	87 936	0	87 936
30109	1 863	182	2 045	125 068	2	125 070	125 274	2	125 276	2 069	182	2 251
30220	10 986	0	10 986	219 686	252 703	472 389	214 466	252 703	467 169	5 766	0	5 766
30223	11 387	0	11 387	201 783	0	201 783	217 343	0	217 343	26 947	0	26 947
30232	292	0	292	55 922	2 941	58 863	56 274	2 941	59 215	644	0	644
30301	41 201	8 340	49 541	12 548 516	476 911	13 025 427	12 708 044	477 160	13 185 204	200 729	8 589	209 318
30305	402 746	10 914	413 660	354 893	10 752	365 645	150 618	10 694	161 312	198 471	10 856	209 327
31302	0	18 312	18 312	0	18 312	18 312	0	0	0	0	0	0
31303	0	13 080	13 080	0	44 586	44 586	0	31 506	31 506	0	0	0
31304	0	19 620	19 620	0	64 512	64 512	0	64 400	64 400	0	19 508	19 508
32015	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50
32403	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
32801	55	3	58	59	0	59	362	1	363	358	4	362
40502	150	0	150	659	0	659	555	0	555	46	0	46
40602	7 200	0	7 200	73 210	0	73 210	73 100	0	73 100	7 090	0	7 090
40701	52 645	0	52 645	654 582	263 833	918 415	1 623 230	263 833	1 887 063	1 021 293	0	1 021 293
40702	1 337 634	215	1 337 849	25 425 255	376 838	25 802 093	25 188 410	390 050	25 578 460	1 100 789	13 427	1 114 216
40703	38 153	0	38 153	31 496	0	31 496	30 384	0	30 384	37 041	0	37 041
40802	10 919	0	10 919	216 049	0	216 049	218 024	0	218 024	12 894	0	12 894
40807	94 914	6 233	101 147	204 438	218 926	423 364	132 752	213 192	345 944	23 228	499	23 727
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	108 040	397	108 437	147 428	129	147 557	153 007	53	153 060	113 619	321	113 940
40818	542	0	542	542	0	542	0	0	0	0	0	0
40820	42	0	42	18	0	18	45	0	45	69	0	69
40905	197	0	197	6 897	0	6 897	6 809	0	6 809	109	0	109
40909	14	58	72	927	2 517	3 444	916	2 536	3 452	3	77	80
40910	22	8	30	322	684	1 006	303	676	979	3	0	3
40911	127 410	0	127 410	111 908	0	111 908	99 609	0	99 609	115 111	0	115 111
40912	0	0	0	391	14 008	14 399	391	14 008	14 399	0	0	0
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91604	3 925	57	3 982	30 026	884	30 910	26 789	799	27 588	7 162	142	7 304
91704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
91803	1 482	0	1 482	0	0	0	0	0	0	1 482	0	1 482
99998	535 197	0	535 197	1 565 064	0	1 565 064	1 413 276	0	1 413 276	686 985	0	686 985
Пассив
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91302	5 528	0	5 528	66 133	0	66 133	162 490	0	162 490	101 885	0	101 885
91309	332 018	0	332 018	1 301 413	21 666	1 323 079	1 363 775	21 666	1 385 441	394 380	0	394 380
91404	197 615	0	197 615	24 064	0	24 064	17 132	0	17 132	190 683	0	190 683
99999	9 769 312	0	9 769 312	2 146 104	0	2 146 104	2 070 440	0	2 070 440	9 693 648	0	9 693 648
Г. Срочные сделки
Актив
93001	39 237	11 300	50 537	532 836	390 231	923 067	525 237	398 756	923 993	46 836	2 775	49 611
93301	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
93302	0	0	0	3 425	0	3 425	3 425	0	3 425	0	0	0
93303	3 000	0	3 000	10 790	0	10 790	13 790	0	13 790	0	0	0
93501	0	0	0	108 314	0	108 314	108 314	0	108 314	0	0	0
93502	0	0	0	99 662	0	99 662	99 662	0	99 662	0	0	0
93503	94 425	0	94 425	1 615	0	1 615	96 040	0	96 040	0	0	0
93801	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
94001	13 442	0	13 442	8 775	0	8 775	22 217	0	22 217	0	0	0
Пассив
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96301	0	0	0	108 188	0	108 188	108 188	0	108 188	0	0	0
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96502	0	0	0	3 212	0	3 212	3 212	0	3 212	0	0	0
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96801	5	0	5	739	0	739	751	0	751	17	0	17
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	84,0000	0	0	121,0000	0	0	132,0000	0	0	73,0000
98010	0	0	204 061,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	204 061,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	130,0000	0	0	130,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	156 571,0000	0	0	132,0000	0	0	121,0000	0	0	156 560,0000
98070	0	0	47 574,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	47 574,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	73,0000	0	0	73,0000	0	0	0,0000

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