Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК"

Регистрационный номер

2382

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	30 108	0	30 108	0	0	0	0	0	0	30 108	0	30 108
20202	77 214	41 527	118 741	1 008 452	98 861	1 107 313	1 017 981	111 444	1 129 425	67 685	28 944	96 629
20208	3 491	0	3 491	14 401	0	14 401	12 246	0	12 246	5 646	0	5 646
20209	0	0	0	375 152	8 437	383 589	375 152	8 437	383 589	0	0	0
30102	76 942	0	76 942	2 827 784	0	2 827 784	2 876 286	0	2 876 286	28 440	0	28 440
30110	47 866	9 903	57 769	1 366 408	33 562	1 399 970	1 320 826	38 668	1 359 494	93 448	4 797	98 245
30202	16 156	0	16 156	780	0	780	0	0	0	16 936	0	16 936
30204	782	0	782	19	0	19	0	0	0	801	0	801
30221	0	0	0	135 833	0	135 833	135 833	0	135 833	0	0	0
30233	21	42	63	18 600	483	19 083	17 505	525	18 030	1 116	0	1 116
31902	0	0	0	841 180	0	841 180	841 180	0	841 180	0	0	0
31903	0	0	0	276 250	0	276 250	216 130	0	216 130	60 120	0	60 120
32003	0	0	0	575 000	0	575 000	485 000	0	485 000	90 000	0	90 000
32004	210 000	0	210 000	435 000	0	435 000	350 000	0	350 000	295 000	0	295 000
32005	385 000	0	385 000	355 000	0	355 000	325 000	0	325 000	415 000	0	415 000
32201	0	12 453	12 453	0	1 792	1 792	0	3 232	3 232	0	11 013	11 013
45201	52 250	0	52 250	175 580	0	175 580	164 467	0	164 467	63 363	0	63 363
45203	7 000	0	7 000	19 000	0	19 000	10 000	0	10 000	16 000	0	16 000
45204	14 110	0	14 110	30 240	0	30 240	13 000	0	13 000	31 350	0	31 350
45205	83 098	0	83 098	6 729	0	6 729	22 372	0	22 372	67 455	0	67 455
45206	591 034	0	591 034	74 417	0	74 417	10 762	0	10 762	654 689	0	654 689
45207	642 960	0	642 960	4 177	0	4 177	56 719	0	56 719	590 418	0	590 418
45208	1 551	0	1 551	1 685	0	1 685	53	0	53	3 183	0	3 183
45406	680	0	680	0	0	0	298	0	298	382	0	382
45407	2 942	0	2 942	3 000	0	3 000	252	0	252	5 690	0	5 690
45408	9 056	0	9 056	0	0	0	354	0	354	8 702	0	8 702
45504	140	0	140	0	0	0	69	0	69	71	0	71
45505	1 760	0	1 760	6 250	0	6 250	355	0	355	7 655	0	7 655
45506	31 325	0	31 325	1 000	0	1 000	1 873	0	1 873	30 452	0	30 452
45507	76 593	0	76 593	1 400	0	1 400	1 284	0	1 284	76 709	0	76 709
45509	4 173	0	4 173	4 138	0	4 138	4 720	0	4 720	3 591	0	3 591
45812	6 052	0	6 052	1 685	0	1 685	1 713	0	1 713	6 024	0	6 024
45814	3 126	0	3 126	0	0	0	0	0	0	3 126	0	3 126
45815	1 733	0	1 733	217	0	217	160	0	160	1 790	0	1 790
45912	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
45914	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
45915	162	0	162	48	0	48	45	0	45	165	0	165
47408	2 028	0	2 028	210 521	204 514	415 035	211 086	204 514	415 600	1 463	0	1 463
47423	57	0	57	441	0	441	441	0	441	57	0	57
47427	3 733	0	3 733	28 749	0	28 749	29 369	0	29 369	3 113	0	3 113
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51402	49 655	0	49 655	0	0	0	49 655	0	49 655	0	0	0
60302	179	0	179	244	0	244	409	0	409	14	0	14
60308	0	0	0	2 070	0	2 070	70	0	70	2 000	0	2 000
60310	256	0	256	729	0	729	650	0	650	335	0	335
60312	6 607	0	6 607	12 405	0	12 405	10 246	0	10 246	8 766	0	8 766
60401	214 483	0	214 483	797	0	797	145	0	145	215 135	0	215 135
60404	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
60701	0	0	0	797	0	797	797	0	797	0	0	0
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61002	62	0	62	102	0	102	85	0	85	79	0	79
61008	436	0	436	695	0	695	401	0	401	730	0	730
61009	1 090	0	1 090	472	0	472	297	0	297	1 265	0	1 265
61209	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61403	6 691	0	6 691	99	0	99	196	0	196	6 594	0	6 594
61702	6 164	0	6 164	0	0	0	0	0	0	6 164	0	6 164
70606	185 391	0	185 391	66 799	0	66 799	489	0	489	251 701	0	251 701
70608	60 600	0	60 600	22 556	0	22 556	0	0	0	83 156	0	83 156
70611	2 624	0	2 624	2 238	0	2 238	0	0	0	4 862	0	4 862
Итого по активу (баланс)	2 917 978	63 925	2 981 903	9 009 289	347 649	9 356 938	8 666 121	366 820	9 032 941	3 261 146	44 754	3 305 900
Пассив
10207	143 820	0	143 820	0	0	0	0	0	0	143 820	0	143 820
10601	150 541	0	150 541	0	0	0	0	0	0	150 541	0	150 541
10602	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
10701	7 259	0	7 259	0	0	0	0	0	0	7 259	0	7 259
10801	229 495	0	229 495	0	0	0	0	0	0	229 495	0	229 495
30126	3 732	0	3 732	45	0	45	4	0	4	3 691	0	3 691
30223	0	0	0	5 049	0	5 049	5 049	0	5 049	0	0	0
30232	3	0	3	36 376	22 103	58 479	36 396	22 135	58 531	23	32	55
30236	1	0	1	950	0	950	964	0	964	15	0	15
31303	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31304	0	0	0	70 000	0	70 000	220 000	0	220 000	150 000	0	150 000
40701	208	0	208	0	0	0	4	0	4	212	0	212
40702	95 626	2 095	97 721	1 522 746	19 262	1 542 008	1 551 217	19 020	1 570 237	124 097	1 853	125 950
40703	3 662	0	3 662	7 802	0	7 802	8 637	0	8 637	4 497	0	4 497
40802	30 987	0	30 987	150 387	0	150 387	153 070	0	153 070	33 670	0	33 670
40817	43 599	1 405	45 004	141 560	386	141 946	140 608	199	140 807	42 647	1 218	43 865
40820	33	25	58	68	51	119	69	588	657	34	562	596
40821	3 849	0	3 849	21 608	0	21 608	28 580	0	28 580	10 821	0	10 821
40905	0	0	0	10 447	0	10 447	10 447	0	10 447	0	0	0
40909	0	0	0	4 444	5 106	9 550	4 444	5 106	9 550	0	0	0
40910	0	0	0	2 125	1 350	3 475	2 125	1 350	3 475	0	0	0
40911	0	0	0	42 584	0	42 584	42 584	0	42 584	0	0	0
40912	0	0	0	5 877	7 681	13 558	5 877	7 681	13 558	0	0	0
40913	0	0	0	3 141	7 884	11 025	3 141	7 884	11 025	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	21 910	0	21 910	1 410	0	1 410	3 500	0	3 500	24 000	0	24 000
42105	17 500	0	17 500	0	0	0	7 899	0	7 899	25 399	0	25 399
42203	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	53	1 166	1 219	0	621	621	0	1 908	1 908	53	2 453	2 506
42303	254	0	254	447	0	447	247	0	247	54	0	54
42304	291 443	0	291 443	184 373	0	184 373	78 197	0	78 197	185 267	0	185 267
42305	666 340	0	666 340	110 643	0	110 643	292 309	0	292 309	848 006	0	848 006
42306	528 993	28 062	557 055	129 085	9 327	138 412	111 156	5 356	116 512	511 064	24 091	535 155
42307	52 814	21 203	74 017	10 027	6 665	16 692	4 432	2 887	7 319	47 219	17 425	64 644
42311	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42312	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42315	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42601	4	172	176	0	45	45	0	25	25	4	152	156
42604	415	0	415	0	0	0	0	0	0	415	0	415
42605	2 680	0	2 680	0	0	0	1 384	0	1 384	4 064	0	4 064
42606	670	0	670	1 339	0	1 339	684	0	684	15	0	15
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	199 669	0	199 669	13 981	0	13 981	12 021	0	12 021	197 709	0	197 709
45415	189	0	189	15	0	15	30	0	30	204	0	204
45515	1 844	0	1 844	327	0	327	1 821	0	1 821	3 338	0	3 338
45818	10 870	0	10 870	96	0	96	148	0	148	10 922	0	10 922
45918	410	0	410	6	0	6	20	0	20	424	0	424
47405	0	0	0	12 054	0	12 054	12 054	0	12 054	0	0	0
47407	0	0	0	212 477	204 514	416 991	212 477	204 514	416 991	0	0	0
47411	21 011	31	21 042	13 322	9	13 331	10 353	10	10 363	18 042	32	18 074
47416	49	0	49	2 752	0	2 752	3 570	0	3 570	867	0	867
47422	795	0	795	76 836	0	76 836	77 503	0	77 503	1 462	0	1 462
47425	1 037	0	1 037	6 100	0	6 100	6 461	0	6 461	1 398	0	1 398
47426	172	0	172	1 708	0	1 708	1 734	0	1 734	198	0	198
60301	3 785	0	3 785	9 637	0	9 637	5 862	0	5 862	10	0	10
60305	4 426	0	4 426	13 304	0	13 304	8 878	0	8 878	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	2	0	2	23	0	23	67	0	67	46	0	46
60311	128	0	128	130	0	130	150	0	150	148	0	148
60313	0	0	0	0	77	77	0	77	77	0	0	0
60320	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60322	1 631	0	1 631	1 638	0	1 638	7	0	7	0	0	0
60324	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60601	45 258	0	45 258	78	0	78	440	0	440	45 620	0	45 620
60903	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61304	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
61701	30 108	0	30 108	0	0	0	0	0	0	30 108	0	30 108
70601	206 795	0	206 795	11	0	11	64 938	0	64 938	271 722	0	271 722
70603	55 912	0	55 912	0	0	0	20 810	0	20 810	76 722	0	76 722
70801	46 504	0	46 504	0	0	0	0	0	0	46 504	0	46 504
Итого по пассиву (баланс)	2 927 744	54 159	2 981 903	2 977 039	285 081	3 262 120	3 307 377	278 740	3 586 117	3 258 082	47 818	3 305 900
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	78 003	0	78 003	797	0	797	4 048	0	4 048	74 752	0	74 752
90902	251 594	0	251 594	103 462	0	103 462	116 076	0	116 076	238 980	0	238 980
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 795 844	0	1 795 844	146 012	0	146 012	25 112	0	25 112	1 916 744	0	1 916 744
91604	3 536	0	3 536	102	0	102	12	0	12	3 626	0	3 626
91704	1 417	0	1 417	0	0	0	0	0	0	1 417	0	1 417
91802	4 158	0	4 158	0	0	0	0	0	0	4 158	0	4 158
99998	1 128 002	0	1 128 002	316 256	0	316 256	235 567	0	235 567	1 208 691	0	1 208 691
Итого по активу (баланс)	3 262 561	0	3 262 561	566 631	0	566 631	380 817	0	380 817	3 448 375	0	3 448 375
Пассив
91003	0	0	0	780	0	780	780	0	780	0	0	0
91004	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
91311	26 866	0	26 866	0	0	0	0	0	0	26 866	0	26 866
91312	1 009 168	0	1 009 168	31 296	0	31 296	86 579	0	86 579	1 064 451	0	1 064 451
91315	1 447	0	1 447	0	0	0	0	0	0	1 447	0	1 447
91316	3 495	0	3 495	34 582	0	34 582	34 500	0	34 500	3 413	0	3 413
91317	48 417	0	48 417	168 891	0	168 891	194 379	0	194 379	73 905	0	73 905
91507	38 609	0	38 609	0	0	0	0	0	0	38 609	0	38 609
99999	2 134 559	0	2 134 559	145 167	0	145 167	250 292	0	250 292	2 239 684	0	2 239 684
Итого по пассиву (баланс)	3 262 561	0	3 262 561	380 735	0	380 735	566 549	0	566 549	3 448 375	0	3 448 375
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93902	0	0	0	204 832	210 748	415 580	204 832	210 748	415 580	0	0	0
99996	0	0	0	414 117	0	414 117	414 117	0	414 117	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	618 949	210 748	829 697	618 949	210 748	829 697	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	203 369	210 748	414 117	203 369	210 748	414 117	0	0	0
99997	0	0	0	415 580	0	415 580	415 580	0	415 580	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	618 949	210 748	829 697	618 949	210 748	829 697	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?